SLUŽBENI GLASNIK GRADA
Broj 11 - Godina LV 30.05.2018
Sadržaj
GRADSKO VIJEĆE
79. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2017. godine
80. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
81. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
82. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika
83. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje Čistoće d.o.o. Dubrovnik
GRADSKO VIJEĆE
79
Temeljem članka 82., stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. donijelo je
O D L U K U
o raspodjeli financijskog rezultata – viška iz 2017. godine
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu, u iznosu od 26.103.532 kuna.
Članak 2.
Ukupni prihodi, primici i prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja koji su ostvareni u 2017. godini sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika iznose 447.643.545 kuna, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2017. godini sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iznose 425.589.425 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju (razina 23) 22.054.120 kuna, a koji će se utrošiti u 2018. godini sukladno proračunskim načelima utvrđenim odredbama Zakona o proračunu.
Članak 3.
Višak prihoda od 22.054.120 kune predstavlja višak prihoda iz konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja (razine 23) i sastoji se od:
― viška prihoda iskazanog u Godišnjem financijskom izvještaju za Grad Dubrovnik
(razine 22) u iznosu 26.103.532 kuna;
― manjak prihoda u iznosu 4.049.414 kuna, koji iznos predstavlja razliku prenesenog viška prihoda od 2.460.481 i ostvarenog manjka prihoda nad rashodima u iznosu 6.509.895 kuna (Agencija za poticanu stanogradnju Dubrovnik – 6.330.134 kuna i Dječji vrtići Dubrovnik – 179.761 kuna) pojedinih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika.
Članak 4.
O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili pokriću prenesenog manjka odluke donose školski odbori odnosno upravna vijeća pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18). Zapisnici sa sjednica i predmetne odluke pohranjeni su u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika.
Članak 5.
Višak prihoda ostvaren kao višak od izvornih prihoda Grada Dubrovnika, a koji se raspodjeljuje sukladno ovoj odluci, iznosi 26.103.500 kuna. Prema ekonomskoj klasifikaciji sastoji se od prihoda poslovanja u iznosu 25.469.800 kuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 633.700 kuna.
Višak prihoda prema namjeni financiranja sastoji se od:
a) namjenskog dijela viška prihoda u iznosu 10.655.500 kuna, i to:
- naknade za uporabu pomorskog dobra (1.531.200)
- naknade za nedostajuća parkirna mjesta (2.198.400)
- boravišne pristojbe (308.600)
- komunalnog doprinosa (4.438.000)
- komunalne naknade (816.800)
- naknade za legalizaciju (103.100)
- tekuće pomoći (5.000)
- tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (578.200)
- tekuće donacije (42.500)
- prihod od prodaje zemljišta (26.900)
- prihod od prodaje građevinskih objekata (606.800)
b) nenamjenskog dijela viška prihoda u iznosu 15.448.000 kuna – opći prihodi i primici
Članak 6.
Namjenski višak prihoda od 10.655.500 utrošit će se sukladno namjeni kako slijedi:
Višak prihoda u iznosu od 1.531.200 kuna su namjenska sredstva naknade za uporabu pomorskog dobra i utrošit će se u:
1. Program 100, Razvoj turizma, 700.000 kuna
a) Projekt 100001, Zaštita i spašavanje na plažama, 700.000
- angažiranje Crvenog križa na javnim plažama,
konto 381 tekuće donacije, 650.0000 kuna
- konto 363 tekuće pomoći županijskom proračunu, 50.000 kuna
(Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more)
2. Program 130, Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela, 831.200 kuna
a) Projekt 130002, Sanacija rive Rožat, 831.200 kuna
- sanacija propale rive ispred samostana u Rožatu, konto 363 – kapitalne pomoći
unutar općeg proračuna
(Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima)
Višak prihoda u iznosu od 2.198.400 kuna su namjenska sredstva naknade za nedostajuća parkirna mjesta i utrošit će se u:
1. Program 132, Komunalna infrastruktura za stanogradnju, 2.198.400,00 kuna
a) Projekt 132004 Parking HRVI, 2.198.400,00 kuna, konto 451 – dodatna ulaganja
na građevinskim objektima – izgradnja parkinga ispod zgrade HRVI-a u Mokošici
(Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima)
Višak prihoda u iznosu od 308.600 kuna su namjenska sredstva od boravišne pristojbe i utrošit će se u:
1. Program 016 Čistoća javnih površina 308.600 kuna
a) Aktivnost 016007 Zona A-B-C, pojačano čišćenje u turističkoj sezoni,
konto 323 – rashodi za usluge
(Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu)
Višak prihoda u iznosu od 4.438.000 kuna su namjenska sredstva komunalnog doprinosa i utrošit će se u:
1. Program 130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela, 4.050.000 kuna
a) Projekt 130001 Opći rashodi odjela 4.050.000 kuna
- otplate dijela rata kredita iskorištenog u rekonstrikciju nerazvrstanih cesta i komunalne
infrastrukture, konto 542 – otplata glavnice primljenih zajmova
(Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima)
2. Program 135 Ulaganje u ostale građevinske objekte, 388.000 kuna
a) Projekt 135001 Izgradnja groblja na Dubcu, 388.000 kuna
- sufinanciranje izgradnje groblja na Dubcu za potrebe gradnje ukopnih mjesta
za građane Grada Dubrovnika zajedno sa Općinom Župa dubrovačka,
konto 363 – pomoći unutar općeg proračuna
(Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima)
Višak prihoda u iznosu od 816.800 kuna su namjenska sredstva komunalne naknade i utrošit će se u:
1. Program 122 Organizacija i upravljanje prometnim površinama, 816.800 kuna
a) Projekt 122003 Prometne površine, 816.800 kuna
- održavanje gradskih prometnica, konto 323 – rashodi za usluge
(Upravni odjel za promet)
Višak prihoda u iznosu od 103.100 kuna su namjenska sredstva naknade za legalizaciju i utrošiti će se u:
1. Program 005 Redovna djelatnost gradske uprave, 41.200 kuna
a) Aktivnost 005001 Administracija i upravljanje 41.200 kuna
- plaće djelatnika uključenih u proces legalizacije objekata, konto 311 - plaće (Bruto)
(Upravni odjel za poslove gradonačelnika)
2. Program 135 Ulaganje u ostale građevinske objekte, 61.900,00 kuna
a) Projekt 135003 WC Kalamota, 61.900,00 kuna,
- preuređenje javnog WC-a na Kalamoti kao i uređenje platoa oko objekta,
konto 451 – dodatno ulaganje na građevinskim objektima
(Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima)
Višak prihoda u iznosu od 47.500 kuna su namjenska sredstva od tekućih pomoći i donacija, vezanih za kulturne aktivnosti i utrošit će se u:
1. Program 084 Projekti odjela za kulturu 47.500 kuna
a) Aktivnost 084015 Lazareti – kreativna četvrt Grada, 47.500 kuna
- kulturni programi u Lazaretima, konto 323 – rashodi za usluge,
(Upravni odjel za kulturu i baštinu)
Višak prihoda u iznosu od 578.200 kuna su namjenska sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i utrošiti će se u:
1. Program 005 Redovna djelatnost gradske uprave, 578.200 kuna
a) Aktivnost 005001 Administracija i upravljanje 578.200 kuna
- plaće djelatnika uključenih u javne radove, konto 311 - plaće (Bruto)
(Upravni odjel za poslove gradonačelnika)
Višak prihoda u iznosu od 633.700 kuna su namjenska sredstva od prodaje zemljišta i građevinskih objekata i utrošiti će se u:
1. Program 034 Stanovi, 633.700 kuna
a) Projekt 034002 Ulaganje u stanove, 633.700 kuna
-otplate kredita za zemljišta na Nuncijati, konto 544 - otplata glavnice primljenih zajmova
(Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom)
Članak 7.
Nenamjenski višak prihoda od 15.448.000 kuna u utrošit će se u slijedeće programe /projekte po upravnim odjelima, kako slijedi:
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
1. Program 009 Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, 400.000,00 kuna
a) Aktivnost 009002 Protokol, 200.000,00 kuna
- za potrebe reprezentacije, konto 329 -ostali nespomenuti rashodi poslovanja
b) Aktivnost 009006 Pokroviteljstva, 200.000,00 kuna
- za pokroviteljstva manifestacija odnosno događanja, koja budu izabrana na
javnom natječaju, konto 381 – tekuće donacije
2. Program 010 Civilna zaštita 250.000 kuna
a) Aktivnost 010004 Zaštita i spašavanje, 250.000 kuna
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za tekuće aktivnosti, konto 381 - tekuće donacije
3. Program 005 Redovna djelatnost gradske uprave, 2.805.000 kuna
a) Aktivnost 005002 Materijalni i financijski rashodi, 2.805.000 kuna
-240.000 kuna, za prijevoz na posao i s posla, seminare i savjetovanja,
konto 321 – naknade troškova zaposlenim
-200.000 kuna za uredski materijal, literaturu i službenu odjeću,
konto 322 – rashodi za materijal i energiju
-2.365.000 kuna za troškove poštarine, usluge održavanja građevinskih objekata,
postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja,
najamnine za opremu i mrežu te intelektualne usluge, konto 323 – rashodi za usluge
4. Program 006 Informatizacija gradske uprave, 1.405.600 kuna
a) Projekt 006001 Računalna oprema, 880.000 kuna
- nabava nove i zamjena dotrajale računalne opreme te nabava servera,
konto 422 – postrojenja i oprema
b) Projekt 006002 Računalni programi, 160.600 kuna
- izrada nove web stranice Grada, konto 426 – nematerijalna proizvedena imovina
c) Projekt 006003 Mrežna i komunikacijska oprema, 365.000 kuna
- opremanje server sobe i mrežu za novi server, konto 422- postrojenje i oprema
5. Program 007 Oprema i namještaj za gradsku upravu, 420.000 kuna
a) Projekt 007001 Oprema i namještaj, 420.000
- nabava uredskog namještaja, ostale uredske opreme i novih uređaja za
evidenciju radnog vremena, konto 422 –postrojenja i oprema.
Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom
6. Program 037 Zemljišta 2.400.000 kuna
a) Projekt 037001 Ostala zemljišta 2.400.000 kuna
- plaćanje naknade za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred tijelima
državne uprave odnosno sudom, konto 383 – kazne, penali i naknade štete
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima:
1.Program 133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju, 660.000 kuna
a) Projekt 133006 Vukovarska ulica II faza, 660.000 kuna, nastavak polaganja instalacija
oborinske odvodnje na potezu od Bazena do BP INA, konto 451- dodatna ulaganja,
2. Program 135 Ulaganje u ostale građevinske objekte, 238.100 kuna
a) Projekt 135003 WC Kalamota 238.100 kuna, izgradnja javnog WC-a na Kalamoti kao i
uređenje platoa oko objekta, konto 451- dodatna ulaganja,
3. Program 139 Društvena infrastruktura, 5.696.600 kuna
a) Projekt 139001 Dječji vrtić Palčica 3.000.000 kuna, nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg
vrtića kojom će se povećat kapacitet dječjeg vrtića, konto 451- dodatna ulaganja
b) Projekt 139006 Vatrogasni dom Osojnik 70.000 kuna, izvođenje radova i stručni nadzor
rekonstrukcije, konto 421 – građevinski objekti,
c) Projekt 139016 Dječji vrtić Put na more 1.500.000 kuna, projektiranje, uređenje i
adaptacija unajmljene zgrade u prostorije dječjeg vrtića u Staroj Mokošici,
konto 412 - nematerijalna imovina,
d) Projekt 139018 Pedijatrijska ambulanta Mokošica 730.000 kuna, projektiranje, uređenje
i adaptacija pedijatrijske ambulante u Mokošici, konto 421 – građevinski objekti
e) Projekt 139019 Igralište Gruž 396.600 kuna, uređenje i adaptacija igrališta iznad škole
u Gružu, konto 421-građevinski objekti,
4. Program 140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika, 1.172.700 kuna
a) Projekt 140001 Zgrada Pred Dvorom 1, 1.172.700 kuna , ugradnja lifta i obnova dotrajale
kotlovnice u glavnoj zgradi, kako bi se omogući pristup zgradi slabo pokretnim građanima
i kako bi se obnovila kotlovnica i postigla energetska efikasnost i ušteda energije,
konto 451 – dodatna ulaganja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana od objave u „Službenom glasniku“ Grada Dubrovnika.
KLASA: 400-06/16-02/01
URBROJ: 2117/01-09-18-100
Dubrovnik, 28. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------
80
Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018., donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu sastoji se od:
PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN
2018 SMANJENJE 2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 534.366.000 20.202.300 554.568.300
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.403.700 -130.000 3.273.700
3 Rashodi poslovanja 420.360.450 41.316.300 461.676.750
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 218.630.250 25.859.500 244.489.750
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 111.560.000 21.000.000 132.560.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.339.000 0 10.339.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori – Grad Dubrovnik 0 26.103.500 26.103.500
D. REKAPITULACIJA
PRIHODI: 649.329.700 67.175.800 716.505.500
RASHODI: 649.329.700 67.175.800 716.505.500
IZVOR PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN
FINANCIRANJA BROJ RAČUNA RASHODI/PRIHODI 2018 SMANJEN 2 018
1 2 3 4 5 6_________
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA 534.366.000 20.202.300 554.568.300
61 Prihodi od poreza 159.250.000 3.200.000 162.450.000
11 31 611 Porez i prirez na dohodak 128.500.000 1.200.000 129.700.000
11 613 Porezi na imovinu 18.050.000 2.000.000 20.050.000
11 614 Porezi na robu i usluge 12.700.000 0 12.700.000
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 54.143.800 1.406.000 55.549.800
unutar općeg proračuna
11 44 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 2.200.000 0 2.200.000
tijela EU
41 42 43 55 633 Pomoći iz proračuna 1.984.500 820.900 2.805.400
45 55 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.008.000 0 3.008.000
31 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 10.617.200 245.100 10.862.300
55 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im 6.048.400 0 6.048.400
nije nadležan
44 55 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 30.285.700 340.000 30.625.700
sredstava
64 Prihodi od imovine 152.363.700 26.700.000 179.063.700
11 25 44 641 Prihodi od financijske imovine 3.406.700 0 3.406.700
11 25 32 33 642 Prihodi od nefinancijske imovine 148.957.000 26.700.000 175.657.000
65 Prihodi od upravnih i administrativnih 114.298.600 3.325.000 117.623.600
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada
11 34 35 39 651 Upravne i administrativne pristojbe 29.300.000 3.375.000 32.675.000
25 38 55 652 Prihodi po posebnim propisima 13.998.600 -50.000 13.948.600
36 37 653 Komunalni doprinosi i naknade 71.000.000 0 71.000.000
66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih 52.000.800 -14.256.000 37.744.800
usluga i prihodi od donacija
21 25 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 4.944.300 0 4.944.300
11 51 52 55 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 47.056.500 -14.256.000 32.800.500
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.309.100 -172.700 2.136.400
11 681 Kazne i upravne mjere 1.981.600 -177.700 1.803.900
11 25 55 683 Ostali prihodi 327.500 5.000 332.500
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.403.700 -130.000 3.273.700
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 2.000.000 0 2.000.000
imovine
61 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 2.000.000 0 2.000.000
bogatstava
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 1.403.700 -130.000 1.273.700
imovine
25 55 62 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.403.700 -130.000 1.273.700
3 RASHODI POSLOVANJA 420.360.450 41.316.300 461.676.750
31 Rashodi za zaposlene 137.376.800 158.200 137.535.000
11 22 25 31 37 39 311 Plaće (Bruto) 110.938.400 42.060 110.980.460
41 42 44 45 55
11 31 37 44 55 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.990.800 116.000 7.106.800
11 25 31 37 44 45 55 313 Doprinosi na plaće 19.447.600 140 19.447.740
32 Materijalni rashodi 146.026.150 13.524.100 159.550.250
11 22 25 31 37 42 321 Naknade troškova zaposlenima 5.054.200 273.400 5.327.600
44 45 55
11 22 25 31 32 37 322 Rashodi za materijal i energiju 23.207.300 433.800 23.641.100
42 44 55
11 21 22 25 31 32 323 Rashodi za usluge 104.916.300 11.883.350 116.799.650
35 36 37 38 39 44
45 52 55
11 25 31 37 44 55 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.050.350 -165.500 3.884.850
11 22 25 31 32 37 55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.798.000 1.099.050 9.897.050
34 Financijski rashodi 5.193.000 -770.000 4.423.000
11 25 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.201.000 -560.000 2.641.000
11 25 31 37 45 55 343 Ostali financijski rashodi 1.992.000 -210.000 1.782.000
35 Subvencije 26.563.900 -1.753.000 24.810.900
11 37 44 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.008.000 -1.313.000 21.695.000
IZVOR PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN
FINANCIRANJA BROJ RAČUNA RASHODI/PRIHODI 2018 SMANJEN 2 018
1 2 3 4 5 6_________
11 44 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 3.555.900 -440.000 3.115.900
obrtnicima izvan javnog sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 29.356.000 18.888.500 48.244.500
proračuna
11 22 36 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.130.000 -978.800 9.151.200
11 34 51 52 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 19.226.000 155.000 19.381.000
44 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0 19.712.300 19.712.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 24.691.800 277.500 24.969.300
osiguranja i druge naknade
11 31 42 52 55 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.691.800 277.500 24.969.300
38 Ostali rashodi 51.152.800 10.991.000 62.143.800
11 22 25 35 44 52 381 Tekuće donacije 41.987.300 4.206.000 46.193.300
11 25 382 Kapitalne donacije 1.810.500 2.200.000 4.010.500
11 22 383 Kazne, penali i naknade štete 1.700.000 4.540.000 6.240.000
11 385 Izvanredni rashodi 250.000 100.000 350.000
11 34 36 386 Kapitalne pomoći 5.405.000 -55.000 5.350.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 218.630.250 25.859.500 244.489.750
IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 11.919.000 13.620.000 25.539.000
imovine
11 51 61 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 11.872.000 10.520.000 22.392.000
11 22 25 412 Nematerijalna imovina 47.000 3.100.000 3.147.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 121.809.250 -19.058.500 102.750.750
imovine
11 22 33 36 37 44 421 Građevinski objekti 107.388.500 -25.442.300 81.946.200
51 55 71
11 22 25 31 36 37 422 Postrojenja i oprema 8.081.350 1.308.800 9.390.150
42 44 55
11 25 423 Prijevozna sredstva 755.000 50.000 805.000
11 25 31 55 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.371.400 20.000 1.391.400
11 22 31 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.213.000 5.005.000 9.218.000
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih 22.000 0 22.000
pohranjenih vrijednosti
25 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 22.000 0 22.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 84.880.000 31.298.000 116.178.000
imovini
11 22 25 36 37 43 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 82.860.000 33.298.000 116.158.000
44 62 71
11 37 44 62 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.000.000 -2.000.000 0
11 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000 0 20.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 111.560.000 21.000.000 132.560.000
ZADUŽIVANJA
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 50.000 0 50.000
11 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim 50.000 0 50.000
organizacijama, građanima i kućanstvima
84 Primici od zaduživanja 111.510.000 21.000.000 132.510.000
71 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 111.510.000 21.000.000 132.510.000
financijskih institucija u javnom sektoru
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 10.339.000 0 10.339.000
ZAJMOVA
51 Izdaci za dane zajmove 100.000 0 100.000
11 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom 100.000 0 100.000
sektoru
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i 10.239.000 0 10.239.000
zajmova
11 22 36 542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih 6.746.000 0 6.746.000
institucija u javnom sektoru
11 22 25 62 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 3.300.200 0 3.300.200
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
25 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina 192.800 0 192.800
vlasti
IZVOR PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN
FINANCIRANJA BROJ RAČUNA RASHODI/PRIHODI 2018 SMANJEN 2 018
1 2 3 4 5 6_________
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 V L A S T I T I I Z V O R I 0 26.103.500 26.103.500
92 Rezultat poslovanja 0 26.103.500 26.103.500
22 922 Višak/manjak prihoda 0 26.103.500 26.103.500
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 2.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 706.166.500 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.339.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 58.290.000 10.070.00 68.360.000
Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA 2.835.000 1.650.000 4.485.000
009 Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA 2.175.000 1.400.000 3.575.000
GRADONAČELNIKA
009002 0111 Aktivnost: PROTOKOL 1.825.000 200.000 2.025.000
32 Materijalni rashodi 1.820.000 200.000 2.020.000
11 323 Rashodi za usluge 410.000 0 410.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 0 15.000
11 22 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.395.000 200.000 1.595.000
38 Ostali rashodi 5.000 0 5.000
11 381 Tekuće donacije 5.000 0 5.000
009004 0111 Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA 250.000 100.000 350.000
38 Ostali rashodi 250.000 100.000 350.000
11 385 Izvanredni rashodi 250.000 100.000 350.000
009005 0111 Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA 100.000 0 100.000
51 Izdaci za dane zajmove 100.000 0 100.000
11 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom 100.000 0 100.000
sektoru
009006 0111 Aktivnost: POKROVITELJSTVA 0 500.000 500.000
38 Ostali rashodi 0 500.000 500.000
11 22 381 Tekuće donacije 0 500.000 500.000
009007 0111 Projekt: VILA PALMA MUP DUBROVNIK 0 600.000 600.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 600.000 600.000
11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 600.000 600.000
010 Program: CIVILNA ZAŠTITA 660.000 250.000 910.000
010001 0320 Kapitalni: OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU 90.000 0 90.000
32 Materijalni rashodi 60.000 0 60.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000 0 60.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 0 30.000
11 422 Postrojenja i oprema 30.000 0 30.000
010002 0320 Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE 120.000 0 120.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000 0 120.000
11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000 0 120.000
010003 0320 Kapitalni: OPREMA ZA PRAVNE OSOBE 60.000 0 60.000
32 Materijalni rashodi 30.000 0 30.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 0 30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 0 30.000
11 422 Postrojenja i oprema 30.000 0 30.000
010004 0320 Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 390.000 250.000 640.000
32 Materijalni rashodi 140.000 0 140.000
11 323 Rashodi za usluge 120.000 -12.000 108.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 12.000 32.000
38 Ostali rashodi 250.000 250.000 500.000
11 22 381 Tekuće donacije 250.000 250.000 500.000
Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE 55.455.000 8.420.000 63.875.000
005 Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE 53.315.000 4.055.000 57.370.000
UPRAVE
005001 0131 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 42.690.000 50.000 42.740.000
31 Rashodi za zaposlene 42.690.000 0 42.690.000
11 22 39 41 311 Plaće (Bruto) 34.670.000 0 34.670.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.043.000 0 2.043.000
11 313 Doprinosi na plaće 5.977.000 0 5.977.000
32 Materijalni rashodi 0 50.000 50.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 50.000 50.000
005002 0131 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 10.625.000 4.005.000 14.630.000
RASHODI
32 Materijalni rashodi 10.360.000 4.005.000 14.365.000
11 22 321 Naknade troškova zaposlenima 1.305.000 240.000 1.545.000
11 22 322 Rashodi za materijal i energiju 1.865.000 200.000 2.065.000
11 22 323 Rashodi za usluge 6.855.000 3.565.000 10.420.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 335.000 0 335.000
34 Financijski rashodi 265.000 0 265.000
11 343 Ostali financijski rashodi 265.000 0 265.000
006 Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE 1.110.000 3.945.000 5.055.000
UPRAVE
006001 0131 Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA 230.000 880.000 1.110.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 230.000 880.000 1.110.000
11 22 422 Postrojenja i oprema 230.000 880.000 1.110.000
006002 0131 Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI 820.000 2.700.000 3.520.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 820.000 2.700.000 3.520.000
11 22 426 Nematerijalna proizvedena imovina 820.000 2.700.000 3.520.000
006003 0131 Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA 60.000 365.000 425.000
OPREMA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000 365.000 425.000
11 22 422 Postrojenja i oprema 60.000 365.000 425.000
007 Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA 1.030.000 420.000 1.450.000
GRADSKU UPRAVU
007001 0131 Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ 910.000 420.000 1.330.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 910.000 420.000 1.330.000
11 22 422 Postrojenja i oprema 890.000 400.000 1.290.000
11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000 20.000 40.000
007002 0131 Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA 120.000 0 120.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000 0 120.000
11 423 Prijevozna sredstva 120.000 0 120.000
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE 15.950.000 1.170.000 17.120.000
Glava 04100: GOSPODARSTVO 15.950.000 1.170.000 17.120.000
013 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I 4.775.000 -255.000 4.520.000
PODUZETNIŠTVA
013001 0411 Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ 370.000 25.000 395.000
GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Materijalni rashodi 236.000 25.0000 261.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 13.000 0 13.000
11 323 Rashodi za usluge 156.000 -10.000 146.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.000 35.000 102.000
34 Financijski rashodi 5.000 0 5.000
11 343 Ostali financijski rashodi 5.000 0 5.000
38 Ostali rashodi 129.000 0 129.000
11 381 Tekuće donacije 129.000 0 129.000
013008 0411 Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM 845.000 -120.000 725.000
OBRTIMA
32 Materijalni rashodi 5.000 0 5.000
11 323 Rashodi za usluge 5.000 0 5.000
35 Subvencije 840.000 -120.000 720.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 840.000 -120.000 720.000
obrtnicima izvan javnog sektora
013009 0411 Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I 160.000 15.000 175.000
RIBARSTVA
35 Subvencije 60.000 15.000 75.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 60.000 15.000 75.000
obrtnicima izvan javnog sektora
38 Ostali rashodi 100.000 0 100.000
11 381 Tekuće donacije 100.000 0 100.000
013021 0411 Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA 1.400.000 -575.000 825.000
PRIPRAVNIKA
35 Subvencije 1.395.000 -575.000 820.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000 0 70.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 1.325.000 -575.000 750.000
obrtnicima izvan javnog sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000 0 5.000
11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000 0 5.000
013024 0411 Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE 2.000.000 400.000 2.400.000
ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE
32 Materijalni rashodi 20.000 0 20.000
11 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.980.000 400.000 2.380.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.980.000 400.000 2.380.000
100 Program: RAZVOJ TURIZMA 10.465.000 1.025.000 11.490.000
100001 0411 Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA 500.000 700.000 1.200.000
32 Materijalni rashodi 500.000 0 500.000
32 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000 0 150.000
32 323 Rashodi za usluge 250.000 0 250.000
32 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 0 100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 50.000 50.000
22 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 50.000 50.000
1000039 CRVENI KRIŽ 0 650.000 650.000
38 Ostali rashodi 0 650.000 650.000
22 381 Tekuće donacije 0 650.000 650.000
100002 0411 Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE 1.300.000 50.000 1.350.000
PONUDE GRADA
32 Materijalni rashodi 920.000 0 920.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 0 5.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 0 20.000
11 323 Rashodi za usluge 750.000 0 750.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 0 5.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000 0 140.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
35 Subvencije 300.000 50.000 350.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 300.000 50.000 350.000
obrtnicima izvan javnog sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000 0 20.000
11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000 0 20.000
38 Ostali rashodi 60.000 0 60.000
11 381 Tekuće donacije 60.000 0 60.000
100003 0560 Aktivnost: POMORSKO DOBRO I 2.750.000 0 2.750.000
ODRŽAVANJE PLAŽA
32 Materijalni rashodi 2.750.000 0 2.750.000
32 323 Rashodi za usluge 2.750.000 0 2.750.000
100004 0411 Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE 900.000 0 900.000
TURISTIČKE SEZONE
38 Ostali rashodi 900.000 0 900.000
35 381 Tekuće donacije 900.000 0 900.000
100005 0411 Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG 380.000 75.000 455.000
TURIZMA
32 Materijalni rashodi 15.000 85.000 100.000
11 323 Rashodi za usluge 15.000 85.000 100.000
35 Subvencije 365.000 -10.000 355.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 365.000 -10.000 355.000
obrtnicima izvan javnog sektora
100006 0411 Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG 300.000 0 300.000
TURIZMA
38 Ostali rashodi 300.000 0 300.000
35 381 Tekuće donacije 300.000 0 300.000
100007 0411 Projekt: RESPECT THE CITY 200.000 200.000 400.000
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 400.000
11 323 Rashodi za usluge 190.000 200.000 390.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000
100011 0411 Projekt: KULTURNI PROGRAMI I 3.085.000 0 3.085.000
MANIFESTACIJE
32 Materijalni rashodi 560.000 0 560.000
11 323 Rashodi za usluge 490.000 0 490.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 0 70.000
35 Subvencije 100.000 0 100.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 100.000 0 100.000
obrtnicima izvan javnog sektora
38 Ostali rashodi 2.425.000 0 2.425.000
11 35 381 Tekuće donacije 2.425.000 0 2.425.000
100012 0411 Projekt: ZIMSKI FESTIVAL 500.000 0 500.000
32 Materijalni rashodi 500.000 0 500.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 14.000 0 14.000
11 323 Rashodi za usluge 438.000 0 438.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 0 1.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000 0 47.000
100013 0411 Projekt: FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI) 500.000 0 500.000
32 Materijalni rashodi 485.000 0 485.000
11 323 Rashodi za usluge 320.000 0 320.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000 0 165.000
38 Ostali rashodi 15.000 0 15.000
11 381 Tekuće donacije 15.000 0 15.000
100016 0411 Projekt: DUBROVNIK GASTRO KVALITETA 50.000 0 50.000
32 Materijalni rashodi 50.000 0 50.000
11 323 Rashodi za usluge 50.000 0 50.000
102 Program: EU PROJEKTI 710.000 400.000 1.110.000
102033 0550 Projekt: ALTER-ECO 710.000 400.000 1.110.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
31 Rashodi za zaposlene 0 105.000 105.000
11 311 Plaće (Bruto) 0 75.000 75.000
11 313 Doprinosi na plaće 0 30.000 30.000
32 Materijalni rashodi 360.000 492.000 852.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.000 492.000 852.000
35 Subvencije 350.000 -197.000 153.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 350.000 -197.000 153.000
Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I MJESNU SAMOUPRAVU 76.000.000 3.868.600 79.868.600
Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA 2.565.000 0 2.565.000
015 Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA 2.565.000 0 2.565.000
MJERA IZ DJELOKRUGA
KOMUNALNOG ODJELA
015001 0660 Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG 2.265.000 -30.000 2.235.000
ODJELA
32 Materijalni rashodi 860.000 250.000 1.110.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 0 10.000 10.000
11 323 Rashodi za usluge 790.000 -35.000 755.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 275.000 345.000
34 Financijski rashodi 500.000 -280.000 220.000
11 343 Ostali financijski rashodi 500.000 -280.000 220.000
38 Ostali rashodi 905.000 0 905.000
11 386 Kapitalne pomoći 905.000 0 905.000
015004 0111 Projekt: IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU 300.000 30.000 330.000
32 Materijalni rashodi 300.000 30.000 330.000
11 323 Rashodi za usluge 100.000 -10.000 90.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 40.000 240.000
Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO 51.650.000 1.008.600 52.658.600
016 Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA 9.000.000 408.600 9.408.600
016007 0510 Aktivnost: ZONA A, B, C, D 9.000.000 408.600 9.408.600
32 Materijalni rashodi 9.000.000 408.600 9.408.600
22 32 35 37 323 Rashodi za usluge 9.000.000 408.600 9.408.600
017 Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE 9.450.000 150.000 9.600.000
017001 0560 Aktivnost: JAVNI NASADI 9.000.000 200.000 9.200.000
32 Materijalni rashodi 9.000.000 200.000 9.200.000
32 35 37 323 Rashodi za usluge 9.000.000 200.000 9.200.000
017003 0560 Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA 200.000 0 200.000
32 Materijalni rashodi 200.000 0 200.000
11 323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000
017004 0560 Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE 250.000 -50.000 200.000
32 Materijalni rashodi 200.000 -50.000 150.000
11 323 Rashodi za usluge 200.000 -50.000 150.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 50.000 0 50.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 0 50.000
018 Program: JAVNE POVRŠINE 3.130.000 -140.000 2.990.000
018002 0560 Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ 500.000 0 500.000
JEZGRI GRADA
32 Materijalni rashodi 500.000 0 500.000
37 323 Rashodi za usluge 500.000 0 500.000
018003 0560 Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI 1.220.000 0 1.220.000
ODBORI
32 Materijalni rashodi 1.220.000 0 1.220.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.200.000 0 1.200.000
11 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
018006 0560 Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA 70.000 0 70.000
32 Materijalni rashodi 70.000 0 70.000
11 323 Rashodi za usluge 70.000 0 70.000
018009 0560 Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 1.340.000 -140.000 1.200.000
32 Materijalni rashodi 1.340.000 -140.000 1.200.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 -20.000 80.000
11 37 323 Rashodi za usluge 1.190.000 -100.000 1.090.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 -20.000 30.000
020 Program: JAVNA RASVJETA 8.730.000 380.000 9.110.000
020001 0640 Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA 800.000 0 800.000
32 Materijalni rashodi 800.000 0 800.000
37 323 Rashodi za usluge 800.000 0 800.000
020002 0640 Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE 3.630.000 300.000 3.930.000
32 Materijalni rashodi 3.630.000 300.000 3.930.000
37 323 Rashodi za usluge 3.630.000 300.000 3.930.000
020003 0640 Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA 800.000 0 800.000
32 Materijalni rashodi 800.000 0 800.000
37 322 Rashodi za materijal i energiju 700.000 0 700.000
37 323 Rashodi za usluge 100.000 0 100.000
020004 0640 Aktivnost: GRAD DUBROVNIK-JAVNA 3.500.000 80.000 3.580.000
RASVJETA
32 Materijalni rashodi 3.500.000 75.000 3.575.000
37 322 Rashodi za materijal i energiju 3.500.000 75.000 3.575.000
34 Financijski rashodi 0 5.000 5.000
37 343 Ostali financijski rashodi 0 5.000 5.000
022 Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I 2.240.000 245.000 2.485.000
SATOVI
022001 0660 Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU 700.000 105.000 805.000
GRADA
32 Materijalni rashodi 700.000 0 700.000
37 323 Rashodi za usluge 700.000 0 700.000
38 Ostali rashodi 0 105.000 105.000
11 386 Kapitalne pomoći 0 105.000 105.000
022002 0660 Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU 500.000 140.000 640.000
GRADA
32 Materijalni rashodi 500.000 140.000 640.000
37 323 Rashodi za usluge 500.000 140.000 640.000
022003 0660 Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE 1.000.000 0 1.000.000
32 Materijalni rashodi 850.000 0 850.000
11 323 Rashodi za usluge 850.000 0 850.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 150.000 0 150.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000 0 150.000
022004 0660 Aktivnost: JAVNI SATOVI 40.000 0 40.000
32 Materijalni rashodi 40.000 0 40.000
11 323 Rashodi za usluge 40.000 0 40.000
023 Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, 1.890.000 50.000 1.940.000
KAFILERIJA I ČIŠĆENJE
023001 0560 Aktivnost: DERATIZACIJA 480.000 0 480.000
32 Materijalni rashodi 480.000 0 480.000
11 323 Rashodi za usluge 480.000 0 480.000
023002 0560 Aktivnost: DEZINSEKCIJA 670.000 0 670.000
32 Materijalni rashodi 670.000 0 670.000
11 323 Rashodi za usluge 670.000 0 670.000
023003 0560 Aktivnost: KAFILERIJA 700.000 50.000 750.000
32 Materijalni rashodi 700.000 50.000 750.000
11 323 Rashodi za usluge 700.000 50.000 750.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
023005 0560 Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA 40.000 0 40.000
32 Materijalni rashodi 40.000 0 40.000
11 323 Rashodi za usluge 40.000 0 40.000
024 Program: KOMUNALNI POSLOVI PO 210.000 15.000 225.000
POSEBNIM ODLUKAMA
024002 0660 Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN 50.000 0 50.000
OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA
32 Materijalni rashodi 50.000 0 50.000
11 323 Rashodi za usluge 50.000 0 50.000
024008 0660 Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO 40.000 0 40.000
POSTAVLJENIH PREDMETA
32 Materijalni rashodi 40.000 0 40.000
11 323 Rashodi za usluge 40.000 0 40.000
024009 0660 Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA 90.000 5.000 95.000
ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
32 Materijalni rashodi 90.000 5.000 95.000
11 323 Rashodi za usluge 90.000 5.000 95.000
024014 0660 Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA 10.000 10.000 20.000
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 20.000
11 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 20.000
024015 0660 Aktivnost: PROVOĐENJE KOMUNALNOG 20.000 0 20.000
REDA
32 Materijalni rashodi 20.000 0 20.000
11 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000
099 Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 17.000.000 -100.000 16.900.000
099001 0620 Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA 17.000.000 -100.000 16.900.000
GRADSKOG PRIJEVOZA
1000275 LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O. 17.000.000 -100.000 16.900.000
35 Subvencije 16.000.000 0 16.000.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 16.000.000 0 16.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.000.000 -100.000 900.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000 -100.000 900.000
Glava 05300: VATROGASTVO 21.785.000 2.860.000 24.645.000
031 Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO 2.585.000 2.600.000 5.185.000
031002 0320 Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST 2.585.000 2.600.000 5.185.000
DOBROVOLJNOG VATROGASTVA
2000001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 1.900.000 2.200.000 4.100.000
38 Ostali rashodi 1.900.000 2.200.000 4.100.000
11 381 Tekuće donacije 1.900.000 200.000 2.100.000
11 382 Kapitalne donacije 0 2.000.000 2.000.000
2000002 DVD GORNJA SELA 13.000 50.000 63.000
38 Ostali rashodi 13.000 50.000 63.000
11 381 Tekuće donacije 13.000 50.000 63.000
2000003 DVD ZATON 313.000 100.000 413.000
38 Ostali rashodi 313.000 100.000 413.000
11 381 Tekuće donacije 313.000 100.000 413.000
2000004 DVD ORAŠAC 17.000 0 17.000
38 Ostali rashodi 17.000 0 17.000
11 381 Tekuće donacije 17.000 0 17.000
2000005 DVD KOLOČEP 25.000 50.000 75.000
38 Ostali rashodi 25.000 50.000 75.000
11 381 Tekuće donacije 25.000 50.000 75.000
2000006 DVD LOPUD 25.000 50.000 75.000
38 Ostali rashodi 25.000 50.000 75.000
11 381 Tekuće donacije 25.000 50.000 75.000
2000007 DVD SUĐURAĐ 3.000 0 3.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
38 Ostali rashodi 3.000 0 3.000
11 381 Tekuće donacije 3.000 0 3.000
2000008 DVD ŠIPAN 59.000 50.000 109.000
38 Ostali rashodi 59.000 50.000 109.000
11 381 Tekuće donacije 59.000 50.000 109.000
2000013 DVD MRAVINJAC 18.000 0 18.000
38 Ostali rashodi 18.000 0 18.000
11 381 Tekuće donacije 18.000 0 18.000
2000019 DVD RIJEKA DUBROVAČKA 191.000 50.000 241.000
38 Ostali rashodi 191.000 50.000 241.000
11 381 Tekuće donacije 191.000 50.000 241.000
2000020 DVD OSOJNIK 21.000 50.000 71.000
38 Ostali rashodi 21.000 50.000 71.000
11 381 Tekuće donacije 21.000 50.000 71.000
60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI" 19.200.000 260.000 19.460.000
030 Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO 19.200.000 260.000 19.460.000
030001 0320 Kapitalni: NABAVA OPREME ZA 920.000 50.000 970.000
PROFESIONALNO VATROGASTVO
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 920.000 50.000 970.000
11 25 55 422 Postrojenja i oprema 385.000 0 385.000
11 25 423 Prijevozna sredstva 535.000 50.000 585.000
030002 0320 Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 10.037.800 700 10.038.500
IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG
STANDARDA
31 Rashodi za zaposlene 8.132.000 700 8.132.700
11 25 37 55 311 Plaće (Bruto) 5.967.700 700 5.968.400
37 312 Ostali rashodi za zaposlene 644.100 0 644.100
25 37 313 Doprinosi na plaće 1.520.200 0 1.520.200
32 Materijalni rashodi 1.901.800 0 1.901.800
25 37 321 Naknade troškova zaposlenima 136.000 0 136.000
25 37 322 Rashodi za materijal i energiju 1.098.000 0 1.098.000
25 37 323 Rashodi za usluge 429.000 3.000 432.000
37 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 1.000 1.000
25 37 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 238.800 -4.000 234.800
34 Financijski rashodi 4.000 0 4.000
25 37 343 Ostali financijski rashodi 4.000 0 4.000
030003 0320 Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 8.242.200 209.300 8.451.500
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
31 Rashodi za zaposlene 7.418.000 182.000 7.600.000
31 311 Plaće (Bruto) 5.777.300 140.000 5.917.300
31 312 Ostali rashodi za zaposlene 268.900 42.000 310.900
31 313 Doprinosi na plaće 1.371.800 0 1.371.800
32 Materijalni rashodi 823.200 27.300 850.500
31 321 Naknade troškova zaposlenima 225.000 0 225.000
31 322 Rashodi za materijal i energiju 364.000 20.000 384.000
31 323 Rashodi za usluge 139.000 0 139.000
31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.200 7.300 102.500
34 Financijski rashodi 1.000 0 1.000
31 343 Ostali financijski rashodi 1.000 0 1.000
Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM
IMOVINOM 63.490.000 -1.670.000 61.820.000
Glava 06100: NEKRETNINE 63.490.000 -1.670.000 61.820.000
034 Program: STANOVI 6.187.500 -1.740.000 4.447.500
034001 0660 Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI 487.500 260.000 747.500
RASHODI
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Materijalni rashodi 486.500 20.000 506.500
11 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000 0 8.000
11 323 Rashodi za usluge 475.000 0 475.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500 20.000 23.500
34 Financijski rashodi 1.000 0 1.000
11 343 Ostali financijski rashodi 1.000 0 1.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0 240.000 240.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 240.000 240.000
034002 0660 Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE- 3.400.000 0 3.400.000
NUNCIJATA HRVI
34 Financijski rashodi 100.000 0 100.000
11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000 0 100.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.300.000 0 3.300.000
11 22 62 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 3.300.000 0 3.300.000
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog
sektora
034003 0660 Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA 300.000 0 300.000
32 Materijalni rashodi 300.000 0 300.000
11 323 Rashodi za usluge 300.000 0 300.000
034004 0660 Aktivnost: IZGRADNJA STANOVA ZA 2.000.000 -2.000.000 0
HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 2.000.000 -2.000.000 0
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000.000 -2.000.000 0
035 Program: NERAZVRSTANE CESTE 1.672.000 1.220.000 2.892.000
035011 0660 Kapitalni: CESTA OS3 0 720.000 720.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 720.000 720.000
11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 720.000 720.000
035012 0660 Kapitalni: CESTA A5 1.672.000 0 1.672.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.672.000 0 1.672.000
51 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.672.000 0 1.672.000
035013 0660 Kapitalni: LAPADSKA OBALA 0 500.000 500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 500.000 500.000
11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 500.000 500.000
036 Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE 43.250.500 -15.250.000 28.000.500
POVRŠINE
036002 0660 Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI- 490.500 0 490.500
ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
32 Materijalni rashodi 490.000 0 490.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 10.000 60.000
11 323 Rashodi za usluge 440.000 -10.000 430.000
34 Financijski rashodi 500 0 500
11 343 Ostali financijski rashodi 500 0 500
036003 0660 Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH 90.000 0 90.000
PROSTORA
32 Materijalni rashodi 90.000 0 90.000
11 323 Rashodi za usluge 90.000 0 90.000
036004 0660 Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE 25.110.000 -15.250.000 9.860.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000.000 -15.250.000 9.750.000
51 421 Građevinski objekti 25.000.000 -15.250.000 9.750.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 110.000 0 110.000
11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 110.000 0 110.000
036008 0660 Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO 50.000 0 50.000
IZGRAĐENIH OBJEKATA
32 Materijalni rashodi 50.000 0 50.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 0 50.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
036009 0660 Kapitalni: VILA ČINGRIJA 17.510.000 0 17.510.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.510.000 0 17.510.000
71 421 Građevinski objekti 17.510.000 0 17.510.000
037 Program: ZEMLJIŠTA 12.380.000 14.100.000 26.480.000
037001 0660 Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA 2.180.000 5.100.000 7.280.000
32 Materijalni rashodi 580.000 200.000 780.000
11 323 Rashodi za usluge 440.000 185.000 625.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000 15.000 155.000
38 Ostali rashodi 1.600.000 4.600.000 6.200.000
11 22 383 Kazne, penali i naknade štete 1.600.000 4.600.000 6.200.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 300.000 300.000
11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 300.000 300.000
037003 0660 Kapitalni: MOST-OSOJNIK 6.000.000 0 6.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.000.000 0 6.000.000
11 61 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 6.000.000 0 6.000.000
037010 0660 Kapitalni: ARENA LAPAD 200.000 0 200.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 200.000
11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000 0 200.000
037011 0660 Kapitalni: ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO 4.000.000 0 4.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000 0 4.000.000
11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.000.000 0 4.000.000
037012 0660 Kapitalni: AZIL ZA ŽIVOTINJE 0 2.000.000 2.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 2.000.000 2.000.000
11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 2.000.000 2.000.000
037014 0660 Kapitalni: ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU 0 7.000.000 7.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 7.000.000 7.000.000
11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 7.000.000 7.000.000
Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO 5.200.000 2.100.000 7.300.000
PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Glava 07500: UPRAVNI ODJEL ZA 5.200.000 2.100.000 7.300.000
URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
116 Program: PROSTORNO UREĐENJE I 4.050.000 2.098.000 6.148.000
UNAPREĐENJE STANOVANJA
116001 0620 Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA 65.000 127.000 192.000
32 Materijalni rashodi 7.000 5.000 12.000
11 323 Rashodi za usluge 5.000 5.000 10.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 0 1.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 1.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 15.000 15.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 15.000 15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 58.000 107.000 165.000
11 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 58.000 107.000 165.000
116002 0620 Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN 565.000 127.000 692.000
32 Materijalni rashodi 7.000 5.000 12.000
11 323 Rashodi za usluge 5.000 5.000 10.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 0 1.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 1.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 15.000 15.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 15.000 15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 558.000 107.000 665.000
11 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 558.000 107.000 665.000
116003 0620 Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA 1.780.000 597.000 2.377.000
32 Materijalni rashodi 51.000 9.000 60.000
11 323 Rashodi za usluge 16.000 14.000 30.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.000 -5.000 14.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000 0 16.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.729.000 588.000 2.317.000
11 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.729.000 588.000 2.317.000
116010 0620 Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI 540.000 32.000 572.000
NATJEČAJI
32 Materijalni rashodi 540.000 32.000 572.000
11 323 Rashodi za usluge 445.000 32.000 477.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 0 15.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 0 80.000
116020 0620 Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA 20.000 0 20.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000 0 20.000
11 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000 0 20.000
116025 0620 Aktivnost: OSTALA PROSTORNO-PLANSKA 830.000 1.215.000 2.045.000
DOKUMENTACIJA
32 Materijalni rashodi 10.000 0 10.000
11 323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 820.000 1.215.000 2.035.000
11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 820.000 1.215.000 2.035.000
116031 0620 Kapitalni: SERPENTINE NA SRĐU 250.000 0 250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 0 250.000
11 421 Građevinski objekti 250.000 0 250.000
117 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 550.000 25.000 575.000
117001 0560 Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA 130.000 38.000 168.000
32 Materijalni rashodi 39.000 -3.000 36.000
11 323 Rashodi za usluge 23.000 -3.000 20.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 0 10.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 0 6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 91.000 41.000 132.000
11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 91.000 41.000 132.000
117006 0510 Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG 70.000 25.000 95.000
PODRUČJA
32 Materijalni rashodi 38.000 25.000 63.000
11 323 Rashodi za usluge 38.000 25.000 63.000
35 Subvencije 32.000 0 32.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 32.000 0 32.000
obrtnicima izvan javnog sektora
117007 0540 Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE 100.000 0 100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000 0 100.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000 0 100.000
117014 0510 Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM 130.000 -38.000 92.000
32 Materijalni rashodi 5.000 28.000 33.000
11 323 Rashodi za usluge 5.000 28.000 33.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 113.000 -113.000 0
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 113.000 -113.000 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000 47.000 59.000
11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.000 47.000 59.000
117020 0560 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH 120.000 0 120.000
DATUMA
32 Materijalni rashodi 120.000 0 120.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 0 20.000
11 323 Rashodi za usluge 90.000 0 90.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000
118 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 600.000 -23.000 577.000
118001 0620 Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA 180.000 -33.000 147.000
URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Materijalni rashodi 4.000 2.000 6.000
11 323 Rashodi za usluge 2.000 0 2.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.000 4.000
38 Ostali rashodi 176.000 -35.000 141.000
11 381 Tekuće donacije 176.000 -35.000 141.000
118002 0560 Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA 420.000 10.000 430.000
ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
32 Materijalni rashodi 6.000 4.000 10.000
11 323 Rashodi za usluge 2.000 0 2.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 4.000 8.000
38 Ostali rashodi 414.000 6.000 420.000
11 381 Tekuće donacije 414.000 6.000 420.000
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, 109.659.600 4.249.800 113.909.400
SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO
Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ 40.415.000 430.000 40.845.000
053 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I 1.406.800 200.000 1.606.800
OBRAZOVANJE
053001 0911 Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI 1.406.800 0 1.406.800
JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
1000203 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO 728.000 0 728.000
38 Ostali rashodi 728.000 0 728.000
11 381 Tekuće donacije 728.000 0 728.000
1000308 DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" 428.000 0 428.000
38 Ostali rashodi 428.000 0 428.000
11 381 Tekuće donacije 428.000 0 428.000
1000591 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN 250.800 0 250.800
38 Ostali rashodi 250.800 0 250.800
11 381 Tekuće donacije 250.800 0 250.800
053002 0133 Aktivnost: E UPISI-POD GRADOM 0 200.000 200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 200.000 200.000
11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 200.000 200.000
113 Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA 5.000 20.000 25.000
113001 0131 Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA 5.000 20.000 25.000
32 Materijalni rashodi 5.000 20.000 25.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 20.000 25.000
80001 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK 38.600.000 210.000 38.810.000
053 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I 38.600.000 210.000 38.810.000
OBRAZOVANJE
053001 0911 Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI 38.600.000 210.000 38.810.000
JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
31 Rashodi za zaposlene 28.446.000 110.000 28.556.000
11 311 Plaće (Bruto) 23.460.000 93.860 23.553.860
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.086.000 0 1.086.000
11 313 Doprinosi na plaće 3.900.000 16.140 3.916.140
32 Materijalni rashodi 9.374.000 100.000 9.474.000
11 25 321 Naknade troškova zaposlenima 848.000 0 848.000
25 322 Rashodi za materijal i energiju 4.669.800 0 4.669.800
11 25 55 323 Rashodi za usluge 3.588.200 100.000 3.688.200
25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.000 0 268.000
34 Financijski rashodi 80.000 0 80.000
25 343 Ostali financijski rashodi 80.000 0 80.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 650.000 0 650.000
11 25 42 422 Postrojenja i oprema 650.000 0 650.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 0 50.000
25 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 0 50.000
80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 403.200 0 403.200
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
053 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I 403.200 0 403.200
OBRAZOVANJE
053007 0911 Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S 403.200 0 403.200
POSEBNIM POTREBAMA
31 Rashodi za zaposlene 365.700 0 365.700
11 42 311 Plaće (Bruto) 301.000 0 301.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 12.800 0 12.800
11 313 Doprinosi na plaće 51.900 0 51.900
32 Materijalni rashodi 28.500 0 28.500
11 42 321 Naknade troškova zaposlenima 15.500 0 15.500
42 322 Rashodi za materijal i energiju 13.000 0 13.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000 0 9.000
42 422 Postrojenja i oprema 9.000 0 9.000
Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO 17.997.100 200.800 18.197.900
054 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- 1.400.000 35.800 1.435.800
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
054002 0912 Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA 1.400.000 35.800 1.435.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.400.000 35.800 1.435.800
osiguranja i druge naknade
31 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.400.000 35.800 1.435.800
055 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 338.700 165.000 503.700
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA
055002 0912 Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM 30.000 65.000 95.000
ŠKOLSTVU
32 Materijalni rashodi 10.000 65.000 75.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 0 20.000 20.000
11 323 Rashodi za usluge 10.000 45.000 55.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 10.000 0 10.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 0 10.000
38 Ostali rashodi 10.000 0 10.000
11 381 Tekuće donacije 10.000 0 10.000
055021 0912 Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 205.700 -100.000 105.700
IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
32 Materijalni rashodi 205.700 -100.000 105.700
11 323 Rashodi za usluge 205.700 -100.000 105.700
055036 0912 Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI 30.000 0 30.000
32 Materijalni rashodi 30.000 0 30.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 0 10.000
11 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000
055037 0912 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG 73.000 0 73.000
ŠPORTA
38 Ostali rashodi 73.000 0 73.000
11 381 Tekuće donacije 73.000 0 73.000
055039 0912 Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 0 200.000 200.000
32 Materijalni rashodi 0 200.000 200.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 0 200.000 200.000
80005 OŠ MARINA GETALDIĆA 1.489.150 0 1.489.150
054 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- 524.000 0 524.000
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
054001 0912 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 524.000 0 524.000
RASHODI
31 Rashodi za zaposlene 7.500 0 7.500
31 312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500 0 7.500
32 Materijalni rashodi 507.500 0 507.500
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
31 321 Naknade troškova zaposlenima 34.250 0 34.250
31 322 Rashodi za materijal i energiju 247.250 0 247.250
31 323 Rashodi za usluge 197.000 0 197.000
31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000 0 29.000
34 Financijski rashodi 9.000 0 9.000
31 343 Ostali financijski rashodi 9.000 0 9.000
055 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 876.150 0 876.150
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA
055002 0912 Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM 6.000 0 6.000
ŠKOLSTVU
32 Materijalni rashodi 4.000 0 4.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 0 4.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 2.000 0 2.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000 0 2.000
055006 0912 Projekt: PRODUŽENI BORAVAK 311.800 0 311.800
31 Rashodi za zaposlene 125.600 0 125.600
11 311 Plaće (Bruto) 105.000 0 105.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500 0 2.500
11 313 Doprinosi na plaće 18.100 0 18.100
32 Materijalni rashodi 2.200 0 2.200
11 321 Naknade troškova zaposlenima 2.200 0 2.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 184.000 0 184.000
osiguranja i druge naknade
11 55 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 184.000 0 184.000
055009 0912 Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH 30.000 0 30.000
ŠKOLA
32 Materijalni rashodi 30.000 0 30.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 10.800 0 10.800
11 323 Rashodi za usluge 3.200 0 3.200
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000 0 16.000
055023 0912 Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 151.650 0 151.650
31 Rashodi za zaposlene 145.600 0 145.600
11 311 Plaće (Bruto) 122.100 0 122.100
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500 0 2.500
11 313 Doprinosi na plaće 21.000 0 21.000
32 Materijalni rashodi 6.050 0 6.050
11 321 Naknade troškova zaposlenima 6.050 0 6.050
055036 0912 Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI 199.200 0 199.200
31 Rashodi za zaposlene 193.500 0 193.500
11 44 311 Plaće (Bruto) 150.000 0 150.000
11 44 312 Ostali rashodi za zaposlene 14.000 0 14.000
11 44 313 Doprinosi na plaće 29.500 0 29.500
32 Materijalni rashodi 5.700 0 5.700
11 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 0 5.000
11 44 323 Rashodi za usluge 700 0 700
055037 0912 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG 15.000 0 15.000
ŠPORTA
32 Materijalni rashodi 15.000 0 15.000
11 323 Rashodi za usluge 15.000 0 15.000
055038 0912 Aktivnost: DODATNA NASTAVA 1.000 0 1.000
32 Materijalni rashodi 1.000 0 1.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000 0 1.000
055039 0912 Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 150.000 0 150.000
32 Materijalni rashodi 150.000 0 150.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000 0 150.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
055040 0912 Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 11.500 0 11.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 11.500 0 11.500
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.500 0 11.500
056 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 73.000 0 73.000
ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI
STANDARD
056002 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 73.000 0 73.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 73.000 0 73.000
31 422 Postrojenja i oprema 63.000 0 63.000
31 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000 0 10.000
057 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 16.000 0 16.000
ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG
FINANCIJSKOG STANDARDA
057001 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 16.000 0 16.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000 0 16.000
11 25 422 Postrojenja i oprema 16.000 0 16.000
80006 OŠ MARINA DRŽIĆA 2.502.600 0 2.502.600
054 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- 898.000 0 898.000
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
054001 0912 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 898.000 0 898.000
RASHODI
32 Materijalni rashodi 892.500 0 892.500
31 321 Naknade troškova zaposlenima 49.500 0 49.500
31 322 Rashodi za materijal i energiju 346.500 0 346.500
31 323 Rashodi za usluge 451.000 0 451.000
31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 0 1.000
31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.500 0 44.500
34 Financijski rashodi 5.500 0 5.500
31 343 Ostali financijski rashodi 5.500 0 5.500
055 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 1.516.600 0 1.516.600
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA
055002 0912 Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM 44.500 0 44.500
ŠKOLSTVU
32 Materijalni rashodi 37.500 0 37.500
11 25 55 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000 0 7.000
25 55 323 Rashodi za usluge 28.500 0 28.500
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 0 2.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 3.000 0 3.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000 0 3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000 0 4.000
55 422 Postrojenja i oprema 4.000 0 4.000
055006 0912 Projekt: PRODUŽENI BORAVAK 960.100 0 960.100
31 Rashodi za zaposlene 573.600 0 573.600
11 311 Plaće (Bruto) 460.000 0 460.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 34.500 0 34.500
11 313 Doprinosi na plaće 79.100 0 79.100
32 Materijalni rashodi 375.500 0 375.500
11 321 Naknade troškova zaposlenima 14.500 0 14.500
55 322 Rashodi za materijal i energiju 310.000 0 310.000
55 323 Rashodi za usluge 51.000 0 51.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000 0 11.000
55 422 Postrojenja i oprema 11.000 0 11.000
055023 0912 Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 15.900 0 15.900
31 Rashodi za zaposlene 15.900 0 15.900
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 311 Plaće (Bruto) 13.500 0 13.500
11 313 Doprinosi na plaće 2.400 0 2.400
055036 0912 Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI 130.200 0 130.200
31 Rashodi za zaposlene 121.300 0 121.300
11 44 311 Plaće (Bruto) 96.500 0 96.500
11 44 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.100 0 8.100
11 44 313 Doprinosi na plaće 16.700 0 16.700
32 Materijalni rashodi 8.900 0 8.900
11 44 321 Naknade troškova zaposlenima 8.400 0 8.400
11 44 323 Rashodi za usluge 500 0 500
055037 0912 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG 57.000 0 57.000
ŠPORTA
32 Materijalni rashodi 57.000 0 57.000
11 55 323 Rashodi za usluge 57.000 0 57.000
055038 0912 Aktivnost: DODATNA NASTAVA 37.000 0 37.000
32 Materijalni rashodi 37.000 0 37.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 3.500 0 3.500
11 322 Rashodi za materijal i energiju 9.500 0 9.500
11 323 Rashodi za usluge 24.000 0 24.000
055039 0912 Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 250.000 0 250.000
32 Materijalni rashodi 250.000 0 250.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 250.000 0 250.000
055040 0912 Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 21.900 0 21.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 21.900 0 21.900
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.900 0 21.900
056 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 78.000 0 78.000
ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI
STANDARD
056002 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 78.000 0 78.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 78.000 0 78.000
31 422 Postrojenja i oprema 63.000 0 63.000
31 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000 0 15.000
057 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 10.000 0 10.000
ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG
FINANCIJSKOG STANDARDA
057001 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 10.000 0 10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 0 10.000
11 422 Postrojenja i oprema 10.000 0 10.000
80007 OŠ LAPAD 4.586.550 0 4.586.550
054 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- 1.230.000 0 1.230.000
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
054001 0912 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 1.230.000 0 1.230.000
RASHODI
32 Materijalni rashodi 1.214.000 0 1.214.000
31 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 0 50.000
31 322 Rashodi za materijal i energiju 503.000 0 503.000
31 323 Rashodi za usluge 618.000 0 618.000
31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000 0 43.000
34 Financijski rashodi 16.000 0 16.000
31 343 Ostali financijski rashodi 16.000 0 16.000
055 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 3.158.900 0 3.158.900
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA
055002 0912 Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM 183.700 0 183.700
ŠKOLSTVU
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Materijalni rashodi 158.700 0 158.700
55 321 Naknade troškova zaposlenima 8.700 0 8.700
11 55 322 Rashodi za materijal i energiju 34.900 0 34.900
25 55 323 Rashodi za usluge 92.600 0 92.600
55 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 0 10.000
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500 0 12.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 25.000 0 25.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000 0 25.000
055006 0912 Projekt: PRODUŽENI BORAVAK 1.748.000 0 1.748.000
31 Rashodi za zaposlene 1.076.500 0 1.076.500
11 311 Plaće (Bruto) 874.200 0 874.200
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 51.500 0 51.500
11 313 Doprinosi na plaće 150.800 0 150.800
32 Materijalni rashodi 665.500 0 665.500
11 55 321 Naknade troškova zaposlenima 23.000 0 23.000
55 322 Rashodi za materijal i energiju 513.000 0 513.000
11 55 323 Rashodi za usluge 123.500 0 123.500
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 0 6.000
34 Financijski rashodi 6.000 0 6.000
55 343 Ostali financijski rashodi 6.000 0 6.000
055009 0912 Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH 18.600 0 18.600
ŠKOLA
32 Materijalni rashodi 10.100 0 10.100
55 321 Naknade troškova zaposlenima 2.200 0 2.200
55 323 Rashodi za usluge 7.700 0 7.700
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200 0 200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 8.500 0 8.500
osiguranja i druge naknade
55 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.500 0 8.500
055023 0912 Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 180.000 0 180.000
31 Rashodi za zaposlene 176.500 0 176.500
11 311 Plaće (Bruto) 143.000 0 143.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 0 8.000
11 313 Doprinosi na plaće 25.500 0 25.500
32 Materijalni rashodi 3.500 0 3.500
11 321 Naknade troškova zaposlenima 2.500 0 2.500
11 323 Rashodi za usluge 1.000 0 1.000
055036 0912 Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI 344.000 0 344.000
31 Rashodi za zaposlene 315.000 0 315.000
11 44 311 Plaće (Bruto) 243.000 0 243.000
11 44 312 Ostali rashodi za zaposlene 29.000 0 29.000
11 44 313 Doprinosi na plaće 43.000 0 43.000
32 Materijalni rashodi 29.000 0 29.000
11 44 321 Naknade troškova zaposlenima 22.500 0 22.500
11 44 323 Rashodi za usluge 6.500 0 6.500
055037 0912 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG 76.500 0 76.500
ŠPORTA
32 Materijalni rashodi 76.500 0 76.500
55 321 Naknade troškova zaposlenima 500 0 500
55 322 Rashodi za materijal i energiju 2.700 0 2.700
11 55 323 Rashodi za usluge 73.300 0 73.300
055038 0912 Aktivnost: DODATNA NASTAVA 76.100 0 76.100
31 Rashodi za zaposlene 22.300 0 22.300
11 311 Plaće (Bruto) 19.200 0 19.200
11 313 Doprinosi na plaće 3.100 0 3.100
32 Materijalni rashodi 53.800 0 53.800
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 322 Rashodi za materijal i energiju 13.400 0 13.400
11 55 323 Rashodi za usluge 40.400 0 40.400
055039 0912 Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 450.000 0 450.000
32 Materijalni rashodi 450.000 0 450.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 450.000 0 450.000
055040 0912 Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 82.000 0 82.000
32 Materijalni rashodi 57.000 0 57.000
55 322 Rashodi za materijal i energiju 57.000 0 57.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 25.000 0 25.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000 0 25.000
056 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 150.000 0 150.000
ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI
STANDARD
056002 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 150.000 0 150.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000 0 150.000
31 422 Postrojenja i oprema 135.000 0 135.000
31 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000 0 10.000
31 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000 0 5.000
057 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 47.650 0 47.650
ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG
FINANCIJSKOG STANDARDA
057001 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 47.650 0 47.650
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.650 0 47.650
11 25 55 422 Postrojenja i oprema 44.650 0 44.650
55 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000 0 3.000
80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA 3.998.300 0 3.998.300
054 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- 1.127.000 0 1.127.000
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
054001 0912 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 1.127.000 0 1.127.000
RASHODI
32 Materijalni rashodi 1.117.700 0 1.117.700
31 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000 0 70.000
31 322 Rashodi za materijal i energiju 403.400 0 403.400
31 323 Rashodi za usluge 576.400 0 576.400
31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.800 0 4.800
31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.100 0 63.100
34 Financijski rashodi 9.300 0 9.300
31 343 Ostali financijski rashodi 9.300 0 9.300
055 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 2.605.200 0 2.605.200
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA
055002 0912 Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM 246.700 0 246.700
ŠKOLSTVU
31 Rashodi za zaposlene 4.000 0 4.000
55 313 Doprinosi na plaće 4.000 0 4.000
32 Materijalni rashodi 219.200 0 219.200
55 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 0 5.000
11 55 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000 0 33.000
11 55 323 Rashodi za usluge 122.200 0 122.200
55 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.000 0 33.000
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000 0 26.000
34 Financijski rashodi 500 0 500
55 343 Ostali financijski rashodi 500 0 500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 23.000 0 23.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 23.000 0 23.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
055006 0912 Projekt: PRODUŽENI BORAVAK 983.800 0 983.800
31 Rashodi za zaposlene 741.000 0 741.000
11 311 Plaće (Bruto) 610.000 0 610.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 26.200 0 26.200
11 313 Doprinosi na plaće 104.800 0 104.800
32 Materijalni rashodi 242.800 0 242.800
11 321 Naknade troškova zaposlenima 21.600 0 21.600
55 322 Rashodi za materijal i energiju 220.000 0 220.000
55 323 Rashodi za usluge 1.200 0 1.200
055009 0912 Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH 8.600 0 8.600
ŠKOLA
32 Materijalni rashodi 8.600 0 8.600
55 321 Naknade troškova zaposlenima 2.200 0 2.200
55 322 Rashodi za materijal i energiju 600 0 600
55 323 Rashodi za usluge 5.800 0 5.800
055021 0912 Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO 217.300 0 217.300
ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG
STANDARDA
32 Materijalni rashodi 217.300 0 217.300
55 323 Rashodi za usluge 217.300 0 217.300
055023 0912 Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 143.300 0 143.300
31 Rashodi za zaposlene 140.300 0 140.300
11 311 Plaće (Bruto) 116.800 0 116.800
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 0 3.000
11 313 Doprinosi na plaće 20.500 0 20.500
32 Materijalni rashodi 3.000 0 3.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000 0 3.000
055036 0912 Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI 625.500 0 625.500
31 Rashodi za zaposlene 588.600 0 588.600
11 44 311 Plaće (Bruto) 476.000 0 476.000
11 44 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000 0 30.000
11 44 313 Doprinosi na plaće 82.600 0 82.600
32 Materijalni rashodi 36.900 0 36.900
11 44 321 Naknade troškova zaposlenima 35.400 0 35.400
11 44 323 Rashodi za usluge 1.500 0 1.500
055039 0912 Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 380.000 0 380.000
32 Materijalni rashodi 380.000 0 380.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 380.000 0 380.000
057 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 266.100 0 266.100
ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG
FINANCIJSKOG STANDARDA
057001 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 266.100 0 266.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 266.100 0 266.100
25 422 Postrojenja i oprema 236.100 0 236.100
11 25 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000 0 30.000
80009 OŠ MOKOŠICA 2.537.200 0 2.537.200
054 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- 1.031.000 0 1.031.000
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
054001 0912 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 1.031.000 0 1.031.000
RASHODI
32 Materijalni rashodi 1.025.000 0 1.025.000
31 321 Naknade troškova zaposlenima 92.300 0 92.300
31 322 Rashodi za materijal i energiju 324.250 0 324.250
31 323 Rashodi za usluge 547.450 0 547.450
31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 0 10.000
31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000 0 51.000
34 Financijski rashodi 6.000 0 6.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
31 343 Ostali financijski rashodi 6.000 0 6.000
055 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 1.345.200 0 1.345.200
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA
055002 0912 Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM 278.000 0 278.000
ŠKOLSTVU
32 Materijalni rashodi 232.800 0 232.800
25 55 321 Naknade troškova zaposlenima 24.600 0 24.600
11 25 55 322 Rashodi za materijal i energiju 135.000 0 135.000
25 55 323 Rashodi za usluge 16.000 0 16.000
55 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.200 0 47.200
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000
34 Financijski rashodi 1.200 0 1.200
55 343 Ostali financijski rashodi 1.200 0 1.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 20.000 0 20.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 0 20.000
38 Ostali rashodi 24.000 0 24.000
25 382 Kapitalne donacije 24.000 0 24.000
055006 0912 Projekt: PRODUŽENI BORAVAK 409.800 0 409.800
31 Rashodi za zaposlene 405.800 0 405.800
11 311 Plaće (Bruto) 340.000 0 340.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500 0 7.500
11 313 Doprinosi na plaće 58.300 0 58.300
32 Materijalni rashodi 4.000 0 4.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 0 4.000
055009 0912 Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH 10.800 0 10.800
ŠKOLA
32 Materijalni rashodi 10.800 0 10.800
55 321 Naknade troškova zaposlenima 8.500 0 8.500
55 322 Rashodi za materijal i energiju 800 0 800
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 0 1.500
055023 0912 Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 144.600 0 144.600
31 Rashodi za zaposlene 144.600 0 144.600
11 311 Plaće (Bruto) 125.200 0 125.200
11 313 Doprinosi na plaće 19.400 0 19.400
055036 0912 Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI 92.000 0 92.000
31 Rashodi za zaposlene 88.000 0 88.000
44 311 Plaće (Bruto) 64.000 0 64.000
44 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000 0 6.000
44 313 Doprinosi na plaće 18.000 0 18.000
32 Materijalni rashodi 4.000 0 4.000
44 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 0 4.000
055038 0912 Aktivnost: DODATNA NASTAVA 40.000 0 40.000
32 Materijalni rashodi 40.000 0 40.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 0 30.000
11 323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000
055039 0912 Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 370.000 0 370.000
32 Materijalni rashodi 370.000 0 370.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 370.000 0 370.000
056 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 120.000 0 120.000
ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI
STANDARD
056002 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 120.000 0 120.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000 0 120.000
31 422 Postrojenja i oprema 110.000 0 110.000
31 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000 0 10.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
057 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 41.000 0 41.000
ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG
FINANCIJSKOG STANDARDA
057001 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 41.000 0 41.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 41.000 0 41.000
11 25 55 422 Postrojenja i oprema 40.000 0 40.000
25 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000 0 1.000
80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC 1.144.600 0 1.144.600
054 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- 370.000 0 370.000
MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
054001 0912 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 370.000 0 370.000
RASHODI
32 Materijalni rashodi 367.000 0 367.000
31 321 Naknade troškova zaposlenima 40.900 0 40.900
31 322 Rashodi za materijal i energiju 132.400 0 132.400
31 323 Rashodi za usluge 178.200 0 178.200
31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.500 0 15.500
34 Financijski rashodi 3.000 0 3.000
31 343 Ostali financijski rashodi 3.000 0 3.000
055 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - 588.100 0 588.100
IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA
055002 0912 Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM 117.000 0 117.000
ŠKOLSTVU
32 Materijalni rashodi 29.000 0 29.000
11 55 322 Rashodi za materijal i energiju 22.000 0 22.000
55 323 Rashodi za usluge 6.000 0 6.000
55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 1.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 88.000 0 88.000
osiguranja i druge naknade
11 55 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 88.000 0 88.000
055003 0912 Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE 21.000 0 21.000
32 Materijalni rashodi 21.000 0 21.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000 0 1.000
11 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000
055006 0912 Projekt: PRODUŽENI BORAVAK 155.200 0 155.200
31 Rashodi za zaposlene 82.200 0 82.200
11 311 Plaće (Bruto) 68.000 0 68.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500 0 2.500
11 313 Doprinosi na plaće 11.700 0 11.700
32 Materijalni rashodi 3.000 0 3.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000 0 2.000
11 323 Rashodi za usluge 1.000 0 1.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 70.000 0 70.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 0 70.000
055023 0912 Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE 74.000 0 74.000
31 Rashodi za zaposlene 72.300 0 72.300
11 311 Plaće (Bruto) 61.700 0 61.700
11 313 Doprinosi na plaće 10.600 0 10.600
32 Materijalni rashodi 1.700 0 1.700
11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.700 0 1.700
055036 0912 Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI 104.200 0 104.200
31 Rashodi za zaposlene 97.700 0 97.700
44 311 Plaće (Bruto) 77.000 0 77.000
44 312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500 0 7.500
44 313 Doprinosi na plaće 13.200 0 13.200
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Materijalni rashodi 6.500 0 6.500
44 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000 0 6.000
44 323 Rashodi za usluge 500 0 500
055038 0912 Aktivnost: DODATNA NASTAVA 16.700 0 16.700
32 Materijalni rashodi 16.700 0 16.700
11 323 Rashodi za usluge 16.700 0 16.700
055039 0912 Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 100.000 0 100.000
32 Materijalni rashodi 100.000 0 100.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 0 100.000
056 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 174.000 0 174.000
ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI
STANDARD
056002 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 174.000 0 174.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 174.000 0 174.000
31 422 Postrojenja i oprema 160.100 0 160.100
31 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.900 0 13.900
057 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 12.500 0 12.500
ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG
FINANCIJSKOG STANDARDA
057001 0912 Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA 12.500 0 12.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.500 0 12.500
11 422 Postrojenja i oprema 3.000 0 3.000
11 25 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 9.500 0 9.500
Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO 2.387.400 200.000 2.587.400
058 Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM 662.000 200.000 862.000
ŠKOLSTVU
058009 0922 Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO 72.000 0 72.000
POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000 0 60.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.000 0 60.000
38 Ostali rashodi 12.000 0 12.000
11 381 Tekuće donacije 12.000 0 12.000
058017 0922 Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU 90.000 0 90.000
38 Ostali rashodi 90.000 0 90.000
11 381 Tekuće donacije 90.000 0 90.000
058018 0922 Projekt: SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA 500.000 200.000 700.000
SREDNJE ŠKOLE
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 500.000 200.000 700.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000 200.000 700.000
059 Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM 1.725.400 0 1.725.400
ŠKOLSTVU
059001 0941 Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA 30.000 0 30.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000 0 30.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000 0 30.000
059005 0941 Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA 1.695.400 0 1.695.400
ŠKOLOVANJE
32 Materijalni rashodi 15.400 0 15.400
11 323 Rashodi za usluge 14.400 0 14.400
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 1.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000 0 80.000
11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000 0 80.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.600.000 0 1.600.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600.000 0 1.600.000
Glava 08400: ŠPORT 23.386.500 1.535.000 24.921.500
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
061 Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM 8.343.000 135.000 8.478.000
OBJEKTIMA
061001 0810 Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I 7.030.000 105.000 7.135.000
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK 7.030.000 105.000 7.135.000
38 Ostali rashodi 7.030.000 105.000 7.135.000
11 381 Tekuće donacije 7.030.000 105.000 7.135.000
061002 0810 Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U 1.313.000 0 1.313.000
ŠPORTSKE OBJEKTE
1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK 1.313.000 0 1.313.000
38 Ostali rashodi 1.313.000 0 1.313.000
11 382 Kapitalne donacije 1.313.000 0 1.313.000
061004 0810 Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG 0 30.000 30.000
CENTRA U LAPADU
32 Materijalni rashodi 0 30.000 30.000
11 323 Rashodi za usluge 0 30.000 30.000
062 Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU 15.043.500 1.400.000 16.443.500
062007 0810 Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG 14.231.000 1.400.000 15.631.000
SAVEZA ŠPORTOVA
1000295 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA 14.231.000 1.400.000 15.631.000
38 Ostali rashodi 14.231.000 1.400.000 15.631.000
11 381 Tekuće donacije 14.231.000 1.200.000 15.431.000
11 382 Kapitalne donacije 0 200.000 200.000
062008 0810 Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA 47.500 0 47.500
38 Ostali rashodi 47.500 0 47.500
11 381 Tekuće donacije 47.500 0 47.500
062010 0810 Projekt: MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD 475.000 0 475.000
ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK
38 Ostali rashodi 475.000 0 475.000
11 381 Tekuće donacije 475.000 0 475.000
062013 0810 Projekt: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA 290.000 0 290.000
32 Materijalni rashodi 290.000 0 290.000
11 323 Rashodi za usluge 290.000 0 290.000
Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA 664.900 60.000 724.900
063 Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ 664.900 60.000 724.900
KULTURI
063001 0860 Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE 232.700 60.000 292.700
1000058 ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA 232.700 60.000 292.700
38 Ostali rashodi 232.700 60.000 292.700
11 381 Tekuće donacije 232.700 60.000 292.700
063002 0860 Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE 432.200 0 432.200
KULTURE
38 Ostali rashodi 432.200 0 432.200
11 381 Tekuće donacije 432.200 0 432.200
Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, 23.267.800 1.704.000 24.971.800
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB
065 Program: SOCIJALNA SKRB 15.361.900 767.200 16.129.100
065002 1090 Projekt: OGRJEV 157.000 0 157.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 157.000 0 157.000
osiguranja i druge naknade
42 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 157.000 0 157.000
065003 1090 Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE 3.800.000 200.000 4.000.000
SOCIJALNE KATEGORIJE
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 3.800.000 200.000 4.000.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.800.000 200.000 4.000.000
065004 1090 Projekt: PUČKA KUHINJA 2.130.000 0 2.130.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Materijalni rashodi 10.000 0 10.000
11 323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 2.120.000 0 2.120.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.120.000 0 2.120.000
065005 1090 Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI 950.000 50.000 1.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 950.000 50.000 1.000.000
osiguranja i druge naknade
11 52 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 950.000 50.000 1.000.000
065006 1090 Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE 1.330.000 66.500 1.396.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.330.000 66.500 1.396.500
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.330.000 66.500 1.396.500
065007 1090 Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA 47.500 2.500 50.000
NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 47.500 2.500 50.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 47.500 2.500 50.000
065008 1090 Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ 19.000 1.000 20.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 19.000 1.000 20.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.000 1.000 20.000
065009 1090 Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA 237.500 0 237.500
SOCIJALNE SKRBI
38 Ostali rashodi 237.500 0 237.500
11 381 Tekuće donacije 237.500 0 237.500
065010 1090 Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA 2.291.700 164.000 2.455.700
OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 2.291.700 164.000 2.455.700
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.291.700 164.000 2.455.700
065012 1090 Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA 1.029.000 41.200 1.070.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.029.000 41.200 1.070.200
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.029.000 41.200 1.070.200
065013 1090 Projekt: BOŽIĆNICA 47.500 2.500 50.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 47.500 2.500 50.000
osiguranja i druge naknade
52 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 47.500 2.500 50.000
065016 1090 Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA 36.000 0 36.000
SOCIJALNU SKRB
32 Materijalni rashodi 36.000 0 36.000
11 323 Rashodi za usluge 36.000 0 36.000
065019 1090 Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE 47.500 0 47.500
KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A
32 Materijalni rashodi 47.500 0 47.500
11 52 323 Rashodi za usluge 47.500 0 47.500
065020 1090 Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO 346.700 8.000 354.700
MLADIM OBITELJIMA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 346.700 8.000 354.700
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 346.700 8.000 354.700
065021 1090 Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE 780.000 0 780.000
INVALIDNINE
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 780.000 0 780.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 780.000 0 780.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
065022 1090 Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A 456.000 100.000 556.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 456.000 100.000 556.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 456.000 100.000 556.000
065023 1090 Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO 237.500 12.000 249.500
UGROŽENE OSOBE
32 Materijalni rashodi 22.500 12.000 34.500
11 322 Rashodi za materijal i energiju 22.500 12.000 34.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 215.000 0 215.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 215.000 0 215.000
065026 1090 Aktivnost: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 969.000 48.000 1.017.000
65 GODINA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 969.000 48.000 1.017.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 969.000 48.000 1.017.000
065027 1090 Aktivnost: "HALO POMOĆ" 250.000 0 250.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000 0 250.000
11 52 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 250.000 0 250.000
065028 1090 Aktivnost: POTPORA DJECI BEZ 200.000 0 200.000
RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA
DJEČJIH DOMOVA
32 Materijalni rashodi 200.000 0 200.000
11 323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000
065029 1090 Projekt: SENIOR SERVIS 0 71.500 71.500
32 Materijalni rashodi 0 71.500 71.500
11 52 323 Rashodi za usluge 0 71.500 71.500
066 Program: ZDRAVSTVENA SKRB 5.057.600 621.800 5.679.400
066001 1090 Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD 2.302.400 205.000 2.507.400
32 Materijalni rashodi 16.000 0 16.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000 0 16.000
38 Ostali rashodi 776.400 50.000 826.400
11 52 381 Tekuće donacije 776.400 50.000 826.400
1000039 CRVENI KRIŽ 1.000.000 80.000 1.080.000
38 Ostali rashodi 1.000.000 80.000 1.080.000
11 381 Tekuće donacije 1.000.000 80.000 1.080.000
1000148 BIOKEMIJ. LABORATORIJ MOKOŠICA 0 75.000 75.000
32 Materijalni rashodi 0 75.000 75.000
11 323 Rashodi za usluge 0 75.000 75.000
1000215 OPĆA BOLNICA 90.000 0 90.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 90.000 0 90.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 90.000 0 90.000
1000225 DOM ZDRAVLJA 325.000 0 325.000
32 Materijalni rashodi 325.000 0 325.000
11 323 Rashodi za usluge 325.000 0 325.000
1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 95.000 0 95.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 95.000 0 95.000
11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 95.000 0 95.000
066002 1090 Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA 780.200 125.000 905.200
OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 33.000 125.000 158.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 33.000 125.000 158.000
38 Ostali rashodi 747.200 0 747.200
11 381 Tekuće donacije 747.200 0 747.200
066004 1090 Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI 380.000 0 380.000
32 Materijalni rashodi 380.000 0 380.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 323 Rashodi za usluge 380.000 0 380.000
066005 1090 Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S 234.000 43.800 277.800
INVALIDITETOM
32 Materijalni rashodi 1.000 43.800 44.800
11 323 Rashodi za usluge 1.000 43.800 44.800
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 228.000 0 228.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 228.000 0 228.000
38 Ostali rashodi 5.000 0 5.000
11 381 Tekuće donacije 5.000 0 5.000
066006 1090 Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA 408.500 0 408.500
OSOBE S INVALIDITETOM
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 408.500 0 408.500
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 408.500 0 408.500
066007 1090 Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA 50.000 0 50.000
INVALIDITETOM
32 Materijalni rashodi 50.000 0 50.000
11 323 Rashodi za usluge 50.000 0 50.000
066008 1090 Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI 902.500 0 902.500
SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 902.500 0 902.500
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 902.500 0 902.500
066009 0760 Projekt: INTERVENTNI TIM ELAFITI 0 248.000 248.000
1000147 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 0 248.000 248.000
32 Materijalni rashodi 0 248.000 248.000
11 323 Rashodi za usluge 0 248.000 248.000
067 Program: SKRB O DJECI I MLADIMA 2.046.700 15.000 2.061.700
067003 1040 Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA 1.140.000 0 1.140.000
38 Ostali rashodi 1.140.000 0 1.140.000
11 381 Tekuće donacije 1.140.000 0 1.140.000
067004 1040 Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI 95.000 0 95.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 95.000 0 95.000
11 422 Postrojenja i oprema 95.000 0 95.000
067005 1040 Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA" 522.000 54.000 576.000
32 Materijalni rashodi 519.000 54.000 573.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 0 2.000
11 323 Rashodi za usluge 507.000 54.000 561.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 3.000 0 3.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000 0 3.000
067006 1040 Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA 199.500 11.000 210.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 199.500 11.000 210.500
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 199.500 11.000 210.500
067011 1040 Aktivnost: SAVJET MLADIH 19.000 0 19.000
32 Materijalni rashodi 19.000 0 19.000
11 323 Rashodi za usluge 19.000 0 19.000
067015 1040 Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC 71.200 -50.000 21.200
32 Materijalni rashodi 71.200 -50.000 21.200
11 323 Rashodi za usluge 71.200 -50.000 21.200
069 Program: KAPITALNO ULAGANJE U 332.500 0 332.500
ZDRAVSTVO
069007 0713 Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU 332.500 0 332.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 332.500 0 332.500
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 332.500 0 332.500
078 Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE 469.100 300.000 769.100
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
078001 1090 Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA 435.600 300.000 735.600
38 Ostali rashodi 435.600 0 435.600
11 381 Tekuće donacije 435.600 0 435.600
1000599 BISKUPIJA DUBROVAČKA 0 300.000 300.000
38 Ostali rashodi 0 300.000 300.000
11 381 Tekuće donacije 0 300.000 300.000
078002 1090 Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA 9.500 0 9.500
PREVENCIJU KRIMINALITETA
GRADA DUBROVNIKA
32 Materijalni rashodi 9.500 0 9.500
11 323 Rashodi za usluge 9.500 0 9.500
078003 1090 Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG 5.000 0 5.000
DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA
32 Materijalni rashodi 5.000 0 5.000
11 323 Rashodi za usluge 5.000 0 5.000
078004 1090 Projekt: EVOLAQ 19.000 0 19.000
32 Materijalni rashodi 19.000 0 19.000
44 323 Rashodi za usluge 19.000 0 19.000
Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA 1.540.900 120.000 1.660.900
DOMOVINSKOG RATA
068 Program: SKRB O STRADALNICIMA 1.540.900 120.000 1.660.900
DOMOVINSKOG RATA
068007 1090 Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH 144.900 0 144.900
DUBROVAČKIH BRANITELJA
32 Materijalni rashodi 144.900 0 144.900
11 323 Rashodi za usluge 144.900 0 144.900
068012 1090 Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA 95.000 0 95.000
INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 95.000 0 95.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 95.000 0 95.000
068015 1090 Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE 142.500 120.000 262.500
UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI
BRANITELJA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 142.500 120.000 262.500
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 142.500 120.000 262.500
068018 1090 Projekt: DJELATNOST UDRUGA 351.500 0 351.500
38 Ostali rashodi 351.500 0 351.500
11 381 Tekuće donacije 351.500 0 351.500
068024 1090 Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN 227.500 0 227.500
OBILJEŽJA
32 Materijalni rashodi 54.000 0 54.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 17.000 0 17.000
11 323 Rashodi za usluge 37.000 0 37.000
38 Ostali rashodi 173.500 0 173.500
11 382 Kapitalne donacije 173.500 0 173.500
068025 1090 Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO 9.500 0 9.500
38 Ostali rashodi 9.500 0 9.500
11 381 Tekuće donacije 9.500 0 9.500
068027 1090 Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR 85.500 0 85.500
38 Ostali rashodi 85.500 0 85.500
11 381 Tekuće donacije 85.500 0 85.500
068030 1090 Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE 285.000 0 285.000
38 Ostali rashodi 285.000 0 285.000
11 381 Tekuće donacije 285.000 0 285.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
068031 1090 Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI 4.500 0 4.500
32 Materijalni rashodi 4.500 0 4.500
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500 0 4.500
068032 1090 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA 190.000 0 190.000
32 Materijalni rashodi 140.000 0 140.000
11 323 Rashodi za usluge 140.000 0 140.000
38 Ostali rashodi 50.000 0 50.000
11 381 Tekuće donacije 50.000 0 50.000
068033 1090 Aktivnost: BRANITELJSKI PORTAL 5.000 0 5.000
32 Materijalni rashodi 5.000 0 5.000
11 323 Rashodi za usluge 5.000 0 5.000
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU 150.682.300 1.483.000 152.165.300
Glava 09100: KULTURA 49.622.000 236.000 49.858.000
084 Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU 22.993.000 236.000 23.229.000
084001 0820 Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA 410.000 0 410.000
KULTURU
32 Materijalni rashodi 410.000 0 410.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 0 4.000 4.000
11 323 Rashodi za usluge 260.000 25.000 285.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 -29.000 121.000
084004 0820 Projekt: DUBROVAČKA KARTICA 2.800.000 36.000 2.836.000
32 Materijalni rashodi 2.799.000 36.000 2.835.000
11 21 323 Rashodi za usluge 2.780.000 36.000 2.816.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000 0 19.000
34 Financijski rashodi 1.000 0 1.000
11 343 Ostali financijski rashodi 1.000 0 1.000
084006 0820 Projekt: DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU 14.000.000 0 14.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.000.000 0 14.000.000
51 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 14.000.000 0 14.000.000
084014 0820 Projekt: 2ND CHANCE 40.000 0 40.000
35 Subvencije 40.000 0 40.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 40.000 0 40.000
084015 0820 Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA 4.943.000 0 4.943.000
31 Rashodi za zaposlene 654.000 0 654.000
11 44 311 Plaće (Bruto) 654.000 0 654.000
32 Materijalni rashodi 1.685.200 0 1.685.200
44 321 Naknade troškova zaposlenima 1.200 0 1.200
11 44 322 Rashodi za materijal i energiju 188.000 0 188.000
11 22 44 323 Rashodi za usluge 1.496.000 0 1.496.000
35 Subvencije 233.900 0 233.900
11 44 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 233.900 0 233.900
obrtnicima izvan javnog sektora
38 Ostali rashodi 520.900 0 520.900
11 44 381 Tekuće donacije 520.900 0 520.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.849.000 0 1.849.000
11 44 422 Postrojenja i oprema 1.849.000 0 1.849.000
084016 0820 Projekt: POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI 800.000 0 800.000
35 Subvencije 800.000 0 800.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 800.000 0 800.000
084017 0820 Projekt: FILM I TV SERIJA "GENERAL" 0 200.000 200.000
35 Subvencije 0 200.000 200.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 0 200.000 200.000
obrtnicima izvan javnog sektora
111 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U 4.500.000 0 4.500.000
KULTURI
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
111110 0820 Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U 4.500.000 0 4.500.000
KULTURI
32 Materijalni rashodi 200.000 0 200.000
11 323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000
35 Subvencije 300.000 0 300.000
11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 300.000 0 300.000
obrtnicima izvan javnog sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000 0 200.000
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 0 200.000
38 Ostali rashodi 3.800.000 0 3.800.000
11 381 Tekuće donacije 3.800.000 0 3.800.000
90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 1.357.300 0 1.357.300
084 Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU 1.357.300 0 1.357.300
084015 0820 Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT 1.357.300 0 1.357.300
GRADA
32 Materijalni rashodi 938.200 -773.000 165.200
11 44 321 Naknade troškova zaposlenima 76.100 -64.800 11.300
11 44 322 Rashodi za materijal i energiju 117.900 -100.200 17.700
11 44 323 Rashodi za usluge 372.400 -316.500 55.900
11 44 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 371.800 -291.500 80.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 1.129.200 1.129.200
44 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0 1.129.200 1.129.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 419.100 -356.200 62.900
11 44 422 Postrojenja i oprema 419.100 -356.200 62.900
90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA 20.771.700 0 20.771.700
084 Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU 20.771.700 0 20.771.700
084015 0820 Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT 20.771.700 0 20.771.700
GRADA
31 Rashodi za zaposlene 352.500 -313.500 39.000
11 44 311 Plaće (Bruto) 300.800 -267.500 33.300
11 44 313 Doprinosi na plaće 51.700 -46.000 5.700
32 Materijalni rashodi 419.200 -307.300 111.900
11 44 321 Naknade troškova zaposlenima 6.600 -5.800 800
11 44 323 Rashodi za usluge 412.600 -301.500 111.100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 18.583.100 18.583.100
44 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0 18.583.100 18.583.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000.000 -17.962.300 2.037.700
11 44 421 Građevinski objekti 20.000.000 -17.962.300 2.037.700
Glava 09200: USTANOVE U KULTURI 101.060.300 1.247.000 102.307.300
70001 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK 1.430.000 0 1.430.000
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 1.056.200 0 1.056.200
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.056.200 0 1.056.200
31 Rashodi za zaposlene 613.500 0 613.500
11 311 Plaće (Bruto) 500.000 0 500.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 23.500 0 23.500
11 313 Doprinosi na plaće 90.000 0 90.000
32 Materijalni rashodi 418.300 0 418.300
11 321 Naknade troškova zaposlenima 41.000 0 41.000
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 94.400 0 94.400
11 323 Rashodi za usluge 274.000 0 274.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.400 0 2.400
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500 0 6.500
34 Financijski rashodi 6.000 0 6.000
11 343 Ostali financijski rashodi 6.000 0 6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.400 0 18.400
11 422 Postrojenja i oprema 18.400 0 18.400
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 373.800 0 373.800
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 373.800 0 373.800
32 Materijalni rashodi 367.200 0 367.200
11 55 322 Rashodi za materijal i energiju 22.100 0 22.100
11 55 323 Rashodi za usluge 270.550 0 270.550
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.550 0 55.550
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000 0 19.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.600 0 6.600
11 422 Postrojenja i oprema 6.600 0 6.600
90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE 8.512.300 788.000 9.300.300
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 7.475.300 788.000 8.263.300
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.475.300 788.000 8.263.300
31 Rashodi za zaposlene 5.802.300 0 5.802.300
11 55 311 Plaće (Bruto) 4.572.400 0 4.572.400
11 55 312 Ostali rashodi za zaposlene 445.000 0 445.000
11 55 313 Doprinosi na plaće 784.900 0 784.900
32 Materijalni rashodi 1.452.000 768.000 2.220.000
11 25 55 321 Naknade troškova zaposlenima 174.000 0 174.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 180.700 3.000 183.700
11 25 323 Rashodi za usluge 960.300 765.000 1.725.300
11 25 55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 137.000 0 137.000
34 Financijski rashodi 3.000 0 3.000
11 343 Ostali financijski rashodi 3.000 0 3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 218.000 20.000 238.000
11 55 422 Postrojenja i oprema 118.000 20.000 138.000
11 423 Prijevozna sredstva 100.000 0 100.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 1.037.000 0 1.037.000
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 1.037.000 0 1.037.000
32 Materijalni rashodi 287.000 0 287.000
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 15.500 0 15.500
11 25 55 323 Rashodi za usluge 177.700 0 177.700
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.800 0 60.800
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000 0 33.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000 0 750.000
11 55 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 750.000 0 750.000
90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE 18.719.000 25.000 18.744.000
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 5.542.000 25.000 5.567.000
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.542.000 25.000 5.567.000
31 Rashodi za zaposlene 3.904.300 0 3.904.300
11 25 311 Plaće (Bruto) 3.125.000 0 3.125.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 242.000 0 242.000
11 25 313 Doprinosi na plaće 537.300 0 537.300
32 Materijalni rashodi 1.001.400 25.000 1.026.400
11 25 321 Naknade troškova zaposlenima 144.600 0 144.600
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 315.200 0 315.200
11 25 323 Rashodi za usluge 362.700 25.000 387.700
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 178.900 0 178.900
34 Financijski rashodi 36.300 0 36.300
11 25 343 Ostali financijski rashodi 36.300 0 36.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000 0 600.000
11 25 422 Postrojenja i oprema 600.000 0 600.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 13.177.000 0 13.177.000
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 10.777.000 0 10.777.000
32 Materijalni rashodi 10.697.000 0 10.697.000
55 321 Naknade troškova zaposlenima 26.500 0 26.500
11 25 55 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000 0 300.000
11 25 55 323 Rashodi za usluge 7.920.500 0 7.920.500
11 25 55 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.149.500 0 2.149.500
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.500 0 300.500
34 Financijski rashodi 80.000 0 80.000
25 343 Ostali financijski rashodi 80.000 0 80.000
120002 0820 Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI 150.000 0 150.000
32 Materijalni rashodi 150.000 0 150.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 0 5.000
11 323 Rashodi za usluge 56.000 0 56.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 69.000 0 69.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000
120006 0820 Aktivnost: ZIMSKI FESTIVAL 2.250.000 0 2.250.000
31 Rashodi za zaposlene 30.000 0 30.000
11 311 Plaće (Bruto) 26.000 0 26.000
11 313 Doprinosi na plaće 4.000 0 4.000
32 Materijalni rashodi 2.220.000 0 2.220.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 27.000 0 27.000
11 55 323 Rashodi za usluge 2.136.000 0 2.136.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.000 0 37.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000
90003 DUBROVAČKI MUZEJI 14.658.000 0 14.658.000
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 11.802.000 0 11.802.000
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11.802.000 0 11.802.000
31 Rashodi za zaposlene 9.015.600 0 9.015.600
11 311 Plaće (Bruto) 7.300.000 0 7.300.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 467.600 0 467.600
11 313 Doprinosi na plaće 1.248.000 0 1.248.000
32 Materijalni rashodi 2.696.400 0 2.696.400
11 25 321 Naknade troškova zaposlenima 255.000 0 255.000
11 25 55 322 Rashodi za materijal i energiju 571.400 0 571.400
11 25 55 323 Rashodi za usluge 1.613.900 0 1.613.900
25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 0 20.000
11 25 55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 236.100 0 236.100
34 Financijski rashodi 20.000 0 20.000
25 343 Ostali financijski rashodi 20.000 0 20.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000 0 70.000
11 25 422 Postrojenja i oprema 70.000 0 70.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 2.856.000 0 2.856.000
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 2.856.000 0 2.856.000
32 Materijalni rashodi 2.382.500 0 2.382.500
11 321 Naknade troškova zaposlenima 72.500 0 72.500
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 819.400 0 819.400
11 25 55 323 Rashodi za usluge 1.284.000 0 1.284.000
11 25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 78.000 0 78.000
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.600 0 128.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 473.500 0 473.500
11 25 422 Postrojenja i oprema 163.500 0 163.500
11 25 55 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 310.000 0 310.000
90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR 11.191.400 424.000 11.615.400
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 8.500.000 74.000 8.574.000
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.500.000 74.000 8.574.000
31 Rashodi za zaposlene 7.577.800 74.000 7.651.800
11 25 311 Plaće (Bruto) 6.382.500 0 6.382.500
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 357.400 74.000 431.400
11 25 313 Doprinosi na plaće 837.900 0 837.900
32 Materijalni rashodi 760.200 0 760.200
11 25 321 Naknade troškova zaposlenima 153.600 0 153.600
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 173.000 0 173.000
11 25 323 Rashodi za usluge 331.000 0 331.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.600 0 102.600
34 Financijski rashodi 8.000 0 8.000
25 343 Ostali financijski rashodi 8.000 0 8.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 132.000 0 132.000
11 25 55 422 Postrojenja i oprema 132.000 0 132.000
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih 22.000 0 22.000
pohranjenih vrijednosti
25 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 22.000 0 22.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 2.691.400 350.000 3.041.400
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 2.691.400 350.000 3.041.400
32 Materijalni rashodi 2.691.300 350.000 3.041.300
25 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 0 30.000
11 25 55 323 Rashodi za usluge 2.325.300 270.000 2.595.300
11 25 55 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 276.000 80.000 356.000
25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 0 60.000
34 Financijski rashodi 100 0 100
25 343 Ostali financijski rashodi 100 0 100
90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA 9.555.800 0 9.555.800
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 7.467.900 0 7.467.900
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.467.900 0 7.467.900
31 Rashodi za zaposlene 5.927.800 0 5.927.800
11 25 311 Plaće (Bruto) 4.614.300 0 4.614.300
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 519.400 0 519.400
11 25 313 Doprinosi na plaće 794.100 0 794.100
32 Materijalni rashodi 1.389.800 0 1.389.800
11 25 321 Naknade troškova zaposlenima 120.000 0 120.000
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 212.000 0 212.000
11 25 323 Rashodi za usluge 924.900 0 924.900
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 132.900 0 132.900
34 Financijski rashodi 11.500 0 11.500
25 343 Ostali financijski rashodi 11.500 0 11.500
38 Ostali rashodi 10.400 0 10.400
25 381 Tekuće donacije 10.400 0 10.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 128.400 0 128.400
11 25 422 Postrojenja i oprema 128.400 0 128.400
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 2.087.900 0 2.087.900
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 2.087.900 0 2.087.900
32 Materijalni rashodi 2.087.900 0 2.087.900
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 84.200 0 84.200
11 25 55 323 Rashodi za usluge 1.700.300 0 1.700.300
11 25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 238.500 0 238.500
25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.900 0 64.900
90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK 3.901.500 10.000 3.911.500
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 2.447.500 0 2.447.500
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.447.500 0 2.447.500
31 Rashodi za zaposlene 1.674.000 0 1.674.000
11 311 Plaće (Bruto) 1.298.000 0 1.298.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 152.500 0 152.500
11 313 Doprinosi na plaće 223.500 0 223.500
32 Materijalni rashodi 708.000 0 708.000
11 25 321 Naknade troškova zaposlenima 95.000 0 95.000
25 322 Rashodi za materijal i energiju 190.000 0 190.000
11 25 323 Rashodi za usluge 300.000 0 300.000
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.000 0 123.000
34 Financijski rashodi 18.500 0 18.500
25 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.000 0 1.000
25 343 Ostali financijski rashodi 17.500 0 17.500
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 47.000 0 47.000
25 412 Nematerijalna imovina 47.000 0 47.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 1.454.000 10.000 1.464.000
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 1.454.000 10.000 1.464.000
32 Materijalni rashodi 1.454.000 10.000 1.464.000
11 25 55 323 Rashodi za usluge 1.454.000 10.000 1.464.000
90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO 4.660.000 0 4.660.000
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 3.282.200 0 3.282.200
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.282.200 0 3.282.200
31 Rashodi za zaposlene 2.409.700 0 2.409.700
11 311 Plaće (Bruto) 1.910.000 0 1.910.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 176.200 0 176.200
11 313 Doprinosi na plaće 323.500 0 323.500
32 Materijalni rashodi 854.500 0 854.500
11 321 Naknade troškova zaposlenima 117.000 0 117.000
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 154.000 0 154.000
11 25 323 Rashodi za usluge 493.500 0 493.500
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000 0 90.000
34 Financijski rashodi 15.500 0 15.500
25 343 Ostali financijski rashodi 15.500 0 15.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500 0 2.500
11 422 Postrojenja i oprema 2.500 0 2.500
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 1.377.800 0 1.377.800
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 1.377.800 0 1.377.800
32 Materijalni rashodi 1.300.800 0 1.300.800
11 321 Naknade troškova zaposlenima 220.000 0 220.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000 0 60.000
11 25 323 Rashodi za usluge 550.000 0 550.000
11 25 55 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 390.800 0 390.800
25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 0 80.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.000 0 77.000
11 422 Postrojenja i oprema 77.000 0 77.000
90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK 5.900.000 0 5.900.000
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 4.427.000 0 4.427.000
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.427.000 0 4.427.000
31 Rashodi za zaposlene 3.168.600 0 3.168.600
11 311 Plaće (Bruto) 2.570.000 0 2.570.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 160.400 0 160.400
11 313 Doprinosi na plaće 438.200 0 438.200
32 Materijalni rashodi 1.154.400 0 1.154.400
11 25 321 Naknade troškova zaposlenima 132.000 0 132.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 209.000 0 209.000
11 25 323 Rashodi za usluge 555.400 0 555.400
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 258.000 0 258.000
34 Financijski rashodi 10.000 0 10.000
11 343 Ostali financijski rashodi 10.000 0 10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 94.000 0 94.000
11 421 Građevinski objekti 30.000 0 30.000
11 422 Postrojenja i oprema 25.000 0 25.000
11 55 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 39.000 0 39.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 1.473.000 0 1.473.000
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 1.473.000 0 1.473.000
32 Materijalni rashodi 1.473.000 0 1.473.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000 0 7.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000 0 80.000
11 25 55 323 Rashodi za usluge 1.281.000 0 1.281.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000 0 65.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 0 40.000
90009 DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK 2.040.000 0 2.040.000
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 1.410.000 0 1.410.000
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.410.000 0 1.410.000
31 Rashodi za zaposlene 900.000 0 900.000
11 311 Plaće (Bruto) 710.000 0 710.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000 0 60.000
11 313 Doprinosi na plaće 130.000 0 130.000
32 Materijalni rashodi 445.000 0 445.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 56.000 0 56.000
11 25 322 Rashodi za materijal i energiju 141.000 0 141.000
11 25 323 Rashodi za usluge 173.000 0 173.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 0 75.000
34 Financijski rashodi 5.000 0 5.000
11 343 Ostali financijski rashodi 5.000 0 5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000 0 60.000
11 25 55 422 Postrojenja i oprema 60.000 0 60.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 630.000 0 630.000
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 630.000 0 630.000
32 Materijalni rashodi 560.000 0 560.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 14.000 0 14.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 16.000 0 16.000
11 25 55 323 Rashodi za usluge 451.000 0 451.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.000 0 41.000
11 25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.000 0 38.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000 0 70.000
11 25 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 70.000 0 70.000
90010 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA 1.344.400 0 1.344.400
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 1.139.400 0 1.139.400
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.139.400 0 1.139.400
31 Rashodi za zaposlene 719.900 0 719.900
11 311 Plaće (Bruto) 600.000 0 600.000
11 312 Ostali rashodi za zaposlene 16.700 0 16.700
11 313 Doprinosi na plaće 103.200 0 103.200
32 Materijalni rashodi 401.400 0 401.400
11 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 0 15.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 78.000 0 78.000
11 323 Rashodi za usluge 303.400 0 303.400
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0 5.000
34 Financijski rashodi 11.100 0 11.100
11 343 Ostali financijski rashodi 11.100 0 11.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000 0 7.000
11 422 Postrojenja i oprema 7.000 0 7.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 205.000 0 205.000
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 205.000 0 205.000
32 Materijalni rashodi 195.000 0 195.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 27.000 0 27.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 11.000 0 11.000
11 25 55 323 Rashodi za usluge 157.000 0 157.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 0 10.000
11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000 0 10.000
90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA 19.147.900 0 19.147.900
119 Program: REDOVNA DJELATNOST 2.779.400 0 2.779.400
119001 0820 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.779.400 0 2.779.400
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
31 Rashodi za zaposlene 2.037.300 0 2.037.300
11 55 311 Plaće (Bruto) 1.674.200 0 1.674.200
11 55 312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000 0 75.000
11 55 313 Doprinosi na plaće 288.100 0 288.100
32 Materijalni rashodi 514.100 0 514.100
11 55 321 Naknade troškova zaposlenima 96.600 0 96.600
11 55 322 Rashodi za materijal i energiju 140.000 0 140.000
11 55 323 Rashodi za usluge 250.000 0 250.000
11 55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.500 0 27.500
34 Financijski rashodi 3.000 0 3.000
11 55 343 Ostali financijski rashodi 3.000 0 3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 225.000 0 225.000
11 422 Postrojenja i oprema 225.000 0 225.000
120 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 16.368.500 0 16.368.500
120001 0820 Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI 16.368.500 0 16.368.500
32 Materijalni rashodi 620.000 0 620.000
11 25 323 Rashodi za usluge 620.000 0 620.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.748.500 0 15.748.500
11 33 55 421 Građevinski objekti 15.748.500 0 15.748.500
Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 4.400.000 0 4.400.000
Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 4.400.000 0 4.400.000
092 Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ 2.934.400 0 2.934.400
DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
092001 0111 Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO 935.000 0 935.000
32 Materijalni rashodi 935.000 0 935.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 0 5.000
11 323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 920.000 0 920.000
092002 0111 Aktivnost: DAN GRADA 110.000 0 110.000
32 Materijalni rashodi 40.000 0 40.000
11 323 Rashodi za usluge 40.000 0 40.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000 0 70.000
11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 70.000 0 70.000
092003 0111 Aktivnost: PROTOKOL 319.400 0 319.400
32 Materijalni rashodi 269.400 0 269.400
11 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000 0 3.000
11 323 Rashodi za usluge 115.000 0 115.000
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 0 2.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.400 0 149.400
38 Ostali rashodi 50.000 0 50.000
11 381 Tekuće donacije 50.000 0 50.000
092004 0111 Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA 70.000 0 70.000
32 Materijalni rashodi 70.000 0 70.000
11 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 0 50.000
092005 0111 Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA 1.500.000 0 1.500.000
GRADSKOG VIJEĆA
32 Materijalni rashodi 1.500.000 0 1.500.000
11 323 Rashodi za usluge 1.500.000 0 1.500.000
093 Program: POLITIČKE STRANKE 1.083.600 0 1.083.600
093001 0111 Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 1.083.600 0 1.083.600
1000241 HDZ 428.400 0 428.400
38 Ostali rashodi 428.400 0 428.400
11 381 Tekuće donacije 428.400 0 428.400
1000242 SDP 88.200 0 88.200
38 Ostali rashodi 88.200 0 88.200
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 381 Tekuće donacije 88.200 0 88.200
1000243 HSS 42.000 0 42.000
38 Ostali rashodi 42.000 0 42.000
11 381 Tekuće donacije 42.000 0 42.000
1000267 HRVATSKA NARODNA STRANKA 42.000 0 42.000
38 Ostali rashodi 42.000 0 42.000
11 381 Tekuće donacije 42.000 0 42.000
1000705 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR 134.400 0 134.400
38 Ostali rashodi 134.400 0 134.400
11 381 Tekuće donacije 134.400 0 134.400
1000711 LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ 42.000 0 42.000
38 Ostali rashodi 42.000 0 42.000
11 381 Tekuće donacije 42.000 0 42.000
1000713 MOST 88.200 0 88.200
38 Ostali rashodi 88.200 0 88.200
11 381 Tekuće donacije 88.200 0 88.200
1000714 DUSTRA 130.200 0 130.200
38 Ostali rashodi 130.200 0 130.200
11 381 Tekuće donacije 130.200 0 130.200
1000715 MATIJA ČALE-MRATOVIĆ 46.200 0 46.200
38 Ostali rashodi 46.200 0 46.200
11 381 Tekuće donacije 46.200 0 46.200
1000716 NENAD VEKARIĆ 42.000 0 42.000
38 Ostali rashodi 42.000 0 42.000
11 381 Tekuće donacije 42.000 0 42.000
20001 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 191.000 0 191.000
094 Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA 191.000 0 191.000
094001 0111 Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA 191.000 0 191.000
NACIONALNIH MANJINA
32 Materijalni rashodi 188.000 0 188.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.200 0 1.200
11 323 Rashodi za usluge 97.300 0 97.300
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.500 0 89.500
34 Financijski rashodi 3.000 0 3.000
11 343 Ostali financijski rashodi 3.000 0 3.000
20002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 191.000 0 191.000
094 Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA 191.000 0 191.000
094001 0111 Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA 191.000 0 191.000
NACIONALNIH MANJINA
32 Materijalni rashodi 185.000 0 185.000
11 322 Rashodi za materijal i energiju 9.500 0 9.500
11 323 Rashodi za usluge 57.500 0 57.500
11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 0 20.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.000 0 98.000
34 Financijski rashodi 1.000 0 1.000
11 343 Ostali financijski rashodi 1.000 0 1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 0 5.000
11 422 Postrojenja i oprema 5.000 0 5.000
Razdjel 13: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET 15.984.800 5.685.200 21.670.000
Glava 13100: OPĆI RASHODI ODJELA 1.250.800 907.200 2.158.000
121 Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA 1.250.800 907.200 2.158.000
MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA
121001 0412 Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA 1.250.800 907.200 2.158.000
32 Materijalni rashodi 1.150.800 902.200 2.053.000
11 323 Rashodi za usluge 1.012.500 589.700 1.602.200
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.300 312.500 450.800
34 Financijski rashodi 0 65.000 65.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 343 Ostali financijski rashodi 0 65.000 65.000
38 Ostali rashodi 100.000 -60.000 40.000
11 383 Kazne, penali i naknade štete 100.000 -60.000 40.000
Glava 13200: ODRŽAVANJE PROMETNICA 14.734.000 4.778.000 19.512.000
122 Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE 14.734.000 4.778.000 19.512.000
PROMETNIM POVRŠINAMA
122001 0450 Aktivnost: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 400.000 0 400.000
32 Materijalni rashodi 400.000 0 400.000
37 323 Rashodi za usluge 400.000 0 400.000
122002 0450 Aktivnost: LEGALIZACIJA CESTA 500.000 0 500.000
32 Materijalni rashodi 500.000 0 500.000
37 323 Rashodi za usluge 500.000 0 500.000
122003 0450 Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE 10.550.000 4.600.000 15.150.000
32 Materijalni rashodi 10.253.000 4.600.000 14.853.000
11 22 37 45 323 Rashodi za usluge 10.253.000 4.600.000 14.853.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 297.000 0 297.000
36 422 Postrojenja i oprema 297.000 0 297.000
122004 0450 Aktivnost: SEMAFORI 450.000 50.000 500.000
32 Materijalni rashodi 200.000 50.000 250.000
37 323 Rashodi za usluge 200.000 50.000 250.000
34 Financijski rashodi 47.000 0 47.000
45 343 Ostali financijski rashodi 47.000 0 47.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 203.000 0 203.000
36 422 Postrojenja i oprema 203.000 0 203.000
122005 0450 Aktivnost: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT 200.000 0 200.000
SUSTAVOM
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 200.000
37 422 Postrojenja i oprema 200.000 0 200.000
122006 0436 Projekt: SOLEZ – PROGRAM ENERGETSKE 250.000 226.000 476.000
UČINKOVITOSTI
32 Materijalni rashodi 124.000 226.000 350.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 60.000
11 44 323 Rashodi za usluge 50.000 240.000 290.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000 -44.000 0
35 Subvencije 126.000 0 126.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 126.000 0 126.000
122007 0450 Projekt: PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE 136.000 0 136.000
MOBILNOSTI
32 Materijalni rashodi 90.000 0 90.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 0 24.000 24.000
11 323 Rashodi za usluge 0 21.000 21.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000 -45.000 45.000
35 Subvencije 46.000 0 46.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 46.000 0 46.000
122008 0450 Projekt: CHESNUT 406.000 -106.000 300.000
35 Subvencije 406.000 -106.000 300.000
11 37 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 406.000 -106.000 300.000
122009 0450 Projekt: MOBILITAS 407.000 143.000 550.000
32 Materijalni rashodi 222.000 178.000 400.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 50.000 80.000
11 44 323 Rashodi za usluge 192.000 128.000 320.000
35 Subvencije 185.000 -35.000 150.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 185.000 -35.000 150.000
122010 0450 Projekt: LAIRA 135.000 -135.000 0
35 Subvencije 135.000 -135.000 0
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 135.000 -135.000 0
122011 0520 Projekt: ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I 1.300.000 0 1.300.000
OBORINSKIH KANALA
32 Materijalni rashodi 1.300.000 0 1.300.000
11 37 38 323 Rashodi za usluge 1.300.000 0 1.300.000
Razdjel 14: UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU
I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 142.993.000 40.019.200 183.012.200
Glava 14100: OPĆI RASHODI ODJELA 10.800.000 271.200 11.071.200
130 Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA 10.800.000 271.200 11.071.200
MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA
130001 0412 Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA 10.800.000 -560.000 10.240.000
32 Materijalni rashodi 154.000 0 154.000
11 323 Rashodi za usluge 95.000 0 95.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.000 0 59.000
34 Financijski rashodi 3.900.000 -560.000 3.340.000
11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.100.000 -560.000 2.540.000
11 343 Ostali financijski rashodi 800.000 0 800.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.746.000 0 6.746.000
11 22 36 542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od 6.746.000 0 6.746.000
kreditnih institucija u javnom sektoru
130002 0412 Kapitalni: SANACIJA RIVE ROŽAT 0 831.200 831.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 831.200 831.200
22 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 831.200 831.200
Glava 14200: RAZVOJNI PROJEKTI I 132.193.000 39.748.000 171.941.000
STANOGRADNJA
131 Program: ULAGANJE U NERAZVRSTANE 1.700.000 -500.000 1.200.000
CESTE I JAVNE POVRŠINE
131002 0451 Kapitalni: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 700.000 0 700.000
32 Materijalni rashodi 700.000 0 700.000
36 39 323 Rashodi za usluge 700.000 0 700.000
131003 0451 Kapitalni: KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA 1.000.000 -500.000 500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000 -500.000 500.000
11 71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000 -500.000 500.000
132 Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 12.500.000 4.500.000 17.000.000
ZA STANOGRADNJU
132003 0451 Kapitalni: INFRASTRUKTURA SOLITUDO 10.000.000 0 10.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000.000 0 10.000.000
71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000.000 0 10.000.000
132004 0451 Kapitalni: PARKING HRVI 0 4.500.000 4.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 4.500.000 4.500.000
22 36 421 Građevinski objekti 0 4.500.000 4.500.000
132005 0451 Kapitalni: CESTA-ZGRADE HRVI 500.000 0 500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000 0 500.000
36 421 Građevinski objekti 500.000 0 500.000
132006 0451 Kapitalni: NIKA I MEDA PUCIĆA 2.000.000 0 2.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000 0 2.000.000
36 37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000 0 2.000.000
133 Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I 4.900.000 760.000 5.660.000
ODVODNJU
133001 0451 Kapitalni: IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH 200.000 200.000 400.000
INSTALACIJA
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 400.000
11 37 323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 400.000
133002 0451 Kapitalni: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA- 500.000 -100.000 400.000
VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
38 Ostali rashodi 500.000 -160.000 340.000
36 386 Kapitalne pomoći 500.000 -160.000 340.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 60.000 60.000
36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 60.000 60.000
133006 0451 Kapitalni: VUKOVARSKA ULICA II FAZA 4.000.000 660.000 4.660.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.000.000 660.000 4.660.000
22 71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.000.000 660.000 4.660.000
133007 0451 Kapitalni: REVIZIJA STUDIJE PROJEKTA 200.000 0 200.000
OBORINSKE ODVODNJE
32 Materijalni rashodi 200.000 0 200.000
36 323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000
135 Program: ULAGANJA U OSTALE 12.930.000 -1.910.000 11.020.000
GRAĐEVINSKE OBJEKTE
135001 0620 Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU 9.930.000 -2.460.000 7.470.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.930.000 -2.460.000 7.470.000
11 22 36 363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.930.000 -2.460.000 7.470.000
135002 0620 Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA 3.000.000 0 3.000.000
GRABOVICA
38 Ostali rashodi 3.000.000 0 3.000.000
34 386 Kapitalne pomoći 3.000.000 0 3.000.000
135003 0620 Kapitalni: WC KALAMOTA 0 550.000 550.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 550.000 550.000
22 43 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 550.000 550.000
136 Program: CESTOGRADNJA- 24.000.000 3.700.000 27.700.000
REKONSTRUKCIJA
136001 0451 Kapitalni: CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - 24.000.000 1.500.000 25.500.000
OSOJNIK
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.000.000 1.500.000 25.500.000
36 71 421 Građevinski objekti 24.000.000 1.500.000 25.500.000
136002 0451 Kapitalni: CESTA OSOJNIK-LJUBAČ 0 500.000 500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 500.000 500.000
36 421 Građevinski objekti 0 500.000 500.000
136003 0451 Kapitalni: CESTA TAMARIĆ 0 200.000 200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 200.000 200.000
36 421 Građevinski objekti 0 200.000 200.000
136004 0451 Kapitalni: CESTA GORNJA SELA 0 1.500.000 1.500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 1.500.000 1.500.000
36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 1.500.000 1.500.000
137 Program: STANOGRADNJA 2.000.000 -900.000 1.100.000
137002 0610 Kapitalni: ZGRADE U SOLITUDU 2.000.000 -900.000 1.100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000 -900.000 1.100.000
11 421 Građevinski objekti 2.000.000 -900.000 1.100.000
138 Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU 1.500.000 1.593.000 3.093.000
RASVJETU
138001 0620 Kapitalni: PINJI (ZATON) 0 230.000 230.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 230.000 230.000
36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 230.000 230.000
138002 0620 Kapitalni: ČERJAN-PUT NA MORE 100.000 900.000 1.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 900.000 1.000.000
36 37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000 900.000 1.000.000
138003 0620 Kapitalni: ZATON-BUNICA 400.000 350.000 750.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000 350.000 750.000
36 37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000 350.000 750.000
138004 0620 Kapitalni: ANTE ŠERCERA 400.000 0 400.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000 0 400.000
36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000 0 400.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
138005 0620 Kapitalni: JAVNA RASVJETA I OBORINSKA 300.000 0 300.000
ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000 0 300.000
36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 0 300.000
138006 0620 Kapitalni: JAVNA RASVJETA OSOJNIK 200.000 113.000 313.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000 113.000 313.000
36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000 113.000 313.000
138007 0620 Kapitalni: JAVNA RASVJETA MIRINOVO 100.000 0 100.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 0 100.000
36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000 0 100.000
139 Program: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA 70.050.000 31.070.000 101.120.000
139001 0620 Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ PALČICA 13.000.000 0 13.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 13.000.000 0 13.000.000
22 37 71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.000.000 0 13.000.000
139002 0620 Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE- 300.000 0 300.000
GRUŽ
38 Ostali rashodi 300.000 0 300.000
11 382 Kapitalne donacije 300.000 0 300.000
139003 0941 Kapitalni: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA 3.000.000 0 3.000.000
SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.000.000 0 3.000.000
34 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.000.000 0 3.000.000
139004 0912 Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA LAPAD 8.000.000 -100.000 7.900.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.000.000 -100.000 7.900.000
37 44 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.000.000 -100.000 7.900.000
139005 0100 Kapitalni: ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA 2.100.000 0 2.100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.100.000 0 2.100.000
36 421 Građevinski objekti 1.900.000 0 1.900.000
36 422 Postrojenja i oprema 200.000 0 200.000
139006 0100 Kapitalni: VATROGASNI DOM OSOJNIK 0 70.000 70.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 70.000 70.000
22 421 Građevinski objekti 0 70.000 70.000
139007 0100 Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ 50.000 -50.000 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 -50.000 0
37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 -50.000 0
139008 0100 Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ 50.000 -50.000 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 -50.000 0
37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 -50.000 0
139009 0100 Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ 50.000 -50.000 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 -50.000 0
37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 -50.000 0
139012 0100 Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA 43.000.000 24.000.000 67.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 43.000.000 24.000.000 67.000.000
71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43.000.000 24.000.000 67.000.000
139013 0100 Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ CICIBAN 50.000 -50.000 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 -50.000 0
37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 -50.000 0
139014 0100 Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO 450.000 0 450.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000 0 450.000
37 421 Građevinski objekti 450.000 0 450.000
139015 0100 Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ PČELICA 0 900.000 900.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 900.000 900.000
11 37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 900.000 900.000
139016 0100 Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ-PUT NA MORE 0 2.500.000 2.500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 2.500.000 2.500.000
11 22 412 Nematerijalna imovina 0 2.500.000 2.500.000
139017 0100 Kapitalni: STARAČKI DOM MEDAREVO 0 1.000.000 1.000.000
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 1.000.000 1.000.000
11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 1.000.000 1.000.000
139018 0100 Kapitalni: PEDIJATRIJSKA AMBULANTA 0 1.000.000 1.000.000
MOKOŠICA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 1.000.000 1.000.000
11 22 421 Građevinski objekti 0 1.000.000 1.000.000
139019 0100 Kapitalni: IGRALIŠTE GRUŽ 0 900.000 900.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 900.000 900.000
22 36 421 Građevinski objekti 0 900.000 900.000
139020 0100 Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MARIN 0 1.000.000 1.000.000
GETALDIĆ
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 600.000 600.000
51 412 Nematerijalna imovina 0 600.000 600.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 400.000 400.000
51 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 400.000 400.000
140 Program: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE 2.000.000 1.435.000 3.435.000
GRADA DUBROVNIKA
140001 0620 Kapitalni: ZGRADA PRED DVOROM 1 2.000.000 1.435.000 3.435.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000 1.435.000 3.435.000
11 22 37 44 62 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 3.435.000 3.435.000
11 37 44 62 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.000.000 -2.000.000 0
10001 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU 613.000 0 613.000
STANOGRADNJU
137 Program: STANOGRADNJA 613.000 0 613.000
137001 0610 Kapitalni: POTICANA STANOGRADNJA 613.000 0 613.000
31 Rashodi za zaposlene 400.000 0 400.000
11 311 Plaće (Bruto) 360.000 0 360.000
11 313 Doprinosi na plaće 40.000 0 40.000
32 Materijalni rashodi 20.000 0 20.000
11 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 0 20.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 193.000 0 193.000
25 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 200 0 200
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog
sektora
25 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina 192.800 0 192.800
vlasti
Razdjel 15: UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,
REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 6.680.000 200.000 6.880.000
Glava 15100: EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA 6.680.000 200.000 6.880.000
I MEĐUNARODNA SURADNJA
150 Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI 4.650.000 0 4.650.000
PROJEKTI
150001 0411 Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA 250.000 20.000 270.000
32 Materijalni rashodi 250.000 20.000 270.000
11 323 Rashodi za usluge 228.000 13.750 241.750
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000 6.250 28.250
150002 0411 Projekt: REVITALIZACIJA TRASE 20.000 -20.000 0
RENESANSNOG VODOVODA
32 Materijalni rashodi 20.000 -20.000 0
11 323 Rashodi za usluge 20.000 -20.000 0
150003 0411 Projekt: SMART CITY 800.000 0 800.000
38 Ostali rashodi 800.000 0 800.000
11 386 Kapitalne pomoći 800.000 0 800.000
150004 0411 Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I 50.000 0 50.000
TVRTKE
PROGR- FUNKC. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN POVEĆANJE/ NOVI
AMSKA FINANC. RAČUNA SMANJENJE PLAN
1 2 3 4 5 6 7 8
38 Ostali rashodi 50.000 0 50.000
11 386 Kapitalne pomoći 50.000 0 50.000
150005 0411 Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR 150.000 0 150.000
"TVORNICA IDEJA"
38 Ostali rashodi 150.000 0 150.000
11 386 Kapitalne pomoći 150.000 0 150.000
150006 0411 Projekt: IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U 70.000 0 70.000
BUDUĆNOSTI
35 Subvencije 70.000 0 70.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000 0 70.000
150007 0411 Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE 100.000 0 100.000
INDUSTRIJE(DKKI)
35 Subvencije 100.000 0 100.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000 0 100.000
150008 0411 Projekt: START UP-AKADEMIJA 80.000 0 80.000
35 Subvencije 80.000 0 80.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 80.000 0 80.000
150009 0411 Projekt: SUFIN. MJERA ENERGETSKE 800.000 0 800.000
UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU
35 Subvencije 800.000 -800.000 0
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 800.000 -800.000 0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0 800.000 800.000
osiguranja i druge naknade
11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 800.000 800.000
150010 0411 Aktivnost: POTPORE DUBROVAČKOJ 2.300.000 0 2.300.000
RAZVOJNOJ AGENCIJI
35 Subvencije 2.300.000 0 2.300.000
11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.300.000 0 2.300.000
150011 0411 Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA 30.000 0 30.000
POVIJESNIH GRADOVA
32 Materijalni rashodi 30.000 0 30.000
11 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000
151 Program: EU PROJEKTI 2.030.000 200.000 2.230.000
151001 0110 Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA 530.000 240.000 770.000
32 Materijalni rashodi 530.000 -200.000 330.000
11 323 Rashodi za usluge 50.000 0 50.000
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.000 -200.000 280.000
38 Ostali rashodi 0 440.000 440.000
11 381 Tekuće donacije 0 440.000 440.000
151002 0111 Aktivnost: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU 1.500.000 -40.000 1.460.000
PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)
35 Subvencije 1.500.000 -40.000 1.460.000
11 44 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000 -40.000 1.460.000
III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 3.
Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ: 2117/01-09-18-59
Dubrovnik, 28. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------
81
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. godine, donijelo je
O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 25/17, 2/18 i 7/18), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2018. godinu ne smiju biti veći od 716.505.500 kuna.
Članak 2.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi :
Visina sredstava proračunske zalihe iznosi 350.000 kuna.
Članak 3.
U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi:
Grad Dubrovnik se planira dugoročno zadužiti za investicije iz područja društvene i prometne infrastrukture u iznosu od 132.510.000 kuna, te očekivani iznos zaduženja na dan 31.12.2018 iznosio bi 206.800.000 kuna.
Članak 4.
U članku 24. stavak 4. mijenja se i glasi:
Postotak zaduženja Grada Dubrovnika manji je od Zakonom dopuštenoga i po zadnjem izračunu, bez novog zaduženja iznosi 9,74.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"
KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ:2117/01-09-18-60
Dubrovnik, 28. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------
82
Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09, 139/10), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 25/17., 2/18., 7/18., i 11/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o zaduživanju Grada Dubrovnika
Članak 1.
Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2018. do 2020. godinu, kod HBOR-a u iznosu od 132.510.000 kuna, i to kako slijed po programima odnosno projektima:
Projekt 036009 - Vila Čingrija.............…………............………....17.510.000 kuna
Projekt 132003 - Infrastruktura Solitudo.........……………………10.000.000 kuna
Projekt 133006 - Vukovarska ulica II faza……………………........4.000.000 kuna
Projekt 136001 - Cesta most Dr. Franja Tuđmana-Osojnik…… .25.000.000 kuna
Projekt 139001 - Dječji vrtić Palčica……………………………….. 9.000.000 kuna
Projekt 139012 - Osnovna škola Montovjerna………………… . .67.000.000 kuna
Uvjeti kreditiranja su slijedeći:
1. Iznos kredita: 132.510.000,00 kuna
2. Kreditor: HBOR
3. Vrsta kredita Dugoročni kunski kredit
4. Metoda obračuna kamata Kamatna stopa je fiksna na iznos kredita.
Na obračun se primjenjuje proporcionalna
metoda obračuna prema kojoj godina ima
365 dana (ovisi o br. dana, a dani u
mjesecima obračunavaju se prema
kalendaru)
5. Nominalna kamatna stopa: 2.5%
6. Efektivna kamatna stopa: 2,6%
7. Interkalarna kamata: u visini redovne kamatne stope
8. Rok iskorištenja kredita: 31.12.2020.
9. Rok otplate kredita: u 40 jednakih tromjesečnih rata, od kojih
prva dospijeva na naplatu 31.03.2021.
10. Naknada za obradu zahtjeva: 0,5% jednokratno na iznos odobrenog
kredita (662.550 kuna)
11. Zatezna kamata: Promjenjiva- u skladu sa važećom
odlukom HBOR-a
12. Iznos ukupnih kamata: 23.468.476,26 kuna
13. Ukupna cijena kredita: 155.978.476,26 kuna
14. Konačna cijena kredita: 156.641.026,26 kuna
15. Instrumenti osiguranja: 5 (pet) bjanko vlastitih trasiranih i
akceptiranih mjenica Korisnika kredita s
odredbom “bez protesta” i mjeničnim
očitovanjem,
1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.
Članak 2.
Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u Proračunu Grada Dubrovnika iz općih prihoda i primitaka.
Članak 3.
Odobrena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnih projekta Grada Dubrovnika iz članka 1. ove odluka u skladu sa Proračunom Grada Dubrovnika za 2018. godinu i projekcije za 2019 i 2020. godinu, te Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2018. – 2020. godinu.
Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Ugovora o kreditu između Grada Dubrovnika i HBOR-a, a nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika za izdavanje bjanko mjenica i zadužnice za osiguranje povrata kredita.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2117/01-09-18-13
Dubrovnik, 28. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------
83
Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08; 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018., donijelo je
O D L U K U
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Čistoće d.o.o. Dubrovnik
Članak 1.
Daje se Suglasnost za zaduživanje Čistoći d.o.o. Dubrovnik putem dugoročnog kunskog kredita kod OTP banke Hrvatska d.d.. Zadar, Domovinskog rata 3, OIB: 52508873833 za financiranje nabave dva specijalna komunalna vozila za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada nužna za obavljanje redovne djelatnosti Društva u visini 2.895.600,00 kn, čime se jamči povrat ukupnog iznosa 3.088.940,17 kn kredita koji uzima Čistoća Dubrovnik d.o.o. po sljedećim uvjetima:
1.Korisnik kredita: Čistoća d.o.o. Dubrovnik
2.Kreditor: OTP banka Hrvatska d.d. Zadar
3.Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit
4.Metoda obračuna kamata: Fiksna kamatna stopa
5.Nominalna kamatna stopa: 2,45%
6.Efektivna kamatna stopa: 2,49%
7.Rok iskorištenja kredita: Nakon potpisivanja ugovora
8.Poček: Bez počeka
9.Rok otplate kredita: 5 godina u 20 jednakih tromjesečnih rata
10.Naknada za odobrenje kredita i ostali troškov 955,55 kn
11.Iznos ukupnih kamata: 192.384,62 kn
12.Ukupna cijena kredita: 3.087.984,62 kn
13.Konačna cijena kredita: 3.088.940,17 kn
14.Instrumenti osiguranja: Pismeno jamstvo Grada Dubrovnika
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 363-01/18-09/01
URBROJ: 2117/01-09-18-08
Dubrovnik, 28. svibnja 2018.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------