SLUŽBENI GLASNIK BROJ 12, 17. lipnja 2026.Objavljeno: 17.06.26.
105. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2025 godinu
Na temelju članaka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 55.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 15. i 16. lipnja 2026., donijelo je:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:
|
REKAPITULACIJA: |
IZVRŠENJE 2024. REBALANS 2025. |
IZVRŠENJE 2025. |
|||||
|
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA |
117.240.768,26 |
149.578.290,00 |
140.849.358,52 |
|
|||
|
II. RASHODI I IZDACI |
115.208.937,48 |
149.578.290,00 |
141.752.878,21 |
|
|||
|
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA |
2.031.830,78 |
|
-903.519,69 |
|
|||
|
S A Ž E T A K |
Ostvarenje 2024. (1) |
Rebalans proračuna 2025. (2) |
Ostvarenje 2025. (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|||||
|
6 Prihodi poslovanja |
111.710.395,84 |
132.367.966,00 |
126.131.027,69 |
112,91 |
95,29 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
918.297,42 |
712.920,00 |
642.344,00 |
69,95 |
90,10 |
|
3 Rashodi poslovanja |
90.394.287,57 |
108.488.133,00 |
103.899.688,30 |
114,94 |
95,77 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.379.520,09 |
36.739.526,00 |
33.509.308,38 |
164,43 |
91,21 |
|
Razlika - višak/manjak |
1.854.885,60 |
-12.146.773,00 |
-10.635.624,99 |
-573,38 |
87,56 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
1.428.286,00 |
14.504.361,00 |
12.082.943,83 |
845,98 |
83,31 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.435.129,82 |
4.350.631,00 |
4.343.881,53 |
97,94 |
99,84 |
|
Neto - zaduživanje/financiranje |
-3.006.843,82 |
10.153.730,00 |
7.739.062,30 |
-257,38 |
76,22 |
|
C. PRORAČUN UKUPNO |
|||||
|
1. PRIHODI I PRIMICI |
114.056.979,26 |
147.585.247,00 |
138.856.315,52 |
121,74 |
94,09 |
|
2. RASHODI I IZDACI |
115.208.937,48 |
149.578.290,00 |
141.752.878,21 |
123,04 |
94,77 |
|
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK |
-1.151.958,22 |
-1.993.043,00 |
-2.896.562,69 |
251,45 |
145,33 |
|
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|||||
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |
3.183.789,00 |
1.993.043,00 |
|||
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA |
-2.896.562,69 |
251,45 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2024. (1) |
Rebalans proračuna 2025. (2) |
Ostvarenje 2025. (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
6 Prihodi poslovanja |
111.710.395,84 |
132.367.966,00 |
126.131.027,69 |
112,91 |
95,29 |
|
61 Prihodi od poreza |
39.321.036,49 |
44.907.830,00 |
45.079.858,86 |
114,65 |
100,38 |
|
611 Porez na dohodak |
31.651.035,17 |
0,00 |
38.400.175,11 |
121,32 |
0,00 |
|
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
24.167.279,06 |
0,00 |
29.073.633,29 |
120,30 |
0,00 |
|
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
3.065.966,22 |
0,00 |
3.721.050,92 |
121,37 |
0,00 |
|
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
3.183.629,89 |
0,00 |
3.903.899,30 |
122,62 |
0,00 |
|
6114 Porez na dohodak od kapitala |
3.269.959,54 |
0,00 |
3.784.845,59 |
115,75 |
0,00 |
|
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.224.836,86 |
0,00 |
1.518.983,83 |
124,02 |
0,00 |
|
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
3.456,79 |
0,00 |
2.911,39 |
84,22 |
0,00 |
|
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |
-3.264.093,19 |
0,00 |
-3.605.149,21 |
110,45 |
0,00 |
|
613 Porezi na imovinu |
5.164.980,51 |
0,00 |
4.065.803,52 |
78,72 |
0,00 |
|
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
209.697,66 |
0,00 |
107.409,16 |
51,22 |
0,00 |
|
6134 Povremeni porezi na imovinu |
4.955.282,85 |
0,00 |
3.958.394,36 |
79,88 |
0,00 |
|
614 Porezi na robu i usluge |
2.505.020,81 |
0,00 |
2.613.880,23 |
104,35 |
0,00 |
|
6142 Porez na promet |
2.505.020,81 |
0,00 |
2.613.880,23 |
104,35 |
0,00 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
22.866.523,25 |
30.777.779,00 |
23.817.674,48 |
104,16 |
77,39 |
|
631 Pomoći od inozemnih vlada |
5.906,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
5.906,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
1.974.754,07 |
0,00 |
227.770,36 |
11,53 |
0,00 |
|
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
62.253,15 |
0,00 |
148.919,96 |
239,22 |
0,00 |
|
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
1.867.483,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
45.017,12 |
0,00 |
78.850,40 |
175,16 |
0,00 |
|
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
2.189.176,95 |
0,00 |
2.140.811,22 |
97,79 |
0,00 |
|
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
597.265,41 |
0,00 |
597.470,85 |
100,03 |
0,00 |
|
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
1.591.911,54 |
0,00 |
1.543.340,37 |
96,95 |
0,00 |
|
634 Ostale pomoći unutar opće države |
487.328,35 |
0,00 |
584.953,26 |
120,03 |
0,00 |
|
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države |
487.328,35 |
0,00 |
495.181,11 |
101,61 |
0,00 |
|
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
0,00 |
89.772,15 |
0,00 |
0,00 |
|
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja |
1.098.253,29 |
0,00 |
967.074,98 |
88,06 |
0,00 |
|
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.098.253,29 |
0,00 |
967.074,98 |
88,06 |
0,00 |
|
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan |
13.714.883,12 |
0,00 |
15.280.167,55 |
111,41 |
0,00 |
|
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
13.404.793,68 |
0,00 |
14.908.649,86 |
111,22 |
0,00 |
|
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
310.089,44 |
0,00 |
371.517,69 |
119,81 |
0,00 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.396.220,86 |
0,00 |
4.616.897,11 |
135,94 |
0,00 |
|
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
420.964,14 |
0,00 |
419.281,21 |
99,60 |
0,00 |
|
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |
2.975.256,72 |
0,00 |
4.197.615,90 |
141,08 |
0,00 |
|
64 Prihodi od imovine |
28.706.180,27 |
33.955.386,00 |
33.791.590,16 |
117,72 |
99,52 |
|
641 Prihodi od financijske imovine |
1.006.171,17 |
0,00 |
3.492.031,54 |
347,06 |
0,00 |
|
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
481,78 |
0,00 |
448,52 |
93,10 |
0,00 |
|
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
123.069,20 |
0,00 |
163.894,06 |
133,17 |
0,00 |
|
6414 Prihodi od zateznih kamata |
103.620,95 |
0,00 |
325.867,26 |
314,48 |
0,00 |
|
6416 Prihodi od dividendi |
778.146,40 |
0,00 |
497.231,18 |
63,90 |
0,00 |
|
6419 Ostali prihodi od financijske imovine |
852,84 |
0,00 |
2.504.590,52 |
293.676,48 |
0,00 |
|
642 Prihodi od nefinancijske imovine |
27.692.651,65 |
0,00 |
30.288.762,53 |
109,37 |
0,00 |
|
6421 Naknade za koncesije |
2.450.037,15 |
0,00 |
2.498.415,26 |
101,97 |
0,00 |
|
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.292.956,85 |
0,00 |
7.388.862,00 |
117,41 |
0,00 |
|
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
698.678,02 |
0,00 |
569.715,86 |
81,54 |
0,00 |
|
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine |
86,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
18.250.892,68 |
0,00 |
19.831.769,41 |
108,66 |
0,00 |
|
643 Prihodi od kamata na dane zajmove |
7.357,45 |
0,00 |
10.796,09 |
146,74 |
0,00 |
|
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
7.357,45 |
0,00 |
10.796,09 |
146,74 |
0,00 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
17.455.215,67 |
19.837.074,00 |
20.116.755,94 |
115,25 |
101,41 |
|
651 Upravne i administrativne pristojbe |
5.746.060,57 |
0,00 |
6.839.381,31 |
119,03 |
0,00 |
|
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
3.554.179,32 |
0,00 |
4.558.221,98 |
128,25 |
0,00 |
|
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |
27.986,33 |
0,00 |
9.682,77 |
34,60 |
0,00 |
|
6514 Ostale pristojbe i naknade |
2.163.894,92 |
0,00 |
2.271.476,56 |
104,97 |
0,00 |
|
652 Prihodi po posebnim propisima |
2.323.517,60 |
0,00 |
2.411.140,26 |
103,77 |
0,00 |
|
6526 Ostali nespomenuti prihodi |
2.323.517,60 |
0,00 |
2.411.140,26 |
103,77 |
0,00 |
|
653 Komunalni doprinosi i naknade |
9.385.637,50 |
0,00 |
10.866.234,37 |
115,78 |
0,00 |
|
6531 Komunalni doprinos |
1.626.397,14 |
0,00 |
2.910.572,95 |
178,96 |
0,00 |
|
6532 Komunalne naknade |
7.759.240,36 |
0,00 |
7.955.661,42 |
102,53 |
0,00 |
|
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
2.779.474,62 |
2.204.755,00 |
2.623.084,50 |
94,37 |
118,97 |
|
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) |
1.661.407,14 |
0,00 |
1.787.906,59 |
107,61 |
0,00 |
|
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba |
260.750,90 |
0,00 |
316.531,28 |
121,39 |
0,00 |
|
6615 Prihodi od pruženih usluga |
1.400.656,24 |
0,00 |
1.471.375,31 |
105,05 |
0,00 |
|
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima |
1.118.067,48 |
0,00 |
835.177,91 |
74,70 |
0,00 |
|
6631 Tekuće donacije |
330.707,44 |
0,00 |
584.451,83 |
176,73 |
0,00 |
|
6632 Kapitalne donacije |
787.360,04 |
0,00 |
250.726,08 |
31,84 |
0,00 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
581.965,54 |
685.142,00 |
702.063,75 |
120,64 |
102,47 |
|
681 Kazne i upravne mjere |
291.486,64 |
0,00 |
441.035,58 |
151,31 |
0,00 |
|
6819 Ostale kazne |
291.486,64 |
0,00 |
441.035,58 |
151,31 |
0,00 |
|
683 Ostali prihodi |
290.478,90 |
0,00 |
261.028,17 |
89,86 |
0,00 |
|
6831 Ostali prihodi |
290.478,90 |
0,00 |
261.028,17 |
89,86 |
0,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
918.297,42 |
712.920,00 |
642.344,00 |
69,95 |
90,10 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
483.006,76 |
378.000,00 |
298.919,10 |
61,89 |
79,08 |
|
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
483.006,76 |
0,00 |
298.919,10 |
61,89 |
0,00 |
|
7111 Zemljišta |
483.006,76 |
0,00 |
298.919,10 |
61,89 |
0,00 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
435.290,66 |
334.920,00 |
343.424,90 |
78,90 |
102,54 |
|
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
432.527,66 |
0,00 |
340.804,90 |
78,79 |
0,00 |
|
7211 Stambeni objekti |
432.527,66 |
0,00 |
340.804,90 |
78,79 |
0,00 |
|
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
2.763,00 |
0,00 |
1.420,00 |
51,39 |
0,00 |
|
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.763,00 |
0,00 |
1.420,00 |
51,39 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
112.628.693,26 |
133.080.886,00 |
126.773.371,69 |
112,56 |
95,26 |
|
3 Rashodi poslovanja |
90.394.287,57 |
108.488.133,00 |
103.899.688,30 |
114,94 |
95,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
41.813.027,08 |
52.117.035,00 |
51.458.966,15 |
123,07 |
98,74 |
|
311 Plaće |
32.465.829,31 |
0,00 |
40.530.560,20 |
124,84 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
32.230.858,05 |
0,00 |
40.257.599,87 |
124,90 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
207.375,34 |
0,00 |
241.405,12 |
116,41 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
27.595,92 |
0,00 |
31.555,21 |
114,35 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
3.906.765,57 |
0,00 |
4.176.445,47 |
106,90 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
3.906.765,57 |
0,00 |
4.176.445,47 |
106,90 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
5.440.432,20 |
0,00 |
6.751.960,48 |
124,11 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
183.637,83 |
0,00 |
217.039,25 |
118,19 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
5.249.550,57 |
0,00 |
6.527.034,21 |
124,34 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
7.243,80 |
0,00 |
7.887,02 |
108,88 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.477.471,45 |
37.687.880,00 |
34.546.237,78 |
106,37 |
91,66 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.309.568,64 |
0,00 |
1.390.487,04 |
106,18 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
315.129,60 |
0,00 |
331.139,76 |
105,08 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
883.211,32 |
0,00 |
930.849,66 |
105,39 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
102.466,71 |
0,00 |
106.188,78 |
103,63 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.761,01 |
0,00 |
22.308,84 |
254,64 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.437.603,37 |
0,00 |
4.546.577,56 |
102,46 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
791.551,96 |
0,00 |
858.723,74 |
108,49 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
1.715.694,12 |
0,00 |
1.715.582,46 |
99,99 |
0,00 |
|
3223 Energija |
1.351.985,00 |
0,00 |
1.416.778,52 |
104,79 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
252.770,42 |
0,00 |
296.663,96 |
117,36 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
199.224,01 |
0,00 |
176.856,15 |
88,77 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
126.377,86 |
0,00 |
81.972,73 |
64,86 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
24.700.949,08 |
0,00 |
25.920.603,60 |
104,94 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
556.942,28 |
0,00 |
639.740,16 |
114,87 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.701.458,73 |
0,00 |
7.761.555,08 |
100,78 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
1.421.590,18 |
0,00 |
1.432.165,99 |
100,74 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
2.559.882,79 |
0,00 |
2.786.271,65 |
108,84 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
2.596.991,47 |
0,00 |
2.219.741,34 |
85,47 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
194.727,59 |
0,00 |
275.763,94 |
141,62 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
4.364.949,13 |
0,00 |
4.493.558,01 |
102,95 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
570.739,30 |
0,00 |
952.634,91 |
166,91 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
4.733.667,61 |
0,00 |
5.359.172,52 |
113,21 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
605.339,05 |
0,00 |
778.218,30 |
128,56 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
605.339,05 |
0,00 |
778.218,30 |
128,56 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.424.011,31 |
0,00 |
1.910.351,28 |
134,15 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
235.019,53 |
0,00 |
239.486,06 |
101,90 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
164.403,33 |
0,00 |
193.970,89 |
117,98 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
466.269,20 |
0,00 |
478.294,43 |
102,58 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
78.744,19 |
0,00 |
89.031,76 |
113,06 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
324.155,33 |
0,00 |
576.582,48 |
177,87 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
31.957,10 |
0,00 |
77.665,02 |
243,03 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
123.462,63 |
0,00 |
255.320,64 |
206,80 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
651.316,68 |
822.244,00 |
739.996,95 |
113,62 |
90,00 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
269.637,57 |
0,00 |
320.584,81 |
118,89 |
0,00 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
125.634,32 |
0,00 |
105.521,31 |
83,99 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
144.003,25 |
0,00 |
215.063,50 |
149,35 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
381.679,11 |
0,00 |
419.412,14 |
109,89 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
377.485,79 |
0,00 |
403.612,96 |
106,92 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
54,95 |
0,00 |
61,61 |
112,12 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
2.163,62 |
0,00 |
1.157,36 |
53,49 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.974,75 |
0,00 |
14.580,21 |
738,33 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
2.389.231,94 |
3.339.320,00 |
3.316.419,69 |
138,81 |
99,31 |
|
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.107.697,68 |
0,00 |
2.945.205,63 |
139,74 |
0,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.107.697,68 |
0,00 |
2.945.205,63 |
139,74 |
0,00 |
|
352 Subvencije kreditnim i fin.inst, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
281.534,26 |
0,00 |
371.214,06 |
131,85 |
0,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
118.901,33 |
0,00 |
147.289,42 |
123,88 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
162.632,93 |
0,00 |
223.924,64 |
137,69 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
263.364,57 |
780.228,00 |
473.905,12 |
179,94 |
60,74 |
|
361 Pomoći inozemnim vladama |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
150.222,29 |
0,00 |
379.289,17 |
252,49 |
0,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
124.191,85 |
0,00 |
169.833,48 |
136,75 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
26.030,44 |
0,00 |
209.455,69 |
804,66 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
106.142,28 |
0,00 |
94.615,95 |
89,14 |
0,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
73.142,28 |
0,00 |
94.615,95 |
129,36 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.135.253,70 |
5.165.233,00 |
4.993.635,44 |
120,76 |
96,68 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
4.135.253,70 |
0,00 |
4.993.635,44 |
120,76 |
0,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.968.920,48 |
0,00 |
3.806.692,29 |
128,22 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.166.333,22 |
0,00 |
1.186.943,15 |
101,77 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
8.664.622,15 |
8.576.193,00 |
8.370.527,17 |
96,61 |
97,60 |
|
381 Tekuće donacije |
6.122.606,79 |
0,00 |
6.446.073,86 |
105,28 |
0,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
6.114.727,44 |
0,00 |
6.438.139,64 |
105,29 |
0,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
7.879,35 |
0,00 |
7.934,22 |
100,70 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
760.000,00 |
0,00 |
458.856,42 |
60,38 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
760.000,00 |
0,00 |
458.856,42 |
60,38 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
189.872,36 |
0,00 |
681.022,14 |
358,67 |
0,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
188.987,54 |
0,00 |
680.032,14 |
359,83 |
0,00 |
|
3835 Ostale kazne |
884,82 |
0,00 |
990,00 |
111,89 |
0,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
1.592.143,00 |
0,00 |
784.574,75 |
49,28 |
0,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.592.143,00 |
0,00 |
784.574,75 |
49,28 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.379.520,09 |
36.739.526,00 |
33.509.308,38 |
164,43 |
91,21 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.025.059,85 |
1.261.353,00 |
1.406.847,71 |
69,47 |
111,53 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
49.100,00 |
0,00 |
62.294,00 |
126,87 |
0,00 |
|
4111 Zemljište |
49.100,00 |
0,00 |
62.294,00 |
126,87 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
1.975.959,85 |
0,00 |
1.344.553,71 |
68,05 |
0,00 |
|
4123 Licence |
3.937,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
1.972.022,35 |
0,00 |
1.344.553,71 |
68,18 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.183.012,30 |
23.898.119,00 |
21.558.225,91 |
141,99 |
90,21 |
|
421 Građevinski objekti |
10.830.014,70 |
0,00 |
18.560.690,79 |
171,38 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
4.779.233,92 |
0,00 |
14.433.756,77 |
302,01 |
0,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
4.351.116,40 |
0,00 |
1.395.193,32 |
32,07 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
1.699.664,38 |
0,00 |
2.731.740,70 |
160,72 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.548.420,26 |
0,00 |
1.120.572,73 |
43,97 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
1.135.617,52 |
0,00 |
304.600,60 |
26,82 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
94.393,57 |
0,00 |
22.143,46 |
23,46 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
87.988,99 |
0,00 |
96.619,37 |
109,81 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
8.355,38 |
0,00 |
11.126,63 |
133,17 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
7.717,89 |
0,00 |
9.603,12 |
124,43 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
46.882,23 |
0,00 |
43.363,85 |
92,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.167.464,68 |
0,00 |
633.115,70 |
54,23 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
155.831,98 |
0,00 |
446.471,87 |
286,51 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
155.831,98 |
0,00 |
446.471,87 |
286,51 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
620.243,71 |
0,00 |
605.892,39 |
97,69 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
366.228,13 |
0,00 |
360.351,03 |
98,40 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
78.827,50 |
0,00 |
208.821,17 |
264,91 |
0,00 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
166.016,38 |
0,00 |
27.273,25 |
16,43 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
9.171,70 |
0,00 |
9.446,94 |
103,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
1.028.501,65 |
0,00 |
824.598,13 |
80,17 |
0,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
850.628,30 |
0,00 |
629.953,47 |
74,06 |
0,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
131.413,35 |
0,00 |
77.796,22 |
59,20 |
0,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
46.460,00 |
0,00 |
116.848,44 |
251,50 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
0,00 |
330,00 |
325,38 |
0,00 |
98,60 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
325,38 |
0,00 |
0,00 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
325,38 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.171.447,94 |
11.579.724,00 |
10.543.909,38 |
332,46 |
91,05 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.121.226,19 |
0,00 |
10.498.618,74 |
336,36 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.121.226,19 |
0,00 |
10.498.618,74 |
336,36 |
0,00 |
|
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
43.346,75 |
0,00 |
41.040,64 |
94,68 |
0,00 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
43.346,75 |
0,00 |
41.040,64 |
94,68 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
6.875,00 |
0,00 |
4.250,00 |
61,82 |
0,00 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
6.875,00 |
0,00 |
4.250,00 |
61,82 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
110.773.807,66 |
145.227.659,00 |
137.408.996,68 |
124,04 |
94,62 |
|
2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
Ostvarenje 2024. (1) |
Rebalans proračuna 2025. (2) |
Ostvarenje 2025. (3 |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
72.352.753,28 |
82.661.287,00 |
80.577.864,25 |
111,37 |
97,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
72.015.317,61 |
82.561.325,00 |
80.482.997,35 |
111,76 |
97,48 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
337.435,67 |
99.962,00 |
94.866,90 |
28,11 |
94,90 |
|
Izvor: 3 Vlastiti prihodi |
3.950.856,86 |
3.977.684,00 |
4.024.528,23 |
101,86 |
101,18 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
177.750,63 |
187.000,00 |
186.780,54 |
105,08 |
99,88 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.773.106,23 |
3.790.684,00 |
3.837.747,69 |
101,71 |
101,24 |
|
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |
16.535.684,93 |
18.131.184,00 |
18.519.407,27 |
112,00 |
102,14 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.287.105,00 |
2.415.184,00 |
2.415.183,99 |
105,60 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.216.426,28 |
1.240.000,00 |
1.282.647,27 |
105,44 |
103,44 |
|
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente |
260.687,66 |
280.000,00 |
171.096,49 |
65,63 |
61,11 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
1.213.264,47 |
1.525.000,00 |
1.510.766,90 |
124,52 |
99,07 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
2.148.962,16 |
2.318.000,00 |
2.270.841,58 |
105,67 |
97,97 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
1.626.397,14 |
2.000.000,00 |
2.910.572,95 |
178,96 |
145,53 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
7.759.240,36 |
8.350.000,00 |
7.955.661,42 |
102,53 |
95,28 |
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
8.669,10 |
3.000,00 |
2.001,69 |
23,09 |
66,72 |
|
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
14.932,76 |
634,98 |
4,25 |
||
|
Izvor: 5 Pomoći |
14.031.838,20 |
22.529.051,00 |
18.023.766,72 |
128,45 |
80,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
443.387,14 |
447.580,00 |
448.668,00 |
101,19 |
100,24 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
379.744,00 |
548.823,00 |
548.346,25 |
144,40 |
99,91 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.562.265,44 |
6.639.252,00 |
3.813.739,79 |
244,12 |
57,44 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
422.742,92 |
1.438.000,00 |
1.124.517,49 |
266,01 |
78,20 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
11.223.698,70 |
13.455.396,00 |
12.088.495,19 |
107,71 |
89,84 |
|
Izvor: 6 Donacije |
4.916.522,96 |
5.156.800,00 |
5.076.822,69 |
103,26 |
98,45 |
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
16.657,56 |
16.900,00 |
16.888,99 |
101,39 |
99,93 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
199.084,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
200,92 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.700.781,40 |
4.739.900,00 |
4.659.933,70 |
99,13 |
98,31 |
|
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
841.037,03 |
624.880,00 |
550.982,53 |
65,51 |
88,17 |
|
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta |
483.006,76 |
378.000,00 |
298.919,10 |
61,89 |
79,08 |
|
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
358.030,27 |
246.880,00 |
252.063,43 |
70,40 |
102,10 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
112.628.693,26 |
133.080.886,00 |
126.773.371,69 |
112,56 |
95,26 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
67.764.573,69 |
79.253.936,00 |
74.839.772,94 |
110,44 |
94,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.427.138,02 |
79.153.974,00 |
74.744.906,04 |
110,85 |
94,43 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
337.435,67 |
99.962,00 |
94.866,90 |
28,11 |
94,90 |
|
Izvor: 2 Višak/manjak prihoda |
2.808.234,90 |
||||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.808.234,90 |
||||
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
358.918,78 |
||||
|
Izvor: 3 Vlastiti prihodi |
3.531.143,56 |
3.914.278,00 |
3.304.181,56 |
93,57 |
84,41 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
177.750,00 |
187.000,00 |
186.780,54 |
105,08 |
99,88 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.994.474,78 |
3.727.278,00 |
3.117.401,02 |
104,11 |
83,64 |
|
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |
15.439.297,28 |
17.862.384,00 |
17.078.461,90 |
110,62 |
95,61 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.287.104,40 |
2.415.184,00 |
2.415.184,00 |
105,60 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.162.959,18 |
1.240.000,00 |
1.187.964,70 |
102,15 |
95,80 |
|
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente |
263.547,81 |
280.000,00 |
171.096,52 |
64,92 |
61,11 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
984.845,80 |
1.525.000,00 |
1.490.509,48 |
151,34 |
97,74 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
2.148.962,16 |
2.049.200,00 |
1.994.475,33 |
92,81 |
97,33 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
923.104,14 |
2.000.000,00 |
1.860.766,34 |
201,58 |
93,04 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
7.650.773,79 |
8.350.000,00 |
7.955.661,42 |
103,99 |
95,28 |
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
5.000,00 |
3.000,00 |
2.804,11 |
56,08 |
93,47 |
|
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
13.000,00 |
||||
|
Izvor: 5 Pomoći |
14.525.635,41 |
22.422.763,00 |
21.859.831,04 |
150,49 |
97,49 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
446.404,14 |
447.580,00 |
446.223,65 |
99,96 |
99,70 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
379.744,00 |
548.823,00 |
548.346,25 |
144,40 |
99,91 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
2.094.289,76 |
6.532.964,00 |
6.454.659,63 |
308,20 |
98,80 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
381.498,81 |
1.438.000,00 |
1.317.970,52 |
345,47 |
91,65 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
11.223.698,70 |
13.455.396,00 |
13.092.630,99 |
116,65 |
97,30 |
|
Izvor: 6 Donacije |
4.525.393,20 |
5.146.469,00 |
4.802.759,62 |
106,13 |
93,32 |
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
12.330,82 |
16.900,00 |
16.888,99 |
136,97 |
99,93 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
191.279,06 |
400.000,00 |
388.646,67 |
203,18 |
97,16 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.321.783,32 |
4.729.569,00 |
4.397.223,96 |
101,75 |
92,97 |
|
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
83.000,00 |
||||
|
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
83.000,00 |
||||
|
Izvor: 8 Namjenski primici |
2.096.529,62 |
13.829.470,00 |
12.965.270,18 |
618,42 |
93,75 |
|
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024 |
2.096.529,62 |
3.779.470,00 |
3.779.470,38 |
180,27 |
100,00 |
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
1.550.000,00 |
1.457.228,60 |
94,01 |
||
|
Izvor: 86 Primljeni zajmovi |
8.500.000,00 |
7.728.571,20 |
90,92 |
||
|
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda |
2.798.359,00 |
2.558.719,44 |
91,44 |
||
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
1.651.544,00 |
1.642.594,84 |
99,46 |
||
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.146.815,00 |
916.124,60 |
79,88 |
||
|
SVEUKUPNO RASHODI |
110.773.807,66 |
145.227.659,00 |
137.408.996,68 |
124,04 |
94,62 |
|
3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2024. (1) |
Rebalans proračuna 2025. (2) |
Ostvarenje 2025. (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
SVEUKUPNO |
110.773.807,66 |
145.227.659,00 |
137.408.996,68 |
124,04 |
94,62 |
|
Funk. klas: 0 Javnost |
106.725.612,99 |
139.890.291,00 |
132.586.508,81 |
124,23 |
94,78 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
13.069.267,18 |
16.387.328,00 |
15.128.708,00 |
115,76 |
92,32 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
2.215.862,08 |
2.432.578,00 |
2.032.267,52 |
91,71 |
83,54 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
10.853.405,10 |
13.951.500,00 |
13.093.190,48 |
120,64 |
93,85 |
|
Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge |
3.250,00 |
3.250,00 |
100,00 |
||
|
Funk. klas: 02 OBRANA |
73.305,22 |
131.292,00 |
81.245,17 |
110,83 |
61,88 |
|
Funk. klas: 022 Civilna obrana |
73.305,22 |
131.292,00 |
81.245,17 |
110,83 |
61,88 |
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
4.735.926,31 |
5.777.078,00 |
5.606.786,39 |
118,39 |
97,05 |
|
Funk. klas: 031 Usluge policije |
21.000,00 |
20.391,02 |
97,10 |
||
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
4.531.286,20 |
5.607.178,00 |
5.438.759,89 |
120,03 |
97,00 |
|
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |
204.640,11 |
148.900,00 |
147.635,48 |
72,14 |
99,15 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
12.363.497,37 |
9.703.151,00 |
9.068.472,52 |
73,35 |
93,46 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
2.095.232,50 |
2.094.368,00 |
1.965.035,89 |
93,79 |
93,82 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
10.210.302,12 |
7.590.125,00 |
7.084.790,86 |
69,39 |
93,34 |
|
Funk. klas: 047 Ostale industrije |
40.473,80 |
1.158,00 |
1.156,82 |
2,86 |
99,90 |
|
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi |
17.488,95 |
17.500,00 |
17.488,95 |
100,00 |
99,94 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
6.147.355,68 |
7.445.267,00 |
7.360.516,95 |
119,73 |
98,86 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
3.012.675,33 |
3.227.150,00 |
3.225.598,65 |
107,07 |
99,95 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
129.484,04 |
130.000,00 |
129.804,11 |
100,25 |
99,85 |
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
635,50 |
||||
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
31.657,13 |
860.000,00 |
805.842,21 |
2.545,53 |
93,70 |
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
559.144,55 |
927.097,00 |
913.378,92 |
163,35 |
98,52 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
2.413.759,13 |
2.301.020,00 |
2.285.893,06 |
94,70 |
99,34 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
12.352.208,07 |
28.896.422,00 |
27.295.784,25 |
220,98 |
94,46 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
53.734,03 |
102.000,00 |
101.863,70 |
189,57 |
99,87 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
8.550.482,65 |
25.060.922,00 |
23.683.661,51 |
276,99 |
94,50 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
1.178.524,21 |
1.492.500,00 |
1.443.550,77 |
122,49 |
96,72 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
2.569.467,18 |
2.241.000,00 |
2.066.708,27 |
80,43 |
92,22 |
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
28.667.373,13 |
33.624.229,00 |
31.614.419,43 |
110,28 |
94,02 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
7.352.551,09 |
8.447.602,00 |
8.160.850,03 |
110,99 |
96,61 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
21.191.322,04 |
25.035.127,00 |
23.312.069,40 |
110,01 |
93,12 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
123.500,00 |
141.500,00 |
141.500,00 |
114,57 |
100,00 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
29.316.680,03 |
37.925.524,00 |
36.430.576,10 |
124,27 |
96,06 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
28.819.401,22 |
37.414.124,00 |
35.925.153,67 |
124,66 |
96,02 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
131.975,85 |
124.200,00 |
123.483,03 |
93,56 |
99,42 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
356.502,96 |
383.000,00 |
377.739,40 |
105,96 |
98,63 |
|
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju |
8.800,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
47,73 |
100,00 |
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
4.048.194,67 |
5.337.368,00 |
4.822.487,87 |
119,13 |
90,35 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
299.870,17 |
387.300,00 |
367.275,93 |
122,48 |
94,83 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
12.996,00 |
9.900,00 |
9.843,00 |
75,74 |
99,42 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
3.735.328,50 |
4.940.168,00 |
4.445.368,94 |
119,01 |
89,98 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
1 . IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2024. (1) |
Rebalans proračuna 2025. (2) |
Ostvarenje 2025. (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
1.428.286,00 |
14.504.361,00 |
12.082.943,83 |
845,98 |
83,31 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
2.829,83 |
600,00 |
421,68 |
14,90 |
70,28 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
2.829,83 |
0,00 |
421,68 |
14,90 |
0,00 |
|
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
2.829,83 |
0,00 |
421,68 |
14,90 |
0,00 |
|
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
1.217,62 |
2.000,00 |
1.273,35 |
104,58 |
63,67 |
|
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.217,62 |
0,00 |
1.273,35 |
104,58 |
0,00 |
|
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.217,62 |
0,00 |
1.273,35 |
104,58 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
1.424.238,55 |
14.501.761,00 |
12.081.248,80 |
848,26 |
83,31 |
|
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.424.238,55 |
0,00 |
12.081.248,80 |
848,26 |
0,00 |
|
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora |
1.424.238,55 |
0,00 |
12.081.248,80 |
848,26 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
1.428.286,00 |
14.504.361,00 |
12.082.943,83 |
845,98 |
83,31 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.435.129,82 |
4.350.631,00 |
4.343.881,53 |
97,94 |
99,84 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
109.122,00 |
19.000,00 |
16.653,00 |
15,26 |
87,65 |
|
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
109.122,00 |
16.653,00 |
15,26 |
||
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
109.122,00 |
0,00 |
16.653,00 |
15,26 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
4.326.007,82 |
4.330.631,00 |
4.327.228,53 |
100,03 |
99,92 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.767.996,12 |
2.767.996,32 |
100,00 |
||
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
2.767.996,12 |
0,00 |
2.767.996,32 |
100,00 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.514.236,68 |
1.514.236,68 |
100,00 |
||
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.514.236,68 |
0,00 |
1.514.236,68 |
100,00 |
0,00 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
43.775,02 |
44.995,53 |
102,79 |
||
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
43.775,02 |
0,00 |
44.995,53 |
102,79 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.435.129,82 |
4.350.631,00 |
4.343.881,53 |
97,94 |
99,84 |
|
2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
Ostvarenje 2024. (1) |
Rebalans proračuna 2025. (2) |
Ostvarenje 2025. (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
4.047,45 |
2.600,00 |
1.695,03 |
41,88 |
65,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.047,45 |
2.600,00 |
1.695,03 |
41,88 |
65,19 |
|
Izvor: 8 Namjenski primici |
1.424.238,55 |
14.501.761,00 |
12.081.248,80 |
848,26 |
83,31 |
|
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024 |
1.424.238,55 |
4.451.761,00 |
4.451.761,45 |
312,57 |
100,00 |
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
1.550.000,00 |
1.078.525,16 |
69,58 |
||
|
Izvor: 86 Primljeni zajmovi |
8.500.000,00 |
6.550.962,19 |
77,07 |
||
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
1.428.286,00 |
14.504.361,00 |
12.082.943,83 |
845,98 |
83,31 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
2.943.962,00 |
3.409.951,00 |
3.405.206,00 |
115,67 |
99,86 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.943.962,00 |
3.409.951,00 |
3.405.206,00 |
115,67 |
99,86 |
|
Izvor: 3 Vlastiti prihodi |
43.775,02 |
47.000,00 |
44.995,53 |
102,79 |
95,74 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
43.775,02 |
47.000,00 |
44.995,53 |
102,79 |
95,74 |
|
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |
703.293,00 |
268.800,00 |
268.800,00 |
38,22 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
268.800,00 |
268.800,00 |
100,00 |
||
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
703.293,00 |
||||
|
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
744.099,80 |
624.880,00 |
624.880,00 |
83,98 |
100,00 |
|
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta |
449.999,80 |
378.000,00 |
378.000,00 |
84,00 |
100,00 |
|
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
294.100,00 |
246.880,00 |
246.880,00 |
83,94 |
100,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.435.129,82 |
4.350.631,00 |
4.343.881,53 |
97,94 |
99,84 |
Članak 2.
Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg izvještaja iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Proračun za 2025.(1) |
Ostvarenje 2025. (2.) |
Ind. (3.) (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
149.578.290,00 |
141.752.878,21 |
94,77 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
14.110.000,00 |
13.880.903,72 |
98,38 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
2.124.900,00 |
2.016.353,21 |
94,89 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.124.900,00 |
2.016.353,21 |
94,89 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
11.985.100,00 |
11.864.550,51 |
98,99 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
11.985.100,00 |
11.864.550,51 |
98,99 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
5.828.656,00 |
4.889.782,06 |
83,89 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
5.828.656,00 |
4.889.782,06 |
83,89 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.828.656,00 |
4.889.782,06 |
83,89 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
22.026.106,00 |
20.998.333,12 |
95,33 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
646.000,00 |
574.560,37 |
88,94 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
646.000,00 |
574.560,37 |
88,94 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
8.612.106,00 |
8.367.041,09 |
97,15 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.685.170,00 |
7.453.812,15 |
96,99 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
926.936,00 |
913.228,94 |
98,52 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
5.598.000,00 |
5.430.166,14 |
97,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
928.000,00 |
928.000,00 |
100,00 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
4.670.000,00 |
4.502.166,14 |
96,41 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.525.000,00 |
6.037.499,33 |
92,53 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.525.000,00 |
6.037.499,33 |
92,53 |
|
Glava: 00550 MORE |
645.000,00 |
589.066,19 |
91,33 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
645.000,00 |
589.066,19 |
91,33 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
725.750,00 |
724.525,21 |
99,83 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
725.750,00 |
724.525,21 |
99,83 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
725.750,00 |
724.525,21 |
99,83 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
45.078.261,00 |
43.370.512,82 |
96,21 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
12.736.550,00 |
12.360.985,44 |
97,05 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
474.860,00 |
474.363,01 |
99,90 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
8.038.243,00 |
7.718.957,40 |
96,03 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
4.223.447,00 |
4.167.665,03 |
98,68 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
6.020.901,00 |
5.902.531,12 |
98,03 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.550.000,00 |
3.549.714,48 |
99,99 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
2.470.901,00 |
2.352.816,64 |
95,22 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
5.274.428,00 |
4.762.437,33 |
90,29 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.378.138,00 |
3.008.621,78 |
89,06 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
1.610.200,00 |
1.485.502,11 |
92,26 |
|
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK |
286.090,00 |
268.313,44 |
93,79 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
83.940,00 |
80.441,56 |
95,83 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
83.940,00 |
80.441,56 |
95,83 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
20.309.542,00 |
19.617.194,94 |
96,59 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
429.755,00 |
397.708,23 |
92,54 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.761.680,00 |
1.714.115,99 |
97,30 |
|
11927 OŠ LAPAD |
3.316.042,00 |
3.216.235,28 |
96,99 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.398.163,00 |
3.296.987,04 |
97,02 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
4.131.408,00 |
4.044.917,48 |
97,91 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
3.428.235,00 |
3.388.646,41 |
98,85 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.407.969,00 |
1.372.665,69 |
97,49 |
|
51378 OŠ LUKA PALJETKA |
2.436.290,00 |
2.185.918,82 |
89,72 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
511.400,00 |
505.422,43 |
98,83 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
511.400,00 |
505.422,43 |
98,83 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM |
22.832.331,00 |
21.925.369,15 |
96,03 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.284.975,00 |
1.257.607,66 |
97,87 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.284.975,00 |
1.257.607,66 |
97,87 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
20.662.271,00 |
19.812.441,51 |
95,89 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
3.297.412,00 |
3.113.036,02 |
94,41 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
1.475.792,00 |
1.485.752,86 |
100,67 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
2.776.546,00 |
2.746.446,51 |
98,92 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
2.379.060,00 |
2.364.776,08 |
99,40 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
2.821.719,00 |
2.673.151,83 |
94,73 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
328.497,00 |
321.128,66 |
97,76 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
4.571.917,00 |
4.289.097,49 |
93,81 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
1.206.042,00 |
1.107.857,03 |
91,86 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
1.026.462,00 |
989.312,96 |
96,38 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
461.700,00 |
451.282,37 |
97,74 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
317.124,00 |
270.599,70 |
85,33 |
|
Glava: 00930 TURIZAM |
885.085,00 |
855.319,98 |
96,64 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
885.085,00 |
855.319,98 |
96,64 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
500.000,00 |
385.788,29 |
77,16 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
500.000,00 |
385.788,29 |
77,16 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
500.000,00 |
385.788,29 |
77,16 |
|
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO |
1.406.460,00 |
1.165.684,31 |
82,88 |
|
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI |
914.525,00 |
712.753,16 |
77,94 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
914.525,00 |
712.753,16 |
77,94 |
|
Glava: 01120 GOSPODARSTVO |
491.935,00 |
452.931,15 |
92,07 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
491.935,00 |
452.931,15 |
92,07 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
37.070.726,00 |
34.411.979,53 |
92,83 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
4.013.573,00 |
3.944.299,72 |
98,27 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.013.573,00 |
3.944.299,72 |
98,27 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
29.969.272,00 |
28.225.659,58 |
94,18 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
29.820.272,00 |
28.078.800,35 |
94,16 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
149.000,00 |
146.859,23 |
98,56 |
|
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA |
3.087.881,00 |
2.242.020,23 |
72,61 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
3.087.881,00 |
2.242.020,23 |
72,61 |
Članak 3.
Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg izvještaja iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Rebalans 2025. (1.) |
Ostvarenje (2.) |
Ind. (3.) (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
149.578.290,00 |
141.752.878,21 |
94,77 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
14.110.000,00 |
13.880.903,72 |
98,38 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
2.124.900,00 |
2.016.353,21 |
94,89 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.124.900,00 |
2.016.353,21 |
94,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.124.900,00 |
2.016.353,21 |
94,89 |
|
8001 STANOVI |
702.900,00 |
679.311,12 |
96,64 |
|
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
149.000,00 |
126.140,51 |
84,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
149.000,00 |
126.140,51 |
84,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
147.000,00 |
126.140,51 |
85,81 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
46,29 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
952,03 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
56.921,75 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
50.783,84 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
9.444,14 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.813,51 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.629,99 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
482,60 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
66,36 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800105 STANOVI MOKOŠICA |
553.900,00 |
553.170,61 |
99,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
553.900,00 |
553.170,61 |
99,87 |
|
34 Financijski rashodi |
48.900,00 |
48.823,93 |
99,84 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
48.823,93 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
505.000,00 |
504.346,68 |
99,87 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
504.346,68 |
0,00 |
|
8002 NERAZVRSTANE CESTE |
30.500,00 |
28.742,44 |
94,24 |
|
K800202 CESTA TT BLOK |
1.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ |
29.500,00 |
28.742,44 |
97,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.500,00 |
28.742,44 |
97,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
4.848,44 |
88,15 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
4.848,44 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
24.000,00 |
23.894,00 |
99,56 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
23.894,00 |
0,00 |
|
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
588.500,00 |
528.803,19 |
89,86 |
|
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
113.500,00 |
104.840,76 |
92,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
113.500,00 |
104.840,76 |
92,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
113.500,00 |
104.840,76 |
92,37 |
|
3223 Energija |
0,00 |
13.616,27 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
21.869,40 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.829,77 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
31.698,18 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
23.440,61 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
4.229,70 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
15,46 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
8.141,37 |
0,00 |
|
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP |
475.000,00 |
423.962,43 |
89,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
475.000,00 |
423.962,43 |
89,26 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
475.000,00 |
423.962,43 |
89,26 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
423.962,43 |
0,00 |
|
8004 ZEMLJIŠTA |
803.000,00 |
779.496,46 |
97,07 |
|
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA |
790.500,00 |
775.294,71 |
98,08 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
790.500,00 |
775.294,71 |
98,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
122.000,00 |
107.862,57 |
88,41 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.491,05 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
18.395,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
29.958,74 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
51.764,82 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.340,81 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.911,75 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
630.100,00 |
629.032,14 |
99,83 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
629.032,14 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
38.400,00 |
38.400,00 |
100,00 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
38.400,00 |
0,00 |
|
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM |
12.500,00 |
4.201,75 |
33,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.500,00 |
4.201,75 |
33,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.500,00 |
4.201,75 |
33,61 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.587,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
614,25 |
0,00 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
11.985.100,00 |
11.864.550,51 |
98,99 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
11.985.100,00 |
11.864.550,51 |
98,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.985.100,00 |
11.864.550,51 |
98,99 |
|
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
11.963.600,00 |
11.844.303,84 |
99,00 |
|
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
10.265.000,00 |
10.232.421,43 |
99,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.265.000,00 |
10.232.421,43 |
99,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
10.265.000,00 |
10.232.421,43 |
99,68 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
7.959.096,78 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
68.267,80 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
911.725,01 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.293.331,84 |
0,00 |
|
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.698.600,00 |
1.611.882,41 |
94,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.698.600,00 |
1.611.882,41 |
94,89 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.659.100,00 |
1.574.679,46 |
94,91 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
58.062,93 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
160.533,02 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
13.708,94 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
46.699,49 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
862,16 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
114.011,06 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.656,75 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
7.795,77 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
8.014,34 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
196.151,05 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
154.368,54 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
38.107,66 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
12.709,01 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
4.210,68 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
45.312,43 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
138.614,03 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
518.800,11 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.827,35 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
16.190,02 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.994,27 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
10.553,87 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
17.495,98 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
39.500,00 |
37.202,95 |
94,18 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
37.084,73 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
33,22 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
|
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
21.500,00 |
20.246,67 |
94,17 |
|
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
21.500,00 |
20.246,67 |
94,17 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.500,00 |
20.246,67 |
94,17 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.500,00 |
20.246,67 |
94,17 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
16.176,47 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.070,20 |
0,00 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
5.828.656,00 |
4.889.782,06 |
83,89 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
5.828.656,00 |
4.889.782,06 |
83,89 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.828.656,00 |
4.889.782,06 |
83,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.408.656,00 |
4.469.782,06 |
82,64 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
420.000,00 |
420.000,00 |
100,00 |
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
1.951.988,00 |
1.808.433,62 |
92,65 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
1.610.296,00 |
1.503.576,73 |
93,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.610.296,00 |
1.503.576,73 |
93,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.605.352,00 |
1.501.509,07 |
93,53 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
274,89 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
299,13 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
974.947,48 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
393,66 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
6.745,97 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
22.060,67 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
152.619,51 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
671,87 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.715,69 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
275.639,19 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
39.008,56 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.465,55 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
24.666,90 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
13,69 |
13,69 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
13,69 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.318,00 |
664,00 |
20,01 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
664,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
800,00 |
664,00 |
83,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
664,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
726,00 |
725,97 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
725,97 |
0,00 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800906 POKROVITELJSTVA |
45.400,00 |
41.369,99 |
91,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.400,00 |
41.369,99 |
91,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.400,00 |
38.369,99 |
90,50 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
38.369,99 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
K800910 UTD RAGUSA |
19.000,00 |
16.653,00 |
87,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.000,00 |
16.653,00 |
87,65 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
19.000,00 |
16.653,00 |
87,65 |
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
16.653,00 |
0,00 |
|
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA |
75.292,00 |
46.833,90 |
62,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.292,00 |
46.833,90 |
62,20 |
|
32 Materijalni rashodi |
75.292,00 |
46.833,90 |
62,20 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
5.440,53 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
870,98 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
28.513,86 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
10.458,53 |
0,00 |
|
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA |
171.355,00 |
168.568,46 |
98,37 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
9.178,00 |
8.593,75 |
93,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.178,00 |
8.593,75 |
93,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.178,00 |
8.593,75 |
93,63 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
598,75 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.356,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.638,75 |
0,00 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
4.530,00 |
4.052,84 |
89,47 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.530,00 |
4.052,84 |
89,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.530,00 |
4.052,84 |
89,47 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
122,84 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.930,00 |
0,00 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
148.900,00 |
147.635,48 |
99,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
148.900,00 |
147.635,48 |
99,15 |
|
32 Materijalni rashodi |
28.900,00 |
27.635,48 |
95,62 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
5.906,29 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
20.400,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.329,19 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
A801104 SMART CITY |
8.747,00 |
8.286,39 |
94,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.747,00 |
8.286,39 |
94,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.747,00 |
8.286,39 |
94,73 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
160,96 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
226,57 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
98,86 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
7.800,00 |
0,00 |
|
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
2.451.088,00 |
1.703.404,89 |
69,50 |
|
K801201 RAČUNALNA OPREMA |
569.000,00 |
226.206,47 |
39,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
569.000,00 |
226.206,47 |
39,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
297.000,00 |
222.367,34 |
74,87 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
116.274,61 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
14.628,30 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
70.849,20 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
15.300,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.315,23 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
272.000,00 |
3.839,13 |
1,41 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.839,13 |
0,00 |
|
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI |
1.199.600,00 |
864.518,54 |
72,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.199.600,00 |
864.518,54 |
72,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
789.500,00 |
633.554,76 |
80,25 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
35.523,88 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.687,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
594.343,38 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
6,64 |
6,64 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
6,64 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
410.000,00 |
230.957,14 |
56,33 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
230.957,14 |
0,00 |
|
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
208.100,00 |
148.199,07 |
71,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
208.100,00 |
148.199,07 |
71,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
155.000,00 |
131.018,50 |
84,53 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
100.889,74 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
30.128,76 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
19,32 |
19,32 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
19,32 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
53.000,00 |
17.161,25 |
32,38 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.334,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
7.507,75 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
8.319,50 |
0,00 |
|
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA |
474.388,00 |
464.480,81 |
97,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
474.388,00 |
464.480,81 |
97,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.388,00 |
4.387,86 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.100,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.287,86 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
470.000,00 |
460.092,95 |
97,89 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
61.387,50 |
0,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
398.705,45 |
0,00 |
|
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA |
1.254.225,00 |
1.209.375,09 |
96,42 |
|
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI |
1.254.225,00 |
1.209.375,09 |
96,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
834.225,00 |
789.375,09 |
94,62 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
834.225,00 |
789.375,09 |
94,62 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
789.375,09 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
420.000,00 |
420.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
420.000,00 |
420.000,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
420.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
22.026.106,00 |
20.998.333,12 |
95,33 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
646.000,00 |
574.560,37 |
88,94 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
646.000,00 |
574.560,37 |
88,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
611.000,00 |
551.551,30 |
90,27 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
5.000,00 |
631,11 |
12,62 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
30.000,00 |
22.377,96 |
74,59 |
|
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
646.000,00 |
574.560,37 |
88,94 |
|
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
646.000,00 |
574.560,37 |
88,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
611.000,00 |
551.551,30 |
90,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
419.500,00 |
373.419,30 |
89,02 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.037,03 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.261,82 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.430,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.001,25 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
38.685,36 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
90.103,87 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
33.457,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
124.608,11 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.605,67 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
19.990,97 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
52.588,79 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.648,68 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
61.500,00 |
52.875,68 |
85,98 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.030,16 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
41.180,69 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
664,83 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
8.000,00 |
5.000,00 |
62,50 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
121.000,00 |
120.256,32 |
99,39 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
120.256,32 |
0,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
5.000,00 |
631,11 |
12,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
631,11 |
12,62 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
631,11 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
30.000,00 |
22.377,96 |
74,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
22.377,96 |
74,59 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
22.377,96 |
0,00 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
8.612.106,00 |
8.367.041,09 |
97,15 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.685.170,00 |
7.453.812,15 |
96,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
856.797,00 |
757.362,94 |
88,39 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
121.398,00 |
121.398,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
6.582.500,00 |
6.451.248,85 |
98,01 |
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
3.000,00 |
2.804,11 |
93,47 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
15.873,00 |
15.396,25 |
97,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
5.602,00 |
5.602,00 |
100,00 |
|
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
2.739.000,00 |
2.737.470,09 |
99,94 |
|
A801607 ZONA A, B, C, D |
2.655.000,00 |
2.654.454,54 |
99,98 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
98.150,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.150,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
98.150,00 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
2.556.850,00 |
2.556.304,54 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.556.850,00 |
2.556.304,54 |
99,98 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.556.304,54 |
0,00 |
|
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
84.000,00 |
83.015,55 |
98,83 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
84.000,00 |
83.015,55 |
98,83 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
84.000,00 |
83.015,55 |
98,83 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
83.015,55 |
0,00 |
|
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
1.802.000,00 |
1.799.979,79 |
99,89 |
|
A801701 JAVNI NASADI |
1.802.000,00 |
1.799.979,79 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.850,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.850,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.850,00 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
1.798.150,00 |
1.798.129,79 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.798.150,00 |
1.798.129,79 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.798.129,79 |
0,00 |
|
8018 JAVNE POVRŠINE |
760.800,00 |
633.105,77 |
83,22 |
|
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
40.000,00 |
12.902,14 |
32,26 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
40.000,00 |
12.902,14 |
32,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
12.902,14 |
32,26 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.902,14 |
0,00 |
|
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
160.000,00 |
143.889,28 |
89,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
160.000,00 |
143.889,28 |
89,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
160.000,00 |
143.889,28 |
89,93 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
64.257,99 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
79.631,29 |
0,00 |
|
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
30.000,00 |
9.417,24 |
31,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
9.417,24 |
31,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
9.417,24 |
31,39 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
9.417,24 |
0,00 |
|
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
378.800,00 |
320.543,57 |
84,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
38.800,00 |
35.181,92 |
90,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.300,00 |
5.016,92 |
94,66 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
5.016,92 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.500,00 |
30.165,00 |
90,04 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
30.165,00 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
340.000,00 |
285.361,65 |
83,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
340.000,00 |
285.361,65 |
83,93 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
285.361,65 |
0,00 |
|
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA |
40.000,00 |
36.661,04 |
91,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
36.661,04 |
91,65 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
36.661,04 |
91,65 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
36.661,04 |
0,00 |
|
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA |
80.000,00 |
78.900,00 |
98,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.000,00 |
78.900,00 |
98,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.000,00 |
78.900,00 |
98,63 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
78.900,00 |
0,00 |
|
A801813 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI |
32.000,00 |
30.792,50 |
96,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.127,00 |
15.396,25 |
95,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.127,00 |
15.396,25 |
95,47 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
15.396,25 |
0,00 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
15.873,00 |
15.396,25 |
97,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.873,00 |
15.396,25 |
97,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
15.396,25 |
0,00 |
|
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI |
130.000,00 |
129.804,11 |
99,85 |
|
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA |
130.000,00 |
129.804,11 |
99,85 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
121.398,00 |
121.398,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
121.398,00 |
121.398,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
121.398,00 |
0,00 |
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
3.000,00 |
2.804,11 |
93,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
2.804,11 |
93,47 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.804,11 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
5.602,00 |
5.602,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.602,00 |
5.602,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.602,00 |
0,00 |
|
8020 JAVNA RASVJETA |
1.492.500,00 |
1.443.550,77 |
96,72 |
|
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA |
210.000,00 |
209.218,06 |
99,63 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
210.000,00 |
209.218,06 |
99,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
210.000,00 |
209.218,06 |
99,63 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
209.218,06 |
0,00 |
|
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
775.000,00 |
766.154,21 |
98,86 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
775.000,00 |
766.154,21 |
98,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
775.000,00 |
766.154,21 |
98,86 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
748.678,85 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
17.475,36 |
0,00 |
|
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA |
67.000,00 |
57.883,16 |
86,39 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
67.000,00 |
57.883,16 |
86,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.500,00 |
33.112,50 |
98,84 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
33.112,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.500,00 |
24.770,66 |
73,94 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
24.770,66 |
0,00 |
|
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
440.500,00 |
410.295,34 |
93,14 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
440.500,00 |
410.295,34 |
93,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
440.000,00 |
410.295,34 |
93,25 |
|
3223 Energija |
0,00 |
410.295,34 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
505.800,00 |
491.336,04 |
97,14 |
|
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
233.300,00 |
233.266,32 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.300,00 |
13.266,36 |
99,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.300,00 |
13.266,36 |
99,75 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
13.266,36 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
220.000,00 |
219.999,96 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
220.000,00 |
219.999,96 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
219.999,96 |
0,00 |
|
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
135.000,00 |
135.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
135.000,00 |
135.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
135.000,00 |
135.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
135.000,00 |
0,00 |
|
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
122.500,00 |
108.289,22 |
88,40 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
122.500,00 |
108.289,22 |
88,40 |
|
32 Materijalni rashodi |
112.500,00 |
100.689,05 |
89,50 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
18.519,81 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
82.169,24 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
10.000,00 |
7.600,17 |
76,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
7.600,17 |
0,00 |
|
A802204 JAVNI SATOVI |
15.000,00 |
14.780,50 |
98,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
14.780,50 |
98,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
14.780,50 |
98,54 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
14.780,50 |
0,00 |
|
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
189.770,00 |
185.541,50 |
97,77 |
|
A802301 DERATIZACIJA |
68.450,00 |
64.252,50 |
93,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
68.450,00 |
64.252,50 |
93,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
68.450,00 |
64.252,50 |
93,87 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
64.252,50 |
0,00 |
|
A802302 DEZINSEKCIJA |
114.680,00 |
114.653,00 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
114.680,00 |
114.653,00 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
114.680,00 |
114.653,00 |
99,98 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
114.653,00 |
0,00 |
|
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
6.636,00 |
0,00 |
|
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
65.300,00 |
33.024,08 |
50,57 |
|
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA |
15.000,00 |
1.937,50 |
12,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
1.937,50 |
12,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
1.937,50 |
12,92 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.937,50 |
0,00 |
|
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.800,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
18.000,00 |
17.999,96 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.000,00 |
17.999,96 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.000,00 |
17.999,96 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
17.999,96 |
0,00 |
|
A802414 UKLANJANJE VOZILA |
5.500,00 |
3.939,06 |
71,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.500,00 |
3.939,06 |
71,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
3.939,06 |
71,62 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.939,06 |
0,00 |
|
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
16.000,00 |
9.147,56 |
57,17 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.000,00 |
9.147,56 |
57,17 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
9.147,56 |
76,23 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
9.147,56 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
926.936,00 |
913.228,94 |
98,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
812.550,00 |
809.491,80 |
99,62 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
58.500,00 |
49.406,34 |
84,46 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
16.080,00 |
15.046,80 |
93,57 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
39.806,00 |
39.284,00 |
98,69 |
|
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA |
926.936,00 |
913.228,94 |
98,52 |
|
A802901 REDOVNA DJELATNOST |
926.936,00 |
913.228,94 |
98,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
812.550,00 |
809.491,80 |
99,62 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
443.860,00 |
441.298,64 |
99,42 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
373.406,58 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
23.260,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
44.632,06 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
362.520,00 |
362.263,59 |
99,93 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.458,28 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
6.297,31 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
6.955,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.021,50 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
12.625,05 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
40.627,43 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
6.153,02 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
9.102,83 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.139,76 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.991,23 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.999,79 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
15.447,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
14.687,28 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
11.434,71 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
25.963,68 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
79.047,89 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
88.120,06 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
14.332,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
7.514,64 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.848,26 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.263,38 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
21,25 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
62,24 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
550,00 |
533,83 |
97,06 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
533,83 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.620,00 |
5.395,74 |
96,01 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
893,94 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
720,45 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.681,35 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
58.500,00 |
49.406,34 |
84,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.250,00 |
21.203,14 |
110,15 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
250,98 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
83,30 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
969,83 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.959,48 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.513,20 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.250,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
276,35 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
39.250,00 |
28.203,20 |
71,86 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
677,49 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
6.193,85 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
21.331,86 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
16.080,00 |
15.046,80 |
93,57 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
16.080,00 |
15.046,80 |
93,57 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
15.046,80 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
39.806,00 |
39.284,00 |
98,69 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
36.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.806,00 |
3.284,00 |
86,28 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.284,00 |
0,00 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
5.598.000,00 |
5.430.166,14 |
97,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
928.000,00 |
928.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
928.000,00 |
928.000,00 |
100,00 |
|
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
928.000,00 |
928.000,00 |
100,00 |
|
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
928.000,00 |
928.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
928.000,00 |
928.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
928.000,00 |
928.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
928.000,00 |
0,00 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
4.670.000,00 |
4.502.166,14 |
96,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.101.672,00 |
3.031.279,12 |
97,73 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
82.322,00 |
33.598,76 |
40,81 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.308.328,00 |
1.308.328,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
69.000,00 |
64.573,51 |
93,58 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
108.678,00 |
64.386,75 |
59,25 |
|
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
4.670.000,00 |
4.502.166,14 |
96,41 |
|
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
499.678,00 |
449.916,12 |
90,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
397.000,00 |
395.853,55 |
99,71 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
397.000,00 |
395.853,55 |
99,71 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.875,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
5.531,25 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
15.874,74 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.260,06 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
359.312,50 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.000,00 |
1.007,12 |
16,79 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
1.007,12 |
16,79 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.007,12 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.000,00 |
1.468,70 |
48,96 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
1.468,70 |
48,96 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.468,70 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
93.678,00 |
51.586,75 |
55,07 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
93.678,00 |
51.586,75 |
55,07 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.638,00 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.959,08 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
44.989,67 |
0,00 |
|
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
2.861.994,00 |
2.743.922,02 |
95,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.704.672,00 |
2.635.425,57 |
97,44 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.426.509,00 |
2.410.462,12 |
99,34 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.609.912,62 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
144.207,47 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
258.863,09 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
152.410,73 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
245.068,21 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
237.354,00 |
185.051,56 |
77,96 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
5.624,31 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
16.936,24 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
8.890,79 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
5.400,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
7.623,08 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
25.678,48 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
4.191,05 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
14.480,01 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
886,05 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
43.119,77 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
500,12 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.810,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.674,06 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.320,69 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.994,87 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
11.532,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.511,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
7.078,54 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
809,00 |
488,89 |
60,43 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
488,89 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
40.000,00 |
39.423,00 |
98,56 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
39.423,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
76.322,00 |
32.591,64 |
42,70 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
72.422,00 |
32.344,82 |
44,66 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
95,22 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.203,75 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
48,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
14.061,80 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.578,43 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.053,08 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
109,39 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.289,91 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
166,64 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
265,99 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2,28 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
291,97 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.473,64 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.704,72 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
400,00 |
246,82 |
61,71 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
246,82 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
66.000,00 |
63.104,81 |
95,61 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
64.000,00 |
61.638,30 |
96,31 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
39.281,63 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
3.316,15 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.083,36 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
4.628,52 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
10.328,64 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
1.466,51 |
73,33 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.466,51 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
15.000,00 |
12.800,00 |
85,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
12.800,00 |
85,33 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
9.800,00 |
0,00 |
|
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.308.328,00 |
1.308.328,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.308.328,00 |
1.308.328,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.140.882,00 |
1.140.882,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
896.882,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
42.000,00 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
142.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
167.046,00 |
167.046,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
37.646,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
10.100,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
13.200,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.525.000,00 |
6.037.499,33 |
92,53 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.525.000,00 |
6.037.499,33 |
92,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.669.210,00 |
4.498.238,48 |
96,34 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
187.000,00 |
186.780,54 |
99,88 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
30.000,00 |
27.000,00 |
90,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
115.000,00 |
113.054,41 |
98,31 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
338.602,00 |
295.661,78 |
87,32 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
667.500,00 |
518.715,31 |
77,71 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
410.000,00 |
290.360,81 |
70,82 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
107.688,00 |
107.688,00 |
100,00 |
|
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA |
3.514.000,00 |
3.059.648,29 |
87,07 |
|
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
27.000,00 |
18.725,00 |
69,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.000,00 |
18.725,00 |
69,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.000,00 |
18.725,00 |
69,35 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
18.725,00 |
0,00 |
|
A816002 LEGALIZACIJA CESTA |
40.000,00 |
31.750,00 |
79,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
31.750,00 |
79,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
31.750,00 |
79,38 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
31.750,00 |
0,00 |
|
A816003 PROMETNE POVRŠINE |
2.852.000,00 |
2.447.396,35 |
85,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.750.210,00 |
1.640.657,03 |
93,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.749.710,00 |
1.640.657,03 |
93,77 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.638.015,85 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.641,18 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
115.000,00 |
113.054,41 |
98,31 |
|
32 Materijalni rashodi |
115.000,00 |
113.054,41 |
98,31 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
113.054,41 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
231.602,00 |
205.948,18 |
88,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
216.602,00 |
197.281,93 |
91,08 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
197.281,93 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
8.666,25 |
57,78 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
8.666,25 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
237.500,00 |
89.687,92 |
37,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
237.500,00 |
89.687,92 |
37,76 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
89.687,92 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
410.000,00 |
290.360,81 |
70,82 |
|
32 Materijalni rashodi |
410.000,00 |
290.360,81 |
70,82 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
290.360,81 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
107.688,00 |
107.688,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
107.688,00 |
107.688,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
107.688,00 |
0,00 |
|
A816004 SEMAFORI |
53.000,00 |
38.864,32 |
73,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
6.880,33 |
86,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
6.880,33 |
86,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
6.880,33 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
45.000,00 |
31.983,99 |
71,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.000,00 |
27.261,68 |
77,89 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
27.261,68 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
4.722,31 |
47,22 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.722,31 |
0,00 |
|
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE |
62.000,00 |
57.729,61 |
93,11 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
62.000,00 |
57.729,61 |
93,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.500,00 |
17.875,00 |
96,62 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
17.875,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.500,00 |
39.854,61 |
91,62 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
39.854,61 |
0,00 |
|
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA |
430.000,00 |
429.027,39 |
99,77 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
430.000,00 |
429.027,39 |
99,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
430.000,00 |
429.027,39 |
99,77 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
429.027,39 |
0,00 |
|
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |
50.000,00 |
36.155,62 |
72,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
36.155,62 |
72,31 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
36.155,62 |
72,31 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
28.255,62 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
|
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ |
2.611.000,00 |
2.610.521,63 |
99,98 |
|
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA |
2.611.000,00 |
2.610.521,63 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.424.000,00 |
2.423.741,09 |
99,99 |
|
35 Subvencije |
2.424.000,00 |
2.423.741,09 |
99,99 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
2.423.741,09 |
0,00 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
187.000,00 |
186.780,54 |
99,88 |
|
35 Subvencije |
187.000,00 |
186.780,54 |
99,88 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
186.780,54 |
0,00 |
|
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
400.000,00 |
367.329,41 |
91,83 |
|
T816211 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE |
100.000,00 |
88.922,16 |
88,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
88.922,16 |
88,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
88.922,16 |
88,92 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
88.922,16 |
0,00 |
|
T816212 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ |
90.000,00 |
83.422,50 |
92,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
83.422,50 |
92,69 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.000,00 |
83.422,50 |
92,69 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
83.422,50 |
0,00 |
|
T816213 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE |
30.000,00 |
27.000,00 |
90,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
30.000,00 |
27.000,00 |
90,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
27.000,00 |
90,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
27.000,00 |
0,00 |
|
T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI |
60.000,00 |
54.152,24 |
90,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
54.152,24 |
90,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
54.152,24 |
90,25 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
54.152,24 |
0,00 |
|
T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA |
60.000,00 |
55.497,84 |
92,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
55.497,84 |
92,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
55.497,84 |
92,50 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
55.497,84 |
0,00 |
|
T816216 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI |
60.000,00 |
58.334,67 |
97,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
58.334,67 |
97,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
58.334,67 |
97,22 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
58.334,67 |
0,00 |
|
Glava: 00550 MORE |
645.000,00 |
589.066,19 |
91,33 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
645.000,00 |
589.066,19 |
91,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
8.100,74 |
54,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
630.000,00 |
580.965,45 |
92,22 |
|
8163 MORE |
645.000,00 |
589.066,19 |
91,33 |
|
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
120.000,00 |
108.693,12 |
90,58 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
120.000,00 |
108.693,12 |
90,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
28.693,12 |
71,73 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
13.126,92 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.580,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.986,20 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
525.000,00 |
480.373,07 |
91,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
8.100,74 |
54,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
8.100,74 |
54,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
8.100,74 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
510.000,00 |
472.272,33 |
92,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
440.000,00 |
408.620,73 |
92,87 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
404.339,81 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.280,92 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
70.000,00 |
63.651,60 |
90,93 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
63.651,60 |
0,00 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
725.750,00 |
724.525,21 |
99,83 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
725.750,00 |
724.525,21 |
99,83 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
725.750,00 |
724.525,21 |
99,83 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
696.600,00 |
695.386,22 |
99,83 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
12.250,00 |
12.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
16.900,00 |
16.888,99 |
99,93 |
|
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
90.050,00 |
89.143,53 |
98,99 |
|
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
18.750,00 |
18.675,67 |
99,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.750,00 |
18.675,67 |
99,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
54,00 |
54,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
54,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18.650,00 |
18.621,67 |
99,85 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
18.621,67 |
0,00 |
|
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
23.750,00 |
23.681,06 |
99,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
23.750,00 |
23.681,06 |
99,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
150,00 |
108,00 |
72,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
108,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
23.600,00 |
23.573,06 |
99,89 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
23.573,06 |
0,00 |
|
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
36.750,00 |
35.993,30 |
97,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.850,00 |
19.104,31 |
96,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
450,00 |
391,81 |
87,07 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13,80 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
378,01 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
19.400,00 |
18.712,50 |
96,46 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
18.712,50 |
0,00 |
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
16.900,00 |
16.888,99 |
99,93 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
16.900,00 |
16.888,99 |
99,93 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
16.888,99 |
0,00 |
|
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
4.250,00 |
0,00 |
|
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
6.550,00 |
6.543,50 |
99,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.550,00 |
6.543,50 |
99,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
50,00 |
43,50 |
87,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
43,50 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
6.500,00 |
6.500,00 |
100,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
6.500,00 |
0,00 |
|
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
615.400,00 |
615.146,79 |
99,96 |
|
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA |
116.850,00 |
116.848,44 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
104.600,00 |
104.598,44 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
104.600,00 |
104.598,44 |
100,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
104.598,44 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
12.250,00 |
12.250,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.250,00 |
12.250,00 |
100,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
12.250,00 |
0,00 |
|
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
8.295,18 |
0,00 |
|
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM |
479.850,00 |
479.833,38 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
479.850,00 |
479.833,38 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
479.850,00 |
479.833,38 |
100,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
479.833,38 |
0,00 |
|
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
10.400,00 |
10.169,79 |
97,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.400,00 |
10.169,79 |
97,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.400,00 |
10.169,79 |
97,79 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
110,77 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.225,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.966,32 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
136,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.402,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
668,75 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.660,70 |
0,00 |
|
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
20.300,00 |
20.234,89 |
99,68 |
|
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA |
20.300,00 |
20.234,89 |
99,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.300,00 |
20.234,89 |
99,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
850,00 |
808,89 |
95,16 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
191,61 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
582,28 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
19.450,00 |
19.426,00 |
99,88 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
19.426,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
45.078.261,00 |
43.370.512,82 |
96,21 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
12.736.550,00 |
12.360.985,44 |
97,05 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
474.860,00 |
474.363,01 |
99,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
474.860,00 |
474.363,01 |
99,90 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
471.690,00 |
471.382,84 |
99,93 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
457.370,00 |
457.080,54 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
457.370,00 |
457.080,54 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.460,00 |
119.450,54 |
99,99 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
119.450,54 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
337.910,00 |
337.630,00 |
99,92 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
337.630,00 |
0,00 |
|
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
14.320,00 |
14.302,30 |
99,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
14.320,00 |
14.302,30 |
99,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.320,00 |
14.302,30 |
99,88 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
14.282,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
19,80 |
0,00 |
|
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
3.170,00 |
2.980,17 |
94,01 |
|
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.170,00 |
2.980,17 |
94,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.170,00 |
2.980,17 |
94,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.170,00 |
2.980,17 |
94,01 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
675,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.815,12 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
489,80 |
0,00 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
8.038.243,00 |
7.718.957,40 |
96,03 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.652.167,00 |
6.596.287,10 |
99,16 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
827.900,00 |
652.296,80 |
78,79 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
284.355,00 |
284.354,20 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
134.313,00 |
123.539,70 |
91,98 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
139.508,00 |
62.479,60 |
44,79 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
8.038.243,00 |
7.718.957,40 |
96,03 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
8.038.243,00 |
7.718.957,40 |
96,03 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.652.167,00 |
6.596.287,10 |
99,16 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.255.258,00 |
6.202.254,27 |
99,15 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.718.901,61 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
722.476,96 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
760.099,70 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
776,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
396.909,00 |
394.032,83 |
99,28 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
137.931,44 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
52.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
37.195,22 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
138.603,68 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.002,49 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
27.300,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
827.900,00 |
652.296,80 |
78,79 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.000,00 |
5.766,32 |
82,38 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
5.766,32 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
786.650,00 |
642.138,84 |
81,63 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.465,81 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
7.700,89 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.393,50 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
83.625,76 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
203.765,75 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
112.251,23 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
9.105,07 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
11.854,06 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
15.167,63 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
57.529,78 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
47.787,11 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
10.634,29 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.209,05 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
19.085,71 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
9.080,28 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.692,94 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
16.704,07 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
273,97 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
338,65 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.473,29 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.250,00 |
4.391,64 |
103,33 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
4.391,64 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
284.355,00 |
284.354,20 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
284.355,00 |
284.354,20 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
119.644,24 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
124.900,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
22.709,96 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
17.100,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
134.313,00 |
123.539,70 |
91,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
128.613,00 |
123.539,70 |
96,06 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
31.566,93 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.200,50 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
85.097,27 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.675,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
139.508,00 |
62.479,60 |
44,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
101.800,00 |
39.251,07 |
38,56 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.800,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
17.451,07 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
37.708,00 |
23.228,53 |
61,60 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
23.228,53 |
0,00 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
4.223.447,00 |
4.167.665,03 |
98,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.713.907,00 |
3.674.390,40 |
98,94 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
317.300,00 |
316.686,95 |
99,81 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
156.000,00 |
154.648,45 |
99,13 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
36.240,00 |
21.939,23 |
60,54 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
4.223.447,00 |
4.167.665,03 |
98,68 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
4.223.447,00 |
4.167.665,03 |
98,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.713.907,00 |
3.674.390,40 |
98,94 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.297.647,00 |
3.305.145,25 |
100,23 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.450.957,29 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
444.928,71 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
404.408,07 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
4.851,18 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
343.560,00 |
297.280,09 |
86,53 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
73.477,96 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
93.215,44 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
38.183,20 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
82.474,99 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
9.928,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
32.700,00 |
32.597,42 |
99,69 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
24.397,42 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
8.200,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
40.000,00 |
39.367,64 |
98,42 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
39.367,64 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
317.300,00 |
316.686,95 |
99,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
311.600,00 |
311.016,81 |
99,81 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
10.202,07 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
11.121,36 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
65.862,96 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
14.331,63 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
61.721,06 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.483,22 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.691,70 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
16.866,68 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
7.047,68 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
29.872,02 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
10.908,51 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
16.025,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
34.613,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
14.666,80 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.270,98 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.505,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.826,35 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.500,00 |
2.480,17 |
99,21 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.480,17 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.200,00 |
3.189,97 |
99,69 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.189,97 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
156.000,00 |
154.648,45 |
99,13 |
|
32 Materijalni rashodi |
156.000,00 |
154.648,45 |
99,13 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
84.932,03 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
41.000,29 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
28.716,13 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
36.240,00 |
21.939,23 |
60,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.240,00 |
21.939,23 |
60,54 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
21.939,23 |
0,00 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
6.020.901,00 |
5.902.531,12 |
98,03 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.550.000,00 |
3.549.714,48 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.350.000,00 |
3.349.716,42 |
99,99 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
200.000,00 |
199.998,06 |
100,00 |
|
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
3.550.000,00 |
3.549.714,48 |
99,99 |
|
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
3.070.000,00 |
3.069.996,42 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.070.000,00 |
3.069.996,42 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
3.070.000,00 |
3.069.996,42 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.631.140,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
438.856,42 |
0,00 |
|
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
110.000,00 |
109.998,06 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
110.000,00 |
109.998,06 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
110.000,00 |
109.998,06 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
109.998,06 |
0,00 |
|
A806214 DU MOTION |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
|
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM |
130.000,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
130.000,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
|
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA |
150.000,00 |
149.720,00 |
99,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
149.720,00 |
99,81 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
150.000,00 |
149.720,00 |
99,81 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
149.720,00 |
0,00 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
2.470.901,00 |
2.352.816,64 |
95,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.197.030,00 |
2.099.573,17 |
95,56 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
160.350,00 |
159.080,08 |
99,21 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
|||
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
63.521,00 |
44.163,39 |
69,53 |
|
8060 REDOVNA DJELATNOST |
2.470.901,00 |
2.352.816,64 |
95,22 |
|
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.902.780,00 |
1.806.355,51 |
94,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.735.030,00 |
1.640.695,71 |
94,56 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
995.360,00 |
985.918,41 |
99,05 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
747.607,59 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
112.695,82 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
123.355,16 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
2.259,84 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
739.400,00 |
654.511,26 |
88,52 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
21.357,41 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
14.810,50 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
183.780,86 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
28.862,52 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.335,12 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13.833,29 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
82.522,11 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.779,77 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
126.908,66 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
97.899,24 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
9.108,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.875,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.021,92 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
52.072,56 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
9.529,68 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
6.814,37 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
270,00 |
266,04 |
98,53 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
266,04 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
154.550,00 |
153.372,98 |
99,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
151.350,00 |
150.273,50 |
99,29 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
525,90 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
13.437,50 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
66.739,88 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
14.373,84 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
42,60 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.225,15 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.629,66 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
36.007,73 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.629,79 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
120,78 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
117,21 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.107,86 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
7.600,28 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
515,32 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.100,00 |
1.009,05 |
91,73 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.009,05 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.100,00 |
2.090,43 |
99,54 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.090,43 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
13.200,00 |
12.286,82 |
93,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.200,00 |
12.286,82 |
93,08 |
|
3223 Energija |
0,00 |
12.286,82 |
0,00 |
|
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU |
568.121,00 |
546.461,13 |
96,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
462.000,00 |
458.877,46 |
99,32 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
6.877,46 |
68,77 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.877,46 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
452.000,00 |
452.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
452.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
5.800,00 |
5.707,10 |
98,40 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.800,00 |
5.707,10 |
98,40 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.707,10 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
50.321,00 |
31.876,57 |
63,35 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.021,00 |
9.054,68 |
100,37 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.054,68 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
41.300,00 |
22.821,89 |
55,26 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
22.821,89 |
0,00 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE |
91.500,00 |
91.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
91.500,00 |
91.500,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
91.500,00 |
91.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
91.500,00 |
0,00 |
|
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
5.274.428,00 |
4.762.437,33 |
90,29 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.378.138,00 |
3.008.621,78 |
89,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.965.053,00 |
2.606.890,11 |
87,92 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
5.280,00 |
5.280,00 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
400.000,00 |
388.646,67 |
97,16 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
7.805,00 |
7.805,00 |
100,00 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
2.658.406,00 |
2.301.904,09 |
86,59 |
|
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
285.000,00 |
275.327,02 |
96,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
285.000,00 |
275.327,02 |
96,61 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
285.000,00 |
275.327,02 |
96,61 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
275.327,02 |
0,00 |
|
A806504 PUČKA KUHINJA |
365.000,00 |
364.326,08 |
99,82 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
365.000,00 |
364.326,08 |
99,82 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
365.000,00 |
364.326,08 |
99,82 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
364.326,08 |
0,00 |
|
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE |
114.100,00 |
103.703,73 |
90,89 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
114.100,00 |
103.703,73 |
90,89 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
114.100,00 |
103.703,73 |
90,89 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
103.703,73 |
0,00 |
|
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
520.695,00 |
517.097,35 |
99,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
520.695,00 |
517.097,35 |
99,31 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
520.695,00 |
517.097,35 |
99,31 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
517.097,35 |
0,00 |
|
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
7.000,00 |
6.999,92 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
6.999,92 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
6.999,92 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.999,92 |
0,00 |
|
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.654,00 |
0,00 |
|
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
285.300,00 |
277.851,48 |
97,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
44.995,00 |
37.546,48 |
83,45 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
44.995,00 |
37.546,48 |
83,45 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
37.546,48 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
240.305,00 |
240.305,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
240.305,00 |
240.305,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
240.305,00 |
0,00 |
|
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA |
128.080,00 |
121.577,32 |
94,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
122.800,00 |
116.297,32 |
94,70 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
122.800,00 |
116.297,32 |
94,70 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
116.297,32 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
5.280,00 |
5.280,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
5.280,00 |
5.280,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
5.280,00 |
0,00 |
|
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE |
51.500,00 |
49.662,00 |
96,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
51.500,00 |
49.662,00 |
96,43 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
51.500,00 |
49.662,00 |
96,43 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
49.662,00 |
0,00 |
|
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
1.800,00 |
578,93 |
32,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.800,00 |
578,93 |
32,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.800,00 |
578,93 |
32,16 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
578,93 |
0,00 |
|
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
21.100,00 |
20.902,55 |
99,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.100,00 |
20.902,55 |
99,06 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
21.100,00 |
20.902,55 |
99,06 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
20.902,55 |
0,00 |
|
A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA |
306.000,00 |
303.477,74 |
99,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
306.000,00 |
303.477,74 |
99,18 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
306.000,00 |
303.477,74 |
99,18 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
303.477,74 |
0,00 |
|
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
42.000,00 |
41.022,05 |
97,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
42.000,00 |
41.022,05 |
97,67 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
42.000,00 |
41.022,05 |
97,67 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
41.022,05 |
0,00 |
|
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
53.400,00 |
52.442,94 |
98,21 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
45.595,00 |
44.637,94 |
97,90 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
45.595,00 |
44.637,94 |
97,90 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
44.637,94 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
7.805,00 |
7.805,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.805,00 |
7.805,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
7.805,00 |
0,00 |
|
A806527 "HALO POMOĆ" |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
30.200,00 |
0,00 |
|
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
731,00 |
730,98 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
731,00 |
730,98 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
731,00 |
730,98 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
730,98 |
0,00 |
|
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI |
300.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
300.000,00 |
||
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806533 BOŽIĆNICA/USKRSNICA |
119.000,00 |
108.550,00 |
91,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
119.000,00 |
108.550,00 |
91,22 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
119.000,00 |
108.550,00 |
91,22 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
108.550,00 |
0,00 |
|
8066 ZDRAVSTVENA SKRB |
587.522,00 |
576.721,18 |
98,16 |
|
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
323.522,00 |
314.881,66 |
97,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
323.522,00 |
314.881,66 |
97,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.362,00 |
42.795,22 |
98,69 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
15.700,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
24.433,89 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
2.661,33 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
18.360,00 |
18.351,18 |
99,95 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
18.351,18 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
3.645,30 |
52,08 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.645,30 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
254.800,00 |
250.089,96 |
98,15 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
250.089,96 |
0,00 |
|
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
165.900,00 |
165.570,78 |
99,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
165.900,00 |
165.570,78 |
99,80 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
18.100,00 |
18.037,26 |
99,65 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
18.037,26 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
12.800,00 |
12.763,52 |
99,72 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
12.763,52 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
135.000,00 |
134.770,00 |
99,83 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
134.770,00 |
0,00 |
|
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
25.700,00 |
24.167,81 |
94,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.700,00 |
24.167,81 |
94,04 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
25.000,00 |
23.757,81 |
95,03 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
23.757,81 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
700,00 |
410,00 |
58,57 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
410,00 |
0,00 |
|
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
61.716,12 |
0,00 |
|
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
10.400,00 |
10.384,81 |
99,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.400,00 |
10.384,81 |
99,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.400,00 |
10.384,81 |
99,85 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
10.384,81 |
0,00 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
100.510,00 |
98.962,49 |
98,46 |
|
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" |
30.600,00 |
29.103,18 |
95,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.600,00 |
29.103,18 |
95,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.600,00 |
29.103,18 |
95,11 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
28.920,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,18 |
0,00 |
|
A806718 SKRB O OBITELJI |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
T806720 SKRB O MLADIMA |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU |
37.410,00 |
37.359,31 |
99,86 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
37.410,00 |
37.359,31 |
99,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.410,00 |
37.359,31 |
99,86 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.757,09 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
35.463,62 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
138,60 |
0,00 |
|
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
31.700,00 |
31.034,02 |
97,90 |
|
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA |
9.900,00 |
9.843,00 |
99,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.900,00 |
9.843,00 |
99,42 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
9.900,00 |
9.843,00 |
99,42 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
9.843,00 |
0,00 |
|
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A |
21.000,00 |
20.391,02 |
97,10 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.000,00 |
20.391,02 |
97,10 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
21.000,00 |
20.391,02 |
97,10 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
20.391,02 |
0,00 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
1.610.200,00 |
1.485.502,11 |
92,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.439.000,00 |
1.396.340,21 |
97,04 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
171.200,00 |
89.161,90 |
52,08 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
1.609.500,00 |
1.485.502,11 |
92,30 |
|
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA |
1.609.500,00 |
1.485.502,11 |
92,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.438.300,00 |
1.396.340,21 |
97,08 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
737.140,00 |
723.889,77 |
98,20 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
588.911,97 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
37.807,30 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
97.170,50 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
689.760,00 |
663.921,92 |
96,25 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
11.084,60 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
10.584,87 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.645,90 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
4.625,62 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.010,62 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
11.742,08 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.172,57 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
19.550,98 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
4.129,61 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
450.119,45 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.273,85 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
18.636,80 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.110,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
112.173,29 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.744,23 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.317,45 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.600,00 |
1.042,13 |
65,13 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.042,13 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.800,00 |
7.486,39 |
76,39 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.109,43 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
1.307,58 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.069,38 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
171.200,00 |
89.161,90 |
52,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
144.200,00 |
85.540,75 |
59,32 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
969,55 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
11.237,34 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.672,88 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
12.409,99 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.250,87 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.508,08 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
176,30 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
291,65 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
19.639,48 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
31,86 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.295,15 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
93,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.355,01 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.035,08 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
7.918,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.303,25 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.142,82 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.209,69 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.000,00 |
3.621,15 |
13,41 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.353,75 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.267,40 |
0,00 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
700,00 |
||
|
A806717 CENTAR ZA MLADE |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
700,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK |
286.090,00 |
268.313,44 |
93,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
286.090,00 |
268.313,44 |
93,79 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
286.090,00 |
268.313,44 |
93,79 |
|
A806723 REDOVNA DJELATNOST |
286.090,00 |
268.313,44 |
93,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
286.090,00 |
268.313,44 |
93,79 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
45.320,00 |
45.317,33 |
99,99 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
37.268,08 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.149,25 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
239.270,00 |
221.893,94 |
92,74 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.347,80 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
557,40 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
901,70 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.722,83 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
229,90 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
376,19 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
45.107,90 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
820,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
4.395,89 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
112.081,66 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
14.429,97 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
31.629,92 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
5.957,16 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.313,83 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
21,79 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
439,17 |
87,83 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
439,17 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
663,00 |
66,30 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
663,00 |
0,00 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
83.940,00 |
80.441,56 |
95,83 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
83.940,00 |
80.441,56 |
95,83 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
83.940,00 |
80.441,56 |
95,83 |
|
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
83.940,00 |
80.441,56 |
95,83 |
|
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
7.000,00 |
5.176,73 |
73,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
5.176,73 |
73,95 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
5.176,73 |
73,95 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
5.176,73 |
0,00 |
|
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA |
1.100,00 |
1.075,08 |
97,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.100,00 |
1.075,08 |
97,73 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.100,00 |
1.075,08 |
97,73 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.075,08 |
0,00 |
|
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU |
46.540,00 |
45.608,84 |
98,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
46.540,00 |
45.608,84 |
98,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
1.074,84 |
82,68 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.074,84 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
45.240,00 |
44.534,00 |
98,44 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
44.534,00 |
0,00 |
|
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE |
15.300,00 |
15.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.300,00 |
15.300,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
15.300,00 |
15.300,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
15.300,00 |
0,00 |
|
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA |
14.000,00 |
13.280,91 |
94,86 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
14.000,00 |
13.280,91 |
94,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.000,00 |
13.280,91 |
94,86 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.852,23 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.428,68 |
0,00 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
20.309.542,00 |
19.617.194,94 |
96,59 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
429.755,00 |
397.708,23 |
92,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
263.027,00 |
230.984,37 |
87,82 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
161.886,00 |
161.886,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
1.740,00 |
1.736,00 |
99,77 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
3.102,00 |
3.101,86 |
100,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
379.000,00 |
372.393,15 |
98,26 |
|
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA |
379.000,00 |
372.393,15 |
98,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
217.114,00 |
210.507,15 |
96,96 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
217.114,00 |
210.507,15 |
96,96 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
210.507,15 |
0,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
161.886,00 |
161.886,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
161.886,00 |
161.886,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
161.886,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
50.755,00 |
25.315,08 |
49,88 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
6.760,00 |
6.239,50 |
92,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.760,00 |
6.239,50 |
92,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.060,00 |
2.058,25 |
99,92 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.058,25 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.700,00 |
4.181,25 |
88,96 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.645,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
536,25 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
4.755,00 |
4.839,58 |
101,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.653,00 |
1.737,72 |
105,13 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.653,00 |
1.737,72 |
105,13 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.485,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
252,72 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
3.102,00 |
3.101,86 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.102,00 |
3.101,86 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.220,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
881,86 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
12.500,00 |
0,00 |
|
A805541 MEDNI DAN |
1.740,00 |
1.736,00 |
99,77 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
1.740,00 |
1.736,00 |
99,77 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.740,00 |
1.736,00 |
99,77 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.736,00 |
0,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.761.680,00 |
1.714.115,99 |
97,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
274.629,00 |
268.777,60 |
97,87 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100,00 |
1,23 |
1,23 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
77.970,00 |
77.970,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
120,00 |
120,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
28.920,00 |
26.911,01 |
93,05 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.216.600,00 |
1.190.892,24 |
97,89 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
113.465,00 |
106.662,60 |
94,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
39.640,00 |
39.640,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.236,00 |
3.141,31 |
30,69 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.288.600,00 |
1.262.892,24 |
98,00 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
72.000,00 |
72.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
72.000,00 |
72.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
71.500,00 |
71.500,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
7.066,34 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
275,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
13.453,41 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.573,23 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.571,36 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
905,38 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
239,98 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.470,26 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.796,37 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
615,08 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
7.072,97 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
51,90 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.223,95 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.894,55 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.767,07 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
468,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
260,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.296,66 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.498,49 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.216.600,00 |
1.190.892,24 |
97,89 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.216.600,00 |
1.190.892,24 |
97,89 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.188.600,00 |
1.165.263,46 |
98,04 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
954.151,56 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
10.066,73 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
468,15 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
41.403,67 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
159.173,35 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
28.000,00 |
25.628,78 |
91,53 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
22.841,39 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.787,39 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
467.110,00 |
445.253,75 |
95,32 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
90.800,00 |
78.318,18 |
86,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
73.899,00 |
70.898,99 |
95,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
52.000,39 |
94,55 |
|
3223 Energija |
0,00 |
23.646,01 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.868,38 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
25.486,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
18.899,00 |
18.898,60 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
18.898,60 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100,00 |
1,23 |
1,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50,00 |
1,23 |
2,46 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1,23 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.565,00 |
4.276,65 |
65,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.185,00 |
2.959,66 |
92,92 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.774,66 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
385,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
750,00 |
746,99 |
99,60 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
746,99 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.630,00 |
570,00 |
21,67 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
570,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.236,00 |
3.141,31 |
30,69 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.182,00 |
3.087,31 |
30,32 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.436,06 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.651,25 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
54,00 |
54,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
54,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
142.070,00 |
139.840,41 |
98,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
118.070,00 |
115.196,31 |
97,57 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
83.750,00 |
83.408,31 |
99,59 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
69.792,54 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
11.515,77 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.320,00 |
1.126,75 |
85,36 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.036,75 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
33.000,00 |
30.661,25 |
92,91 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
30.661,25 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
24.000,00 |
24.644,10 |
102,68 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
24.000,00 |
24.644,10 |
102,68 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
24.644,10 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
43.800,00 |
43.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.160,00 |
4.160,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.160,00 |
4.160,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.160,00 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
39.640,00 |
39.640,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.640,00 |
39.640,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
39.640,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
31.600,00 |
31.277,28 |
98,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.600,00 |
31.277,28 |
98,98 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
29.900,00 |
29.624,64 |
99,08 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
24.742,16 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.082,48 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
1.652,64 |
97,21 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.592,64 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
54.620,00 |
53.175,34 |
97,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.400,00 |
27.964,33 |
102,06 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
26.480,00 |
27.276,05 |
103,01 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
20.961,70 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.014,35 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
920,00 |
688,28 |
74,81 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
688,28 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
27.220,00 |
25.211,01 |
92,62 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
26.000,00 |
24.137,00 |
92,83 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
20.337,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.800,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.220,00 |
1.074,01 |
88,03 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
984,01 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
20.400,00 |
20.334,51 |
99,68 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.400,00 |
20.334,51 |
99,68 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.400,00 |
20.334,51 |
99,68 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
20.334,51 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.820,00 |
1.820,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
120,00 |
120,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
120,00 |
120,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.700,00 |
1.700,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
1.700,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
82.000,00 |
76.688,03 |
93,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.500,00 |
19.280,69 |
98,88 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.100,00 |
5.074,06 |
99,49 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.097,91 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
676,15 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
2.806,63 |
93,55 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
6,63 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.800,00 |
1.800,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.600,00 |
9.600,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
62.500,00 |
57.407,34 |
91,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
62.500,00 |
57.407,34 |
91,85 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
57.407,34 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
5.970,00 |
0,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
3.316.042,00 |
3.216.235,28 |
96,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
841.819,00 |
835.088,03 |
99,20 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10,00 |
0,26 |
2,60 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
142.000,00 |
142.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
35.500,00 |
35.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.973.096,00 |
1.961.006,77 |
99,39 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
312.697,00 |
236.681,48 |
75,69 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.920,00 |
5.958,74 |
54,57 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.083.096,00 |
2.071.006,77 |
99,42 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
109.245,00 |
109.245,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.275,95 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.225,98 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
21.518,35 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
384,81 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
44,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.395,14 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
977,49 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.979,98 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.341,07 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
22.158,28 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.162,50 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.904,01 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.157,57 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.542,73 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
16.466,01 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.272,69 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
400,62 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
560,59 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
158,38 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
755,00 |
755,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
755,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.973.096,00 |
1.961.006,77 |
99,39 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.973.096,00 |
1.961.006,77 |
99,39 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.930.996,00 |
1.920.400,54 |
99,45 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.591.948,70 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
65.780,27 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
262.671,57 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.100,00 |
40.606,23 |
96,45 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
34.864,23 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.742,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.200.946,00 |
1.113.228,51 |
92,70 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
154.402,00 |
147.087,55 |
95,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
123.972,00 |
119.379,74 |
96,30 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.400,00 |
6.400,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
5.042,32 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
757,68 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
57.291,00 |
53.915,78 |
94,11 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.517,88 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
28.380,41 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
21.414,49 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.603,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
33.591,00 |
32.375,21 |
96,38 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
32.375,21 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.690,00 |
26.688,75 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
26.688,75 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10,00 |
0,26 |
2,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
10,00 |
0,26 |
2,60 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,26 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
21.715,00 |
23.963,28 |
110,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.438,00 |
8.309,29 |
129,07 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
596,45 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
4.625,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
951,39 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.136,45 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
9.580,00 |
10.096,43 |
105,39 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
10.096,43 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.220,00 |
1.219,50 |
99,96 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.219,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.477,00 |
4.338,06 |
96,90 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.311,46 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.026,60 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
8.705,00 |
3.744,27 |
43,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.703,00 |
3.742,27 |
43,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.850,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.831,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
61,27 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
2,00 |
2,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
288.895,00 |
283.226,32 |
98,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
208.530,00 |
207.491,59 |
99,50 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
205.190,00 |
204.169,99 |
99,50 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
168.000,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
8.178,32 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
27.991,67 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.340,00 |
3.321,60 |
99,45 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
189,74 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.881,86 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
78.150,00 |
73.520,26 |
94,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
77.915,00 |
73.308,96 |
94,09 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
351,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
8.409,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
36.962,58 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.581,12 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.604,04 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
587,76 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
9.166,66 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.069,20 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.942,27 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.115,20 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.271,28 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
185,00 |
200,51 |
108,38 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
200,51 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50,00 |
10,79 |
21,58 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
10,79 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.215,00 |
2.214,47 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.215,00 |
2.214,47 |
99,98 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.214,47 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
273.380,00 |
273.313,80 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
273.380,00 |
273.313,80 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
273.380,00 |
273.313,80 |
99,98 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
273.313,80 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
32.095,00 |
32.029,95 |
99,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.095,00 |
32.029,95 |
99,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
31.100,00 |
31.050,97 |
99,84 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.250,97 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
995,00 |
978,98 |
98,39 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
468,03 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
510,95 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
230.592,00 |
229.703,94 |
99,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
198.092,00 |
197.203,94 |
99,55 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
194.042,00 |
193.162,22 |
99,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
153.600,81 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
14.341,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
25.219,97 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.050,00 |
4.041,72 |
99,80 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
783,49 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.258,23 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
32.500,00 |
32.500,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
31.730,00 |
31.730,24 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
26.664,95 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.365,29 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
770,00 |
769,76 |
99,97 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
769,76 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
7.932,00 |
7.829,13 |
98,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.500,00 |
4.458,03 |
99,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.500,00 |
4.458,03 |
99,07 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.458,03 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.432,00 |
3.371,10 |
98,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.432,00 |
3.371,10 |
98,23 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
314,80 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.074,79 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.981,51 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
29.400,00 |
29.340,12 |
99,80 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
29.400,00 |
29.340,12 |
99,80 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
29.400,00 |
29.340,12 |
99,80 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
29.340,12 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
4.250,00 |
4.210,98 |
99,08 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.250,00 |
1.210,98 |
96,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.250,00 |
1.210,98 |
96,88 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.210,98 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
180.000,00 |
106.486,72 |
59,16 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
180.000,00 |
106.486,72 |
59,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
180.000,00 |
106.486,72 |
59,16 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
106.486,72 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
19.491,25 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.008,75 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.398.163,00 |
3.296.987,04 |
97,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
630.289,00 |
615.424,38 |
97,64 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
8.956,33 |
49,76 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
151.000,00 |
151.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
54.100,00 |
54.100,00 |
100,00 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.324.795,00 |
2.287.322,11 |
98,39 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
217.613,00 |
177.818,22 |
81,71 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.366,00 |
2.366,00 |
100,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.437.795,00 |
2.400.322,11 |
98,46 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
113.000,00 |
113.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
113.000,00 |
113.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
112.220,00 |
112.220,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.559,27 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.306,25 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
18.492,04 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
12.353,56 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.002,09 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
328,40 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
289,83 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.346,32 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
19.537,45 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
18.576,60 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
7.100,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.187,08 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
5.353,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.547,99 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.847,03 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.191,14 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
195,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
759,24 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.246,73 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
780,00 |
780,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
733,40 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
46,60 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.324.795,00 |
2.287.322,11 |
98,39 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.324.795,00 |
2.287.322,11 |
98,39 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.278.800,00 |
2.243.337,46 |
98,44 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.836.675,40 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
15.546,97 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
30.306,91 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
74.088,52 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
286.719,66 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.995,00 |
43.984,65 |
95,63 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
38.783,70 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.200,95 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
795.080,00 |
738.979,36 |
92,94 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
136.994,00 |
125.259,86 |
91,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
84.106,00 |
84.009,00 |
99,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
59.482,00 |
59.482,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
3.938,83 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
11.343,17 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.754,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
40.445,75 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
24.624,00 |
24.527,00 |
99,61 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
24.527,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
8.956,33 |
49,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
4.952,44 |
61,91 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
597,39 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.355,05 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
4.003,89 |
40,04 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
468,17 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.067,50 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
468,22 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
32.840,00 |
30.246,53 |
92,10 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
860,05 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
738,25 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
121,80 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.400,00 |
9.951,04 |
80,25 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
422,30 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.481,52 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.598,84 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
206,25 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.242,13 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
18.500,00 |
13.923,53 |
75,26 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
13.923,53 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.200,00 |
967,50 |
80,63 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
967,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
740,00 |
4.544,41 |
614,11 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.804,94 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
739,47 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.048,00 |
2.048,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.338,00 |
1.338,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.263,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
710,00 |
710,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
710,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
193.200,00 |
181.958,36 |
94,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
143.250,00 |
142.172,33 |
99,25 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
139.350,00 |
138.309,65 |
99,25 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
113.339,99 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.900,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
20.069,66 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.900,00 |
3.862,68 |
99,04 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.862,68 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
49.950,00 |
39.786,03 |
79,65 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.450,00 |
39.786,03 |
80,46 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.583,70 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
30.712,95 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.863,64 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
43,98 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
647,70 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
990,26 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
943,80 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
82.550,00 |
75.654,10 |
91,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
82.550,00 |
75.654,10 |
91,65 |
|
32 Materijalni rashodi |
82.550,00 |
75.654,10 |
91,65 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
75.654,10 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
203.240,00 |
202.188,93 |
99,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
152.440,00 |
151.388,93 |
99,31 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
148.680,00 |
147.721,42 |
99,36 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
115.181,10 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
13.541,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.998,88 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.760,00 |
3.667,51 |
97,54 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.457,51 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
50.800,00 |
50.800,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
50.800,00 |
50.800,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
43.600,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.200,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
8.100,00 |
6.293,04 |
77,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.800,00 |
1.530,33 |
85,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.800,00 |
1.530,33 |
85,02 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.530,33 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.300,00 |
4.762,71 |
75,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.300,00 |
4.762,71 |
75,60 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.762,71 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
27.773,00 |
27.772,61 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
27.773,00 |
27.772,61 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.773,00 |
27.772,61 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
27.772,61 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.300,00 |
3.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
3.300,00 |
3.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.300,00 |
3.300,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
139.923,00 |
116.552,46 |
83,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.673,00 |
43.551,82 |
99,72 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.950,00 |
6.830,61 |
98,28 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
5.519,84 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
910,77 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.918,00 |
4.917,46 |
99,99 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
175,22 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
4.742,24 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.805,00 |
31.803,75 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
31.803,75 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
96.250,00 |
73.000,64 |
75,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
96.250,00 |
73.000,64 |
75,84 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.991,57 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
70.236,94 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
645,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
55,63 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
71,50 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
38.000,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
38.000,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
38.000,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
38.000,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
8.602,53 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
24.732,64 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.665,46 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
2.999,37 |
0,00 |
|
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA |
127.288,00 |
119.685,57 |
94,03 |
|
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA |
127.288,00 |
119.685,57 |
94,03 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
122.470,00 |
117.117,87 |
95,63 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
117.530,00 |
112.177,87 |
95,45 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
92.707,37 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
780,15 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.633,38 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
14.056,97 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.940,00 |
4.940,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.385,02 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.554,98 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.500,00 |
2.249,70 |
49,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.300,00 |
2.249,70 |
68,17 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
662,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.087,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
318,00 |
318,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
318,00 |
318,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
318,00 |
0,00 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
4.131.408,00 |
4.044.917,48 |
97,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
660.772,00 |
647.074,08 |
97,93 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.230,00 |
1.228,06 |
55,07 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
185.000,00 |
185.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
62.997,00 |
62.997,00 |
100,00 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.883.550,00 |
2.835.742,37 |
98,34 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
326.129,00 |
302.146,78 |
92,65 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.730,00 |
10.729,19 |
99,99 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
3.048.550,00 |
3.000.742,37 |
98,43 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
165.000,00 |
165.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
165.000,00 |
165.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
164.896,00 |
164.896,47 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
11.406,61 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
4.183,75 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
16.174,71 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
21.475,58 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
8.755,68 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.623,72 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.754,01 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.340,71 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
32.702,64 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
16.365,82 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.055,26 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.841,80 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.519,70 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
6.904,76 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
20.103,64 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
5.152,91 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.070,48 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
214,69 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
104,00 |
103,53 |
99,55 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
103,53 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.883.550,00 |
2.835.742,37 |
98,34 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.883.550,00 |
2.835.742,37 |
98,34 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.833.550,00 |
2.787.593,89 |
98,38 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.325.558,94 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
80.494,86 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
381.540,09 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
48.148,48 |
96,30 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
40.660,48 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
7.488,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.029.551,00 |
990.840,35 |
96,24 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
97.353,00 |
75.306,29 |
77,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
49.003,00 |
47.365,75 |
96,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.720,00 |
7.058,28 |
91,43 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.520,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.840,32 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
697,96 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
41.283,00 |
40.307,47 |
97,64 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
40.307,47 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.030,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.030,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
42.654,00 |
23.274,63 |
54,57 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
344,02 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
295,30 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
48,72 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.020,00 |
1.565,72 |
26,01 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
657,66 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
305,01 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
573,05 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
28.000,00 |
12.817,93 |
45,78 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
12.817,93 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.800,00 |
1.770,44 |
98,36 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.770,44 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.834,00 |
6.776,52 |
99,16 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.987,50 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.789,02 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.666,00 |
4.665,91 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.326,00 |
3.710,07 |
85,76 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.066,65 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.063,42 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
580,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
340,00 |
955,84 |
281,13 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
339,99 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
615,85 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
376.520,00 |
370.849,07 |
98,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
278.063,00 |
276.948,27 |
99,60 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
272.063,00 |
270.949,92 |
99,59 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
224.023,77 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
9.962,16 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
36.963,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
5.998,35 |
99,97 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
5.998,35 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
93.000,00 |
88.444,22 |
95,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.100,00 |
64.887,74 |
92,56 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
409,50 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.803,99 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
43.498,70 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
356,37 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
929,50 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
7.048,75 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.128,23 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.037,20 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
149,31 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.256,49 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
269,70 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.500,00 |
807,81 |
53,85 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
807,81 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.400,00 |
22.748,67 |
106,30 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
15.122,75 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.730,92 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.895,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
5.457,00 |
5.456,58 |
99,99 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.457,00 |
5.456,58 |
99,99 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.456,58 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
1.475,00 |
1.306,99 |
88,61 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.475,00 |
1.306,99 |
88,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.475,00 |
1.306,99 |
88,61 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
274,58 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
601,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
431,16 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
63.000,00 |
62.982,14 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.000,00 |
62.982,14 |
99,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.000,00 |
62.982,14 |
99,97 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
62.982,14 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
54.170,00 |
53.963,76 |
99,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.170,00 |
53.963,76 |
99,62 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
52.470,00 |
52.384,94 |
99,84 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
45.037,56 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.868,75 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.478,63 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
1.578,82 |
92,87 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.578,82 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
237.033,00 |
227.107,58 |
95,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
181.033,00 |
171.107,58 |
94,52 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
175.983,00 |
166.120,86 |
94,40 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
136.903,96 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
13.182,88 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
16.034,02 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.050,00 |
4.986,72 |
98,75 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.986,72 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
56.000,00 |
56.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
56.000,00 |
56.000,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
42.442,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
13.558,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
49.000,00 |
48.085,77 |
98,13 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
49.000,00 |
48.085,77 |
98,13 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
49.000,00 |
48.085,77 |
98,13 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
48.085,77 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
11.000,00 |
10.203,58 |
92,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.003,00 |
3.206,58 |
80,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.003,00 |
3.206,58 |
80,10 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.206,58 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
6.997,00 |
6.997,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.997,00 |
6.997,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
6.997,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
140.000,00 |
141.035,17 |
100,74 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
140.000,00 |
141.035,17 |
100,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
140.000,00 |
141.035,17 |
100,74 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
141.035,17 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
53.307,00 |
53.334,76 |
100,05 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
53.307,00 |
53.334,76 |
100,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.500,00 |
31.500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.500,00 |
31.500,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
16.632,50 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
14.867,50 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.200,00 |
1.228,06 |
102,34 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.200,00 |
1.228,06 |
102,34 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.228,06 |
0,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
607,00 |
606,70 |
99,95 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
607,00 |
606,70 |
99,95 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
606,70 |
0,00 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
3.428.235,00 |
3.388.646,41 |
98,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
488.771,00 |
481.762,17 |
98,57 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.200,00 |
4.156,56 |
98,97 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
65.788,00 |
65.783,08 |
99,99 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.367.355,00 |
2.348.916,71 |
99,22 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
292.871,00 |
278.779,42 |
95,19 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
9.250,00 |
9.248,47 |
99,98 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.540.355,00 |
2.521.916,71 |
99,27 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
173.000,00 |
173.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
173.000,00 |
173.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
171.980,00 |
171.980,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
10.815,07 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
905,25 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
22.842,20 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
102,78 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
18.836,45 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
6.129,18 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.777,52 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.368,21 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.857,94 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
47.291,14 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
127,44 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
23.945,45 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.825,25 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.169,60 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.361,12 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.498,65 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
18.700,79 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.636,53 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
326,71 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
345,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
117,72 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.020,00 |
1.020,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.020,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.367.355,00 |
2.348.916,71 |
99,22 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.367.355,00 |
2.348.916,71 |
99,22 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.326.655,00 |
2.309.773,99 |
99,27 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.914.567,84 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
80.779,73 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
314.426,42 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.700,00 |
39.142,72 |
96,17 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
36.982,68 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.160,04 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
850.020,00 |
828.916,68 |
97,52 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
115.306,00 |
111.387,03 |
96,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.808,00 |
87.378,69 |
99,51 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.584,00 |
32.514,38 |
99,79 |
|
3223 Energija |
0,00 |
10.883,38 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
631,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
55.224,00 |
54.864,31 |
99,35 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
54.864,31 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.260,00 |
2.222,50 |
98,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.260,00 |
2.222,50 |
98,34 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
48,48 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
327,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
746,52 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
15.988,00 |
12.537,37 |
78,42 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
525,00 |
516,03 |
98,29 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
442,95 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
73,08 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.107,00 |
7.887,05 |
71,01 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
703,33 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.359,40 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
4.314,04 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
742,30 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
246,36 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
301,62 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.746,00 |
1.746,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.746,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.610,00 |
2.388,29 |
91,51 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
687,50 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.700,79 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
9.250,00 |
9.248,47 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.971,00 |
3.969,99 |
99,97 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.827,08 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.992,91 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.279,00 |
5.278,48 |
99,99 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.106,99 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.472,49 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
699,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
227.622,00 |
222.316,65 |
97,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
167.622,00 |
166.160,81 |
99,13 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
166.512,00 |
165.063,11 |
99,13 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
136.756,77 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
5.741,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
22.564,90 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.110,00 |
1.097,70 |
98,89 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.097,70 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
60.000,00 |
56.155,84 |
93,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
57.500,00 |
54.900,08 |
95,48 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.121,05 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
35.732,79 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.042,09 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
397,85 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
14.380,10 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
927,75 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
298,45 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.500,00 |
1.255,76 |
50,23 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.255,76 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
53.300,00 |
53.278,23 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.300,00 |
53.278,23 |
99,96 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.300,00 |
53.278,23 |
99,96 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
53.278,23 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
30.370,00 |
27.386,36 |
90,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.370,00 |
27.386,36 |
90,18 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
28.100,00 |
25.137,84 |
89,46 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
21.507,34 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.930,50 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.270,00 |
2.248,52 |
99,05 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.248,52 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
209.659,00 |
207.546,08 |
98,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
149.671,00 |
147.558,08 |
98,59 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
148.321,00 |
147.475,85 |
99,43 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
115.776,45 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
12.520,72 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
19.178,68 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.350,00 |
82,23 |
6,09 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
82,23 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
59.988,00 |
59.988,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
57.988,00 |
57.988,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
49.840,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
8.148,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
43.963,00 |
43.962,85 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
43.963,00 |
43.962,85 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.963,00 |
43.962,85 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
43.962,85 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
5.800,00 |
5.795,08 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
5.800,00 |
5.795,08 |
99,92 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
5.800,00 |
5.795,08 |
99,92 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
5.795,08 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
164.000,00 |
157.244,40 |
95,88 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
164.000,00 |
157.244,40 |
95,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
164.000,00 |
157.244,40 |
95,88 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
157.244,40 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
25.090,88 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.173,75 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
119,99 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
615,38 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
10.860,00 |
10.813,02 |
99,57 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
10.860,00 |
10.813,02 |
99,57 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.940,00 |
1.934,06 |
99,69 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.940,00 |
1.934,06 |
99,69 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
387,18 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.546,88 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
8.920,00 |
8.878,96 |
99,54 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.920,00 |
8.878,96 |
99,54 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
784,90 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
2.904,75 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
5.189,31 |
0,00 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.407.969,00 |
1.372.665,69 |
97,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
138.848,00 |
133.854,85 |
96,40 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
66.000,00 |
66.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
85,00 |
85,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
10.970,00 |
10.970,00 |
100,00 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.075.000,00 |
1.066.435,18 |
99,20 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
95.976,00 |
74.230,66 |
77,34 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
21.090,00 |
21.090,00 |
100,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.133.320,00 |
1.124.755,18 |
99,24 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
58.320,00 |
58.320,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
320,00 |
320,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
320,00 |
320,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
58.000,00 |
58.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
57.810,00 |
57.810,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.815,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
170,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.264,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
11.267,61 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
100,54 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
9.585,32 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
878,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
403,78 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.020,60 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
11.921,08 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
7.253,31 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.768,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.009,90 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
772,34 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.523,78 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.850,19 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
860,80 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
195,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
190,00 |
190,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.075.000,00 |
1.066.435,18 |
99,20 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.075.000,00 |
1.066.435,18 |
99,20 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.022.800,00 |
1.016.604,79 |
99,39 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
841.221,68 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
36.581,48 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
138.801,63 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.200,00 |
49.830,39 |
95,46 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
46.946,39 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.884,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
266.649,00 |
239.910,51 |
89,97 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
41.182,00 |
39.753,33 |
96,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.506,00 |
19.780,74 |
91,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.500,00 |
3.042,46 |
67,61 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.042,46 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
17.006,00 |
16.738,28 |
98,43 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
14.882,28 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.856,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.926,00 |
2.219,15 |
115,22 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.226,00 |
1.225,15 |
99,93 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
450,78 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
74,37 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
70,00 |
70,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
600,00 |
504,00 |
84,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
504,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
17.750,00 |
17.753,44 |
100,02 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.730,00 |
16.729,80 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
14.360,35 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.369,45 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
420,00 |
418,74 |
99,70 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
321,23 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
17,83 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
79,68 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
600,00 |
604,90 |
100,82 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
604,90 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
74.610,00 |
66.915,66 |
89,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
49.270,00 |
47.886,73 |
97,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
47.620,00 |
46.541,11 |
97,73 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
38.061,04 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.280,07 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.650,00 |
1.345,62 |
81,55 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.345,62 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
22.000,00 |
15.692,37 |
71,33 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.320,00 |
8.783,96 |
94,25 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
7.539,88 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.244,08 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.330,00 |
4.779,41 |
65,20 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
385,67 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.042,92 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
59,36 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
888,85 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
232,16 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
970,45 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
450,00 |
406,50 |
90,33 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
406,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.900,00 |
1.722,50 |
35,15 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.392,60 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
329,90 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.340,00 |
3.336,56 |
99,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.540,00 |
2.539,33 |
99,97 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.155,49 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
383,84 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
800,00 |
797,23 |
99,65 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
797,23 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
20.502,00 |
20.497,76 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.502,00 |
20.497,76 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.502,00 |
20.497,76 |
99,98 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
20.497,76 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
11.650,00 |
11.258,83 |
96,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.650,00 |
11.258,83 |
96,64 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
11.650,00 |
11.258,83 |
96,64 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
9.664,23 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.594,60 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
41.290,00 |
40.216,74 |
97,40 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.620,00 |
30.546,74 |
96,61 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.500,00 |
29.542,66 |
96,86 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
22.955,52 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.787,14 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.120,00 |
1.004,08 |
89,65 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
974,08 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
9.670,00 |
9.670,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.670,00 |
9.670,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
8.300,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.370,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
14.300,00 |
14.279,25 |
99,85 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.300,00 |
14.279,25 |
99,85 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
14.300,00 |
14.279,25 |
99,85 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
14.279,25 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.800,00 |
1.609,43 |
89,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
415,00 |
224,43 |
54,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
415,00 |
224,43 |
54,08 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
224,43 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
85,00 |
85,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
85,00 |
85,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
61.315,00 |
45.379,51 |
74,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.565,00 |
3.339,62 |
93,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.910,00 |
2.886,72 |
99,20 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.477,87 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
408,85 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
655,00 |
452,90 |
69,15 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
92,90 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
360,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
57.750,00 |
42.039,89 |
72,80 |
|
32 Materijalni rashodi |
57.750,00 |
42.039,89 |
72,80 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
42.039,89 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.997,50 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.002,50 |
0,00 |
|
51378 OŠ LUKA PALJETKA |
2.436.290,00 |
2.185.918,82 |
89,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
391.450,00 |
375.774,80 |
96,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
0,26 |
||
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
123.000,00 |
123.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
56.110,00 |
56.001,61 |
99,81 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.615.000,00 |
1.402.315,61 |
86,83 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
245.965,00 |
224.061,22 |
91,09 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.765,00 |
4.765,32 |
100,01 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.708.000,00 |
1.495.315,61 |
87,55 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
93.000,00 |
93.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
93.000,00 |
93.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
92.270,00 |
92.273,48 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.863,97 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
446,76 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
10.258,03 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.221,06 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.772,25 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
600,50 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.292,25 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.492,60 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.431,69 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
19.022,64 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.817,02 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.393,68 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.629,32 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.701,40 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.253,66 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.636,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.465,55 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
608,65 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
295,80 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
730,00 |
726,52 |
99,52 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
726,52 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.615.000,00 |
1.402.315,61 |
86,83 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.615.000,00 |
1.402.315,61 |
86,83 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.585.000,00 |
1.381.278,64 |
87,15 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.144.387,55 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
48.066,93 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
188.824,16 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
21.036,97 |
70,12 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
19.872,97 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.164,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
698.290,00 |
660.603,21 |
94,60 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
160.449,00 |
160.451,17 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
86.280,00 |
85.331,37 |
98,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
54.360,00 |
53.413,21 |
98,26 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
34.206,21 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.857,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
26.320,00 |
26.317,54 |
99,99 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
25.217,54 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.600,00 |
5.600,62 |
100,01 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
5.600,62 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
0,26 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,26 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,26 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
72.405,00 |
73.355,25 |
101,31 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
175,00 |
172,01 |
98,29 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
147,65 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
24,36 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.315,00 |
65.381,54 |
100,10 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
725,40 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.142,16 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
56.772,60 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
-64,73 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
57,30 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
418,75 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
228,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
102,06 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.685,00 |
2.720,34 |
101,32 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
42,96 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.677,38 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
980,00 |
976,50 |
99,64 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
976,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.250,00 |
4.104,86 |
126,30 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
3.248,98 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
855,88 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.764,00 |
1.764,29 |
100,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.762,00 |
1.763,00 |
100,06 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.629,75 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
133,25 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
2,00 |
1,29 |
64,50 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1,29 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
197.881,00 |
189.044,36 |
95,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.700,00 |
139.579,35 |
95,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
143.500,00 |
137.382,83 |
95,74 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
113.945,94 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.641,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.795,45 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.200,00 |
2.196,52 |
99,84 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.196,52 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
49.180,00 |
46.463,98 |
94,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.010,00 |
46.292,98 |
94,46 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
9.219,39 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
23.833,85 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
228,66 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
641,67 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.276,35 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.109,24 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
948,85 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.378,57 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
957,74 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.227,50 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
598,39 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.672,77 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
170,00 |
171,00 |
100,59 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
171,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.001,00 |
3.001,03 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.001,00 |
3.001,03 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.001,03 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
2.730,00 |
2.726,44 |
99,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.730,00 |
2.726,44 |
99,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.730,00 |
2.726,44 |
99,87 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
338,12 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
2.112,75 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
210,57 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
19.070,00 |
18.808,23 |
98,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.070,00 |
18.808,23 |
98,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.070,00 |
18.808,23 |
98,63 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
18.808,23 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
30.300,00 |
28.913,58 |
95,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.300,00 |
28.913,58 |
95,42 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.000,00 |
28.613,58 |
95,38 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
23.874,87 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.938,71 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
300,00 |
300,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
140.880,00 |
135.468,41 |
96,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
88.170,00 |
82.758,41 |
93,86 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
86.290,00 |
81.036,21 |
93,91 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
64.436,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
8.341,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
8.258,77 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.880,00 |
1.722,20 |
91,61 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
169,40 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.552,80 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
52.710,00 |
52.710,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
52.710,00 |
52.710,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
44.665,17 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
8.044,83 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
21.300,00 |
15.280,54 |
71,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.300,00 |
12.087,66 |
98,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.300,00 |
12.087,66 |
98,27 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.087,66 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.000,00 |
3.192,88 |
35,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.860,00 |
3.052,88 |
34,46 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.962,88 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
140,00 |
140,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
25.380,00 |
25.377,12 |
99,99 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
25.380,00 |
25.377,12 |
99,99 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
25.380,00 |
25.377,12 |
99,99 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
25.377,12 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.400,00 |
3.291,61 |
96,81 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
3.400,00 |
3.291,61 |
96,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.400,00 |
3.291,61 |
96,81 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.291,61 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
96.900,00 |
81.241,75 |
83,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.900,00 |
5.569,76 |
80,72 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.900,00 |
5.569,76 |
80,72 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.094,22 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
675,54 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
90.000,00 |
75.671,99 |
84,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.000,00 |
75.671,99 |
84,08 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
75.671,99 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
8.187,49 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.806,93 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
5.376,24 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
9.406,63 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
2.222,71 |
0,00 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
511.400,00 |
505.422,43 |
98,83 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
511.400,00 |
505.422,43 |
98,83 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
511.400,00 |
505.422,43 |
98,83 |
|
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
124.200,00 |
123.483,03 |
99,42 |
|
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU |
700,00 |
696,34 |
99,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
700,00 |
696,34 |
99,48 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
700,00 |
696,34 |
99,48 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
696,34 |
0,00 |
|
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE |
21.500,00 |
21.305,19 |
99,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.500,00 |
21.305,19 |
99,09 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
21.500,00 |
21.305,19 |
99,09 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
21.305,19 |
0,00 |
|
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA |
102.000,00 |
101.481,50 |
99,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
102.000,00 |
101.481,50 |
99,49 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
102.000,00 |
101.481,50 |
99,49 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
101.481,50 |
0,00 |
|
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU |
387.200,00 |
381.939,40 |
98,64 |
|
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE |
383.000,00 |
377.739,40 |
98,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
383.000,00 |
377.739,40 |
98,63 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
17.600,00 |
17.400,00 |
98,86 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
13.300,00 |
0,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
4.100,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
365.400,00 |
360.339,40 |
98,62 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
355.514,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
4.825,40 |
0,00 |
|
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM |
22.832.331,00 |
21.925.369,15 |
96,03 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.284.975,00 |
1.257.607,66 |
97,87 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.284.975,00 |
1.257.607,66 |
97,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.284.975,00 |
1.257.607,66 |
97,87 |
|
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
847.634,00 |
825.748,32 |
97,42 |
|
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU |
36.750,00 |
34.344,04 |
93,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.750,00 |
34.344,04 |
93,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.600,00 |
33.411,94 |
93,85 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
851,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.392,70 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
12.868,56 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
6.943,43 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.356,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.150,00 |
932,10 |
81,05 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
932,10 |
0,00 |
|
A808404 DUBROVAČKA KARTICA |
653.200,00 |
633.720,28 |
97,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
653.200,00 |
633.720,28 |
97,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
393.700,00 |
374.572,33 |
95,14 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
9,33 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
33.530,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
10.462,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
329.820,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
255.000,00 |
254.723,20 |
99,89 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
254.723,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.500,00 |
4.424,75 |
98,33 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.424,75 |
0,00 |
|
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI |
157.684,00 |
157.684,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
157.684,00 |
157.684,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
157.684,00 |
157.684,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
157.684,00 |
0,00 |
|
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
437.341,00 |
431.859,34 |
98,75 |
|
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
437.341,00 |
431.859,34 |
98,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
437.341,00 |
431.859,34 |
98,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.400,00 |
30.053,82 |
98,86 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
30.053,82 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
70.100,00 |
70.050,00 |
99,93 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
60.650,00 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
9.400,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
15.600,00 |
15.580,00 |
99,87 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
15.580,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
321.241,00 |
316.175,52 |
98,42 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
316.175,52 |
0,00 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
20.662.271,00 |
19.812.441,51 |
95,89 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
3.297.412,00 |
3.113.036,02 |
94,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.066.127,00 |
2.965.022,81 |
96,70 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
139.895,00 |
86.616,59 |
61,92 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
33.270,00 |
22.070,00 |
66,34 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
58.120,00 |
39.326,62 |
67,66 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
2.889.822,00 |
2.788.388,06 |
96,49 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.889.822,00 |
2.788.388,06 |
96,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.828.522,00 |
2.753.459,43 |
97,35 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.199.452,00 |
2.195.666,20 |
99,83 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.683.695,05 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
225.687,91 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
286.283,24 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
526.720,00 |
483.263,17 |
91,75 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.233,35 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
46.450,47 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
2.499,50 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
441,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
28.977,91 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
799,96 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
33.777,94 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
18.287,98 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.045,69 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
4.044,99 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
18.566,80 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
93.418,73 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
19.286,72 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
82.902,74 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
14.700,81 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
44.577,10 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
35.204,54 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.809,44 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
12.290,44 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
501,88 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.095,58 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.925,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.000,00 |
1.560,52 |
78,03 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.560,52 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
71.850,00 |
44.750,79 |
62,28 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
23.123,77 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.798,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.822,49 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
3.099,75 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
13.906,78 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
18.500,00 |
18.218,75 |
98,48 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
18.218,75 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
42.630,00 |
18.932,10 |
44,41 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.000,00 |
10.779,96 |
179,67 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
10.779,96 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.380,00 |
6.677,00 |
22,73 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
300,71 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
514,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.302,77 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
148,94 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
755,99 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
614,25 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
79,66 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.435,94 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
444,13 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
398,85 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
204,40 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
217,67 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
259,69 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
350,00 |
77,64 |
22,18 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
71,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
6,64 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.900,00 |
1.397,50 |
20,25 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.397,50 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
570,00 |
570,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
570,00 |
570,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
570,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
18.100,00 |
15.426,53 |
85,23 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
11.100,00 |
11.475,80 |
103,39 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
11.475,80 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
3.950,73 |
56,44 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
189,34 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
804,26 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
2.842,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
114,63 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
407.590,00 |
324.647,96 |
79,65 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
400.605,00 |
321.310,15 |
80,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
237.605,00 |
211.563,38 |
89,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
218.320,00 |
194.815,88 |
89,23 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
10.245,64 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
664,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
38.728,33 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
8.781,90 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.090,69 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
60,93 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
608,11 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
892,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
10.439,59 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.937,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.350,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
95.354,60 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
14.657,73 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.543,10 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.416,70 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.189,74 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
765,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
89,82 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
19.285,00 |
16.747,50 |
86,84 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.457,50 |
0,00 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
13.290,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
97.265,00 |
67.684,49 |
69,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.615,00 |
61.331,36 |
67,68 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
795,40 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.151,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.032,30 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
38.661,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.909,97 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.412,08 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.686,79 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
580,88 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
5.412,98 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
438,96 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.650,00 |
6.353,13 |
95,54 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.353,13 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
32.700,00 |
21.500,00 |
65,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.700,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.700,00 |
9.500,00 |
45,89 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
33.035,00 |
20.562,28 |
62,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.835,00 |
11.776,03 |
59,37 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
8.651,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
325,03 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.200,00 |
8.786,25 |
66,56 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.336,25 |
0,00 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
7.450,00 |
0,00 |
|
T812015 EU PROJEKT STEĆAKLAND |
6.985,00 |
3.337,81 |
47,79 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
6.985,00 |
3.337,81 |
47,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.585,00 |
316,56 |
8,83 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
316,56 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.400,00 |
3.021,25 |
88,86 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
862,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.158,75 |
0,00 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
1.475.792,00 |
1.485.752,86 |
100,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.116.434,00 |
1.102.637,14 |
98,76 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
204.999,00 |
107.493,48 |
52,44 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
51.739,00 |
211.150,82 |
408,11 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
102.620,00 |
64.471,42 |
62,83 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.302.234,00 |
1.317.543,53 |
101,18 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.302.234,00 |
1.317.543,53 |
101,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
991.936,00 |
981.128,65 |
98,91 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
795.775,00 |
791.855,00 |
99,51 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
596.591,71 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
96.832,31 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
98.430,98 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
191.411,00 |
184.744,89 |
96,52 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.356,39 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
13.835,61 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
901,76 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
19.932,96 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
8.377,50 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
29.536,87 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.822,58 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
335,05 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
8.841,47 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
17.546,14 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.589,80 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
4.345,79 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
11.400,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.730,36 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
10.635,60 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
9.825,37 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.210,80 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
11.299,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.563,38 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
465,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.278,61 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
400,00 |
200,85 |
50,21 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
200,85 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.350,00 |
4.327,91 |
99,49 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.327,91 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
171.323,00 |
76.176,15 |
44,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.254,00 |
67.091,03 |
95,50 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.306,55 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.996,23 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
9.682,41 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.846,94 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
63,39 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
262,37 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.562,50 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.625,16 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
13.553,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
517,85 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
5.452,74 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.221,57 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.700,00 |
1.752,72 |
103,10 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.752,72 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
99.369,00 |
7.332,40 |
7,38 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.190,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.142,40 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
36.355,00 |
195.767,31 |
538,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.555,00 |
3.555,31 |
100,01 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
938,82 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.616,49 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
32.800,00 |
192.212,00 |
586,01 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
912,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
191.300,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
102.620,00 |
64.471,42 |
62,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.236,00 |
35.088,63 |
99,58 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.853,29 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
14.600,16 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
7.729,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.405,68 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
67.384,00 |
29.382,79 |
43,60 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
8.382,79 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
173.558,00 |
168.209,33 |
96,92 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
173.558,00 |
168.209,33 |
96,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
124.498,00 |
121.508,49 |
97,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
124.498,00 |
121.508,49 |
97,60 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.111,63 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.180,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
7.149,34 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.967,21 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
56.691,70 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
4.031,10 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
35.126,66 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.250,85 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
33.676,00 |
31.317,33 |
93,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.676,00 |
31.317,33 |
93,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
782,30 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
904,46 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
170,34 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
653,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.656,11 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
21.208,52 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
986,58 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.955,27 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
15.384,00 |
15.383,51 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.384,00 |
15.383,51 |
100,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
7.578,06 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
7.805,45 |
0,00 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
2.776.546,00 |
2.746.446,51 |
98,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.216.690,00 |
2.207.343,26 |
99,58 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
334.820,00 |
314.225,81 |
93,85 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
221.900,00 |
221.741,88 |
99,93 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.136,00 |
3.135,56 |
99,99 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
2.151.212,00 |
2.131.271,88 |
99,07 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.151.212,00 |
2.131.271,88 |
99,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.019.656,00 |
2.010.340,04 |
99,54 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.409.061,00 |
1.395.145,43 |
99,01 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.103.177,66 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
109.943,28 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
182.024,49 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
544.096,00 |
549.068,52 |
100,91 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
17.970,25 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
18.991,56 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
808,30 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.428,35 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
22.596,54 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
24.425,74 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
14.895,03 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
11.961,81 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
581,25 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
23.946,38 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
123.325,74 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
42.351,47 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
7.039,81 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
103.132,52 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
6.680,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
55.320,08 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
7.027,17 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
40.082,68 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
4.404,12 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.857,52 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.328,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
66.499,00 |
66.126,09 |
99,44 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.056,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
29.099,89 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
33.969,70 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
38.420,00 |
27.936,28 |
72,71 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.515,00 |
1.366,64 |
90,21 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.173,08 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
193,56 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.805,00 |
24.538,47 |
88,25 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.506,80 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
10.523,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
64,28 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
4.049,38 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
373,90 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
20,79 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.100,00 |
2.031,17 |
65,52 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.996,25 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
34,81 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,11 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
90.000,00 |
89.860,00 |
99,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.000,00 |
89.860,00 |
99,84 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
89.860,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.136,00 |
3.135,56 |
99,99 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.136,00 |
3.135,56 |
99,99 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.135,56 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
625.334,00 |
615.174,63 |
98,38 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
625.334,00 |
615.174,63 |
98,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
197.034,00 |
197.003,22 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
197.034,00 |
197.003,22 |
99,98 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
30.196,51 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
61.836,87 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.450,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
96.519,84 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
296.400,00 |
286.289,53 |
96,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
296.400,00 |
286.289,53 |
96,59 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
126.920,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
109.615,33 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
16.004,85 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
33.748,37 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
131.900,00 |
131.881,88 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
131.900,00 |
131.881,88 |
99,99 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.155,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
20.099,90 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
206,13 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
56.862,45 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
31.558,40 |
0,00 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
2.379.060,00 |
2.364.776,08 |
99,40 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.046.540,00 |
2.041.437,54 |
99,75 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
182.500,00 |
177.636,63 |
97,34 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
150.020,00 |
145.701,91 |
97,12 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.865.640,00 |
1.867.279,48 |
100,09 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.850.240,00 |
1.851.897,53 |
100,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.764.900,00 |
1.768.834,61 |
100,22 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.575.200,00 |
1.582.238,93 |
100,45 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.250.518,87 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
143.483,81 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
188.236,25 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
168.650,00 |
167.652,62 |
99,41 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
24.275,46 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
28.863,98 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.690,51 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.255,98 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
19.202,43 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
574,97 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
50.397,48 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.204,16 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
9.186,94 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
245,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,58 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.697,13 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.910,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
50,00 |
48,67 |
97,34 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
48,67 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.000,00 |
18.894,39 |
89,97 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
18.894,39 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
85.220,00 |
82.972,39 |
97,36 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
46.600,00 |
47.200,40 |
101,29 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
40.428,12 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
163,96 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.608,32 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
22.340,00 |
20.109,95 |
90,02 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.533,49 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
380,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.691,13 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
337,94 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
224,75 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
315,34 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.501,89 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.379,54 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.160,55 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
98,55 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.392,83 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
844,89 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.916,97 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
242,08 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
7.840,00 |
7.857,59 |
100,22 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.359,67 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
2,82 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
6.495,10 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
660,00 |
660,00 |
100,00 |
|
3835 Ostale kazne |
0,00 |
660,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.450,00 |
6.819,07 |
91,53 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.046,94 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
481,25 |
0,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
290,88 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
330,00 |
325,38 |
98,60 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
325,38 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
120,00 |
90,53 |
75,44 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
120,00 |
90,53 |
75,44 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
90,53 |
0,00 |
|
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ |
15.400,00 |
15.381,95 |
99,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.400,00 |
15.381,95 |
99,88 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
15.400,00 |
15.381,95 |
99,88 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
15.381,95 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
513.420,00 |
497.496,60 |
96,90 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
441.790,00 |
426.145,81 |
96,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
226.240,00 |
217.051,23 |
95,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
226.240,00 |
217.051,23 |
95,94 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.656,12 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.958,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
34.870,68 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
122.774,58 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
23.473,80 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
23.067,55 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
89.650,00 |
87.037,82 |
97,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
89.650,00 |
87.037,82 |
97,09 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
17.185,84 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.380,28 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
274,69 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
554,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
35.666,82 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
12.761,32 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
7.082,91 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
374,52 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.454,05 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
4.212,05 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
91,02 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
125.900,00 |
122.056,76 |
96,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
125.900,00 |
122.056,76 |
96,95 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
34.490,63 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.390,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.788,85 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.010,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
71.752,06 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
8.625,22 |
0,00 |
|
A812002 POSEBNI PROGRAMI |
71.630,00 |
71.350,79 |
99,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.169,75 |
100,42 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.169,75 |
100,42 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
415,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
38.679,05 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.075,20 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.630,00 |
7.626,42 |
99,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.630,00 |
7.626,42 |
99,95 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
765,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.526,21 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.003,68 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
171,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
865,50 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.471,50 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
323,53 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
24.000,00 |
23.554,62 |
98,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.000,00 |
23.554,62 |
98,14 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.554,64 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
17.899,98 |
0,00 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
2.821.719,00 |
2.673.151,83 |
94,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.406.249,00 |
2.295.336,97 |
95,39 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
31.500,00 |
6.919,10 |
21,97 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
311.700,00 |
300.224,80 |
96,32 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
44.210,00 |
44.210,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
28.060,00 |
26.460,96 |
94,30 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
2.627.519,00 |
2.498.350,11 |
95,08 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.038.350,00 |
1.927.449,59 |
94,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.839.350,00 |
1.743.704,08 |
94,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.327.230,00 |
1.292.980,22 |
97,42 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
989.091,22 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
138.282,75 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
165.606,25 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
493.320,00 |
444.943,20 |
90,19 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.676,74 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
26.056,89 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
782,50 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.227,17 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
15.497,15 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.278,46 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.018,92 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13.635,72 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
11.042,84 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
23.191,39 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
292.998,96 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
13.140,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
8.820,48 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.106,98 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.895,13 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.759,65 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
651,17 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.000,00 |
1.383,18 |
69,16 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.383,18 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.300,00 |
4.397,48 |
47,28 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
209,71 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.187,77 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
14.700,00 |
6.747,31 |
45,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.100,00 |
3.979,81 |
78,04 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.661,91 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
268,84 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
480,42 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
607,60 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
961,04 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
25,00 |
25,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
2.742,50 |
137,13 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.742,50 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
184.300,00 |
176.998,20 |
96,04 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
135.700,00 |
131.018,10 |
96,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
109.543,42 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.400,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.074,68 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.600,00 |
5.980,10 |
69,54 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.517,52 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.070,36 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
260,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
66,76 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
65,46 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u |
589.169,00 |
570.900,52 |
96,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
481.899,00 |
481.898,72 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
481.899,00 |
481.898,72 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
481.898,72 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
15.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
18.330,84 |
91,65 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
18.330,84 |
91,65 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
18.330,84 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
44.210,00 |
44.210,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
44.210,00 |
44.210,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
44.210,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
28.060,00 |
26.460,96 |
94,30 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
28.060,00 |
26.460,96 |
94,30 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
26.460,96 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
194.200,00 |
174.801,72 |
90,01 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
194.200,00 |
174.801,72 |
90,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
85.000,00 |
69.734,17 |
82,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
39.734,17 |
72,24 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
3.707,81 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
21.476,92 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.050,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.627,03 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.167,22 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.405,19 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.800,00 |
171,79 |
9,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
12,79 |
0,98 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12,79 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500,00 |
159,00 |
31,80 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
159,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
107.400,00 |
104.895,76 |
97,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.400,00 |
8.940,40 |
78,42 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
9,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.121,14 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
209,76 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
96.000,00 |
95.955,36 |
99,95 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
95.955,36 |
0,00 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
328.497,00 |
321.128,66 |
97,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
322.881,00 |
317.797,50 |
98,43 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.308,00 |
1.024,26 |
30,96 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.538,00 |
1.536,90 |
99,93 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
770,00 |
770,00 |
100,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
276.698,00 |
272.099,21 |
98,34 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
276.698,00 |
272.099,21 |
98,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
272.881,00 |
270.566,24 |
99,15 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
186.991,00 |
186.987,05 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
149.350,69 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
12.680,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
24.956,36 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
81.240,00 |
79.134,20 |
97,41 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.157,50 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.567,81 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
740,61 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.386,30 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.983,34 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
561,42 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
297,50 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.848,32 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
7.875,15 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.870,12 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
7.365,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.155,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
9.370,88 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.757,73 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
28.686,31 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
111,21 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.050,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
650,00 |
516,74 |
79,50 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
516,74 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
3.928,25 |
98,21 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.928,25 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.983,00 |
700,07 |
23,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.983,00 |
700,07 |
23,47 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
700,07 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
538,00 |
536,90 |
99,80 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
538,00 |
536,90 |
99,80 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
460,87 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
76,03 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
296,00 |
296,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
296,00 |
296,00 |
100,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
296,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
51.799,00 |
49.029,45 |
94,65 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
51.799,00 |
49.029,45 |
94,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
47.231,26 |
94,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.780,00 |
41.093,54 |
93,86 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
637,80 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.030,84 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
175,99 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.352,25 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
99,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
696,81 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
880,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.589,74 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
28.270,76 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.672,40 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
58,70 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.628,75 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.220,00 |
6.137,72 |
98,68 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
832,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.305,22 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
325,00 |
324,19 |
99,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
325,00 |
324,19 |
99,75 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
311,60 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
12,59 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
474,00 |
474,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
474,00 |
474,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
474,00 |
0,00 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
4.571.917,00 |
4.289.097,49 |
93,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.352.120,00 |
2.113.496,29 |
89,85 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
752.496,00 |
715.634,99 |
95,10 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.331.533,00 |
1.327.161,29 |
99,67 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
135.768,00 |
132.804,92 |
97,82 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.124.409,00 |
1.075.766,24 |
95,67 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.124.409,00 |
1.075.766,24 |
95,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
942.537,00 |
927.524,39 |
98,41 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
790.470,00 |
784.019,25 |
99,18 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
619.806,30 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
68.732,30 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
95.480,65 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.647,00 |
111.300,97 |
93,02 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
896,34 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
11.002,10 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.278,32 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
8.383,55 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
12.097,61 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
473,51 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
18.332,01 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.701,48 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.536,68 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
16.010,52 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
840,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
14.806,99 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
823,20 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.398,95 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
243,19 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.328,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.420,00 |
1.206,43 |
84,96 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.206,43 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.000,00 |
30.997,74 |
99,99 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
30.997,74 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
104.470,00 |
73.461,09 |
70,32 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
11.050,00 |
10.083,17 |
91,25 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
8.655,08 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.428,09 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.780,00 |
17.843,86 |
54,44 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.901,23 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
858,57 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
336,06 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
641,72 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.180,58 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
990,95 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.560,19 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.710,16 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
677,88 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.125,93 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
171,93 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
783,86 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.582,87 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
32,51 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
393,37 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
716,05 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.640,00 |
2.380,60 |
90,17 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.266,46 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
61,61 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
52,53 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
58.000,00 |
43.153,46 |
74,40 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.268,84 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
41.884,62 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
77.402,00 |
74.780,76 |
96,61 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.138,00 |
6.137,84 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
5.268,52 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
869,32 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.934,00 |
13.473,50 |
84,56 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.929,87 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.928,31 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.227,59 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
953,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.768,97 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.328,82 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.120,87 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
116,07 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
330,00 |
330,00 |
100,00 |
|
3835 Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
55.000,00 |
54.839,42 |
99,71 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.205,75 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
47.224,67 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
3.447.508,00 |
3.213.331,25 |
93,21 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
2.487.636,00 |
2.481.902,47 |
99,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
570.710,00 |
570.710,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
570.710,00 |
570.710,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
3.124,23 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
713,24 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
254,18 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
418,43 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.737,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.183,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
354.479,66 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
82.366,89 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
107.234,97 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
6.746,11 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
9.971,59 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
479,80 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
584.276,00 |
578.542,47 |
99,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
562.604,00 |
556.842,80 |
98,98 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
10.560,13 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
11.210,12 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
15.653,26 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.512,25 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
5.157,97 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
20.423,47 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
46.843,01 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
197,75 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
36.157,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
39.060,38 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
158.553,55 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
945,45 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
68.571,50 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
119.503,60 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
14.577,16 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
268,59 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
6.647,58 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
18.200,00 |
18.229,29 |
100,16 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
18.229,29 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
2.832,00 |
2.832,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.832,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
640,00 |
638,38 |
99,75 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
638,38 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.322.650,00 |
1.322.650,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.322.475,00 |
1.322.475,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
9.818,08 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.591,18 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
6.265,40 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
18.680,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
48.433,56 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
32.180,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
931.947,44 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.924,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
61.900,50 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
206.703,86 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
175,00 |
175,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.124,00 |
7.123,99 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.024,26 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
121,29 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
144,87 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
383,08 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
785,45 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.454,04 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.211,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.876,00 |
2.876,01 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.876,01 |
0,00 |
|
A812002 POSEBNI PROGRAMI |
15.663,00 |
15.661,45 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.063,00 |
10.062,77 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.063,00 |
10.062,77 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
445,89 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.870,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
6.906,88 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
840,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
5.600,00 |
5.598,68 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.600,00 |
5.598,68 |
99,98 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
156,30 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.730,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
35,69 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.500,94 |
0,00 |
|
A812006 ZIMSKI FESTIVAL |
920.710,00 |
697.060,59 |
75,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
821.910,00 |
598.299,13 |
72,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
820.910,00 |
597.675,13 |
72,81 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.767,68 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
280,38 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
6.998,75 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
21.655,41 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
8.123,76 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
456.227,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
81,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
38.501,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
40.319,09 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
15.343,19 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.747,62 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.630,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
624,00 |
62,40 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
624,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
58.000,00 |
57.964,59 |
99,94 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
18.000,00 |
17.964,59 |
99,80 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
15.420,25 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.544,34 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
40.800,00 |
40.796,87 |
99,99 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.456,00 |
1.456,26 |
100,02 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.250,02 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
206,24 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.064,00 |
39.060,65 |
99,99 |
|
3223 Energija |
0,00 |
416,65 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.511,71 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.461,42 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.611,15 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.369,20 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
690,52 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
280,00 |
279,96 |
99,99 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
279,96 |
0,00 |
|
T812016 EU - Family Theatre |
23.499,00 |
18.706,74 |
79,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.900,00 |
6.900,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.900,00 |
6.900,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
5.900,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
150,00 |
68,16 |
45,44 |
|
32 Materijalni rashodi |
150,00 |
68,16 |
45,44 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
68,16 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
8.883,00 |
4.511,29 |
50,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.883,00 |
4.511,29 |
50,79 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.137,62 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.461,97 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
388,13 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
523,57 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
7.566,00 |
7.227,29 |
95,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.566,00 |
7.227,29 |
95,52 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.605,66 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
621,63 |
0,00 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
1.206.042,00 |
1.107.857,03 |
91,86 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
799.563,00 |
745.852,01 |
93,28 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
60.242,00 |
58.298,35 |
96,77 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
216.600,00 |
191.829,80 |
88,56 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
110.690,00 |
92.929,87 |
83,96 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
18.947,00 |
18.947,00 |
100,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
873.573,00 |
804.836,95 |
92,13 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
873.573,00 |
804.836,95 |
92,13 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
735.913,00 |
685.533,09 |
93,15 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
420.368,00 |
412.770,29 |
98,19 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
299.346,38 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
64.031,87 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
49.392,04 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
110.525,00 |
109.943,20 |
99,47 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
8.175,79 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.848,40 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
46.118,06 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.740,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
27.184,76 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
11.402,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.325,67 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
20,00 |
11,00 |
55,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
162.808,60 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
162.808,60 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
205.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
131.970,00 |
113.636,29 |
86,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
116.980,00 |
107.650,87 |
92,03 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.125,49 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
63,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.251,19 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
24.484,41 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.961,81 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.705,21 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
3.223,52 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.475,16 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.675,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
35.293,31 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.182,45 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
1.247,91 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
14.962,09 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.590,00 |
3.160,17 |
88,03 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.160,17 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.400,00 |
2.825,25 |
24,78 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.825,25 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
5.690,00 |
5.667,57 |
99,61 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.530,00 |
5.507,57 |
99,59 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.727,52 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
780,05 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
160,00 |
160,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
332.469,00 |
303.020,08 |
91,14 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
191.829,00 |
166.893,61 |
87,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.252,00 |
33.328,28 |
91,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.252,00 |
33.328,28 |
91,94 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.120,90 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
9.272,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
6.011,96 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.076,97 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.846,45 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
84.630,00 |
78.193,51 |
92,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
84.630,00 |
78.193,51 |
92,39 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.860,53 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
9.688,73 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
16.828,35 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
37.710,61 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
-643,17 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
1.177,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
9.570,96 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
52.000,00 |
36.424,82 |
70,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.000,00 |
36.424,82 |
70,05 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.712,27 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.024,70 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.144,40 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
305,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.238,45 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
18.947,00 |
18.947,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.947,00 |
18.947,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
10.947,00 |
0,00 |
|
T812014 EU PROJEKT REEL |
140.640,00 |
136.126,47 |
96,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.398,00 |
26.990,64 |
98,51 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.498,00 |
8.255,65 |
97,15 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.857,02 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
267,20 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.131,43 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.900,00 |
18.734,99 |
99,13 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
128,44 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.385,45 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
12.221,10 |
0,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
60.242,00 |
58.298,35 |
96,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.450,00 |
7.919,57 |
93,72 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.596,70 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
234,40 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.088,47 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
51.792,00 |
50.378,78 |
97,27 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
112,58 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.341,80 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
43.924,40 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
53.000,00 |
50.837,48 |
95,92 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
25.120,00 |
25.103,00 |
99,93 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
20.831,47 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
834,40 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.437,13 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.880,00 |
25.734,48 |
92,30 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.173,10 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
401,38 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
19.200,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.960,00 |
0,00 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
1.026.462,00 |
989.312,96 |
96,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
817.995,00 |
786.534,44 |
96,15 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
155.050,00 |
149.360,94 |
96,33 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
32.050,00 |
32.050,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
21.367,00 |
21.367,58 |
100,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
675.995,00 |
659.158,79 |
97,51 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
675.995,00 |
659.158,79 |
97,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
675.995,00 |
659.158,79 |
97,51 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
544.895,00 |
534.175,52 |
98,03 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
407.923,49 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
58.944,64 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
67.307,39 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
127.250,00 |
121.511,17 |
95,49 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.703,08 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
13.762,81 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
7.582,52 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.611,25 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
12.350,87 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
355,55 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.023,75 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.082,50 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.628,19 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
9.426,49 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.849,04 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.728,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.090,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
35.133,75 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.581,99 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
417,74 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.068,82 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.533,58 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
14,47 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
418,25 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.600,00 |
1.577,76 |
98,61 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.577,76 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.250,00 |
1.894,34 |
84,19 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
660,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.234,34 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
350.467,00 |
330.154,17 |
94,20 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
350.467,00 |
330.154,17 |
94,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
142.000,00 |
127.375,65 |
89,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
142.000,00 |
127.375,65 |
89,70 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
11.830,24 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.511,76 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
105,25 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
3.819,40 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
15.426,12 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
9.439,31 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
47.228,09 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
19.331,16 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
12.574,07 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
227,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.383,25 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
155.050,00 |
149.360,94 |
96,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
155.050,00 |
146.610,94 |
94,56 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
90.665,87 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
1.077,34 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
27.385,69 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
20.221,72 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.600,32 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
4.660,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
32.050,00 |
32.050,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.050,00 |
32.050,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
29.050,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
21.367,00 |
21.367,58 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.367,00 |
21.367,58 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.556,84 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
14.810,74 |
0,00 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
461.700,00 |
451.282,37 |
97,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
434.810,00 |
430.399,40 |
98,99 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
14.000,00 |
8.728,19 |
62,34 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
8.100,00 |
7.365,00 |
90,93 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.790,00 |
4.789,78 |
100,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
362.100,00 |
356.120,85 |
98,35 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
362.100,00 |
356.120,85 |
98,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
351.310,00 |
347.302,75 |
98,86 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
283.790,00 |
281.686,98 |
99,26 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
198.428,45 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
50.517,93 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
32.740,60 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.700,00 |
54.049,71 |
97,04 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.731,77 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.645,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
87,50 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
341,76 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.953,05 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.527,50 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.341,16 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
235,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.061,77 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.633,46 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.490,64 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.217,31 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
7.504,03 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.684,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.033,85 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.199,04 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
334,90 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.599,45 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
600,00 |
579,38 |
96,56 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
579,38 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.220,00 |
10.986,68 |
97,92 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.267,18 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.100,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
619,50 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.000,00 |
5.028,32 |
71,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.650,00 |
4.078,25 |
72,18 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.228,25 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
560,00 |
578,07 |
103,23 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
577,92 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,15 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
790,00 |
372,00 |
47,09 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
372,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.790,00 |
3.789,78 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.790,00 |
2.789,78 |
99,99 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.789,78 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
99.600,00 |
95.161,52 |
95,54 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
99.600,00 |
95.161,52 |
95,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
83.500,00 |
83.096,65 |
99,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
78.750,00 |
78.750,04 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.408,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.089,71 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
165,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
398,02 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.125,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
34.951,91 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
26.293,47 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.800,89 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.918,04 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.750,00 |
4.346,61 |
91,51 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
2.198,99 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
2.147,62 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.000,00 |
3.699,87 |
52,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.500,00 |
3.265,55 |
50,24 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.510,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
755,55 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500,00 |
434,32 |
86,86 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
434,32 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
8.100,00 |
7.365,00 |
90,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.100,00 |
1.500,00 |
71,43 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
5.865,00 |
97,75 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
5.865,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
317.124,00 |
270.599,70 |
85,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
304.780,00 |
261.251,26 |
85,72 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.248,00 |
1.674,19 |
39,41 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.540,00 |
6.533,25 |
99,90 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.556,00 |
1.141,00 |
73,33 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
286.644,00 |
257.128,46 |
89,70 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
286.644,00 |
257.128,46 |
89,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
281.390,00 |
254.813,66 |
90,56 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
179.340,00 |
164.794,63 |
91,89 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
129.163,99 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
14.318,59 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
21.312,05 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.294,00 |
88.166,46 |
89,70 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
157,40 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.324,54 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
644,50 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.386,57 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
4.131,27 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
564,95 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.329,44 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
783,89 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
373,19 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
36.899,28 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.030,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
24.307,97 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
6.202,58 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.006,18 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
90,07 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
728,63 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
121,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
796,57 |
79,66 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
796,57 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.756,00 |
1.056,00 |
38,32 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.056,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.698,00 |
1.173,80 |
31,74 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.698,00 |
1.173,80 |
31,74 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.173,80 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.556,00 |
1.141,00 |
73,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
415,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.141,00 |
1.141,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.141,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
30.480,00 |
13.471,24 |
44,20 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
30.480,00 |
13.471,24 |
44,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
23.390,00 |
6.437,60 |
27,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.590,00 |
6.437,60 |
29,82 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
201,90 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
480,50 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
30,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.864,88 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
550,00 |
500,39 |
90,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
550,00 |
500,39 |
90,98 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
500,39 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.540,00 |
6.533,25 |
99,90 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.540,00 |
6.533,25 |
99,90 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
6.533,25 |
0,00 |
|
Glava: 00930 TURIZAM |
885.085,00 |
855.319,98 |
96,64 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
885.085,00 |
855.319,98 |
96,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
104.650,00 |
76.527,74 |
73,13 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
780.000,00 |
778.357,24 |
99,79 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
435,00 |
435,00 |
100,00 |
|
8124 TURIZAM |
885.085,00 |
855.319,98 |
96,64 |
|
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
99.000,00 |
75.692,46 |
76,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.000,00 |
17.335,22 |
44,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.000,00 |
17.335,22 |
44,45 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
306,21 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
194,38 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.150,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.974,63 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
325,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
753,31 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
9.075,26 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.556,43 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
60.000,00 |
58.357,24 |
97,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
59.000,00 |
57.357,24 |
97,22 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
475,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
46.422,99 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.119,25 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.340,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
A812404 RESPECT THE CITY |
51.085,00 |
50.481,25 |
98,82 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.650,00 |
50.046,25 |
98,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.650,00 |
50.046,25 |
98,81 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
47.940,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.106,25 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
435,00 |
435,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
435,00 |
435,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
435,00 |
0,00 |
|
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
625.000,00 |
619.146,27 |
99,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
9.146,27 |
60,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
9.146,27 |
60,98 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
9.146,27 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
610.000,00 |
610.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
610.000,00 |
610.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
610.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
500.000,00 |
385.788,29 |
77,16 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
500.000,00 |
385.788,29 |
77,16 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
500.000,00 |
385.788,29 |
77,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500.000,00 |
385.788,29 |
77,16 |
|
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA |
232.700,00 |
119.766,72 |
51,47 |
|
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO |
54.500,00 |
48.764,64 |
89,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.500,00 |
48.764,64 |
89,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
54.500,00 |
48.764,64 |
89,48 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
593,10 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
48.171,54 |
0,00 |
|
A809202 DAN GRADA |
33.100,00 |
30.926,27 |
93,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.100,00 |
30.926,27 |
93,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.600,00 |
22.426,27 |
91,16 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
10.578,77 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
9.347,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.500,00 |
8.500,00 |
100,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
8.500,00 |
0,00 |
|
A809203 PROTOKOL |
18.200,00 |
7.063,52 |
38,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.200,00 |
7.063,52 |
38,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.200,00 |
7.063,52 |
38,81 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.318,75 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
952,13 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
4.792,64 |
0,00 |
|
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA |
5.900,00 |
1.163,77 |
19,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.900,00 |
1.163,77 |
19,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.900,00 |
1.163,77 |
19,72 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1.163,77 |
0,00 |
|
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA |
121.000,00 |
31.848,52 |
26,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
121.000,00 |
31.848,52 |
26,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
121.000,00 |
31.848,52 |
26,32 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
25.294,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.554,52 |
0,00 |
|
8093 POLITIČKE STRANKE |
98.400,00 |
97.689,00 |
99,28 |
|
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA |
98.400,00 |
97.689,00 |
99,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
98.400,00 |
97.689,00 |
99,28 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
98.400,00 |
97.689,00 |
99,28 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
97.689,00 |
0,00 |
|
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA |
50.700,00 |
50.700,00 |
100,00 |
|
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |
0,00 |
139,50 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
139,50 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
139,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
139,50 |
0,00 |
|
A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE |
25.350,00 |
25.210,50 |
99,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.350,00 |
25.210,50 |
99,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.050,00 |
24.834,00 |
99,14 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
21,26 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.492,24 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
282,11 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.009,02 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
7.835,82 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
10.042,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
50,90 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
300,00 |
376,50 |
125,50 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
376,50 |
0,00 |
|
A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE |
25.350,00 |
25.350,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.350,00 |
25.350,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.454,00 |
24.869,33 |
101,70 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
183,85 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
306,21 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
591,64 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
4.262,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.666,52 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.855,25 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.328,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
10.303,80 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
371,66 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
233,00 |
170,64 |
73,24 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
170,64 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
663,00 |
310,03 |
46,76 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
310,03 |
0,00 |
|
8095 IZBORI |
118.200,00 |
117.632,57 |
99,52 |
|
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE |
118.200,00 |
117.632,57 |
99,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
118.200,00 |
117.632,57 |
99,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.100,00 |
89.562,47 |
99,40 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
89.562,47 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
28.100,00 |
28.070,10 |
99,89 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
28.070,10 |
0,00 |
|
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO |
1.406.460,00 |
1.165.684,31 |
82,88 |
|
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI |
914.525,00 |
712.753,16 |
77,94 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
914.525,00 |
712.753,16 |
77,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
794.139,00 |
627.906,29 |
79,07 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
111.287,00 |
84.696,89 |
76,11 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
9.099,00 |
149,98 |
1,65 |
|
8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI |
499.200,00 |
495.496,25 |
99,26 |
|
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.000,00 |
700,25 |
35,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
700,25 |
35,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.900,00 |
700,25 |
36,86 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
99,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
393,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
37,50 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
170,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T817002 SMART CITY |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI) |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
|
T817005 START UP - AKADEMIJA |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU |
10.000,00 |
7.800,00 |
78,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
7.800,00 |
78,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
10.000,00 |
7.800,00 |
78,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
7.800,00 |
0,00 |
|
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE |
310.000,00 |
309.996,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
310.000,00 |
309.996,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
310.000,00 |
309.996,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
309.996,00 |
0,00 |
|
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA |
200,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
70.000,00 |
0,00 |
|
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
8171 EU PROJEKTI |
325.111,00 |
133.540,92 |
41,08 |
|
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) |
175.000,00 |
33.500,00 |
19,14 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
175.000,00 |
33.500,00 |
19,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
175.000,00 |
33.500,00 |
19,14 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
33.500,00 |
0,00 |
|
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G) |
13.250,00 |
13.238,95 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.250,00 |
13.238,95 |
99,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.250,00 |
13.238,95 |
99,92 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
13.238,95 |
0,00 |
|
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G) |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
4.250,00 |
0,00 |
|
T817105 CITY CARGO |
161,00 |
149,98 |
93,16 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
161,00 |
149,98 |
93,16 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
161,00 |
149,98 |
93,16 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
149,98 |
0,00 |
|
K817107 DIGITAL PLAN |
131.292,00 |
81.245,17 |
61,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
49.741,00 |
35.221,49 |
70,81 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
47.100,00 |
34.197,96 |
72,61 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
28.447,19 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.057,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.693,77 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.641,00 |
1.023,53 |
38,76 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
443,15 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
490,98 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
89,40 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
72.613,00 |
46.023,68 |
63,38 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
43.233,00 |
43.230,16 |
99,99 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
35.881,68 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.428,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.920,48 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.799,00 |
2.793,52 |
99,80 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.772,60 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
663,31 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
357,61 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.581,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
8.938,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.938,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K817108 FOOTPRINTS |
1.158,00 |
1.156,82 |
99,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.158,00 |
1.156,82 |
99,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.158,00 |
1.156,82 |
99,90 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.156,82 |
0,00 |
|
8172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM |
90.214,00 |
83.715,99 |
92,80 |
|
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ |
86.964,00 |
80.465,99 |
92,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
48.290,00 |
41.792,78 |
86,55 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
40.500,00 |
38.708,28 |
95,58 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
31.474,97 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.040,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.193,31 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.730,00 |
3.084,50 |
39,90 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.531,74 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
552,76 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
38.674,00 |
38.673,21 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
36.523,00 |
36.522,85 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
29.817,93 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.785,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.919,92 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.151,00 |
2.150,36 |
99,97 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.558,12 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
592,24 |
0,00 |
|
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA |
3.250,00 |
3.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.250,00 |
3.250,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.250,00 |
3.250,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.250,00 |
0,00 |
|
Glava: 01120 GOSPODARSTVO |
491.935,00 |
452.931,15 |
92,07 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
491.935,00 |
452.931,15 |
92,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
281.935,00 |
253.070,90 |
89,76 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
210.000,00 |
199.860,25 |
95,17 |
|
8173 GOSPODRASTVO |
491.935,00 |
452.931,15 |
92,07 |
|
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA |
87.000,00 |
86.134,48 |
99,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.000,00 |
86.134,48 |
99,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
864,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
86.136,00 |
86.134,48 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
21.318,00 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
64.816,48 |
0,00 |
|
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
166.000,00 |
149.708,16 |
90,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
166.000,00 |
149.708,16 |
90,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
165.700,00 |
149.708,16 |
90,35 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
149.708,16 |
0,00 |
|
A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
6.767,00 |
6.733,94 |
99,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.767,00 |
6.733,94 |
99,51 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.317,00 |
3.316,61 |
99,99 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
191,61 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.125,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
1.700,00 |
1.669,82 |
98,22 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
1.669,82 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.750,00 |
1.747,51 |
99,86 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.747,51 |
0,00 |
|
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI |
212.168,00 |
201.965,71 |
95,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.168,00 |
2.105,46 |
97,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.168,00 |
2.105,46 |
97,12 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.167,96 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
937,50 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
210.000,00 |
199.860,25 |
95,17 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
210.000,00 |
199.860,25 |
95,17 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
199.860,25 |
0,00 |
|
A817306 SUBVENCIONIRANJE CIJENE STUDENTSKE I SREDNJOŠKOLSKE AUTOBUSNE KARTE |
15.000,00 |
8.388,86 |
55,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
8.388,86 |
55,93 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
15.000,00 |
8.388,86 |
55,93 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
8.388,86 |
0,00 |
|
A817307 POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
||
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
37.070.726,00 |
34.411.979,53 |
92,83 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
4.013.573,00 |
3.944.299,72 |
98,27 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.013.573,00 |
3.944.299,72 |
98,27 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.119.893,00 |
3.050.619,72 |
97,78 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
268.800,00 |
268.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
|||
|
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta |
378.000,00 |
378.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
246.880,00 |
246.880,00 |
100,00 |
|
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA |
4.013.573,00 |
3.944.299,72 |
98,27 |
|
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA |
4.013.573,00 |
3.944.299,72 |
98,27 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.119.893,00 |
3.050.619,72 |
97,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.450,00 |
6.706,89 |
53,87 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
6.329,39 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
127,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
343.492,00 |
279.962,83 |
81,50 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
102.491,15 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
166.239,57 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
10.956,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
276,11 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
2.763.951,00 |
2.763.950,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
1.754.060,00 |
0,00 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.009.890,00 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
268.800,00 |
268.800,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
268.800,00 |
268.800,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
268.800,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
|||
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta |
378.000,00 |
378.000,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
378.000,00 |
378.000,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
378.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
246.880,00 |
246.880,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
246.880,00 |
246.880,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
246.880,00 |
0,00 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
29.969.272,00 |
28.225.659,58 |
94,18 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
29.820.272,00 |
28.078.800,35 |
94,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.066.647,00 |
1.513.448,57 |
73,23 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
|||
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
480.000,00 |
479.999,25 |
100,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
1.405.000,00 |
1.376.823,96 |
97,99 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
399.200,00 |
399.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
1.970.000,00 |
1.838.388,38 |
93,32 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
1.100.000,00 |
985.697,26 |
89,61 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
532.950,00 |
532.950,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
6.095.042,00 |
6.045.450,04 |
99,19 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
1.028.000,00 |
1.027.609,71 |
99,96 |
|
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024 |
3.779.470,00 |
3.779.470,38 |
100,00 |
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
1.550.000,00 |
1.457.228,60 |
94,01 |
|
Izvor: 86 Primljeni zajmovi |
8.500.000,00 |
7.728.571,20 |
90,92 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
913.963,00 |
913.963,00 |
100,00 |
|
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE |
4.962.387,00 |
4.822.027,26 |
97,17 |
|
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
167.800,00 |
154.252,00 |
91,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
155.000,00 |
141.452,00 |
91,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
155.000,00 |
141.452,00 |
91,26 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
141.452,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
12.800,00 |
12.800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.800,00 |
12.800,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.800,00 |
0,00 |
|
K813111 PARK GRADAC |
860.000,00 |
805.842,21 |
93,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
146.000,00 |
141.434,00 |
96,87 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
146.000,00 |
141.434,00 |
96,87 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
141.434,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
513.754,00 |
464.162,07 |
90,35 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
513.754,00 |
464.162,07 |
90,35 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
464.162,07 |
0,00 |
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
200.246,00 |
200.246,14 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
200.246,00 |
200.246,14 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
200.246,14 |
0,00 |
|
K813115 PARK 'N' RIDE |
20.000,00 |
17.125,00 |
85,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
17.125,00 |
85,63 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
17.125,00 |
85,63 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
17.125,00 |
0,00 |
|
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD |
20.738,00 |
20.737,94 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
20.738,00 |
20.737,94 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
20.738,00 |
20.737,94 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
20.737,94 |
0,00 |
|
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU |
811.000,00 |
810.414,28 |
99,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
306.226,00 |
306.226,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
306.226,00 |
306.226,00 |
100,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
306.226,00 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
399.200,00 |
399.200,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
399.200,00 |
399.200,00 |
100,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
399.200,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
105.574,00 |
104.988,28 |
99,45 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.574,00 |
104.988,28 |
99,45 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
104.988,28 |
0,00 |
|
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR |
447.600,00 |
447.594,38 |
100,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
181.000,00 |
180.994,38 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
181.000,00 |
180.994,38 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
180.994,38 |
0,00 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
266.600,00 |
266.600,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
266.600,00 |
266.600,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
266.600,00 |
0,00 |
|
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ |
1.970.437,00 |
1.970.045,96 |
99,98 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
173.774,00 |
173.773,25 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
173.774,00 |
173.773,25 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
173.773,25 |
0,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
252.313,00 |
252.313,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
252.313,00 |
252.313,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
252.313,00 |
0,00 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
266.350,00 |
266.350,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
266.350,00 |
266.350,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
266.350,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
1.028.000,00 |
1.027.609,71 |
99,96 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.028.000,00 |
1.027.609,71 |
99,96 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.027.609,71 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
|
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA |
276.912,00 |
276.911,50 |
100,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
49.240,00 |
49.239,50 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
49.240,00 |
49.239,50 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
49.239,50 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
227.672,00 |
227.672,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
227.672,00 |
227.672,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
227.672,00 |
0,00 |
|
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ |
4.000,00 |
3.301,33 |
82,53 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
4.000,00 |
3.301,33 |
82,53 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
4.000,00 |
3.301,33 |
82,53 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.301,33 |
0,00 |
|
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA |
4.000,00 |
2.500,00 |
62,50 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
4.000,00 |
2.500,00 |
62,50 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
4.000,00 |
2.500,00 |
62,50 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN |
152.700,00 |
135.334,65 |
88,63 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
152.700,00 |
135.334,65 |
88,63 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
152.700,00 |
135.334,65 |
88,63 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
135.334,65 |
0,00 |
|
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21 |
215.000,00 |
165.780,51 |
77,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
215.000,00 |
165.780,51 |
77,11 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
215.000,00 |
165.780,51 |
77,11 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
165.780,51 |
0,00 |
|
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS |
12.200,00 |
12.187,50 |
99,90 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
12.200,00 |
12.187,50 |
99,90 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.200,00 |
12.187,50 |
99,90 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
12.187,50 |
0,00 |
|
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU |
42.362,00 |
41.164,46 |
97,17 |
|
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA |
30.000,00 |
28.802,78 |
96,01 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
30.000,00 |
28.802,78 |
96,01 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
30.000,00 |
28.802,78 |
96,01 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
28.802,78 |
0,00 |
|
K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD |
12.362,00 |
12.361,68 |
100,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
12.362,00 |
12.361,68 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
12.362,00 |
12.361,68 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.361,68 |
0,00 |
|
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE |
1.308.299,00 |
1.123.673,40 |
85,89 |
|
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU |
1.127.455,00 |
943.399,92 |
83,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
273.444,00 |
158.825,17 |
58,08 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
163.000,00 |
158.825,17 |
97,44 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
155.869,48 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
2.955,69 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
110.444,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
854.011,00 |
784.574,75 |
91,87 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
854.011,00 |
784.574,75 |
91,87 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
784.574,75 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
|||
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA |
180.844,00 |
180.273,48 |
99,68 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
30.000,00 |
29.429,48 |
98,10 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
29.429,48 |
98,10 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
29.429,48 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
150.844,00 |
150.844,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
150.844,00 |
150.844,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
150.844,00 |
0,00 |
|
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA |
914.625,00 |
911.121,76 |
99,62 |
|
K813603 CESTA TAMARIĆ |
905.500,00 |
905.310,51 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
609.073,00 |
609.073,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
609.073,00 |
609.073,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
609.073,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
296.427,00 |
296.237,51 |
99,94 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
296.427,00 |
296.237,51 |
99,94 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
296.237,51 |
0,00 |
|
K813604 CESTA GORNJA SELA |
6.625,00 |
3.311,25 |
49,98 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
6.625,00 |
3.311,25 |
49,98 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
6.625,00 |
3.311,25 |
49,98 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.311,25 |
0,00 |
|
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA |
1.750,00 |
1.750,00 |
100,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
1.750,00 |
1.750,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.750,00 |
1.750,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
1.750,00 |
0,00 |
|
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID |
750,00 |
750,00 |
100,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
750,00 |
750,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
750,00 |
750,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA |
21.651.734,00 |
20.272.797,19 |
93,63 |
|
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK |
14.319.116,00 |
13.546.342,42 |
94,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.000,00 |
31.654,84 |
95,92 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.000,00 |
31.654,84 |
95,92 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
31.654,84 |
0,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.917.818,00 |
1.917.818,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.917.818,00 |
1.917.818,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
1.917.818,00 |
0,00 |
|
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024 |
3.779.470,00 |
3.779.470,38 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.779.470,00 |
3.779.470,38 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
3.779.470,38 |
0,00 |
|
Izvor: 86 Primljeni zajmovi |
8.500.000,00 |
7.728.571,20 |
90,92 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.500.000,00 |
7.728.571,20 |
90,92 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
7.728.571,20 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
88.828,00 |
88.828,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
88.828,00 |
88.828,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
88.828,00 |
0,00 |
|
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA |
2.895.474,00 |
2.683.833,05 |
92,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
375.347,00 |
163.706,06 |
43,61 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
375.347,00 |
163.706,06 |
43,61 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
163.706,06 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.671.351,00 |
1.671.350,99 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.671.351,00 |
1.671.350,99 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.671.350,99 |
0,00 |
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
848.776,00 |
848.776,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
848.776,00 |
848.776,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
848.776,00 |
0,00 |
|
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN |
231.500,00 |
231.499,45 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
50.000,00 |
49.999,45 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
49.999,45 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
49.999,45 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
181.500,00 |
181.500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
181.500,00 |
181.500,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
181.500,00 |
0,00 |
|
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA |
85.000,00 |
80.714,39 |
94,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
85.000,00 |
80.714,39 |
94,96 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
85.000,00 |
80.714,39 |
94,96 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
80.714,39 |
0,00 |
|
K813950 PARK PILE |
1.969.582,00 |
1.801.641,12 |
91,47 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
264.400,00 |
189.230,67 |
71,57 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
264.400,00 |
189.230,67 |
71,57 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
189.230,67 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.154.204,00 |
1.154.203,99 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.154.204,00 |
1.154.203,99 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.154.203,99 |
0,00 |
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
500.978,00 |
408.206,46 |
81,48 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
500.978,00 |
408.206,46 |
81,48 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
408.206,46 |
0,00 |
|
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA |
850.228,00 |
797.438,82 |
93,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
3.578,78 |
8,95 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
40.000,00 |
3.578,78 |
8,95 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.578,78 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
300.000,00 |
283.632,05 |
94,54 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
300.000,00 |
283.632,05 |
94,54 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
283.632,05 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
510.228,00 |
510.227,99 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
510.228,00 |
510.227,99 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
510.227,99 |
0,00 |
|
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA |
600.000,00 |
443.219,96 |
73,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.563,00 |
||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
63.563,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
208.750,00 |
115.532,96 |
55,35 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
208.750,00 |
115.532,96 |
55,35 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
115.532,96 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
327.687,00 |
327.687,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
327.687,00 |
327.687,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
327.687,00 |
0,00 |
|
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA |
15.000,00 |
14.625,00 |
97,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
14.625,00 |
97,50 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
15.000,00 |
14.625,00 |
97,50 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
14.625,00 |
0,00 |
|
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE |
195.500,00 |
195.434,34 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
195.500,00 |
195.434,34 |
99,97 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
195.500,00 |
195.434,34 |
99,97 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
195.434,34 |
0,00 |
|
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC |
1.400,00 |
1.400,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.400,00 |
1.400,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.400,00 |
1.400,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO |
8.840,00 |
8.839,45 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.840,00 |
8.839,45 |
99,99 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
8.840,00 |
8.839,45 |
99,99 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
8.839,45 |
0,00 |
|
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE |
5.875,00 |
5.875,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.875,00 |
5.875,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
5.875,00 |
5.875,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
5.875,00 |
0,00 |
|
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR |
4.100,00 |
4.062,50 |
99,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.100,00 |
4.062,50 |
99,09 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
4.100,00 |
4.062,50 |
99,09 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
4.062,50 |
0,00 |
|
K813974 UREĐENJE BOĆARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" |
35.119,00 |
35.118,13 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
19.999,13 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
19.999,13 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
19.999,13 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
15.119,00 |
15.119,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.119,00 |
15.119,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
15.119,00 |
0,00 |
|
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO |
435.000,00 |
422.753,56 |
97,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
22.753,56 |
65,01 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
35.000,00 |
22.753,56 |
65,01 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
22.753,56 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
|
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
940.865,00 |
908.016,28 |
96,51 |
|
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA |
120.000,00 |
118.789,59 |
98,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
120.000,00 |
118.789,59 |
98,99 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
120.000,00 |
118.789,59 |
98,99 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
118.789,59 |
0,00 |
|
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO |
60.000,00 |
57.082,38 |
95,14 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
60.000,00 |
57.082,38 |
95,14 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
57.082,38 |
95,14 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
57.082,38 |
0,00 |
|
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU |
60.000,00 |
59.996,99 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
59.996,99 |
99,99 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
59.996,99 |
99,99 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
59.996,99 |
0,00 |
|
K814315 PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO |
30.000,00 |
23.162,50 |
77,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.700,00 |
7.700,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
7.700,00 |
7.700,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
7.700,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
22.300,00 |
15.462,50 |
69,34 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
22.300,00 |
15.462,50 |
69,34 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
15.462,50 |
0,00 |
|
K814316 UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ |
120.000,00 |
119.970,22 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
19.970,22 |
99,85 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
20.000,00 |
19.970,22 |
99,85 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
19.970,22 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
K814317 GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU |
54.540,00 |
54.539,86 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.540,00 |
54.539,86 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
54.540,00 |
54.539,86 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
54.539,86 |
0,00 |
|
K814318 MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA |
60.000,00 |
59.567,86 |
99,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.750,00 |
3.750,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.750,00 |
3.750,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.750,00 |
0,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
56.250,00 |
55.817,86 |
99,23 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
56.250,00 |
55.817,86 |
99,23 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
55.817,86 |
0,00 |
|
K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM |
58.012,00 |
58.011,66 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
58.012,00 |
58.011,66 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
58.012,00 |
58.011,66 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
58.011,66 |
0,00 |
|
K814320 UREĐENJE PLATOA UZ LOKVU RIĐICA |
60.000,00 |
55.512,56 |
92,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.875,00 |
5.875,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
5.875,00 |
5.875,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
5.875,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
54.125,00 |
49.637,56 |
91,71 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
54.125,00 |
49.637,56 |
91,71 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
49.637,56 |
0,00 |
|
K814321 MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA |
58.313,00 |
58.312,28 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
58.313,00 |
58.312,28 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
58.313,00 |
58.312,28 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
58.312,28 |
0,00 |
|
K814322 UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA |
60.000,00 |
59.979,40 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
59.979,40 |
99,97 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.500,00 |
6.500,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.500,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
53.500,00 |
53.479,40 |
99,96 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
53.479,40 |
0,00 |
|
K814324 OBORINSKA ODVODNJA LOPUD |
20.000,00 |
15.475,00 |
77,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
15.475,00 |
77,38 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
20.000,00 |
15.475,00 |
77,38 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
15.475,00 |
0,00 |
|
K814325 ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE |
60.000,00 |
59.761,66 |
99,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
60.000,00 |
59.761,66 |
99,60 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
59.761,66 |
99,60 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
59.761,66 |
0,00 |
|
K814327 SANACIJA ZGRADE MO MRČEVO |
60.000,00 |
58.076,33 |
96,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
58.076,33 |
96,79 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
58.076,33 |
96,79 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
58.076,33 |
0,00 |
|
K814328 UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA - OSOJNIK |
60.000,00 |
49.777,99 |
82,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
49.777,99 |
82,96 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
49.777,99 |
82,96 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
49.777,99 |
0,00 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
149.000,00 |
146.859,23 |
98,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
66.000,00 |
65.863,70 |
99,79 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
83.000,00 |
80.995,53 |
97,58 |
|
8137 STANOGRADNJA |
149.000,00 |
146.859,23 |
98,56 |
|
K813701 POTICANA STANOGRADNJA |
149.000,00 |
146.859,23 |
98,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
66.000,00 |
65.863,70 |
99,79 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
48.570,00 |
48.503,57 |
99,86 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
40.912,94 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
840,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.750,63 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.910,00 |
16.876,72 |
99,80 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
557,40 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
282,52 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
144,72 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
599,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.159,43 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.133,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
520,00 |
483,41 |
92,96 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
483,41 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
83.000,00 |
80.995,53 |
97,58 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
36.000,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
36.000,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
47.000,00 |
44.995,53 |
95,74 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
0,00 |
44.995,53 |
0,00 |
|
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA |
3.087.881,00 |
2.242.020,23 |
72,61 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
3.087.881,00 |
2.242.020,23 |
72,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.747.460,00 |
1.240.096,04 |
70,97 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
39.720,00 |
36.568,55 |
92,07 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
9.750,00 |
5.683,51 |
58,29 |
|
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente |
280.000,00 |
171.096,52 |
61,11 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
610.140,00 |
403.278,62 |
66,10 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
350.811,00 |
335.296,99 |
95,58 |
|
8141 REDOVNA DJELATNOST |
634.384,00 |
554.706,60 |
87,44 |
|
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
634.384,00 |
554.706,60 |
87,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
320.180,00 |
287.166,01 |
89,69 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
256.000,00 |
237.408,29 |
92,74 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
182.747,30 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
24.650,90 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
30.010,09 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
59.290,00 |
45.455,29 |
76,67 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.544,48 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.609,97 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
2.142,74 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.149,10 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.283,77 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4,60 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
65,31 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.713,30 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.893,69 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.590,33 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
507,31 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.244,95 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.087,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
5.694,27 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.135,10 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
460,64 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.885,15 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
715,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
411,86 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.241,18 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
75,04 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
270,00 |
174,93 |
64,79 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
174,93 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.620,00 |
4.127,50 |
89,34 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.127,50 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.750,00 |
5.683,51 |
84,20 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.750,00 |
5.683,51 |
84,20 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.898,09 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.097,78 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
569,68 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
117,96 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
291.940,00 |
261.857,08 |
89,70 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
242.100,00 |
223.963,02 |
92,51 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
174.508,17 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
21.208,02 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
28.246,83 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.610,00 |
37.750,86 |
76,10 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.900,05 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.513,93 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.753,15 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
940,20 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.686,72 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3,76 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
53,44 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.401,65 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.640,26 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.119,34 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
415,14 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.018,60 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.162,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.658,74 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
928,84 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
376,88 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.360,58 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
585,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
336,99 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.833,68 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
61,41 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
230,00 |
143,20 |
62,26 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
143,20 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
15.514,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.514,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST |
2.453.497,00 |
1.687.313,63 |
68,77 |
|
A814201 REDOVNI PROGRAMI |
1.913.797,00 |
1.491.775,28 |
77,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
977.300,00 |
843.960,23 |
86,36 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
977.300,00 |
843.960,23 |
86,36 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
843.960,23 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente |
280.000,00 |
171.096,52 |
61,11 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
280.000,00 |
171.096,52 |
61,11 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
171.096,52 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
318.200,00 |
141.421,54 |
44,44 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
318.200,00 |
141.421,54 |
44,44 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
141.421,54 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
335.297,00 |
335.296,99 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
335.297,00 |
335.296,99 |
100,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
335.296,99 |
0,00 |
|
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM |
40.000,00 |
27.493,96 |
68,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
27.493,96 |
68,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
27.493,96 |
68,73 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
24.720,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.401,88 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.024,20 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
347,88 |
0,00 |
|
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA |
450.000,00 |
122.333,68 |
27,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
400.000,00 |
72.333,68 |
18,08 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
400.000,00 |
72.333,68 |
18,08 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
72.333,68 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
K814204 INACO |
49.700,00 |
45.710,71 |
91,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.980,00 |
9.142,16 |
91,60 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.000,00 |
7.264,82 |
90,81 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.108,07 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
254,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
902,75 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.980,00 |
1.877,34 |
94,82 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.740,34 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
137,00 |
0,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
39.720,00 |
36.568,55 |
92,07 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
31.800,00 |
29.059,37 |
91,38 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
24.432,36 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.016,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.611,01 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.920,00 |
7.509,18 |
94,81 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
6.961,32 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
547,86 |
0,00 |
Članak 4.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna te Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu
Članak 5.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 400-06/24-02/01
URBROJ: 2117-1-09-26-82
Dubrovnik, 15. i 16. lipnja 2026.
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v.r.
-----------------------------------------