SLUŽBENI GLASNIK BROJ 12, 25. kolovoza 2025.Objavljeno: 25.08.25.
113. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
Na temelju članaka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 22. kolovoza 2025., donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINE
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:
|
REKAPITULACIJA: |
IZVRŠENJE 2023. |
REBALANS 2024. |
IZVRŠENJE 2024. |
|||||||||
|
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA |
100.097.072,53 |
121.765.457,00 |
117.240.768,26 |
|
||||||||
|
II. RASHODI I IZDACI |
97.231.068,44 |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
|
||||||||
|
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA |
2.866.004,09 |
|
2.031.830,78 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
S A Ž E T A K |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans proračuna 2024. (2) |
Ostvarenje 2024. (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
||||||
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|||||||||||
|
6 Prihodi poslovanja |
94.247.979,79 |
115.178.310,00 |
111.710.395,84 |
118,53 |
96,99 |
|
||||||
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
950.149,01 |
878.558,00 |
918.297,42 |
96,65 |
104,52 |
|
||||||
|
3 Rashodi poslovanja |
73.272.715,17 |
94.216.904,00 |
90.394.287,57 |
123,37 |
95,94 |
|
||||||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
19.346.139,37 |
23.115.920,00 |
20.379.520,09 |
105,34 |
88,16 |
|
||||||
|
Razlika - višak/manjak |
2.579.274,26 |
-1.275.956,00 |
1.854.885,60 |
71,92 |
-145,37 |
|
||||||
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|||||||||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
||||||
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
|
||||||
|
Neto - zaduživanje/financiranje |
-3.767.344,17 |
-1.907.833,00 |
-3.006.843,82 |
79,81 |
157,61 |
|
||||||
|
C. PRORAČUN UKUPNO |
|
|||||||||||
|
1. PRIHODI I PRIMICI |
96.042.998,53 |
118.581.668,00 |
114.056.979,26 |
118,76 |
96,18 |
|
||||||
|
2. RASHODI I IZDACI |
97.231.068,44 |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
118,49 |
94,62 |
|
||||||
|
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK |
-1.188.069,91 |
-3.183.789,00 |
-1.151.958,22 |
96,96 |
36,18 |
|
||||||
|
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|
|||||||||||
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |
3.183.789,00 |
|
||||||||||
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA |
-1.188.069,91 |
-1.151.958,22 |
96,96 |
|
||||||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans proračuna 2024. (2) |
Ostvarenje 2024.(3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
6 Prihodi poslovanja |
94.247.979,79 |
115.178.310,00 |
111.710.395,84 |
118,53 |
96,99 |
|
61 Prihodi od poreza |
33.595.914,33 |
40.787.051,00 |
39.321.036,49 |
117,04 |
96,41 |
|
611 Porez i prirez na dohodak |
27.533.064,14 |
0,00 |
31.651.035,17 |
114,96 |
0,00 |
|
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
20.973.842,07 |
0,00 |
24.167.279,06 |
115,23 |
0,00 |
|
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
2.417.709,96 |
0,00 |
3.065.966,22 |
126,81 |
0,00 |
|
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
2.820.971,56 |
0,00 |
3.183.629,89 |
112,86 |
0,00 |
|
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala |
3.023.560,94 |
0,00 |
3.269.959,54 |
108,15 |
0,00 |
|
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.033.624,54 |
0,00 |
1.224.836,86 |
118,50 |
0,00 |
|
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
12.351,43 |
0,00 |
3.456,79 |
27,99 |
0,00 |
|
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |
-2.748.996,36 |
0,00 |
-3.264.093,19 |
118,74 |
0,00 |
|
613 Porezi na imovinu |
3.824.741,66 |
0,00 |
5.164.980,51 |
135,04 |
0,00 |
|
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
100.650,05 |
0,00 |
209.697,66 |
208,34 |
0,00 |
|
6134 Povremeni porezi na imovinu |
3.724.091,61 |
0,00 |
4.955.282,85 |
133,06 |
0,00 |
|
614 Porezi na robu i usluge |
2.238.108,53 |
0,00 |
2.505.020,81 |
111,93 |
0,00 |
|
6142 Porez na promet |
2.238.108,53 |
0,00 |
2.505.020,81 |
111,93 |
0,00 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
18.027.162,23 |
24.520.187,00 |
22.866.523,25 |
126,84 |
93,26 |
|
631 Pomoći od inozemnih vlada |
27.948,74 |
0,00 |
5.906,61 |
21,13 |
0,00 |
|
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
27.948,74 |
0,00 |
5.906,61 |
21,13 |
0,00 |
|
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
238.913,41 |
0,00 |
1.974.754,07 |
826,56 |
0,00 |
|
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
76.519,74 |
0,00 |
62.253,15 |
81,36 |
0,00 |
|
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
118.883,30 |
0,00 |
1.867.483,80 |
1.570,85 |
0,00 |
|
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
43.510,37 |
0,00 |
45.017,12 |
103,46 |
0,00 |
|
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
2.200.454,09 |
0,00 |
2.189.176,95 |
99,49 |
0,00 |
|
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
402.312,82 |
0,00 |
597.265,41 |
148,46 |
0,00 |
|
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
1.798.141,27 |
0,00 |
1.591.911,54 |
88,53 |
0,00 |
|
634 Ostale pomoći unutar opće države |
476.838,80 |
0,00 |
487.328,35 |
102,20 |
0,00 |
|
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države |
476.838,80 |
0,00 |
487.328,35 |
102,20 |
0,00 |
|
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.271.136,68 |
0,00 |
1.098.253,29 |
86,40 |
0,00 |
|
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.271.136,68 |
0,00 |
1.098.253,29 |
86,40 |
0,00 |
|
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan |
11.188.287,12 |
0,00 |
13.714.883,12 |
122,58 |
0,00 |
|
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
10.871.060,25 |
0,00 |
13.404.793,68 |
123,31 |
0,00 |
|
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
317.226,87 |
0,00 |
310.089,44 |
97,75 |
0,00 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.623.583,39 |
0,00 |
3.396.220,86 |
129,45 |
0,00 |
|
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
404.366,54 |
0,00 |
420.964,14 |
104,10 |
0,00 |
|
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |
2.219.216,85 |
0,00 |
2.975.256,72 |
134,07 |
0,00 |
|
64 Prihodi od imovine |
24.987.977,32 |
28.729.059,00 |
28.706.180,27 |
114,88 |
99,92 |
|
641 Prihodi od financijske imovine |
959.867,02 |
0,00 |
1.006.171,17 |
104,82 |
0,00 |
|
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
671,88 |
0,00 |
481,78 |
71,71 |
0,00 |
|
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
176.064,48 |
0,00 |
123.069,20 |
69,90 |
0,00 |
|
6414 Prihodi od zateznih kamata |
121.481,22 |
0,00 |
103.620,95 |
85,30 |
0,00 |
|
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
7.649,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6416 Prihodi od dividendi |
652.764,34 |
0,00 |
778.146,40 |
119,21 |
0,00 |
|
6419 Ostali prihodi od financijske imovine |
1.235,87 |
0,00 |
852,84 |
69,01 |
0,00 |
|
642 Prihodi od nefinancijske imovine |
24.024.433,31 |
0,00 |
27.692.651,65 |
115,27 |
0,00 |
|
6421 Naknade za koncesije |
1.790.937,03 |
0,00 |
2.450.037,15 |
136,80 |
0,00 |
|
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.861.188,19 |
0,00 |
6.292.956,85 |
107,37 |
0,00 |
|
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
792.270,28 |
0,00 |
698.678,02 |
88,19 |
0,00 |
|
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine |
27,88 |
0,00 |
86,95 |
311,87 |
0,00 |
|
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
15.580.009,93 |
0,00 |
18.250.892,68 |
117,14 |
0,00 |
|
643 Prihodi od kamata na dane zajmove |
3.676,99 |
0,00 |
7.357,45 |
200,09 |
0,00 |
|
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
3.676,99 |
0,00 |
7.357,45 |
200,09 |
0,00 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
15.215.914,55 |
17.891.096,00 |
17.455.215,67 |
114,72 |
97,56 |
|
651 Upravne i administrativne pristojbe |
5.052.066,60 |
0,00 |
5.746.060,57 |
113,74 |
0,00 |
|
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.988.730,28 |
0,00 |
3.554.179,32 |
118,92 |
0,00 |
|
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |
22.018,58 |
0,00 |
27.986,33 |
127,10 |
0,00 |
|
6514 Ostale pristojbe i naknade |
2.041.317,74 |
0,00 |
2.163.894,92 |
106,00 |
0,00 |
|
652 Prihodi po posebnim propisima |
2.104.003,25 |
0,00 |
2.323.517,60 |
110,43 |
0,00 |
|
6526 Ostali nespomenuti prihodi |
2.104.003,25 |
0,00 |
2.323.517,60 |
110,43 |
0,00 |
|
653 Komunalni doprinosi i naknade |
8.059.844,70 |
0,00 |
9.385.637,50 |
116,45 |
0,00 |
|
6531 Komunalni doprinos |
1.576.530,02 |
0,00 |
1.626.397,14 |
103,16 |
0,00 |
|
6532 Komunalne naknade |
6.483.314,68 |
0,00 |
7.759.240,36 |
119,68 |
0,00 |
|
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
1.970.892,36 |
2.658.294,00 |
2.779.474,62 |
141,03 |
104,56 |
|
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) |
1.196.718,94 |
0,00 |
1.661.407,14 |
138,83 |
0,00 |
|
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba |
171.161,58 |
0,00 |
260.750,90 |
152,34 |
0,00 |
|
6615 Prihodi od pruženih usluga |
1.025.557,36 |
0,00 |
1.400.656,24 |
136,58 |
0,00 |
|
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima |
774.173,42 |
0,00 |
1.118.067,48 |
144,42 |
0,00 |
|
6631 Tekuće donacije |
340.882,65 |
0,00 |
330.707,44 |
97,02 |
0,00 |
|
6632 Kapitalne donacije |
433.290,77 |
0,00 |
787.360,04 |
181,72 |
0,00 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
450.119,00 |
592.623,00 |
581.965,54 |
129,29 |
98,20 |
|
681 Kazne i upravne mjere |
277.664,19 |
0,00 |
291.486,64 |
104,98 |
0,00 |
|
6819 Ostale kazne |
277.664,19 |
0,00 |
291.486,64 |
104,98 |
0,00 |
|
683 Ostali prihodi |
172.454,81 |
0,00 |
290.478,90 |
168,44 |
0,00 |
|
6831 Ostali prihodi |
172.454,81 |
0,00 |
290.478,90 |
168,44 |
0,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
950.149,01 |
878.558,00 |
918.297,42 |
96,65 |
104,52 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
770.996,05 |
450.000,00 |
483.006,76 |
62,65 |
107,33 |
|
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
770.996,05 |
0,00 |
483.006,76 |
62,65 |
0,00 |
|
7111 Zemljišta |
770.996,05 |
0,00 |
483.006,76 |
62,65 |
0,00 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
179.152,96 |
428.558,00 |
435.290,66 |
242,97 |
101,57 |
|
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
167.706,96 |
0,00 |
432.527,66 |
257,91 |
0,00 |
|
7211 Stambeni objekti |
167.706,96 |
0,00 |
432.527,66 |
257,91 |
0,00 |
|
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
558,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7221 Uredska opreme i namještaj |
558,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.887,82 |
0,00 |
2.763,00 |
25,38 |
0,00 |
|
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.887,82 |
0,00 |
2.763,00 |
25,38 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
95.198.128,80 |
116.056.868,00 |
112.628.693,26 |
118,31 |
97,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
73.272.715,17 |
94.216.904,00 |
90.394.287,57 |
123,37 |
95,94 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.936.532,45 |
43.183.304,00 |
41.813.027,08 |
123,21 |
96,83 |
|
311 Plaće |
26.552.620,06 |
0,00 |
32.465.829,31 |
122,27 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
26.360.655,68 |
0,00 |
32.230.858,05 |
122,27 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
170.956,48 |
0,00 |
207.375,34 |
121,30 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
21.007,90 |
0,00 |
27.595,92 |
131,36 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.927.974,07 |
0,00 |
3.906.765,57 |
133,43 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
2.927.974,07 |
0,00 |
3.906.765,57 |
133,43 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
4.455.938,32 |
0,00 |
5.440.432,20 |
122,09 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
133.352,62 |
0,00 |
183.637,83 |
137,71 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
4.318.115,69 |
0,00 |
5.249.550,57 |
121,57 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
4.470,01 |
0,00 |
7.243,80 |
162,05 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.086.218,36 |
34.651.725,00 |
32.477.471,45 |
129,46 |
93,73 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.170.768,50 |
0,00 |
1.309.568,64 |
111,86 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
230.126,82 |
0,00 |
315.129,60 |
136,94 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
849.755,24 |
0,00 |
883.211,32 |
103,94 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
82.073,76 |
0,00 |
102.466,71 |
124,85 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.812,68 |
0,00 |
8.761,01 |
99,41 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.102.710,08 |
0,00 |
4.437.603,37 |
108,16 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
696.231,96 |
0,00 |
791.551,96 |
113,69 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
1.502.154,50 |
0,00 |
1.715.694,12 |
114,22 |
0,00 |
|
3223 Energija |
1.390.217,91 |
0,00 |
1.351.985,00 |
97,25 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
268.800,50 |
0,00 |
252.770,42 |
94,04 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
154.243,64 |
0,00 |
199.224,01 |
129,16 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
91.061,57 |
0,00 |
126.377,86 |
138,78 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
18.143.491,45 |
0,00 |
24.700.949,08 |
136,14 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
441.521,11 |
0,00 |
556.942,28 |
126,14 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.470.043,61 |
0,00 |
7.701.458,73 |
140,79 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
1.051.760,39 |
0,00 |
1.421.590,18 |
135,16 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
2.559.180,26 |
0,00 |
2.559.882,79 |
100,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
1.184.493,94 |
0,00 |
2.596.991,47 |
219,25 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
228.336,16 |
0,00 |
194.727,59 |
85,28 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
3.203.177,03 |
0,00 |
4.364.949,13 |
136,27 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
461.037,43 |
0,00 |
570.739,30 |
123,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
3.543.941,52 |
0,00 |
4.733.667,61 |
133,57 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
468.290,83 |
0,00 |
605.339,05 |
129,27 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
468.290,83 |
0,00 |
605.339,05 |
129,27 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.200.957,50 |
0,00 |
1.424.011,31 |
118,57 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
180.491,22 |
0,00 |
235.019,53 |
130,21 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
155.477,32 |
0,00 |
164.403,33 |
105,74 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
391.280,51 |
0,00 |
466.269,20 |
119,16 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
75.753,17 |
0,00 |
78.744,19 |
103,95 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
273.213,40 |
0,00 |
324.155,33 |
118,65 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
17.577,40 |
0,00 |
31.957,10 |
181,81 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
107.164,48 |
0,00 |
123.462,63 |
115,21 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
578.814,61 |
683.960,00 |
651.316,68 |
112,53 |
95,23 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
302.427,08 |
0,00 |
269.637,57 |
89,16 |
0,00 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
143.372,97 |
0,00 |
125.634,32 |
87,63 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
159.054,11 |
0,00 |
144.003,25 |
90,54 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
276.387,53 |
0,00 |
381.679,11 |
138,10 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
273.140,38 |
0,00 |
377.485,79 |
138,20 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
54,95 |
0,00 |
54,95 |
100,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
1.573,00 |
0,00 |
2.163,62 |
137,55 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.619,20 |
0,00 |
1.974,75 |
121,96 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
3.201.698,78 |
2.396.174,00 |
2.389.231,94 |
74,62 |
99,71 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.870.555,05 |
0,00 |
2.107.697,68 |
73,42 |
0,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.870.555,05 |
0,00 |
2.107.697,68 |
73,42 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
331.143,73 |
0,00 |
281.534,26 |
85,02 |
0,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
164.358,12 |
0,00 |
118.901,33 |
72,34 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
166.785,61 |
0,00 |
162.632,93 |
97,51 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
524.976,12 |
276.126,00 |
263.364,57 |
50,17 |
95,38 |
|
361 Pomoći inozemnim vladama |
40.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
17,50 |
0,00 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
40.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
17,50 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
379.883,53 |
0,00 |
150.222,29 |
39,54 |
0,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
90.541,57 |
0,00 |
124.191,85 |
137,17 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
289.341,96 |
0,00 |
26.030,44 |
9,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
105.092,59 |
0,00 |
106.142,28 |
101,00 |
0,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
105.092,59 |
0,00 |
73.142,28 |
69,60 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.366.875,27 |
4.316.231,00 |
4.135.253,70 |
122,82 |
95,81 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.366.875,27 |
0,00 |
4.135.253,70 |
122,82 |
0,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.517.257,86 |
0,00 |
2.968.920,48 |
117,94 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
849.617,41 |
0,00 |
1.166.333,22 |
137,28 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
6.577.599,58 |
8.709.384,00 |
8.664.622,15 |
131,73 |
99,49 |
|
381 Tekuće donacije |
5.255.572,13 |
0,00 |
6.122.606,79 |
116,50 |
0,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
5.247.161,78 |
0,00 |
6.114.727,44 |
116,53 |
0,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
8.410,35 |
0,00 |
7.879,35 |
93,69 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
23.959,82 |
0,00 |
760.000,00 |
3.171,98 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
23.959,82 |
0,00 |
760.000,00 |
3.171,98 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
608.452,91 |
0,00 |
189.872,36 |
31,21 |
0,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
605.778,55 |
0,00 |
188.987,54 |
31,20 |
0,00 |
|
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta |
2.654,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3835 Ostale kazne |
19,91 |
0,00 |
884,82 |
4.444,10 |
0,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
689.614,72 |
0,00 |
1.592.143,00 |
230,87 |
0,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
689.614,72 |
0,00 |
1.592.143,00 |
230,87 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
19.346.139,37 |
23.115.920,00 |
20.379.520,09 |
105,34 |
88,16 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.872.312,85 |
2.228.497,00 |
2.025.059,85 |
70,50 |
90,87 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
1.229.289,99 |
0,00 |
49.100,00 |
3,99 |
0,00 |
|
4111 Zemljište |
1.229.289,99 |
0,00 |
49.100,00 |
3,99 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
1.643.022,86 |
0,00 |
1.975.959,85 |
120,26 |
0,00 |
|
4123 Licence |
0,00 |
0,00 |
3.937,50 |
0,00 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
1.643.022,86 |
0,00 |
1.972.022,35 |
120,02 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.214.525,50 |
16.711.831,00 |
15.183.012,30 |
210,45 |
90,85 |
|
421 Građevinski objekti |
4.084.341,16 |
0,00 |
10.830.014,70 |
265,16 |
0,00 |
|
4211 Stambeni objekti |
961.973,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
917.932,27 |
0,00 |
4.779.233,92 |
520,65 |
0,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
437.464,20 |
0,00 |
4.351.116,40 |
994,62 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
1.766.971,44 |
0,00 |
1.699.664,38 |
96,19 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.100.272,38 |
0,00 |
2.548.420,26 |
121,34 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
312.748,77 |
0,00 |
1.135.617,52 |
363,11 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
29.762,68 |
0,00 |
94.393,57 |
317,15 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
84.637,85 |
0,00 |
87.988,99 |
103,96 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
7.551,43 |
0,00 |
8.355,38 |
110,65 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
12.317,80 |
0,00 |
7.717,89 |
62,66 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
82.625,70 |
0,00 |
46.882,23 |
56,74 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.570.628,15 |
0,00 |
1.167.464,68 |
74,33 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
287.655,95 |
0,00 |
155.831,98 |
54,17 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
287.655,95 |
0,00 |
155.831,98 |
54,17 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
455.615,88 |
0,00 |
620.243,71 |
136,13 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
291.778,19 |
0,00 |
366.228,13 |
125,52 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
118.364,60 |
0,00 |
78.827,50 |
66,60 |
0,00 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
166.016,38 |
0,00 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
45.473,09 |
0,00 |
9.171,70 |
20,17 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
286.640,13 |
0,00 |
1.028.501,65 |
358,81 |
0,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
45.335,04 |
0,00 |
850.628,30 |
1.876,32 |
0,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
222.461,41 |
0,00 |
131.413,35 |
59,07 |
0,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
18.843,68 |
0,00 |
46.460,00 |
246,55 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
15,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
15,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
15,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
9.259.285,57 |
4.175.592,00 |
3.171.447,94 |
34,25 |
75,95 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.246.254,32 |
0,00 |
3.121.226,19 |
33,76 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.246.254,32 |
0,00 |
3.121.226,19 |
33,76 |
0,00 |
|
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
11.281,25 |
0,00 |
43.346,75 |
384,24 |
0,00 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
11.281,25 |
0,00 |
43.346,75 |
384,24 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.750,00 |
0,00 |
6.875,00 |
392,86 |
0,00 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.750,00 |
0,00 |
6.875,00 |
392,86 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
92.618.854,54 |
117.332.824,00 |
110.773.807,66 |
119,60 |
94,41 |
|
2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans proračuna 2024. (2) |
Ostvarenje 2024.(3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (6.) (3./2.) |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
59.316.753,81 |
74.173.752,00 |
72.352.753,28 |
121,98 |
97,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
59.316.753,81 |
73.756.383,00 |
72.015.317,61 |
121,41 |
97,64 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
417.369,00 |
337.435,67 |
80,85 |
||
|
Izvor: 2 Vlastiti prihodi |
3.100.578,85 |
3.723.203,00 |
3.950.856,86 |
127,42 |
106,11 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
193.275,46 |
177.750,00 |
177.750,63 |
91,97 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.907.303,39 |
3.545.453,00 |
3.773.106,23 |
129,78 |
106,42 |
|
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene |
14.218.766,25 |
16.850.295,00 |
16.535.684,93 |
116,29 |
98,13 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.189.787,52 |
2.287.104,00 |
2.287.105,00 |
104,44 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
711.836,22 |
1.207.000,00 |
1.216.426,28 |
170,89 |
100,78 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
258.507,04 |
300.000,00 |
260.687,66 |
100,84 |
86,90 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
951.174,99 |
1.168.011,00 |
1.213.264,47 |
127,55 |
103,87 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
2.033.235,42 |
2.320.180,00 |
2.148.962,16 |
105,69 |
92,62 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.576.530,02 |
1.650.000,00 |
1.626.397,14 |
103,16 |
98,57 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
6.483.314,68 |
7.900.000,00 |
7.759.240,36 |
119,68 |
98,22 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
6.298,04 |
5.000,00 |
8.669,10 |
137,65 |
173,38 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
8.082,32 |
13.000,00 |
14.932,76 |
184,76 |
114,87 |
|
Izvor: 4 Pomoći |
13.560.553,28 |
15.453.473,00 |
14.031.838,20 |
103,48 |
90,80 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
239.424,09 |
447.426,00 |
443.387,14 |
185,19 |
99,10 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.256.320,78 |
334.744,00 |
379.744,00 |
30,23 |
113,44 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.600.946,86 |
2.065.051,00 |
1.562.265,44 |
60,07 |
75,65 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
460.739,01 |
412.469,00 |
422.742,92 |
91,75 |
102,49 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
9.003.122,54 |
12.193.783,00 |
11.223.698,70 |
124,66 |
92,04 |
|
Izvor: 5 Donacije |
4.087.250,28 |
5.029.045,00 |
4.916.522,96 |
120,29 |
97,76 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
327.116,09 |
35.700,00 |
16.657,56 |
5,09 |
46,66 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
199.084,00 |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.561.050,19 |
4.794.261,00 |
4.700.781,40 |
132,01 |
98,05 |
|
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
914.226,33 |
827.100,00 |
841.037,03 |
91,99 |
101,69 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
770.996,05 |
450.000,00 |
483.006,76 |
62,65 |
107,33 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
132.542,46 |
377.100,00 |
358.030,27 |
270,12 |
94,94 |
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.687,82 |
||||
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
95.198.128,80 |
116.056.868,00 |
112.628.693,26 |
118,31 |
97,05 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
52.455.201,49 |
71.591.312,00 |
67.764.573,69 |
129,19 |
94,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.455.201,49 |
71.173.943,00 |
67.427.138,02 |
128,54 |
94,74 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
417.369,00 |
337.435,67 |
80,85 |
||
|
Izvor: 2 Vlastiti prihodi |
6.561.719,91 |
6.941.066,00 |
6.339.378,46 |
96,61 |
91,33 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
193.275,46 |
177.750,00 |
177.750,00 |
91,97 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.283.006,95 |
2.827.196,00 |
2.808.234,90 |
85,54 |
99,33 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.556.290,00 |
3.483.403,00 |
2.994.474,78 |
117,14 |
85,96 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
529.147,50 |
452.717,00 |
358.918,78 |
67,83 |
79,28 |
|
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene |
11.578.045,87 |
16.147.002,00 |
15.439.297,28 |
133,35 |
95,62 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.189.787,52 |
2.287.104,00 |
2.287.104,40 |
104,44 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
311.849,96 |
1.207.000,00 |
1.162.959,18 |
372,92 |
96,35 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
259.300,94 |
300.000,00 |
263.547,81 |
101,64 |
87,85 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
836.238,45 |
1.168.011,00 |
984.845,80 |
117,77 |
84,32 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
1.816.577,78 |
2.320.180,00 |
2.148.962,16 |
118,30 |
92,62 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
733.679,52 |
946.707,00 |
923.104,14 |
125,82 |
97,51 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.418.339,70 |
7.900.000,00 |
7.650.773,79 |
141,20 |
96,85 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
5.272,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
94,84 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
7.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
185,71 |
100,00 |
|
Izvor: 4 Pomoći |
17.244.616,70 |
15.415.387,00 |
14.525.635,41 |
84,23 |
94,23 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
247.456,08 |
447.426,00 |
446.404,14 |
180,40 |
99,77 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.767.504,59 |
334.744,00 |
379.744,00 |
21,48 |
113,44 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
5.929.499,46 |
2.026.965,00 |
2.094.289,76 |
35,32 |
103,32 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
297.034,03 |
412.469,00 |
381.498,81 |
128,44 |
92,49 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
9.003.122,54 |
12.193.783,00 |
11.223.698,70 |
124,66 |
92,04 |
|
Izvor: 5 Donacije |
3.926.788,34 |
4.995.057,00 |
4.525.393,20 |
115,24 |
90,60 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
270.940,99 |
26.449,00 |
12.330,82 |
4,55 |
46,62 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
188.639,54 |
199.084,00 |
191.279,06 |
101,40 |
96,08 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.467.207,81 |
4.769.524,00 |
4.321.783,32 |
124,65 |
90,61 |
|
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
10.687,82 |
83.000,00 |
83.000,00 |
776,58 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
83.000,00 |
83.000,00 |
100,00 |
||
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.687,82 |
||||
|
Izvor: 7 Namjenski primici |
841.794,41 |
2.160.000,00 |
2.096.529,62 |
249,05 |
97,06 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
841.794,41 |
||||
|
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 |
2.160.000,00 |
2.096.529,62 |
97,06 |
||
|
SVEUKUPNO RASHODI |
92.618.854,54 |
117.332.824,00 |
110.773.807,66 |
119,60 |
94,41 |
|
3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans 2024. (2) |
Ostvarenje 2024. (4) |
Ind. (5.) (4./1.) |
Ind. (6.) (4./3.) |
|
Funk. klas: 0 Javnost |
89.296.179,63 |
113.296.524,00 |
106.725.612,99 |
119,52 |
94,20 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
10.567.295,62 |
13.800.021,00 |
13.069.267,18 |
123,68 |
94,70 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
1.502.083,71 |
2.484.406,00 |
2.215.862,08 |
147,52 |
89,19 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
9.040.476,21 |
11.315.115,00 |
10.853.405,10 |
120,05 |
95,92 |
|
Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge |
24.735,70 |
500,00 |
|||
|
Funk. klas: 02 OBRANA |
2.270,56 |
75.380,00 |
73.305,22 |
3.228,51 |
97,25 |
|
Funk. klas: 022 Civilna obrana |
2.270,56 |
75.380,00 |
73.305,22 |
3.228,51 |
97,25 |
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
3.830.209,12 |
4.833.146,00 |
4.735.926,31 |
123,65 |
97,99 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
3.737.835,61 |
4.621.900,00 |
4.531.286,20 |
121,23 |
98,04 |
|
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |
92.373,51 |
211.246,00 |
204.640,11 |
221,54 |
96,87 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
14.051.055,53 |
12.968.674,00 |
12.363.497,37 |
87,99 |
95,33 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.841.310,22 |
2.122.816,00 |
2.095.232,50 |
113,79 |
98,70 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
12.188.677,78 |
10.787.871,00 |
10.210.302,12 |
83,77 |
94,65 |
|
Funk. klas: 047 Ostale industrije |
3.578,58 |
40.487,00 |
40.473,80 |
1.131,00 |
99,97 |
|
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi |
17.488,95 |
17.500,00 |
17.488,95 |
100,00 |
99,94 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
4.912.626,52 |
6.211.641,00 |
6.147.355,68 |
125,13 |
98,97 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
2.051.340,27 |
3.015.000,00 |
3.012.675,33 |
146,86 |
99,92 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
111.229,54 |
130.000,00 |
129.484,04 |
116,41 |
99,60 |
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
||
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
60.435,17 |
31.658,00 |
31.657,13 |
52,38 |
100,00 |
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
167.415,02 |
598.065,00 |
559.144,55 |
333,99 |
93,49 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
2.522.206,52 |
2.436.268,00 |
2.413.759,13 |
95,70 |
99,08 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
10.196.874,34 |
13.678.782,00 |
12.352.208,07 |
121,14 |
90,30 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
1.013.161,42 |
58.000,00 |
53.734,03 |
5,30 |
92,64 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
5.012.057,11 |
9.678.288,00 |
8.550.482,65 |
170,60 |
88,35 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
1.238.598,00 |
1.222.500,00 |
1.178.524,21 |
95,15 |
96,40 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
2.933.057,81 |
2.719.994,00 |
2.569.467,18 |
87,60 |
94,47 |
|
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO |
37.161,96 |
||||
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
37.161,96 |
||||
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
22.164.872,72 |
30.920.018,00 |
28.667.373,13 |
129,34 |
92,71 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
5.966.419,94 |
7.881.660,00 |
7.352.551,09 |
123,23 |
93,29 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
16.007.607,78 |
22.914.858,00 |
21.191.322,04 |
132,38 |
92,48 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
190.845,00 |
123.500,00 |
123.500,00 |
64,71 |
100,00 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
23.533.813,26 |
30.808.862,00 |
29.316.680,03 |
124,57 |
95,16 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
23.139.038,28 |
30.308.322,00 |
28.819.401,22 |
124,55 |
95,09 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
24.705,09 |
131.990,00 |
131.975,85 |
534,21 |
99,99 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
365.169,89 |
359.750,00 |
356.502,96 |
97,63 |
99,10 |
|
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju |
4.900,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
179,59 |
100,00 |
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
3.322.674,91 |
4.036.300,00 |
4.048.194,67 |
121,84 |
100,29 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
207.578,29 |
301.952,00 |
299.870,17 |
144,46 |
99,31 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
7.960,00 |
13.000,00 |
12.996,00 |
163,27 |
99,97 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
3.107.136,62 |
3.721.348,00 |
3.735.328,50 |
120,22 |
100,38 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
92.618.854,54 |
117.332.824,00 |
110.773.807,66 |
119,60 |
94,41 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
1 . IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans 2024.(2) |
Ostvarenje 2024 (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
2.047,77 |
362.800,00 |
2.829,83 |
138,19 |
0,78 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
2.047,77 |
0,00 |
2.829,83 |
138,19 |
0,00 |
|
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
2.047,77 |
0,00 |
2.829,83 |
138,19 |
0,00 |
|
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
1.027,55 |
2.000,00 |
1.217,62 |
118,50 |
60,88 |
|
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.027,55 |
0,00 |
1.217,62 |
118,50 |
0,00 |
|
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.027,55 |
0,00 |
1.217,62 |
118,50 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
841.794,41 |
2.160.000,00 |
1.424.238,55 |
169,19 |
65,94 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
841.794,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno |
841.794,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
1.424.238,55 |
0,00 |
0,00 |
|
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
1.424.238,55 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
360.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
360.000,00 |
||||
|
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
7.616,00 |
110.000,00 |
109.122,00 |
1.432,80 |
99,20 |
|
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
7.616,00 |
109.122,00 |
1.432,80 |
||
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
7.616,00 |
0,00 |
109.122,00 |
1.432,80 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
4.244.597,90 |
4.321.633,00 |
4.326.007,82 |
101,92 |
100,10 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.707.868,16 |
2.767.996,12 |
102,22 |
||
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
2.707.868,16 |
0,00 |
2.767.996,12 |
102,22 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.514.236,68 |
1.514.236,68 |
100,00 |
||
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.514.236,68 |
0,00 |
1.514.236,68 |
100,00 |
0,00 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
22.493,06 |
43.775,02 |
194,62 |
||
|
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
4.646,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
17.847,01 |
0,00 |
43.775,02 |
245,28 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
|
2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans 2024. (2) |
Ostvarenje 2024. (3) |
Ind. (5.) (4./1.) |
Ind. (6.) (4./3.) |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
3.075,32 |
364.800,00 |
4.047,45 |
131,61 |
1,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.075,32 |
364.800,00 |
4.047,45 |
131,61 |
1,11 |
|
Izvor: 7 Namjenski primici |
841.794,41 |
2.160.000,00 |
1.424.238,55 |
169,19 |
65,94 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
841.794,41 |
||||
|
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 |
2.160.000,00 |
1.424.238,55 |
65,94 |
||
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
2.121.761,39 |
2.947.240,00 |
2.943.962,00 |
138,75 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.121.761,39 |
2.947.240,00 |
2.943.962,00 |
138,75 |
99,89 |
|
Izvor: 2 Vlastiti prihodi |
19.921,01 |
38.000,00 |
43.775,02 |
219,74 |
115,20 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.074,00 |
||||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
17.847,01 |
38.000,00 |
43.775,02 |
245,28 |
115,20 |
|
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene |
1.542.850,50 |
703.293,00 |
703.293,00 |
45,58 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
842.850,50 |
703.293,00 |
703.293,00 |
83,44 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
700.000,00 |
||||
|
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
927.681,00 |
744.100,00 |
744.099,80 |
80,21 |
100,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
771.000,00 |
450.000,00 |
449.999,80 |
58,37 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
156.681,00 |
294.100,00 |
294.100,00 |
187,71 |
100,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg izvještaja iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Rebalans 2024. (1.) |
Ostvarenje 2024. (2.) |
Ind. (3.) (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
94,62 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
12.330.088,00 |
11.972.691,43 |
97,10 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
19.349.579,00 |
18.454.234,84 |
95,37 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
7.722.020,00 |
7.535.860,66 |
97,59 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.145.170,00 |
6.997.786,11 |
97,94 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
4.616.000,00 |
4.526.037,51 |
98,05 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
3.811.000,00 |
3.721.937,51 |
97,66 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
Glava: 00550 MORE |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
41.114.281,00 |
39.585.601,99 |
96,28 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
11.365.928,00 |
11.121.917,10 |
97,85 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
304.290,00 |
302.120,89 |
99,29 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
6.728.921,00 |
6.636.714,30 |
98,63 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.931.340,00 |
4.930.870,91 |
99,99 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.797.581,00 |
1.705.843,39 |
94,90 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
3.961.997,00 |
3.977.303,00 |
100,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.138.418,00 |
3.082.111,85 |
98,21 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
18.357.492,00 |
17.157.866,61 |
93,47 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
390.066,00 |
386.972,98 |
99,21 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.949.990,00 |
1.891.165,61 |
96,98 |
|
11927 OŠ LAPAD |
2.666.449,00 |
2.521.481,99 |
94,56 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.003.808,00 |
2.974.789,45 |
99,03 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
3.875.839,00 |
3.535.267,11 |
91,21 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
3.027.079,00 |
2.812.227,62 |
92,90 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.240.101,00 |
1.171.181,29 |
94,44 |
|
51378 OŠ MONTOVJERNA |
2.204.160,00 |
1.864.780,56 |
84,60 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
500.540,00 |
497.278,81 |
99,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
500.540,00 |
497.278,81 |
99,35 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM |
20.769.508,00 |
20.043.256,05 |
96,50 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.208.690,00 |
1.203.449,78 |
99,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.208.690,00 |
1.203.449,78 |
99,57 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
18.628.433,00 |
17.911.350,58 |
96,15 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
2.861.250,00 |
2.747.345,03 |
96,02 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
1.161.926,00 |
1.064.014,75 |
91,57 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
2.126.596,00 |
2.151.307,11 |
101,16 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
2.540.536,00 |
2.470.456,71 |
97,24 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
3.413.340,00 |
3.266.795,91 |
95,71 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
245.280,00 |
243.667,25 |
99,34 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
3.956.178,00 |
3.729.189,28 |
94,26 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
850.743,00 |
829.993,69 |
97,56 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
831.022,00 |
798.735,08 |
96,11 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
338.153,00 |
327.250,61 |
96,78 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
303.409,00 |
282.595,16 |
93,14 |
|
Glava: 00930 TURIZAM |
932.385,00 |
928.455,69 |
99,58 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
932.385,00 |
928.455,69 |
99,58 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO |
1.176.612,00 |
1.092.378,06 |
92,84 |
|
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI |
933.782,00 |
851.591,37 |
91,20 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
933.782,00 |
851.591,37 |
91,20 |
|
Glava: 01120 GOSPODARSTVO |
242.830,00 |
240.786,69 |
99,16 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
242.830,00 |
240.786,69 |
99,16 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
20.294.235,00 |
17.850.684,67 |
87,96 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
13.723.640,00 |
12.292.092,02 |
89,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
13.627.640,00 |
12.194.582,97 |
89,48 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
96.000,00 |
97.509,05 |
101,57 |
|
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA |
2.676.350,00 |
1.677.497,11 |
62,68 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
2.676.350,00 |
1.677.497,11 |
62,68 |
Članak 3.
Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg izvještaja iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Rebalans 2024. (1.) |
Ostvarenje 2024. (2.) |
Ind. (3.) (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
94,62 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
12.330.088,00 |
11.972.691,43 |
97,10 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.259.750,00 |
2.179.433,41 |
96,45 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
8001 STANOVI |
779.250,00 |
758.024,30 |
97,28 |
|
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
219.000,00 |
198.441,08 |
90,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
219.000,00 |
198.441,08 |
90,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
218.400,00 |
198.441,08 |
90,86 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
30,85 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.796,43 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
659,90 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
123.033,85 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
958,09 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
43.019,46 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.437,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.009,33 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.904,92 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
4.499,80 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
90,95 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800105 STANOVI MOKOŠICA |
560.250,00 |
559.583,22 |
99,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
560.250,00 |
559.583,22 |
99,88 |
|
34 Financijski rashodi |
55.250,00 |
55.236,54 |
99,98 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
55.236,54 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
505.000,00 |
504.346,68 |
99,87 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
504.346,68 |
0,00 |
|
8002 NERAZVRSTANE CESTE |
17.588,00 |
6.995,25 |
39,77 |
|
K800202 CESTA TT BLOK |
1.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800204 CESTA OS3 |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.958,75 |
0,00 |
|
K800207 CESTA NUNCIJATA |
1.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ |
7.000,00 |
36,50 |
0,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
36,50 |
0,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
36,50 |
0,52 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
36,50 |
0,00 |
|
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
1.138.000,00 |
1.120.834,98 |
98,49 |
|
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
113.000,00 |
96.171,81 |
85,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
113.000,00 |
96.171,81 |
85,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
111.500,00 |
96.171,81 |
86,25 |
|
3223 Energija |
0,00 |
8.981,81 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
17.012,91 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.040,43 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
23.980,62 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
875,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
31.832,81 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.327,46 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
3.414,06 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
706,71 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA |
500.000,00 |
499.663,17 |
99,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500.000,00 |
499.663,17 |
99,93 |
|
38 Ostali rashodi |
500.000,00 |
499.663,17 |
99,93 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
499.663,17 |
0,00 |
|
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
525.000,00 |
0,00 |
|
8004 ZEMLJIŠTA |
333.500,00 |
300.537,63 |
90,12 |
|
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA |
314.500,00 |
300.537,63 |
95,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
314.500,00 |
300.537,63 |
95,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
84.500,00 |
75.937,77 |
89,87 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.113,29 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
18.395,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
28.205,41 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.751,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
4.471,34 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1,33 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
9.000,00 |
7.697,18 |
85,52 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
7.697,18 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
170.000,00 |
167.802,68 |
98,71 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
167.802,68 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
49.100,00 |
98,20 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
49.100,00 |
0,00 |
|
K800402 MOST-OSOJNIK |
7.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
9.925.250,00 |
9.656.319,86 |
97,29 |
|
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
8.289.000,00 |
8.152.452,70 |
98,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.289.000,00 |
8.152.452,70 |
98,35 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.289.000,00 |
8.152.452,70 |
98,35 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.259.317,28 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
45.592,95 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
836.911,93 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.010.630,54 |
0,00 |
|
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.636.250,00 |
1.503.867,16 |
91,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.636.250,00 |
1.503.867,16 |
91,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.598.900,00 |
1.470.773,91 |
91,99 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
67.058,66 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
156.919,05 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
15.800,68 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
57.767,85 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
454,97 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
104.925,23 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.434,91 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
10.041,88 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
21.967,93 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
153.358,08 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
149.749,11 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
38.201,36 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
11.782,21 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
6.788,78 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.481,77 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
214.631,60 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
415.810,21 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
8.783,05 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
9.295,29 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
22.521,29 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
37.350,00 |
33.093,25 |
88,60 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
31.927,55 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
1.165,70 |
0,00 |
|
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
136.500,00 |
129.979,41 |
95,22 |
|
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
31.500,00 |
26.110,32 |
82,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.500,00 |
26.110,32 |
82,89 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.500,00 |
26.110,32 |
82,89 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
16.436,19 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.650,25 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
23,88 |
0,00 |
|
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA |
105.000,00 |
103.869,09 |
98,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
105.000,00 |
103.869,09 |
98,92 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.000,00 |
103.869,09 |
98,92 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
103.869,09 |
0,00 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.536.647,00 |
4.142.500,28 |
91,31 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
418.000,00 |
418.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
193.700,00 |
193.700,00 |
100,00 |
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
1.981.086,00 |
1.876.528,87 |
94,72 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
1.629.586,00 |
1.579.247,85 |
96,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.629.586,00 |
1.579.247,85 |
96,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.612.805,00 |
1.567.914,35 |
97,22 |
|
3223 Energija |
0,00 |
413,39 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
990.227,65 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
256,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
7.075,02 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
47.407,11 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
186.608,48 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
904,24 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
60,59 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.690,45 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
278.630,27 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
33.945,40 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
6.282,69 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
14.413,03 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.981,00 |
664,00 |
16,68 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
664,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
800,00 |
664,00 |
83,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
664,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.000,00 |
10.000,00 |
83,33 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
38 Ostali rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800906 POKROVITELJSTVA |
155.000,00 |
134.500,00 |
86,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
155.000,00 |
134.500,00 |
86,77 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
27.000,00 |
90,00 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
125.000,00 |
107.500,00 |
86,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
67.500,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
K800910 UTD RAGUSA |
110.000,00 |
109.122,00 |
99,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
110.000,00 |
109.122,00 |
99,20 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
110.000,00 |
109.122,00 |
99,20 |
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
109.122,00 |
0,00 |
|
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA |
84.500,00 |
53.659,02 |
63,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
84.500,00 |
53.659,02 |
63,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
84.500,00 |
53.659,02 |
63,50 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
17.801,41 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
701,70 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
851,66 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
23.912,72 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
9.891,53 |
0,00 |
|
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA |
221.196,00 |
211.958,30 |
95,82 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
5.600,00 |
4.948,69 |
88,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.600,00 |
4.948,69 |
88,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.600,00 |
4.948,69 |
88,37 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
497,63 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.451,06 |
0,00 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
1.950,00 |
2.500,00 |
128,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.950,00 |
2.500,00 |
128,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.950,00 |
2.500,00 |
128,21 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
209.646,00 |
204.509,61 |
97,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
209.646,00 |
204.509,61 |
97,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
83.646,00 |
78.509,61 |
93,86 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.406,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
75.962,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.140,86 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
A801104 SMART CITY |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
2.453.065,00 |
2.262.588,08 |
92,24 |
|
K801201 RAČUNALNA OPREMA |
414.000,00 |
365.361,53 |
88,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
414.000,00 |
365.361,53 |
88,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
244.000,00 |
200.922,15 |
82,35 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
113.489,68 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
15.981,58 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
57.235,07 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
13.067,89 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.147,93 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
170.000,00 |
164.439,38 |
96,73 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
164.439,38 |
0,00 |
|
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI |
561.965,00 |
454.801,26 |
80,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
561.965,00 |
454.801,26 |
80,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
415.000,00 |
324.201,11 |
78,12 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
37.411,28 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.303,75 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
278.486,08 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
16,40 |
16,40 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
16,40 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
146.865,00 |
130.583,75 |
88,91 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
130.583,75 |
0,00 |
|
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
272.100,00 |
242.826,29 |
89,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
272.100,00 |
242.826,29 |
89,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
145.000,00 |
120.652,74 |
83,21 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
90.524,34 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
30.128,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
44,45 |
44,45 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
44,45 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
127.000,00 |
122.129,10 |
96,16 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
41.767,38 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
18.609,63 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
61.752,09 |
0,00 |
|
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA |
1.205.000,00 |
1.199.599,00 |
99,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
593.300,00 |
587.899,00 |
99,09 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
593.300,00 |
587.899,00 |
99,09 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
285.854,45 |
0,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
302.044,55 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
418.000,00 |
418.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
418.000,00 |
418.000,00 |
100,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
418.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
193.700,00 |
193.700,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
193.700,00 |
193.700,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
193.700,00 |
0,00 |
|
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
403.125,03 |
0,00 |
|
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
146.118,00 |
146.118,22 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
98.570,00 |
98.569,75 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
385.916,00 |
385.916,07 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
56.203,00 |
56.202,90 |
100,00 |
|
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
89.925,00 |
89.925,64 |
100,00 |
|
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
6.235,00 |
6.234,97 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.607,00 |
1.606,93 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.607,00 |
1.606,93 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.598,30 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8,63 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
4.628,00 |
4.628,04 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.628,00 |
4.628,04 |
100,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
4.628,04 |
0,00 |
|
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
67.181,00 |
67.181,04 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.181,00 |
67.181,04 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
290,00 |
290,16 |
100,06 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
290,16 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
66.891,00 |
66.890,88 |
100,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
66.890,88 |
0,00 |
|
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
10.131,00 |
10.131,16 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.131,00 |
10.131,16 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
6.636,00 |
6.636,14 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
6.636,14 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.495,00 |
3.495,02 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.495,02 |
0,00 |
|
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
6.378,00 |
6.378,47 |
100,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.378,00 |
6.378,47 |
100,01 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.378,00 |
6.378,47 |
100,01 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.378,47 |
0,00 |
|
8100 RAZVOJ TURIZMA |
596.882,00 |
596.881,30 |
100,00 |
|
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
84.692,00 |
84.691,95 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
84.692,00 |
84.691,95 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.692,00 |
7.691,95 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.950,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.741,95 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
77.000,00 |
77.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
77.000,00 |
0,00 |
|
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
89.647,00 |
89.646,61 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.166,00 |
52.165,71 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.036,00 |
15.035,61 |
100,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
825,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
975,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.375,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
275,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
5.085,61 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
37.130,00 |
37.130,10 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
37.130,10 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
6.293,00 |
6.293,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.293,00 |
6.293,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.293,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
31.188,00 |
31.187,90 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.398,00 |
20.397,90 |
100,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.726,79 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.222,23 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.828,88 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.620,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.790,00 |
10.790,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.790,00 |
0,00 |
|
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
391.198,00 |
391.197,74 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.659,00 |
3.658,66 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.659,00 |
3.658,66 |
99,99 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.658,66 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
90.943,00 |
90.943,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.943,00 |
90.943,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
90.943,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
296.596,00 |
296.596,08 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
296.596,00 |
296.596,08 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
295.158,58 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.437,50 |
0,00 |
|
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA |
2.996,00 |
2.996,25 |
100,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.996,00 |
2.996,25 |
100,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.996,00 |
2.996,25 |
100,01 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.996,25 |
0,00 |
|
A810007 RESPECT THE CITY |
3.334,00 |
3.333,75 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.334,00 |
1.333,75 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.334,00 |
1.333,75 |
99,98 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.333,75 |
0,00 |
|
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
22.910,00 |
22.910,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
22.910,00 |
22.910,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
22.910,00 |
22.910,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.910,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
A810012 ZIMSKI FESTIVAL |
2.105,00 |
2.105,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
2.105,00 |
2.105,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.105,00 |
2.105,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.105,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
19.349.579,00 |
18.454.234,84 |
95,37 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
495.256,00 |
458.973,48 |
92,67 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
10.000,00 |
8.383,20 |
83,83 |
|
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
495.256,00 |
458.973,48 |
92,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
312.700,00 |
288.567,42 |
92,28 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
206,28 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
535,43 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.441,33 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.772,23 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
35.650,42 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
42.534,48 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
30.689,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
145.955,88 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.605,67 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
25.216,66 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
787,77 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.172,02 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
37.200,00 |
31.091,19 |
83,58 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.632,07 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
27.202,55 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
181,91 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
74,66 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
24.000,00 |
19.058,55 |
79,41 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
19.058,55 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
121.000,00 |
120.256,32 |
99,39 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
120.256,32 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
10.000,00 |
8.383,20 |
83,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
8.383,20 |
83,83 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
8.383,20 |
0,00 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
7.722.020,00 |
7.535.860,66 |
97,59 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.145.170,00 |
6.997.786,11 |
97,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
924.510,00 |
850.689,20 |
92,02 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.026,00 |
1.026,00 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
123.974,00 |
123.458,04 |
99,58 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.951.000,00 |
5.877.952,87 |
98,77 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
30.660,00 |
30.660,00 |
100,00 |
|
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
2.756.000,00 |
2.753.690,69 |
99,92 |
|
A801607 ZONA A, B, C, D |
2.655.000,00 |
2.654.440,69 |
99,98 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
98.150,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.150,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
98.150,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
2.556.850,00 |
2.556.290,69 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.556.850,00 |
2.556.290,69 |
99,98 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.556.290,69 |
0,00 |
|
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
20.000,00 |
18.625,00 |
93,13 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
18.625,00 |
93,13 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
18.625,00 |
93,13 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
18.625,00 |
0,00 |
|
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA |
81.000,00 |
80.625,00 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.340,00 |
49.965,00 |
99,26 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.340,00 |
49.965,00 |
99,26 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
49.965,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
30.660,00 |
30.660,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.660,00 |
30.660,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
30.660,00 |
0,00 |
|
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
1.651.500,00 |
1.651.498,47 |
100,00 |
|
A801701 JAVNI NASADI |
1.651.500,00 |
1.651.498,47 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.850,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.850,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.850,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.648.150,00 |
1.648.148,47 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.648.150,00 |
1.648.148,47 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.648.148,47 |
0,00 |
|
8018 JAVNE POVRŠINE |
628.000,00 |
561.945,63 |
89,48 |
|
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
65.000,00 |
55.056,63 |
84,70 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
65.000,00 |
55.056,63 |
84,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.000,00 |
55.056,63 |
84,70 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
55.056,63 |
0,00 |
|
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
170.000,00 |
162.624,33 |
95,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
170.000,00 |
162.624,33 |
95,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
170.000,00 |
162.624,33 |
95,66 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
63.157,34 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
99.466,99 |
0,00 |
|
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
27.000,00 |
13.477,50 |
49,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.000,00 |
13.477,50 |
49,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.000,00 |
13.477,50 |
49,92 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
13.477,50 |
0,00 |
|
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
220.000,00 |
197.299,80 |
89,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
5.866,92 |
58,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
5.866,92 |
97,78 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
5.016,92 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
201.000,00 |
182.432,88 |
90,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
201.000,00 |
182.432,88 |
90,76 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
182.432,88 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA |
80.000,00 |
67.656,81 |
84,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.000,00 |
67.656,81 |
84,57 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.000,00 |
67.656,81 |
84,57 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
67.656,81 |
0,00 |
|
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA |
66.000,00 |
65.830,56 |
99,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
66.000,00 |
65.830,56 |
99,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
66.000,00 |
65.830,56 |
99,74 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
65.830,56 |
0,00 |
|
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI |
130.000,00 |
129.484,04 |
99,60 |
|
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA |
130.000,00 |
129.484,04 |
99,60 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.026,00 |
1.026,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.026,00 |
1.026,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.026,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
123.974,00 |
123.458,04 |
99,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
123.974,00 |
123.458,04 |
99,58 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
123.458,04 |
0,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
8020 JAVNA RASVJETA |
1.222.500,00 |
1.178.524,21 |
96,40 |
|
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA |
170.000,00 |
166.223,96 |
97,78 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
170.000,00 |
166.223,96 |
97,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
170.000,00 |
166.223,96 |
97,78 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
166.223,96 |
0,00 |
|
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
555.000,00 |
548.754,93 |
98,87 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
555.000,00 |
548.754,93 |
98,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
555.000,00 |
548.754,93 |
98,87 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
547.582,39 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.172,54 |
0,00 |
|
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA |
67.000,00 |
65.856,94 |
98,29 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
67.000,00 |
65.856,94 |
98,29 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.500,00 |
33.115,56 |
98,85 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
33.115,56 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.500,00 |
32.741,38 |
97,74 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
32.741,38 |
0,00 |
|
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
430.500,00 |
397.688,38 |
92,38 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
430.500,00 |
397.688,38 |
92,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
430.000,00 |
397.688,38 |
92,49 |
|
3223 Energija |
0,00 |
397.688,38 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
515.100,00 |
496.738,52 |
96,44 |
|
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
253.300,00 |
253.274,47 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
93.300,00 |
93.274,48 |
99,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.300,00 |
13.274,48 |
99,81 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
13.274,48 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
160.000,00 |
159.999,99 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
160.000,00 |
159.999,99 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
159.999,99 |
0,00 |
|
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
157.500,00 |
157.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
97.500,00 |
97.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
97.500,00 |
97.500,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
97.500,00 |
0,00 |
|
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
97.500,00 |
79.312,80 |
81,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
97.500,00 |
79.312,80 |
81,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
88.500,00 |
73.240,24 |
82,76 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.881,26 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
60.358,98 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
9.000,00 |
6.072,56 |
67,47 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
6.072,56 |
0,00 |
|
A802204 JAVNI SATOVI |
6.800,00 |
6.651,25 |
97,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.800,00 |
6.651,25 |
97,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.800,00 |
6.651,25 |
97,81 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.651,25 |
0,00 |
|
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
184.770,00 |
182.321,73 |
98,67 |
|
A802301 DERATIZACIJA |
63.450,00 |
63.440,00 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.450,00 |
63.440,00 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.450,00 |
63.440,00 |
99,98 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
63.440,00 |
0,00 |
|
A802302 DEZINSEKCIJA |
114.680,00 |
112.245,73 |
97,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
114.680,00 |
112.245,73 |
97,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
114.680,00 |
112.245,73 |
97,88 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
112.245,73 |
0,00 |
|
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
6.636,00 |
0,00 |
|
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
57.300,00 |
43.582,82 |
76,06 |
|
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA |
15.000,00 |
14.811,75 |
98,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
14.811,75 |
98,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
14.811,75 |
98,75 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
14.811,75 |
0,00 |
|
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
10.800,00 |
2.000,00 |
18,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.800,00 |
2.000,00 |
18,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.800,00 |
2.000,00 |
18,52 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
18.000,00 |
17.500,01 |
97,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.000,00 |
17.500,01 |
97,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.000,00 |
17.500,01 |
97,22 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
17.500,01 |
0,00 |
|
A802414 UKLANJANJE VOZILA |
3.500,00 |
1.546,06 |
44,17 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.500,00 |
1.546,06 |
44,17 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.500,00 |
1.546,06 |
44,17 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.546,06 |
0,00 |
|
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
10.000,00 |
7.725,00 |
77,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
7.725,00 |
77,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
7.725,00 |
96,56 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
7.725,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
525.500,00 |
524.844,49 |
99,88 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
51.000,00 |
13.230,06 |
25,94 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
350,00 |
||
|
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
A802901 REDOVNA DJELATNOST |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
525.500,00 |
524.844,49 |
99,88 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
252.080,00 |
249.364,54 |
98,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
209.398,24 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
20.290,70 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
19.675,60 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
251.040,00 |
257.076,68 |
102,40 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.205,60 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.260,13 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
5.401,20 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.094,69 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
31.126,26 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
6.232,83 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
13.763,88 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
4.678,18 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
7.219,12 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.090,34 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.661,06 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.830,47 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
9.321,93 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
26.885,94 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
55.786,37 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
42.661,94 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
10.160,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.732,43 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.305,21 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
849,92 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
502,88 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
156,93 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
800,00 |
727,69 |
90,96 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
727,69 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.580,00 |
17.675,58 |
81,91 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.990,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.573,60 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
577,49 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.534,49 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
51.000,00 |
13.230,06 |
25,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.000,00 |
7.630,06 |
23,12 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
812,67 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.817,39 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18.000,00 |
5.600,00 |
31,11 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
350,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
4.616.000,00 |
4.526.037,51 |
98,05 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
627.250,00 |
626.350,00 |
99,86 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
177.750,00 |
177.750,00 |
100,00 |
|
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
627.250,00 |
626.350,00 |
99,86 |
|
38 Ostali rashodi |
627.250,00 |
626.350,00 |
99,86 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
626.350,00 |
0,00 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
177.750,00 |
177.750,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
177.750,00 |
177.750,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
177.750,00 |
0,00 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
3.811.000,00 |
3.721.937,51 |
97,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.363.263,00 |
2.363.173,50 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100.958,00 |
60.428,09 |
59,85 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
40.942,00 |
||
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.222.737,00 |
1.222.737,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
83.100,00 |
75.598,92 |
90,97 |
|
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
3.811.000,00 |
3.721.937,51 |
97,66 |
|
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
80.900,00 |
34.644,18 |
42,82 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.000,00 |
26.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.000,00 |
26.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.855,53 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.757,50 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
13.338,47 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.048,50 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.400,00 |
1.275,93 |
29,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.400,00 |
1.275,93 |
29,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
275,93 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
40.942,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.942,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.558,00 |
7.368,25 |
77,09 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.558,00 |
7.368,25 |
77,09 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.929,63 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.438,62 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
2.507.363,00 |
2.464.556,33 |
98,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.337.263,00 |
2.337.173,50 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.114.640,00 |
2.114.640,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.408.463,55 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
148.276,45 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
209.900,00 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
228.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
186.823,00 |
186.823,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.448,59 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
15.561,41 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
17.000,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
10.850,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
4.400,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
16.054,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
14.500,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
20.500,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.857,02 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
24.785,29 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.916,88 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
771,67 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.376,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.294,31 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.601,14 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.706,37 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
11.300,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.465,42 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.434,58 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
35.000,00 |
34.910,50 |
99,74 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
34.910,50 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
96.558,00 |
59.152,16 |
61,26 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.000,00 |
1.962,81 |
65,43 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.962,81 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
92.958,00 |
56.999,66 |
61,32 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
292,29 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
4.430,79 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
28,99 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
12.546,85 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.234,12 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
112,47 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
876,96 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
12.763,36 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
17.900,24 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
9,76 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
329,55 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
81,62 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.547,87 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.466,25 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.378,54 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
600,00 |
189,69 |
31,62 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
189,69 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
73.542,00 |
68.230,67 |
92,78 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
57.330,00 |
50.069,58 |
87,34 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
31.864,56 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
5.314,75 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.214,72 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
3.637,83 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.037,72 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.212,00 |
18.161,09 |
112,02 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.759,40 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
975,45 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
10.442,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.984,24 |
0,00 |
|
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.222.737,00 |
1.222.737,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.222.737,00 |
1.222.737,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.055.291,00 |
1.055.291,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
811.291,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
42.000,00 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
142.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
167.046,00 |
167.046,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
37.646,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
10.100,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
13.200,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.512.221,00 |
3.289.116,74 |
93,65 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
30.753,00 |
30.753,01 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
84.000,00 |
83.996,88 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
381.026,00 |
253.261,80 |
66,47 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.849.000,00 |
1.672.820,92 |
90,47 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
390.000,00 |
381.498,81 |
97,82 |
|
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA |
3.901.000,00 |
3.411.830,70 |
87,46 |
|
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
8.000,00 |
6.937,50 |
86,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
6.937,50 |
86,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
6.937,50 |
86,72 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.937,50 |
0,00 |
|
A816002 LEGALIZACIJA CESTA |
40.000,00 |
26.761,14 |
66,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
26.761,14 |
66,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
26.761,14 |
66,90 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
26.761,14 |
0,00 |
|
A816003 PROMETNE POVRŠINE |
3.139.000,00 |
2.706.603,82 |
86,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
538.221,00 |
396.571,78 |
73,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
537.721,00 |
396.571,78 |
73,75 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
393.930,60 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.641,18 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
30.753,00 |
30.753,01 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.753,00 |
30.753,01 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
30.753,01 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
336.026,00 |
224.959,30 |
66,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
284.026,00 |
183.478,05 |
64,60 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
183.478,05 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
52.000,00 |
41.481,25 |
79,77 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
41.481,25 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.844.000,00 |
1.672.820,92 |
90,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.844.000,00 |
1.672.820,92 |
90,72 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.672.820,92 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
390.000,00 |
381.498,81 |
97,82 |
|
32 Materijalni rashodi |
390.000,00 |
381.498,81 |
97,82 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
381.498,81 |
0,00 |
|
A816004 SEMAFORI |
41.000,00 |
27.981,87 |
68,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
5.766,87 |
72,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
5.766,87 |
72,09 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.766,87 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
33.000,00 |
22.215,00 |
67,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.000,00 |
22.215,00 |
85,44 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.215,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE |
12.000,00 |
6.087,50 |
50,73 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
12.000,00 |
6.087,50 |
50,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
6.087,50 |
76,09 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.087,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T816022 MOST OMBLA |
620.000,00 |
612.127,67 |
98,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
536.000,00 |
528.130,79 |
98,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
536.000,00 |
528.130,79 |
98,53 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
528.130,79 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
84.000,00 |
83.996,88 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
84.000,00 |
83.996,88 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
83.996,88 |
0,00 |
|
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |
36.000,00 |
25.331,20 |
70,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.000,00 |
25.331,20 |
70,36 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.000,00 |
25.331,20 |
70,36 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
16.850,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.481,20 |
0,00 |
|
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ |
1.826.000,00 |
1.825.396,48 |
99,97 |
|
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA |
1.826.000,00 |
1.825.396,48 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.826.000,00 |
1.825.396,48 |
99,97 |
|
35 Subvencije |
1.726.000,00 |
1.725.396,48 |
99,97 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
1.725.396,48 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
520.000,00 |
474.220,98 |
91,20 |
|
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT |
90.000,00 |
81.237,50 |
90,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
81.237,50 |
90,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.000,00 |
81.237,50 |
90,26 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
81.237,50 |
0,00 |
|
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE |
60.000,00 |
57.590,00 |
95,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
57.590,00 |
95,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
57.590,00 |
95,98 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
57.590,00 |
0,00 |
|
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE |
55.000,00 |
54.813,13 |
99,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
55.000,00 |
54.813,13 |
99,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
54.813,13 |
99,66 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
54.813,13 |
0,00 |
|
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM |
60.000,00 |
46.908,00 |
78,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
46.908,00 |
78,18 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
46.908,00 |
78,18 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
46.908,00 |
0,00 |
|
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP |
60.000,00 |
55.257,51 |
92,10 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
55.257,51 |
92,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
55.257,51 |
92,10 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
55.257,51 |
0,00 |
|
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI |
60.000,00 |
56.733,75 |
94,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
56.733,75 |
94,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
56.733,75 |
94,56 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
56.733,75 |
0,00 |
|
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI |
60.000,00 |
57.267,63 |
95,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
57.267,63 |
95,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
57.267,63 |
95,45 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
57.267,63 |
0,00 |
|
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU |
60.000,00 |
51.507,21 |
85,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
51.507,21 |
85,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
51.507,21 |
85,85 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
51.507,21 |
0,00 |
|
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO |
15.000,00 |
12.906,25 |
86,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
12.906,25 |
86,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
12.906,25 |
86,04 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.906,25 |
0,00 |
|
Glava: 00550 MORE |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.000,00 |
30.266,60 |
94,58 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.303,00 |
3.303,00 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
224.000,00 |
179.962,23 |
80,34 |
|
8163 MORE |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
11.303,00 |
7.194,25 |
63,65 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.303,00 |
3.303,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.303,00 |
3.303,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.303,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
8.000,00 |
3.891,25 |
48,64 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
3.891,25 |
48,64 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.647,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.244,25 |
0,00 |
|
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
248.000,00 |
206.337,58 |
83,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.000,00 |
30.266,60 |
94,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
3.745,10 |
74,90 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.745,10 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
27.000,00 |
26.521,50 |
98,23 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
26.521,50 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
216.000,00 |
176.070,98 |
81,51 |
|
32 Materijalni rashodi |
176.000,00 |
141.878,25 |
80,61 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
141.878,25 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
40.000,00 |
34.192,73 |
85,48 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
34.192,73 |
0,00 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
455.576,00 |
437.753,53 |
96,09 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
21.563,00 |
21.562,51 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
|||
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
17.861,00 |
5.372,07 |
30,08 |
|
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
178.700,00 |
156.045,42 |
87,32 |
|
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
21.300,00 |
19.487,00 |
91,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.300,00 |
19.487,00 |
91,49 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.300,00 |
19.487,00 |
91,49 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.487,00 |
0,00 |
|
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
26.900,00 |
23.297,54 |
86,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.900,00 |
19.297,54 |
84,27 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
22.900,00 |
19.297,54 |
84,27 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.297,54 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
110.100,00 |
92.896,11 |
84,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.676,00 |
65.961,53 |
93,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.300,00 |
4.267,30 |
99,24 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.031,03 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.236,27 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
66.376,00 |
61.694,23 |
92,95 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
61.694,23 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
21.563,00 |
21.562,51 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.563,00 |
21.562,51 |
100,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
21.562,51 |
0,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
17.861,00 |
5.372,07 |
30,08 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.861,00 |
5.372,07 |
30,08 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
5.372,07 |
0,00 |
|
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
6.900,00 |
6.875,00 |
99,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.900,00 |
6.875,00 |
99,64 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
6.900,00 |
6.875,00 |
99,64 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
6.875,00 |
0,00 |
|
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
13.500,00 |
13.489,77 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.500,00 |
13.489,77 |
99,92 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.600,00 |
3.589,77 |
99,72 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
3.589,77 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.900,00 |
9.900,00 |
100,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
9.900,00 |
0,00 |
|
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
313.450,00 |
305.873,96 |
97,58 |
|
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA |
43.950,00 |
36.560,00 |
83,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.950,00 |
36.560,00 |
83,19 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.950,00 |
36.560,00 |
83,19 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
36.560,00 |
0,00 |
|
T811705 ZAŠTITA VODA |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
635,50 |
0,00 |
|
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
8.295,18 |
0,00 |
|
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM |
223.200,00 |
223.189,46 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
223.200,00 |
223.189,46 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
223.200,00 |
223.189,46 |
100,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
223.189,46 |
0,00 |
|
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
9.850,00 |
9.693,82 |
98,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.850,00 |
9.693,82 |
98,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.850,00 |
9.693,82 |
98,41 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
228,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
39,99 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.154,63 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.665,50 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.355,70 |
0,00 |
|
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI |
27.500,00 |
27.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.500,00 |
16.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.500,00 |
16.500,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
16.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
17.850,00 |
17.768,73 |
99,54 |
|
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA |
17.850,00 |
17.768,73 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.850,00 |
17.768,73 |
99,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
700,00 |
628,73 |
89,82 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
191,61 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
403,12 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
34,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
17.150,00 |
17.140,00 |
99,94 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
17.140,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
41.114.281,00 |
39.585.601,99 |
96,28 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
11.365.928,00 |
11.121.917,10 |
97,85 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
304.290,00 |
302.120,89 |
99,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
302.634,00 |
300.464,89 |
99,28 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.656,00 |
1.656,00 |
100,00 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
302.640,00 |
300.936,87 |
99,44 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
302.640,00 |
300.936,87 |
99,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
300.984,00 |
299.280,87 |
99,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
54.800,00 |
54.748,15 |
99,91 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
54.748,15 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
246.184,00 |
244.532,72 |
99,33 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
244.532,72 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.656,00 |
1.656,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.656,00 |
1.656,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.656,00 |
0,00 |
|
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
574,83 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
609,19 |
0,00 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.333.485,00 |
6.255.294,51 |
98,77 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
839.800,00 |
682.840,63 |
81,31 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.687,00 |
3.687,21 |
100,01 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
261.657,00 |
261.657,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
45.540,00 |
41.759,64 |
91,70 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.333.485,00 |
6.255.294,51 |
98,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.200.572,00 |
5.122.737,53 |
98,50 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
3.722.653,97 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
792.074,36 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
604.313,20 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
3.696,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.132.913,00 |
1.132.556,98 |
99,97 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
135.144,15 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
113.110,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
120.240,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
757.812,83 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.250,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
839.800,00 |
682.840,63 |
81,31 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.000,00 |
6.958,76 |
99,41 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
6.958,76 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
762.050,00 |
625.524,19 |
82,08 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.514,41 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
21.600,78 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
110.646,66 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
101.972,40 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
116.916,33 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
13.018,17 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
12.605,21 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
15.132,57 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
88.780,09 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.907,25 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
38.274,23 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
25.900,47 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.702,05 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
16.626,08 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.542,29 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
16.826,90 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
126,01 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
173,75 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.344,34 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.750,00 |
4.900,42 |
103,17 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
4.891,69 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
8,73 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000,00 |
884,82 |
88,48 |
|
3835 Ostale kazne |
0,00 |
884,82 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
65.000,00 |
44.572,44 |
68,57 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
44.572,44 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.687,00 |
3.687,21 |
100,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.687,00 |
3.687,21 |
100,01 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.687,21 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
261.657,00 |
261.657,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
261.657,00 |
261.657,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
92.972,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
18.300,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
16.245,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
45.540,00 |
41.759,64 |
91,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.530,00 |
25.755,10 |
87,22 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
24.761,49 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
993,61 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
16.010,00 |
16.004,54 |
99,97 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
16.004,54 |
0,00 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.069.523,00 |
3.066.708,20 |
99,91 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
335.168,00 |
337.885,82 |
100,81 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
347,00 |
347,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
157.595,00 |
157.595,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.836,00 |
12.021,20 |
81,03 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.069.523,00 |
3.066.708,20 |
99,91 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.755.444,00 |
2.742.109,67 |
99,52 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.994.790,14 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
414.443,13 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
330.980,60 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.895,80 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
275.538,00 |
280.729,77 |
101,88 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
74.632,46 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
30.668,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
73.515,08 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.141,00 |
35.468,75 |
117,68 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
35.468,75 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
8.400,00 |
8.400,01 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
8.400,01 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
335.168,00 |
337.885,82 |
100,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
314.968,00 |
321.875,32 |
102,19 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
16.933,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
11.346,31 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
92.535,10 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
25.902,86 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
53.918,12 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
7.848,80 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
10.311,25 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13.839,67 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
15.113,22 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
23.352,32 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
14.130,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.127,01 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
12.868,41 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.215,71 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.437,24 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
995,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.200,00 |
2.403,46 |
109,25 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.403,46 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18.000,00 |
13.607,04 |
75,59 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
13.607,04 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
347,00 |
347,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
347,00 |
347,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
347,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
157.595,00 |
157.595,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
157.595,00 |
157.595,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
86.752,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
40.843,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.836,00 |
12.021,20 |
81,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.836,00 |
7.076,00 |
47,69 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.076,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
4.945,20 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.945,20 |
0,00 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
6.728.921,00 |
6.636.714,30 |
98,63 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.931.340,00 |
4.930.870,91 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.553.750,00 |
3.553.748,07 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
200.000,00 |
199.548,00 |
99,77 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.177.590,00 |
1.177.574,84 |
100,00 |
|
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA |
1.313.586,00 |
1.313.568,91 |
100,00 |
|
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE |
1.313.586,00 |
1.313.568,91 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
135.996,00 |
135.994,07 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
887,00 |
886,30 |
99,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
760,90 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
125,40 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.788,00 |
1.787,11 |
99,95 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.787,11 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
133.321,00 |
133.320,66 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
133.320,66 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.177.590,00 |
1.177.574,84 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.036,00 |
5.022,37 |
99,73 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.311,77 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
710,60 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
7.026,00 |
7.024,47 |
99,98 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
7.024,47 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.165.528,00 |
1.165.528,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.165.528,00 |
0,00 |
|
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
3.617.754,00 |
3.617.302,00 |
99,99 |
|
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
3.179.452,00 |
3.179.452,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.179.452,00 |
3.179.452,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
3.179.452,00 |
3.179.452,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.479.452,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
700.000,00 |
0,00 |
|
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
110.000,00 |
109.548,00 |
99,59 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
110.000,00 |
109.548,00 |
99,59 |
|
38 Ostali rashodi |
110.000,00 |
109.548,00 |
99,59 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
109.548,00 |
0,00 |
|
A806214 DU MOTION |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
|
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM |
111.442,00 |
111.442,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
111.442,00 |
111.442,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
96.442,00 |
96.442,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
96.442,00 |
0,00 |
|
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA |
126.860,00 |
126.860,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
126.860,00 |
126.860,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
126.860,00 |
126.860,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
126.860,00 |
0,00 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.797.581,00 |
1.705.843,39 |
94,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.622.240,00 |
1.567.551,02 |
96,63 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
140.000,00 |
102.950,98 |
73,54 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
35.341,00 |
35.341,39 |
100,00 |
|
8060 REDOVNA DJELATNOST |
1.797.581,00 |
1.705.843,39 |
94,90 |
|
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.709.881,00 |
1.668.118,48 |
97,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.534.540,00 |
1.530.893,15 |
99,76 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
802.340,00 |
798.693,15 |
99,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
591.378,51 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
104.340,34 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
101.798,30 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.176,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
731.000,00 |
731.000,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
23.037,27 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
228,47 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
17.649,83 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
223.755,78 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
36.159,14 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
3.292,56 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13.123,56 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
128.617,36 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.631,18 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
123.343,47 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
90.608,44 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.080,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.328,20 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
5.382,56 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
30.680,89 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
10.700,10 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
8.442,31 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
938,48 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.200,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
140.000,00 |
101.883,94 |
72,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
476,00 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
476,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
127.300,00 |
85.187,42 |
66,92 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
70,83 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.127,63 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
32.503,36 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
14.207,76 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.019,63 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.548,38 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.984,97 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
15.879,10 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
49,36 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.996,94 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.253,84 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
380,14 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
165,48 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
33,16 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
33,16 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.100,00 |
2.787,24 |
132,73 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.787,24 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
600,00 |
600,00 |
100,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
12.800,12 |
128,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
12.800,12 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
35.341,00 |
35.341,39 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.341,00 |
26.933,53 |
106,28 |
|
3223 Energija |
0,00 |
14.722,46 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.211,07 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
8.407,86 |
84,08 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
8.407,86 |
0,00 |
|
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU |
87.700,00 |
37.724,91 |
43,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.700,00 |
36.657,87 |
41,80 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.240,00 |
12.238,98 |
99,99 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
12.238,98 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
75.460,00 |
24.418,89 |
32,36 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
24.418,89 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.067,04 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.067,04 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.067,04 |
0,00 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE |
78.500,00 |
78.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
78.500,00 |
78.500,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
78.500,00 |
78.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
78.500,00 |
0,00 |
|
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
3.961.997,00 |
3.977.303,00 |
100,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.138.418,00 |
3.082.111,85 |
98,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.922.620,00 |
2.874.118,79 |
98,34 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
10.474,00 |
10.474,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
6.240,00 |
6.240,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
199.084,00 |
191.279,06 |
96,08 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
2.273.416,00 |
2.224.957,59 |
97,87 |
|
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
323.000,00 |
313.130,10 |
96,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
323.000,00 |
313.130,10 |
96,94 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
323.000,00 |
313.130,10 |
96,94 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
313.130,10 |
0,00 |
|
A806504 PUČKA KUHINJA |
254.700,00 |
253.612,24 |
99,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
254.700,00 |
253.612,24 |
99,57 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
254.700,00 |
253.612,24 |
99,57 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
253.612,24 |
0,00 |
|
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE |
90.000,00 |
84.684,77 |
94,09 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
90.000,00 |
84.684,77 |
94,09 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
90.000,00 |
84.684,77 |
94,09 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
84.684,77 |
0,00 |
|
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
444.500,00 |
445.032,48 |
100,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
444.500,00 |
445.032,48 |
100,12 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
444.500,00 |
445.032,48 |
100,12 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
445.032,48 |
0,00 |
|
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
7.000,00 |
6.989,00 |
99,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
6.989,00 |
99,84 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
6.989,00 |
99,84 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.989,00 |
0,00 |
|
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.654,00 |
0,00 |
|
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
20.000,00 |
19.991,00 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
19.991,00 |
99,96 |
|
38 Ostali rashodi |
20.000,00 |
19.991,00 |
99,96 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
19.991,00 |
0,00 |
|
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
318.084,00 |
317.229,99 |
99,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
274.456,00 |
274.456,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
274.456,00 |
274.456,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
274.456,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
43.628,00 |
42.773,99 |
98,04 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
43.628,00 |
42.773,99 |
98,04 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
42.773,99 |
0,00 |
|
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA |
140.670,00 |
135.824,85 |
96,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
134.400,00 |
129.554,85 |
96,39 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
134.400,00 |
129.554,85 |
96,39 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
129.554,85 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
30,00 |
30,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
30,00 |
30,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
6.240,00 |
6.240,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.240,00 |
6.240,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.240,00 |
0,00 |
|
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE |
53.562,00 |
52.062,00 |
97,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.562,00 |
52.062,00 |
97,20 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
53.562,00 |
52.062,00 |
97,20 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
52.062,00 |
0,00 |
|
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
2.000,00 |
1.073,14 |
53,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
1.073,14 |
53,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
1.073,14 |
53,66 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.073,14 |
0,00 |
|
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
35.000,00 |
34.666,55 |
99,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
34.666,55 |
99,05 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
35.000,00 |
34.666,55 |
99,05 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
34.666,55 |
0,00 |
|
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE |
233.600,00 |
228.884,73 |
97,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
233.600,00 |
228.884,73 |
97,98 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
233.600,00 |
228.884,73 |
97,98 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
228.884,73 |
0,00 |
|
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
32.800,00 |
35.802,48 |
109,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.800,00 |
35.802,48 |
109,15 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.800,00 |
35.802,48 |
109,15 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
35.802,48 |
0,00 |
|
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
75.900,00 |
74.264,30 |
97,84 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
10.444,00 |
10.444,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
10.444,00 |
10.444,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
10.444,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
65.456,00 |
63.820,30 |
97,50 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
65.456,00 |
63.820,30 |
97,50 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
63.820,30 |
0,00 |
|
A806527 "HALO POMOĆ" |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
30.200,00 |
0,00 |
|
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
1.700,00 |
1.666,14 |
98,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.700,00 |
1.666,14 |
98,01 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.700,00 |
1.666,14 |
98,01 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.666,14 |
0,00 |
|
A806529 SENIOR SERVIS |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
A806533 BOŽIĆNICA/USKRSNICA |
197.200,00 |
176.389,82 |
89,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
197.200,00 |
176.389,82 |
89,45 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
197.200,00 |
176.389,82 |
89,45 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
176.389,82 |
0,00 |
|
8066 ZDRAVSTVENA SKRB |
550.050,00 |
544.288,09 |
98,95 |
|
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
293.500,00 |
291.500,85 |
99,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
293.500,00 |
291.500,85 |
99,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.300,00 |
40.306,85 |
95,29 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
15.700,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.516,46 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
2.090,39 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.600,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
249.600,00 |
249.594,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
249.594,00 |
0,00 |
|
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
158.600,00 |
156.584,96 |
98,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
158.600,00 |
156.584,96 |
98,73 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
51.100,00 |
51.037,26 |
99,88 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
18.037,26 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
33.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
11.200,00 |
11.148,48 |
99,54 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
11.148,48 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
96.300,00 |
94.399,22 |
98,03 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
94.399,22 |
0,00 |
|
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
27.250,00 |
25.786,17 |
94,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.250,00 |
25.786,17 |
94,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
50,00 |
37,50 |
75,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
37,50 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
27.200,00 |
25.748,67 |
94,66 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
25.748,67 |
0,00 |
|
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
61.716,12 |
0,00 |
|
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
8.700,00 |
8.699,99 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.700,00 |
8.699,99 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.700,00 |
8.699,99 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
8.699,99 |
0,00 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
301.952,00 |
299.870,17 |
99,31 |
|
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" |
80.174,00 |
79.142,71 |
98,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.174,00 |
79.142,71 |
98,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.174,00 |
79.142,71 |
98,71 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
28.920,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.568,35 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
34.812,57 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.700,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
4.520,43 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
621,36 |
0,00 |
|
A806717 CENTAR ZA MLADE |
184.180,00 |
183.227,46 |
99,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
184.180,00 |
183.227,46 |
99,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
137.000,00 |
136.111,46 |
99,35 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.691,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
130.420,46 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
47.180,00 |
47.116,00 |
99,86 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
47.116,00 |
0,00 |
|
A806718 SKRB O OBITELJI |
20.000,00 |
19.908,00 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
19.908,00 |
99,54 |
|
38 Ostali rashodi |
20.000,00 |
19.908,00 |
99,54 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
19.908,00 |
0,00 |
|
T806720 SKRB O MLADIMA |
17.598,00 |
17.592,00 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.598,00 |
17.592,00 |
99,97 |
|
38 Ostali rashodi |
17.598,00 |
17.592,00 |
99,97 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
17.592,00 |
0,00 |
|
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
38 Ostali rashodi |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
12.996,00 |
0,00 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
823.579,00 |
822.424,99 |
99,86 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
72.766,16 |
||
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
823.579,00 |
822.424,99 |
99,86 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
60.604,00 |
55.848,68 |
92,15 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
45.874,15 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.480,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.494,53 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
613.375,00 |
633.587,32 |
103,30 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
511,35 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
974,35 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
9.782,54 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
521,19 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
86,42 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.627,24 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
16.689,89 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.552,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.185,32 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
62.305,26 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
640,78 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
450.198,66 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
40.783,84 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
14.968,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
17.852,05 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
479,91 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.200,00 |
522,78 |
43,57 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
522,78 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
148.400,00 |
132.466,21 |
89,26 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
66.996,66 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
14.462,50 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
8.355,38 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
18.391,72 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.259,95 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
72.766,16 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
72.766,16 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
68.578,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.188,16 |
0,00 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA |
3.313,00 |
3.312,50 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.313,00 |
3.312,50 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.313,00 |
3.312,50 |
99,98 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.312,50 |
0,00 |
|
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
3.600,00 |
3.550,23 |
98,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.600,00 |
3.550,23 |
98,62 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.600,00 |
3.550,23 |
98,62 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.550,23 |
0,00 |
|
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU |
43.690,00 |
43.465,73 |
99,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.690,00 |
43.465,73 |
99,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
854,29 |
85,43 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
854,29 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.250,00 |
1.208,44 |
96,68 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.208,44 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
41.440,00 |
41.403,00 |
99,91 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
41.403,00 |
0,00 |
|
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
13.300,00 |
0,00 |
|
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA |
12.000,00 |
7.393,71 |
61,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.000,00 |
7.393,71 |
61,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
7.393,71 |
61,61 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.419,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.974,39 |
0,00 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
18.357.492,00 |
17.157.866,61 |
93,47 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
390.066,00 |
386.972,98 |
99,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
191.953,00 |
189.119,98 |
98,52 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
216,00 |
216,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
195.897,00 |
195.897,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
365.668,00 |
363.649,59 |
99,45 |
|
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA |
365.668,00 |
363.649,59 |
99,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
169.771,00 |
167.752,59 |
98,81 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
169.771,00 |
167.752,59 |
98,81 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
167.752,59 |
0,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
195.897,00 |
195.897,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
195.897,00 |
195.897,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
195.897,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
24.398,00 |
23.323,39 |
95,60 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
6.082,00 |
6.076,55 |
99,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.082,00 |
6.076,55 |
99,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.450,00 |
3.445,73 |
99,88 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.445,73 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.632,00 |
2.630,82 |
99,96 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.630,82 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
5.016,00 |
4.206,84 |
83,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.800,00 |
3.990,84 |
83,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.800,00 |
3.990,84 |
83,14 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.318,75 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.672,09 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
216,00 |
216,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
216,00 |
216,00 |
100,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
216,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
11.300,00 |
11.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.300,00 |
11.300,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
11.300,00 |
11.300,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
11.300,00 |
0,00 |
|
A805541 MEDNI DAN |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.740,00 |
0,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.949.990,00 |
1.891.165,61 |
96,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
230.624,00 |
189.931,76 |
82,36 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
180,00 |
110,00 |
61,11 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.430,00 |
1.386,79 |
96,98 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
73.970,00 |
73.970,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
100,00 |
91,79 |
91,79 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
18.646,00 |
18.646,00 |
100,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.007.300,00 |
999.102,08 |
99,19 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
617.740,00 |
607.927,19 |
98,41 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.075.300,00 |
1.067.102,08 |
99,24 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
68.000,00 |
68.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
68.000,00 |
68.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
67.500,00 |
67.499,34 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
4.874,58 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
749,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
12.913,74 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.662,30 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.081,30 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
336,86 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.364,59 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.663,73 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.585,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.787,07 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.020,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.990,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.843,73 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.767,07 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.287,51 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
143,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
958,89 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.470,09 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
500,66 |
100,13 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
500,66 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.007.300,00 |
999.102,08 |
99,19 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.007.300,00 |
999.102,08 |
99,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
983.300,00 |
974.343,41 |
99,09 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
802.225,56 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
39.750,52 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
132.367,33 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.000,00 |
24.758,67 |
103,16 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
21.594,67 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.164,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
868.720,00 |
818.093,53 |
94,17 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
558.154,00 |
559.875,16 |
100,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.254,00 |
52.034,52 |
99,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
31.900,00 |
31.680,77 |
99,31 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.899,90 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
32,55 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
23.623,32 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.125,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.354,00 |
20.353,75 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
20.353,75 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
180,00 |
110,00 |
61,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
180,00 |
110,00 |
61,11 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.430,00 |
1.386,79 |
96,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.383,00 |
1.375,83 |
99,48 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.375,83 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
7,00 |
7,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40,00 |
3,96 |
9,90 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
3,96 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
504.290,00 |
506.343,85 |
100,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.600,00 |
5.654,88 |
157,08 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.214,02 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.290,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.150,86 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
690,00 |
688,97 |
99,85 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
688,97 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
99.300,00 |
96.169,04 |
96,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
79.300,00 |
78.507,18 |
99,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
54.500,00 |
54.456,97 |
99,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
45.284,95 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.472,02 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.100,00 |
1.100,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
23.700,00 |
22.950,21 |
96,84 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
22.950,21 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
17.661,86 |
88,31 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
17.661,86 |
88,31 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
17.661,86 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
39.620,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.620,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
39.620,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
29.510,00 |
29.472,93 |
99,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.510,00 |
29.472,93 |
99,87 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
27.890,00 |
27.853,00 |
99,87 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
23.221,44 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.831,56 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.620,00 |
1.619,93 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.459,93 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
46.956,00 |
46.933,13 |
99,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.940,00 |
29.917,13 |
99,92 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
27.430,00 |
27.415,54 |
99,95 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
21.090,01 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.025,53 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.510,00 |
2.501,59 |
99,66 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.971,59 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
17.016,00 |
17.016,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
17.016,00 |
17.016,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
14.216,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
21.000,00 |
20.341,03 |
96,86 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
21.000,00 |
20.341,03 |
96,86 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.000,00 |
20.341,03 |
96,86 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
20.341,03 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.730,00 |
1.721,79 |
99,53 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
100,00 |
91,79 |
91,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
91,79 |
91,79 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
91,79 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.630,00 |
1.630,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.630,00 |
1.630,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.630,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
72.450,00 |
63.580,45 |
87,76 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
72.450,00 |
63.580,45 |
87,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
72.450,00 |
63.580,45 |
87,76 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
63.580,45 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.491,57 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.210,56 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
267,87 |
0,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
2.666.449,00 |
2.521.481,99 |
94,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
473.820,00 |
452.795,04 |
95,56 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.005,00 |
1.000,41 |
99,54 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.439,00 |
1.438,81 |
99,99 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
134.000,00 |
134.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
385,00 |
384,48 |
99,86 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
48.380,00 |
48.377,00 |
99,99 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.743.100,00 |
1.645.846,04 |
94,42 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
264.320,00 |
237.640,21 |
89,91 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.848.100,00 |
1.750.846,04 |
94,74 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
103.900,00 |
103.900,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.967,44 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.396,18 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
13.031,79 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
89,98 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
49,67 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.546,41 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.415,48 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
512,34 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.618,10 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.757,81 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
21.625,48 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.087,50 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
140,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.401,98 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.370,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
13.911,99 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.266,11 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
503,16 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
53,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
545,95 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
608,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.100,00 |
1.100,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.743.100,00 |
1.645.846,04 |
94,42 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.743.100,00 |
1.645.846,04 |
94,42 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.707.000,00 |
1.613.939,11 |
94,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.351.952,80 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
38.914,01 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
223.072,30 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.100,00 |
31.906,93 |
88,38 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
25.942,93 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.964,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
789.349,00 |
741.568,76 |
93,95 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
101.625,00 |
101.475,62 |
99,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
72.290,00 |
69.971,30 |
96,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.005,00 |
35.888,19 |
99,68 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
916,79 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
29.217,86 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.303,54 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
36.285,00 |
34.083,11 |
93,93 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
34.083,11 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.005,00 |
1.000,41 |
99,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.005,00 |
1.000,41 |
99,54 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.000,41 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
75,00 |
75,61 |
100,81 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
75,00 |
75,61 |
100,81 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
75,61 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
28.255,00 |
30.428,30 |
107,69 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
344,02 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
295,30 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
48,72 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.045,00 |
17.372,85 |
96,28 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
716,42 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.674,60 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
742,99 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.985,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.219,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
95,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
5.205,99 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
8.000,00 |
7.012,68 |
87,66 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
7.012,68 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.210,00 |
1.210,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.210,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
4.488,75 |
448,88 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.523,75 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
965,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
259.204,00 |
244.913,89 |
94,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
194.175,00 |
190.234,00 |
97,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
191.450,00 |
187.516,17 |
97,95 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
155.053,96 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
6.878,32 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
25.583,89 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.725,00 |
2.717,83 |
99,74 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
321,22 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.396,61 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.364,00 |
1.363,20 |
99,94 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.364,00 |
1.363,20 |
99,94 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.363,20 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
63.665,00 |
53.316,69 |
83,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
59.150,00 |
48.911,88 |
82,69 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
149,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.192,23 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
35.885,57 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
935,07 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
125,41 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
235,10 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.529,38 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
937,06 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
125,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.140,20 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
341,21 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
226,65 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.515,00 |
4.404,81 |
97,56 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.100,31 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.810,71 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
481,19 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
12,60 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
65.400,00 |
61.458,75 |
93,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
65.400,00 |
61.458,75 |
93,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.400,00 |
61.458,75 |
93,97 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
61.458,75 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
30.265,00 |
29.716,32 |
98,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.265,00 |
29.716,32 |
98,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
28.730,00 |
28.218,44 |
98,22 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
23.535,14 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.883,30 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.535,00 |
1.497,88 |
97,58 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
986,93 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
510,95 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
154.870,00 |
144.730,71 |
93,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
109.490,00 |
99.353,71 |
90,74 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
106.240,00 |
96.250,16 |
90,60 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
74.266,60 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
11.441,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
10.542,12 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.250,00 |
3.103,55 |
95,49 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.953,55 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
45.380,00 |
45.377,00 |
99,99 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
45.245,00 |
45.242,00 |
99,99 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
37.365,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.877,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
135,00 |
135,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
135,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
9.600,00 |
7.861,23 |
81,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.200,00 |
2.060,96 |
93,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.200,00 |
2.060,96 |
93,68 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.060,96 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
7.400,00 |
5.800,27 |
78,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.400,00 |
5.800,27 |
78,38 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
540,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
334,54 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
321,65 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
339,06 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.180,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
84,37 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
40.000,00 |
33.570,14 |
83,93 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
40.000,00 |
33.570,14 |
83,93 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
33.570,14 |
83,93 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
33.570,14 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.385,00 |
3.384,48 |
99,98 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
385,00 |
384,48 |
99,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
385,00 |
384,48 |
99,86 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
384,48 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
125.000,00 |
114.457,62 |
91,57 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
125.000,00 |
114.457,62 |
91,57 |
|
32 Materijalni rashodi |
125.000,00 |
114.457,62 |
91,57 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
114.457,62 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
17.957,80 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.145,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
3.897,20 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
67,19 |
||
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
67,19 |
||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
67,19 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
67,19 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
67,19 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.003.808,00 |
2.974.789,45 |
99,03 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
546.460,00 |
543.850,04 |
99,52 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
14.297,55 |
79,43 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
137.400,00 |
137.400,40 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
200,00 |
138,12 |
69,06 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
42.608,00 |
42.469,95 |
99,68 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.052.900,00 |
2.041.825,88 |
99,46 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
206.240,00 |
194.807,51 |
94,46 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.163.900,00 |
2.152.825,88 |
99,49 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
111.000,00 |
111.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
111.000,00 |
111.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
110.050,00 |
110.050,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
5.927,37 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
816,25 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
15.774,93 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
11.121,91 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.576,97 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
206,54 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.190,75 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.990,85 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
25.731,52 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
15.804,25 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.859,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.741,91 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.518,11 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.647,19 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.847,03 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.601,91 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
163,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
321,33 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.208,77 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
950,00 |
950,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
902,41 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
47,59 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.052.900,00 |
2.041.825,88 |
99,46 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.052.900,00 |
2.041.825,88 |
99,46 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.009.900,00 |
2.000.161,85 |
99,52 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.629.138,11 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
8.191,19 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
25.949,30 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
77.062,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
259.821,25 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.000,00 |
41.664,03 |
96,89 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
37.688,03 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.976,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
694.908,00 |
678.206,27 |
97,60 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
86.361,00 |
87.957,68 |
101,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.761,00 |
39.854,74 |
100,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.700,00 |
14.813,09 |
100,77 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
185,24 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
8.199,79 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
796,38 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.152,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
205,45 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.025,38 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
25.061,00 |
25.041,65 |
99,92 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
25.041,65 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
14.297,55 |
79,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
5.010,81 |
62,64 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
95,16 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
199,80 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
849,45 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.513,90 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
352,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
11,71 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
11,71 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
9.275,03 |
92,75 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.086,79 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.188,24 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
28.600,00 |
33.805,39 |
118,20 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.367,81 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.343,45 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
24,36 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.400,00 |
16.704,52 |
134,71 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
579,94 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
193,75 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.225,24 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.014,99 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.195,20 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
625,16 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.424,74 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
255,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
3,33 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
3,33 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
15.000,00 |
12.604,89 |
84,03 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
12.604,89 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.200,00 |
1.038,88 |
86,57 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.038,88 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
2.085,96 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
695,25 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
740,71 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
170.700,00 |
171.073,59 |
100,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
135.700,00 |
134.575,98 |
99,17 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
132.000,00 |
130.918,56 |
99,18 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
107.400,24 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
5.600,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
17.918,32 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.700,00 |
3.657,42 |
98,85 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.657,42 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
35.000,00 |
36.497,61 |
104,28 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.500,00 |
36.497,61 |
105,79 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
868,84 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
33.959,89 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
602,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
156,84 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
275,24 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
384,80 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
183.210,00 |
183.081,53 |
99,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
183.210,00 |
183.081,53 |
99,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
183.210,00 |
183.081,53 |
99,93 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
179.831,53 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.250,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
110.697,00 |
110.168,01 |
99,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.989,00 |
70.460,05 |
99,25 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
68.089,00 |
67.621,61 |
99,31 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
51.460,70 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.660,91 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.900,00 |
2.838,44 |
97,88 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.838,44 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
39.708,00 |
39.707,96 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
39.708,00 |
39.707,96 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
32.513,17 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.194,79 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
9.700,00 |
10.131,00 |
104,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.700,00 |
2.672,47 |
98,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
2.672,47 |
98,98 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.672,47 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
7.000,00 |
7.458,53 |
106,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
7.458,53 |
106,55 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.458,53 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
31.600,00 |
31.554,20 |
99,86 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
31.600,00 |
31.554,20 |
99,86 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.600,00 |
31.554,20 |
99,86 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
31.554,20 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.100,00 |
2.900,11 |
93,55 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
200,00 |
138,12 |
69,06 |
|
32 Materijalni rashodi |
200,00 |
138,12 |
69,06 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
138,12 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.900,00 |
2.761,99 |
95,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.900,00 |
2.761,99 |
95,24 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.761,99 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
99.540,00 |
81.340,15 |
81,72 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
99.540,00 |
81.340,15 |
81,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
99.540,00 |
81.340,15 |
81,72 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
81.340,15 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
26.400,00 |
26.400,40 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
26.400,00 |
26.400,40 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
26.400,00 |
26.400,40 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.400,00 |
26.400,40 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.851,67 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
20.549,26 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
2.999,47 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.103,03 |
||
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
1.103,03 |
||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.103,03 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.103,03 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
824,13 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
278,90 |
0,00 |
|
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA |
118.600,00 |
116.253,87 |
98,02 |
|
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA |
118.600,00 |
116.253,87 |
98,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
114.100,00 |
113.205,27 |
99,22 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
109.900,00 |
109.025,52 |
99,20 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
88.496,18 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
1.646,62 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.009,13 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
14.873,59 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.200,00 |
4.179,75 |
99,52 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.479,75 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.700,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.500,00 |
3.048,60 |
67,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.300,00 |
3.048,60 |
92,38 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
880,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.168,60 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
3.875.839,00 |
3.535.267,11 |
91,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
531.301,00 |
520.615,03 |
97,99 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
7.673,00 |
7.673,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.201,00 |
243,38 |
20,26 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
16.972,00 |
17.271,19 |
101,76 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
157.000,00 |
157.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
250,00 |
210,34 |
84,14 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
66.680,00 |
66.596,90 |
99,88 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.745.000,00 |
2.432.349,43 |
88,61 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
349.762,00 |
333.307,84 |
95,30 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.902.000,00 |
2.589.349,43 |
89,23 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
157.000,00 |
157.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
157.000,00 |
157.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
155.700,00 |
155.732,48 |
100,02 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.489,08 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
5.050,25 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
212,70 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
18.123,96 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
130,68 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
18.281,30 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
8.093,09 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
446,39 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.389,90 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.651,22 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
38.257,18 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
18.572,56 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.116,46 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
6.973,38 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
246,95 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.831,69 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
17.030,83 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.443,30 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
800,91 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
78,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,18 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.479,38 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.300,00 |
1.267,52 |
97,50 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.267,52 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.745.000,00 |
2.432.349,43 |
88,61 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.745.000,00 |
2.432.349,43 |
88,61 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.711.000,00 |
2.395.397,48 |
88,36 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.008.164,71 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
55.911,28 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
331.321,49 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.000,00 |
36.951,95 |
108,68 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
32.499,95 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
4.452,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
972.638,00 |
945.674,30 |
97,23 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
155.290,00 |
145.082,45 |
93,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
51.903,00 |
51.068,28 |
98,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.770,00 |
7.770,00 |
100,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.520,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
44.133,00 |
43.298,28 |
98,11 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
42.632,92 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
665,36 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
15.145,00 |
15.443,79 |
101,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
12.519,00 |
12.818,89 |
102,40 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
11.219,02 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.599,87 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.158,00 |
2.457,77 |
113,89 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
348,05 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
318,54 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
711,46 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
666,95 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
271,20 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
31,57 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
468,00 |
167,13 |
35,71 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
167,13 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
88.242,00 |
78.570,38 |
89,04 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.000,00 |
2.953,02 |
98,43 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.351,64 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
601,38 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.416,00 |
5.432,24 |
123,01 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
287,93 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
53,09 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
615,25 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
3.923,75 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
153,98 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
343,24 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
55,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
26.390,00 |
14.865,50 |
56,33 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
14.865,50 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.777,00 |
1.777,50 |
100,03 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.777,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
52.659,00 |
53.542,12 |
101,68 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
49.809,50 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.924,48 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.808,14 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
325.127,00 |
313.847,84 |
96,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
248.300,00 |
246.782,65 |
99,39 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
239.800,00 |
238.832,25 |
99,60 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
195.518,18 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
10.917,88 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
32.396,19 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.500,00 |
7.950,40 |
93,53 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
7.950,40 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.827,00 |
1.827,40 |
100,02 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.827,00 |
1.827,40 |
100,02 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
870,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
957,40 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
75.000,00 |
65.237,79 |
86,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
62.050,00 |
53.655,81 |
86,47 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
3.644,18 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
39.227,11 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
198,40 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.321,09 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
297,80 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.115,41 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.420,98 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
909,88 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
966,21 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
178,75 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.242,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
134,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.950,00 |
11.581,98 |
89,44 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
430,00 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.731,35 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.420,63 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
1.370,00 |
1.369,08 |
99,93 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.370,00 |
1.369,08 |
99,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.370,00 |
1.369,08 |
99,93 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
153,18 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
608,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
607,90 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
44.391,00 |
44.391,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.718,00 |
36.718,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.718,00 |
36.718,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
36.718,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
7.673,00 |
7.673,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.673,00 |
7.673,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
7.673,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
54.500,00 |
53.988,52 |
99,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.500,00 |
53.988,52 |
99,06 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
52.900,00 |
52.493,91 |
99,23 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
44.559,52 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.841,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.092,95 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.600,00 |
1.494,61 |
93,41 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.494,61 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
202.270,00 |
194.447,58 |
96,13 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
139.880,00 |
132.057,58 |
94,41 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
134.380,00 |
126.916,58 |
94,45 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
102.007,54 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
13.382,88 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
11.526,16 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
5.141,00 |
93,47 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
5.141,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
62.390,00 |
62.390,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
62.390,00 |
62.390,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
49.000,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
13.390,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
45.500,00 |
46.114,42 |
101,35 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
45.500,00 |
46.114,42 |
101,35 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
45.500,00 |
46.114,42 |
101,35 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
46.114,42 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
4.540,00 |
4.417,24 |
97,30 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
250,00 |
210,34 |
84,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
250,00 |
210,34 |
84,14 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
210,34 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.290,00 |
4.206,90 |
98,06 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.290,00 |
4.206,90 |
98,06 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
4.206,90 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
139.650,00 |
142.016,17 |
101,69 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
139.650,00 |
142.016,17 |
101,69 |
|
32 Materijalni rashodi |
139.650,00 |
142.016,17 |
101,69 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
142.016,17 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.201,00 |
243,38 |
20,26 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
1.201,00 |
243,38 |
20,26 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.201,00 |
243,38 |
20,26 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.201,00 |
243,38 |
20,26 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
243,38 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
|||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
3.027.079,00 |
2.812.227,62 |
92,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
323.479,00 |
316.861,29 |
97,95 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.000,00 |
2.115,56 |
52,89 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.995,00 |
1.990,39 |
99,77 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
187.555,00 |
187.555,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
600,00 |
232,22 |
38,70 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
38.412,00 |
38.677,02 |
100,69 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.178.873,00 |
1.988.838,25 |
91,28 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
292.165,00 |
275.957,89 |
94,45 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.339.883,00 |
2.149.848,25 |
91,88 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
161.010,00 |
161.010,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
161.010,00 |
161.010,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
159.453,00 |
159.453,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
11.559,73 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.326,27 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
23.220,88 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
22.705,67 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
4.557,70 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.044,75 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.598,03 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.423,45 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
34.448,96 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
127,44 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
23.236,85 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.457,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
283,23 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
274,31 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.322,69 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
16.681,83 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.636,53 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
811,47 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
298,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
117,46 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
319,91 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.557,00 |
1.557,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.400,84 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
156,16 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.178.873,00 |
1.988.838,25 |
91,28 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.178.873,00 |
1.988.838,25 |
91,28 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.135.621,00 |
1.951.006,09 |
91,36 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.607.843,80 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
77.704,45 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
265.457,84 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.252,00 |
37.832,16 |
87,47 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
34.948,81 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.883,35 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
647.058,00 |
627.727,69 |
97,01 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
89.544,00 |
82.629,50 |
92,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.977,00 |
65.001,81 |
95,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.725,00 |
13.535,15 |
86,07 |
|
3223 Energija |
0,00 |
10.310,15 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.875,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
52.252,00 |
51.466,66 |
98,50 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
51.466,66 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.707,00 |
1.308,18 |
76,64 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.707,00 |
1.308,18 |
76,64 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
360,16 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
948,02 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.995,00 |
1.990,39 |
99,77 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.995,00 |
1.990,39 |
99,77 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.990,39 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
17.865,00 |
14.329,12 |
80,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.209,00 |
9.511,37 |
72,01 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.581,94 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
4.577,21 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.548,94 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
329,88 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
315,80 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
157,60 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.689,00 |
1.689,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.689,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.967,00 |
3.128,75 |
105,45 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
466,75 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
2.662,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
189.250,00 |
187.597,14 |
99,13 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
146.250,00 |
144.319,75 |
98,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
144.850,00 |
143.019,63 |
98,74 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
118.964,83 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
5.935,72 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.119,08 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.400,00 |
1.300,12 |
92,87 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.300,12 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
43.000,00 |
43.277,39 |
100,65 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
179,19 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
179,19 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.000,00 |
42.972,97 |
99,94 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.217,80 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
29.941,36 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
92,50 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
265,02 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
10.432,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
331,25 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
495,10 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
197,44 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
125,23 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
125,23 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
11.700,00 |
11.620,55 |
99,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.700,00 |
11.620,55 |
99,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.700,00 |
11.620,55 |
99,32 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
11.620,55 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
15.037,00 |
14.976,86 |
99,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.037,00 |
14.976,86 |
99,60 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
14.445,00 |
14.385,78 |
99,59 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
12.348,29 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.037,49 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
592,00 |
591,08 |
99,84 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
591,08 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
116.547,00 |
114.974,80 |
98,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
82.515,00 |
80.942,32 |
98,09 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
80.765,00 |
79.277,53 |
98,16 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
59.036,50 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
10.500,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
9.741,03 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.750,00 |
1.664,79 |
95,13 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.664,79 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
34.032,00 |
34.032,48 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
34.032,00 |
34.032,48 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
29.212,43 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.820,05 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
41.625,00 |
41.622,51 |
99,99 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
41.625,00 |
41.622,51 |
99,99 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
41.625,00 |
41.622,51 |
99,99 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
41.622,51 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
4.980,00 |
4.876,76 |
97,93 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
600,00 |
232,22 |
38,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
600,00 |
232,22 |
38,70 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
232,22 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.380,00 |
4.644,54 |
106,04 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.380,00 |
4.644,54 |
106,04 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
4.644,54 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
178.375,00 |
169.429,57 |
94,99 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
178.375,00 |
169.429,57 |
94,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
178.375,00 |
169.429,57 |
94,99 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
169.429,57 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
21.153,35 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.476,25 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
559,61 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
355,79 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
13.593,00 |
8.106,68 |
59,64 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
13.593,00 |
8.106,68 |
59,64 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.293,00 |
807,38 |
35,21 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.293,00 |
807,38 |
35,21 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
807,38 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
11.300,00 |
7.299,30 |
64,60 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.300,00 |
7.299,30 |
64,60 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
7.299,30 |
0,00 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.240.101,00 |
1.171.181,29 |
94,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.887,00 |
79.773,66 |
98,62 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
4.270,00 |
4.270,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.259,00 |
2.260,07 |
100,05 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
63.000,00 |
63.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
65,00 |
65,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
6.972,00 |
6.972,08 |
100,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
971.610,00 |
932.502,24 |
95,97 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
111.038,00 |
82.338,24 |
74,15 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.028.610,00 |
989.502,24 |
96,20 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
57.000,00 |
57.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
57.000,00 |
57.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.850,00 |
55.850,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.583,86 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
891,97 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
13.420,40 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
62,24 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
9.955,76 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
144,46 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
357,77 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
846,95 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
7.279,59 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
7.485,88 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.607,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.080,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
513,85 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.263,37 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.786,19 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
950,69 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
163,09 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
296,18 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.150,00 |
1.150,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.150,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
971.610,00 |
932.502,24 |
95,97 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
971.610,00 |
932.502,24 |
95,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
927.610,00 |
892.689,43 |
96,24 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
738.006,87 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
32.768,27 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
121.914,29 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
44.000,00 |
39.812,81 |
90,48 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
36.676,81 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.136,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
205.491,00 |
175.679,05 |
85,49 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
47.069,00 |
30.153,56 |
64,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.697,00 |
20.230,25 |
97,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.600,00 |
4.133,33 |
89,86 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
133,33 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
16.097,00 |
16.096,92 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
16.096,92 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
684,00 |
684,82 |
100,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
684,00 |
684,82 |
100,12 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
684,82 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
25.688,00 |
9.238,49 |
35,96 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
23.960,00 |
7.524,24 |
31,40 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.201,06 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.023,18 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.200,00 |
766,25 |
63,85 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
156,49 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
41,40 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
568,36 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
528,00 |
528,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
528,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
48.035,00 |
43.217,36 |
89,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.860,00 |
29.860,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
28.820,00 |
28.993,42 |
100,60 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
23.942,83 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.950,59 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.040,00 |
866,58 |
83,33 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
866,58 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.575,00 |
1.575,25 |
100,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.575,00 |
1.575,25 |
100,02 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.575,25 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
16.600,00 |
11.782,11 |
70,98 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.340,00 |
6.537,97 |
70,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
5.611,98 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
925,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.260,00 |
5.244,14 |
72,23 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
257,85 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.015,24 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
250,60 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
197,94 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
94,75 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
427,76 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
4.270,00 |
4.270,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
4.270,00 |
4.270,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.270,00 |
4.270,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.270,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
13.630,00 |
13.537,60 |
99,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.630,00 |
13.537,60 |
99,32 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
13.630,00 |
13.537,60 |
99,32 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
11.620,25 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.917,35 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
22.372,00 |
21.817,89 |
97,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.700,00 |
16.145,81 |
96,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.080,00 |
15.578,12 |
96,88 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
11.758,12 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.720,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
620,00 |
567,69 |
91,56 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
447,69 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
5.672,00 |
5.672,08 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.672,00 |
5.672,08 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.679,84 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
992,24 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
11.000,00 |
11.818,57 |
107,44 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
11.000,00 |
11.818,57 |
107,44 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.000,00 |
11.818,57 |
107,44 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
11.818,57 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.365,00 |
1.365,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
65,00 |
65,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
65,00 |
65,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
57.750,00 |
49.499,07 |
85,71 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
57.750,00 |
49.499,07 |
85,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
57.750,00 |
49.499,07 |
85,71 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
49.499,07 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
51378 OŠ MONTOVJERNA |
2.204.160,00 |
1.864.780,56 |
84,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
316.422,00 |
295.493,22 |
93,39 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
900,28 |
||
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.843,00 |
1.842,28 |
99,96 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
115.545,00 |
115.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
400,00 |
132,35 |
33,09 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
37.033,00 |
36.678,72 |
99,04 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.495.000,00 |
1.183.234,78 |
79,15 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
237.917,00 |
230.953,93 |
97,07 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.584.000,00 |
1.272.234,78 |
80,32 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
89.000,00 |
89.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
89.000,00 |
89.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
87.900,00 |
87.903,91 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
4.009,25 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
560,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.935,32 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.986,72 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
193,51 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
99,99 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.787,43 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.883,36 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
17.554,16 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.001,10 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.660,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.810,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.653,28 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
14.872,96 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.636,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
904,23 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
78,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
263,53 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
14,33 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.100,00 |
1.096,09 |
99,64 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.096,09 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.495.000,00 |
1.183.234,78 |
79,15 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.495.000,00 |
1.183.234,78 |
79,15 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.466.000,00 |
1.161.526,62 |
79,23 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
959.671,40 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
43.509,47 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
158.345,75 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.000,00 |
21.708,16 |
74,86 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
17.732,16 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.976,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
593.615,00 |
566.000,78 |
95,35 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
126.619,00 |
134.685,72 |
106,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.800,00 |
67.164,95 |
99,06 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.250,00 |
39.250,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
28.550,00 |
27.914,95 |
97,78 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
26.531,95 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.383,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
900,28 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
900,28 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
563,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
36,30 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
242,00 |
241,46 |
99,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
242,00 |
241,46 |
99,78 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
241,46 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
58.577,00 |
66.379,03 |
113,32 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
175,00 |
172,01 |
98,29 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
147,65 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
24,36 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.945,00 |
61.009,30 |
113,10 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
11.612,64 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
43.134,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
926,20 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.329,47 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.796,01 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.517,00 |
3.517,72 |
100,02 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
3.517,72 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
940,00 |
940,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
740,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
740,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
198.941,00 |
186.537,76 |
93,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.000,00 |
134.666,39 |
92,87 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
142.400,00 |
132.066,39 |
92,74 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
109.416,40 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.600,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.049,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.600,00 |
2.600,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.480,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.601,00 |
1.600,82 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.601,00 |
1.600,82 |
99,99 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.600,82 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
52.340,00 |
50.270,55 |
96,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
51.650,00 |
49.570,50 |
95,97 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.248,45 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
27.388,93 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
800,66 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
982,94 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.734,25 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.118,45 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.721,48 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.781,19 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
646,63 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
452,82 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
357,20 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
337,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
690,00 |
700,05 |
101,46 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
12,55 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
687,50 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
2.455,00 |
2.454,94 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.455,00 |
2.454,94 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.455,00 |
2.454,94 |
100,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
11,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
192,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
2.112,75 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
138,94 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
5.700,00 |
5.675,00 |
99,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.700,00 |
5.675,00 |
99,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.700,00 |
5.675,00 |
99,56 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.675,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
32.000,00 |
25.907,47 |
80,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.000,00 |
25.907,47 |
80,96 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.700,00 |
24.824,16 |
80,86 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
20.621,59 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.402,57 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
1.083,31 |
83,33 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
228,31 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
855,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
92.000,00 |
89.763,51 |
97,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
57.967,00 |
55.731,03 |
96,14 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
55.267,00 |
53.185,83 |
96,23 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
40.319,62 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
7.400,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.466,21 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
2.545,20 |
94,27 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
435,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.110,20 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
34.033,00 |
34.032,48 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
34.033,00 |
34.032,48 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
28.445,25 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.587,23 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
14.500,00 |
12.750,54 |
87,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.500,00 |
3.893,44 |
70,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
3.893,44 |
70,79 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.893,44 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.000,00 |
8.857,10 |
98,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
8.744,60 |
97,16 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
847,49 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.897,11 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
112,50 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
112,50 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
30.000,00 |
22.678,35 |
75,59 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
30.000,00 |
22.678,35 |
75,59 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
22.678,35 |
75,59 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
22.678,35 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.400,00 |
2.778,59 |
81,72 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
400,00 |
132,35 |
33,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
400,00 |
132,35 |
33,09 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
132,35 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
3.000,00 |
2.646,24 |
88,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
2.646,24 |
88,21 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.646,24 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
88.000,00 |
82.768,90 |
94,06 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
88.000,00 |
82.768,90 |
94,06 |
|
32 Materijalni rashodi |
88.000,00 |
82.768,90 |
94,06 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
82.768,90 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
18.998,26 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
5.480,51 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
2.066,23 |
0,00 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
500.540,00 |
497.278,81 |
99,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
500.540,00 |
497.278,81 |
99,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500.540,00 |
497.278,81 |
99,35 |
|
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
131.990,00 |
131.975,85 |
99,99 |
|
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU |
2.190,00 |
2.189,11 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.190,00 |
2.189,11 |
99,96 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.190,00 |
2.189,11 |
99,96 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.189,11 |
0,00 |
|
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE |
26.800,00 |
26.786,75 |
99,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.800,00 |
26.786,75 |
99,95 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
26.800,00 |
26.786,75 |
99,95 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
26.786,75 |
0,00 |
|
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA |
103.000,00 |
102.999,99 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
103.000,00 |
102.999,99 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
103.000,00 |
102.999,99 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
102.999,99 |
0,00 |
|
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU |
368.550,00 |
365.302,96 |
99,12 |
|
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE |
359.750,00 |
356.502,96 |
99,10 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
359.750,00 |
356.502,96 |
99,10 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
17.750,00 |
17.750,00 |
100,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
13.300,00 |
0,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
4.450,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
342.000,00 |
338.752,96 |
99,05 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
332.005,80 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
6.747,16 |
0,00 |
|
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA |
8.800,00 |
8.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.800,00 |
8.800,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
8.800,00 |
8.800,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
8.800,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM |
20.769.508,00 |
20.043.256,05 |
96,50 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.208.690,00 |
1.203.449,78 |
99,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.208.690,00 |
1.203.449,78 |
99,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.208.690,00 |
1.203.449,78 |
99,57 |
|
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
877.890,00 |
872.851,78 |
99,43 |
|
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU |
53.900,00 |
51.243,68 |
95,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.900,00 |
51.243,68 |
95,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.056,00 |
50.492,30 |
95,17 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
339,15 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
10.238,28 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.966,35 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
11.996,88 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.336,46 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
183,71 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
6.946,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
9.484,82 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
430,00 |
337,94 |
78,59 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
337,94 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
414,00 |
413,44 |
99,86 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
413,44 |
0,00 |
|
A808404 DUBROVAČKA KARTICA |
624.906,00 |
622.524,10 |
99,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
624.906,00 |
622.524,10 |
99,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
365.114,00 |
366.080,62 |
100,26 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
31.814,31 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
34.750,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
299.441,31 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
257.000,00 |
253.651,98 |
98,70 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
253.651,98 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.792,00 |
2.791,50 |
99,98 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.791,50 |
0,00 |
|
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
199.084,00 |
0,00 |
|
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
330.800,00 |
330.598,00 |
99,94 |
|
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
330.800,00 |
330.598,00 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
330.800,00 |
330.598,00 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
24.978,00 |
99,91 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
24.978,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
39.200,00 |
39.150,00 |
99,87 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
30.950,00 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
8.200,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
17.000,00 |
16.960,00 |
99,76 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
16.960,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
249.600,00 |
249.510,00 |
99,96 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
249.510,00 |
0,00 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
18.628.433,00 |
17.911.350,58 |
96,15 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
2.861.250,00 |
2.747.345,03 |
96,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.594.426,00 |
2.534.442,03 |
97,69 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
113.900,00 |
78.053,20 |
68,53 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
45.876,00 |
35.187,80 |
76,70 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
107.048,00 |
99.662,00 |
93,10 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
2.426.362,00 |
2.355.661,03 |
97,09 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
2.426.362,00 |
2.355.661,03 |
97,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.372.645,00 |
2.327.177,79 |
98,08 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.768.304,00 |
1.758.370,06 |
99,44 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.310.870,68 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
231.205,78 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
216.293,60 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
459.934,00 |
444.351,12 |
96,61 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.034,36 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
47.877,83 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.580,32 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
25.946,34 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
69,33 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
31.045,62 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.872,22 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
4.464,54 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
5.906,03 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
35.124,29 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
67.885,95 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
942,50 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
26.000,01 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
109.456,19 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
4.065,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
33.013,02 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
14.487,58 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.458,12 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.700,90 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
13.822,97 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
27,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
381,71 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.189,29 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.850,00 |
2.663,44 |
93,45 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.148,11 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
515,33 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.550,00 |
1.526,31 |
98,47 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
1.526,31 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
3.937,50 |
98,44 |
|
4123 Licence |
0,00 |
3.937,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
115.607,00 |
96.562,61 |
83,53 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
22.726,16 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.071,99 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.078,08 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
0,00 |
1.549,88 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
66.136,50 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
20.400,00 |
19.766,75 |
96,90 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
19.766,75 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
42.986,00 |
18.562,94 |
43,18 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.500,00 |
5.100,69 |
92,74 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
5.100,69 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.056,00 |
13.460,12 |
36,32 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
133,60 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.959,48 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.681,36 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.134,95 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
203,63 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
875,30 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
381,92 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.321,86 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.415,84 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,18 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
319,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
430,00 |
2,13 |
0,50 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
2,13 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.731,00 |
9.920,30 |
92,45 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.692,00 |
8.692,17 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.366,67 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
7.100,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
225,50 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.039,00 |
1.228,13 |
60,23 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
39,05 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.189,08 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
|||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
434.888,00 |
391.684,00 |
90,07 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
425.900,00 |
391.684,00 |
91,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
221.781,00 |
207.264,24 |
93,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
129.378,00 |
118.467,02 |
91,57 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.651,19 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
22.472,07 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
7.945,18 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.815,70 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
18,96 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
727,79 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.945,34 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
6.187,50 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.017,71 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
58.758,03 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.585,18 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.179,30 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
205,57 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
822,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
92.403,00 |
88.797,22 |
96,10 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.402,22 |
0,00 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
78.395,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
70.914,00 |
59.490,26 |
83,89 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.914,00 |
59.490,26 |
83,89 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.872,32 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
480,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
114,50 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
36.157,05 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
377,41 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.933,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
9.997,08 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
152,19 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.181,68 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
225,03 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
28.160,00 |
25.267,50 |
89,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
23.160,00 |
20.308,12 |
87,69 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.209,42 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
129,50 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
16.829,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
4.959,38 |
99,19 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
4.959,38 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
105.045,00 |
99.662,00 |
94,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.695,00 |
17.000,00 |
86,32 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.627,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.255,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.264,66 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
218,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.185,34 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.445,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
85.350,00 |
82.662,00 |
96,85 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
82.662,00 |
0,00 |
|
T812015 EU PROJEKT STEĆAKLAND |
8.988,00 |
||
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
6.985,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
5.988,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
997,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
2.003,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.003,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
1.161.926,00 |
1.064.014,75 |
91,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
890.653,00 |
875.385,98 |
98,29 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
179.211,00 |
85.117,84 |
47,50 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
34.462,00 |
34.461,93 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
57.600,00 |
69.049,00 |
119,88 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.057.056,00 |
979.935,30 |
92,70 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.057.056,00 |
979.935,30 |
92,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
821.483,00 |
811.411,08 |
98,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
618.208,00 |
612.081,35 |
99,01 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
463.704,26 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
71.895,86 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
76.481,23 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
181.265,00 |
178.307,21 |
98,37 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
7.319,64 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
14.074,47 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.086,28 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
15.223,84 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
29.558,24 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
5.744,36 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.485,22 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.479,52 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
8.063,34 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.749,46 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
5.121,27 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
4.046,93 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.462,97 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.848,20 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
9.326,58 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
9.161,48 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.907,90 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,22 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
8.353,29 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
520,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.960,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.150,00 |
1.337,02 |
116,26 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.337,02 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.860,00 |
19.685,50 |
94,37 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.500,75 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.724,75 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
12.460,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
156.811,00 |
78.313,29 |
49,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
106.919,00 |
68.424,49 |
64,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
907,22 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.659,01 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
29.262,53 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
11.409,05 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.144,05 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.604,67 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
742,78 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
106,86 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
123,26 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.425,06 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.005,00 |
812,53 |
80,85 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
808,16 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
4,37 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
48.887,00 |
9.076,27 |
18,57 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.239,50 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
5.286,94 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
23,41 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
2.526,42 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
34.462,00 |
34.461,93 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
5.999,93 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.499,93 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.882,00 |
4.882,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.882,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
23.580,00 |
23.580,00 |
100,00 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
23.580,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
44.300,00 |
55.749,00 |
125,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.300,00 |
5.300,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.767,87 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
678,38 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
853,75 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
39.000,00 |
50.449,00 |
129,36 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
449,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
104.870,00 |
84.079,45 |
80,17 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
104.870,00 |
84.079,45 |
80,17 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
69.170,00 |
63.974,90 |
92,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
64.888,00 |
59.693,82 |
92,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.951,97 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.153,81 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
469,52 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
10.960,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
172,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
14.270,56 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
19.935,79 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.821,18 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.222,63 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.735,86 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.282,00 |
4.281,08 |
99,98 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
640,00 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
3.641,08 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
22.400,00 |
6.804,55 |
30,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.400,00 |
6.804,55 |
35,08 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
491,74 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
79,07 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.146,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.589,21 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.252,08 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
861,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.385,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.825,88 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.224,29 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
175,71 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.074,12 |
0,00 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
2.126.596,00 |
2.151.307,11 |
101,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.743.623,00 |
1.742.099,50 |
99,91 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
258.554,00 |
284.896,92 |
110,19 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
794,00 |
793,61 |
99,95 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
123.625,00 |
123.517,08 |
99,91 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.700.283,00 |
1.708.918,74 |
100,51 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.700.283,00 |
1.708.918,74 |
100,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.597.743,00 |
1.596.219,50 |
99,90 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.124.530,00 |
1.123.006,50 |
99,86 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
865.487,82 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
114.713,47 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
142.805,21 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
460.186,00 |
460.186,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.340,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
19.900,72 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
576,30 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.094,34 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
20.967,58 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
14.397,85 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.130,35 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
12.734,95 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
962,38 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
24.799,63 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
89.606,08 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
38.022,24 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.221,86 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
89.070,58 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.816,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
63.833,72 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
6.563,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
33.400,71 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
877,52 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.939,67 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.016,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.027,00 |
13.027,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
13.027,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
49.551,00 |
59.710,63 |
120,50 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.550,00 |
1.512,49 |
97,58 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.298,27 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
214,22 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.624,00 |
53.704,52 |
123,11 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
13.045,70 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
58,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
127,09 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.104,95 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.076,59 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
20.015,33 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.658,12 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.257,68 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
532,95 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.523,47 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.815,10 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
444,72 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
39,82 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
255,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.377,00 |
2.720,03 |
114,43 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.719,02 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
1,01 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
1.773,59 |
88,68 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.773,59 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
794,00 |
793,61 |
99,95 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
794,00 |
793,61 |
99,95 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
793,61 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
52.195,00 |
52.195,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.195,00 |
52.195,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
49.895,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
426.313,00 |
442.388,37 |
103,77 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
426.313,00 |
442.388,37 |
103,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.880,00 |
145.880,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
145.880,00 |
145.880,00 |
100,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
31.721,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
39.771,14 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
74.387,36 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
209.003,00 |
225.186,29 |
107,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
209.003,00 |
225.186,29 |
107,74 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
120.880,91 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
82.152,20 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
10,21 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
22.142,97 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
71.430,00 |
71.322,08 |
99,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
71.430,00 |
71.322,08 |
99,85 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
256,13 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.733,13 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
10.228,65 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
229,85 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
47.196,87 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.677,45 |
0,00 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
2.540.536,00 |
2.470.456,71 |
97,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.775.220,00 |
1.754.766,37 |
98,85 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
354.219,00 |
300.000,00 |
84,69 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
211.170,00 |
215.819,07 |
102,20 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
29.814,00 |
29.762,79 |
99,83 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
170.113,00 |
170.108,48 |
100,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
2.174.276,00 |
2.107.132,12 |
96,91 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.599.139,00 |
1.592.493,40 |
99,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.498.335,00 |
1.491.127,45 |
99,52 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.332.150,00 |
1.325.913,52 |
99,53 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.010.059,68 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
164.054,57 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
151.799,27 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
113.970,00 |
113.133,15 |
99,27 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
24.994,78 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
19.308,65 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.231,70 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.810,94 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
11.722,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
686,98 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
20.835,52 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
10.094,05 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,58 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.493,95 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.856,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.350,00 |
1.325,76 |
98,20 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.325,76 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
16.740,00 |
16.630,02 |
99,34 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.140,00 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
10.490,02 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
34.125,00 |
34.125,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
34.125,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
70.810,00 |
71.428,16 |
100,87 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
35.060,00 |
34.915,67 |
99,59 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
29.970,53 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
4.945,14 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.040,00 |
29.821,11 |
102,69 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.189,12 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
544,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
553,50 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.242,65 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
849,35 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.609,85 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
151,20 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.787,74 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
746,29 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.259,23 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
289,88 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
13.500,00 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
8,30 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.050,00 |
2.033,02 |
99,17 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
133,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.660,00 |
4.658,36 |
99,96 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.783,36 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
29.814,00 |
29.762,79 |
99,83 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
29.814,00 |
29.762,79 |
99,83 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
8.346,79 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.416,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
180,00 |
175,00 |
97,22 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
180,00 |
175,00 |
97,22 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
|
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ |
575.137,00 |
514.638,72 |
89,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
105.625,00 |
92.394,36 |
87,47 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
105.625,00 |
92.394,36 |
87,47 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
92.394,36 |
0,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
354.219,00 |
300.000,00 |
84,69 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
354.219,00 |
300.000,00 |
84,69 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.020,00 |
9.970,88 |
330,16 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.020,00 |
9.970,88 |
330,16 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
9.970,88 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
112.273,00 |
112.273,48 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
112.273,00 |
112.273,48 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
112.273,48 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
366.260,00 |
363.324,59 |
99,20 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
294.040,00 |
291.001,77 |
98,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
136.260,00 |
136.247,99 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
136.260,00 |
136.247,99 |
99,99 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
24.300,06 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
64.274,18 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
18.073,75 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
19.600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
102.120,00 |
99.093,78 |
97,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
102.120,00 |
99.093,78 |
97,04 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.222,23 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.842,20 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
7.011,87 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
5.111,65 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
42.634,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.379,26 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
15.686,88 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.006,96 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
1.903,23 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
294,65 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
55.660,00 |
55.660,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.660,00 |
55.660,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.085,04 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.128,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
31.568,42 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
10.878,54 |
0,00 |
|
A812002 POSEBNI PROGRAMI |
72.220,00 |
72.322,82 |
100,14 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
34.996,57 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.000,00 |
34.996,57 |
99,99 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
29.890,09 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
5.106,48 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
35.220,00 |
35.326,25 |
100,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.220,00 |
35.326,25 |
100,30 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.170,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.447,96 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
129,36 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.243,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
976,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
18.295,05 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
859,35 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
165,46 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
39,82 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
3.413.340,00 |
3.266.795,91 |
95,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.122.900,00 |
3.008.588,22 |
96,34 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
34.500,00 |
13.616,52 |
39,47 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
12.940,00 |
4.618,51 |
35,69 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
243.000,00 |
239.972,66 |
98,75 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
3.232.440,00 |
3.092.548,44 |
95,67 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.704.340,00 |
1.608.657,51 |
94,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.533.800,00 |
1.470.874,80 |
95,90 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.035.300,00 |
1.019.385,54 |
98,46 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
764.260,29 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
129.144,45 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
125.980,80 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
482.800,00 |
441.471,53 |
91,44 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.364,52 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
25.546,69 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.571,25 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
10.035,93 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
940,69 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
14.584,98 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.678,66 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
147,08 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13.590,43 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
18.407,14 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
21.558,64 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
284.709,92 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
12.890,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
149,31 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
9.062,43 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.151,47 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,30 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.638,29 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.099,95 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
421,90 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
7,95 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.500,00 |
1.527,12 |
101,81 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.527,12 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
14.200,00 |
8.490,61 |
59,79 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
8.490,61 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
31.700,00 |
12.265,61 |
38,69 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.200,00 |
801,86 |
9,78 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
8,96 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
133,23 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
250,42 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
409,25 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.000,00 |
11.463,75 |
67,43 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.463,75 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
8.940,00 |
3.000,00 |
33,56 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.940,00 |
3.000,00 |
37,78 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
129.900,00 |
122.517,10 |
94,32 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
120.400,00 |
116.410,61 |
96,69 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
95.923,33 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.440,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
16.047,28 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.500,00 |
6.106,49 |
64,28 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.509,19 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.936,49 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
195,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
59,37 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
212,13 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
194,31 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u |
1.528.100,00 |
1.483.890,93 |
97,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.528.100,00 |
1.483.890,93 |
97,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.500,00 |
8.000,00 |
55,17 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
1.513.600,00 |
1.475.890,93 |
97,51 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
1.475.890,93 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
180.900,00 |
174.247,47 |
96,32 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
180.900,00 |
174.247,47 |
96,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
61.000,00 |
53.822,49 |
88,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.000,00 |
26.822,49 |
78,89 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
517,18 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
17.660,71 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.479,74 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
4.099,82 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.065,04 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
27.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.800,00 |
1.350,91 |
48,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
800,00 |
662,50 |
82,81 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
662,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
688,41 |
34,42 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
688,41 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.000,00 |
1.618,51 |
40,46 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
1.618,51 |
40,46 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
1.618,51 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
113.100,00 |
117.455,56 |
103,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
6.333,06 |
70,37 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.464,62 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
868,44 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
104.100,00 |
111.122,50 |
106,75 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
111.122,50 |
0,00 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
245.280,00 |
243.667,25 |
99,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
242.515,00 |
241.412,26 |
99,55 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
510,00 |
||
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.112,00 |
1.111,65 |
99,97 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.143,00 |
1.143,34 |
100,03 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
217.715,00 |
216.443,78 |
99,42 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
217.715,00 |
216.443,78 |
99,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
215.950,00 |
215.188,79 |
99,65 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
144.020,00 |
143.760,22 |
99,82 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
114.308,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
10.620,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
18.832,22 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
71.050,00 |
70.594,53 |
99,36 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.469,84 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.661,98 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
225,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.129,58 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
8.460,98 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.391,44 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
319,44 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
127,99 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.297,61 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.086,90 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.879,92 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
260,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.477,05 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.064,05 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
27.800,26 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
36,09 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
111,21 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
299,19 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
146,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
550,00 |
508,24 |
92,41 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
508,24 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
330,00 |
325,80 |
98,73 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
325,80 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
510,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.112,00 |
1.111,65 |
99,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.112,00 |
1.111,65 |
99,97 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.111,65 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
143,00 |
143,34 |
100,24 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
143,00 |
143,34 |
100,24 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
98,43 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
44,91 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
27.565,00 |
27.223,47 |
98,76 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
27.565,00 |
27.223,47 |
98,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.565,00 |
26.223,47 |
98,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.990,00 |
24.681,72 |
98,77 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
509,10 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
336,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.063,92 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
62,32 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
408,75 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
74,63 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
703,30 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.290,93 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.075,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
12.101,31 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.981,20 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
675,26 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.575,00 |
1.541,75 |
97,89 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
975,75 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
566,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
3.956.178,00 |
3.729.189,28 |
94,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.095.060,00 |
2.004.040,73 |
95,66 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
864.833,00 |
736.430,46 |
85,15 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
123.582,00 |
123.581,78 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
872.703,00 |
865.136,31 |
99,13 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
883.198,00 |
853.327,36 |
96,62 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
883.198,00 |
853.327,36 |
96,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
741.440,00 |
727.070,75 |
98,06 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
617.170,00 |
607.898,96 |
98,50 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
467.193,99 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
67.391,62 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
73.313,35 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
105.570,00 |
100.668,21 |
95,36 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
10.397,61 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
8.706,01 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
9.963,91 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
597,96 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
17.505,37 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.167,83 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
490,16 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
4.007,72 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.410,52 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.380,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.813,03 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
11.394,45 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
540,36 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.307,63 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
121,13 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.016,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.700,00 |
3.503,58 |
94,69 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.503,58 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
71.376,00 |
55.874,83 |
78,28 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
28.850,00 |
15.908,55 |
55,14 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
11.479,71 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.700,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.728,84 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.401,00 |
24.870,40 |
90,76 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.704,51 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
111,56 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
834,58 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.369,89 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.608,69 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
126,33 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.459,59 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
734,05 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
675,02 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.663,99 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
102,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.476,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.546,42 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
60,44 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
344,03 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
111,00 |
81,80 |
73,69 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
19,43 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
0,00 |
54,95 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
7,33 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.014,00 |
15.014,08 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.787,34 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
11.226,74 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
67.382,00 |
67.381,78 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.262,00 |
3.262,01 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
462,01 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.058,00 |
9.057,68 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
368,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
593,45 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
529,90 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
562,77 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
68,36 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.480,25 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
691,65 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
214,81 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
499,19 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.851,23 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
121,86 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
161,21 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
62,00 |
62,25 |
100,40 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
62,25 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
55.000,00 |
54.999,84 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
32.436,50 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
22.563,34 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
3.072.980,00 |
2.875.861,92 |
93,59 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
2.035.662,00 |
2.034.321,83 |
99,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
570.710,00 |
570.709,06 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
570.710,00 |
570.709,06 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.656,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
367.580,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
69.013,21 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
113.800,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.080,43 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
6.664,41 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
914,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
578.815,00 |
577.476,08 |
99,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
564.228,00 |
562.888,74 |
99,76 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.791,46 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
10.118,23 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
6.344,76 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.088,40 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
8.855,26 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.491,39 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
22.579,63 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
43.950,49 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
42.509,56 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
258.751,13 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.309,90 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
49.532,05 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
93.398,14 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
297,21 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
12.300,59 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
104,61 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.315,93 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.892,00 |
10.892,34 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
10.892,34 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
3.695,00 |
3.695,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
3.695,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
26.000,00 |
26.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.292,00 |
25.292,24 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
819,09 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
25,12 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
457,13 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
283,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.422,73 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.148,77 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
5.837,06 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
74,92 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
9,42 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
215,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
708,00 |
707,76 |
99,97 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
707,76 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
860.137,00 |
860.136,69 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
859.907,00 |
859.906,69 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
821,56 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
2.989,81 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
255,28 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.997,09 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
29.301,08 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.002,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
32.226,75 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
13.833,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
586.153,01 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.196,30 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
54.175,96 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
118.986,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
4.989,45 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
438,02 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
6.540,63 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
230,00 |
230,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
230,00 |
0,00 |
|
A812002 POSEBNI PROGRAMI |
204.162,00 |
204.162,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
181.000,00 |
181.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
181.000,00 |
181.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
173.577,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
7.422,50 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
23.162,00 |
23.162,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
23.162,00 |
23.162,00 |
100,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
21.378,77 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
230,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
889,71 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
148,02 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
15,50 |
0,00 |
|
A812006 ZIMSKI FESTIVAL |
823.590,00 |
635.378,47 |
77,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
601.910,00 |
525.260,92 |
87,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
601.910,00 |
525.260,92 |
87,27 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.529,70 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.352,50 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
32.416,20 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
4.850,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
414.339,67 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
36.873,14 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
9.482,13 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
16.668,83 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
748,75 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
191.480,00 |
79.917,55 |
41,74 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.100,00 |
16.000,46 |
99,38 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
13.734,29 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.266,17 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
175.380,00 |
63.917,09 |
36,44 |
|
3223 Energija |
0,00 |
204,52 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.403,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
53.818,18 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
790,82 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
7.699,82 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
53,55 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.668,86 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.318,37 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
475,69 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.933,53 |
0,00 |
|
T812016 EU - Family Theatre |
9.566,00 |
1.999,62 |
20,90 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.566,00 |
1.999,62 |
20,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.566,00 |
1.999,62 |
20,90 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.948,33 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
51,29 |
0,00 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
850.743,00 |
829.993,69 |
97,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
579.233,00 |
573.413,88 |
99,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
44.150,00 |
19.168,67 |
43,42 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
155.000,00 |
138.601,65 |
89,42 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
34.360,00 |
34.360,41 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
38.000,00 |
64.449,08 |
169,60 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
651.732,00 |
632.215,67 |
97,01 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
651.732,00 |
632.215,67 |
97,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
531.485,00 |
525.424,33 |
98,86 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
328.561,00 |
323.776,51 |
98,54 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
235.719,26 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
48.588,85 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
39.468,40 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
88.924,00 |
87.647,82 |
98,56 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
8.101,44 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
35.993,40 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.242,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
19.076,97 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
12.759,82 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.325,67 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
11.300,00 |
11.300,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
11.300,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
102.700,00 |
102.700,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
102.700,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
92.437,00 |
78.980,93 |
85,44 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.480,00 |
4.060,00 |
90,63 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.060,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
78.537,00 |
71.538,63 |
91,09 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
657,94 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.461,53 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
19.453,02 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.927,84 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
508,90 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.603,83 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
816,21 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.216,43 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
32.437,20 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.216,37 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
978,04 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
711,38 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
549,94 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.550,00 |
3.382,30 |
95,28 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.382,30 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.870,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
27.810,00 |
27.810,41 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.230,00 |
1.229,73 |
99,98 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.055,55 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
174,18 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
60,00 |
60,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.520,00 |
26.520,68 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
26.520,68 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
|||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
199.011,00 |
197.778,02 |
99,38 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
141.113,00 |
136.554,75 |
96,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
34.000,00 |
33.955,07 |
99,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.000,00 |
33.955,07 |
99,87 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.911,30 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
7.584,88 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
7.404,18 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.557,14 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
305,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
14.192,57 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
62.563,00 |
59.620,72 |
95,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
62.563,00 |
59.620,72 |
95,30 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.788,23 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.164,05 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
18.655,11 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
25.772,92 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.769,73 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.290,68 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
6.550,00 |
6.550,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.550,00 |
6.550,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.550,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
38.000,00 |
36.428,96 |
95,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.000,00 |
36.428,96 |
95,87 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
8.498,21 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.229,31 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.450,88 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
810,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
20.440,56 |
0,00 |
|
A812006 ZIMSKI FESTIVAL |
3.000,00 |
2.237,30 |
74,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.000,00 |
2.237,30 |
74,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
2.237,30 |
74,58 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.237,30 |
0,00 |
|
T812014 EU PROJEKT REEL |
54.898,00 |
58.985,97 |
107,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.748,00 |
11.797,18 |
109,76 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.798,00 |
7.544,99 |
96,76 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.220,61 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
298,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.026,38 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.950,00 |
4.252,19 |
144,14 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
292,10 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
143,30 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
241,70 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
245,25 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
222,44 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
307,40 |
0,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
44.150,00 |
19.168,67 |
43,42 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.202,00 |
15.681,97 |
51,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
12.949,47 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
596,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.136,50 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.948,00 |
3.486,70 |
25,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
286,70 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
28.020,12 |
||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
14.498,05 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
11.933,10 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
596,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.968,95 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
13.522,07 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
738,96 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
286,70 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
294,68 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.557,35 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.001,04 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
813,78 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
829,56 |
0,00 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
831.022,00 |
798.735,08 |
96,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
659.013,00 |
648.929,85 |
98,47 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
149.763,00 |
138.465,33 |
92,46 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.537,00 |
4.131,15 |
91,05 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
17.709,00 |
7.208,75 |
40,71 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
549.644,00 |
543.862,64 |
98,95 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
549.644,00 |
543.862,64 |
98,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
546.243,00 |
540.462,64 |
98,94 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
437.610,00 |
441.163,41 |
100,81 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
336.319,80 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
49.369,37 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
55.474,24 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
104.333,00 |
94.996,39 |
91,05 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.103,80 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
14.141,05 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
6.057,04 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.088,91 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
10.523,25 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
224,70 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
587,13 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.689,24 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
8.531,13 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.135,68 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.357,72 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.999,56 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
20.859,13 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.509,55 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.089,74 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.068,82 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5,31 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.876,11 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.300,00 |
1.367,84 |
105,22 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.367,84 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
2.935,00 |
97,83 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.935,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
192,00 |
191,25 |
99,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
192,00 |
191,25 |
99,61 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
191,25 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.209,00 |
3.208,75 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.209,00 |
3.208,75 |
99,99 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.208,75 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
281.378,00 |
254.872,44 |
90,58 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
281.378,00 |
254.872,44 |
90,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
112.770,00 |
108.467,21 |
96,18 |
|
32 Materijalni rashodi |
110.870,00 |
106.968,21 |
96,48 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
12.267,76 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
291,19 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
9.870,78 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
90,70 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.899,95 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
11.076,23 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
876,01 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.259,35 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.260,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
57.254,80 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.464,44 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
357,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.900,00 |
1.499,00 |
78,89 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.499,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
149.571,00 |
138.274,08 |
92,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
147.071,00 |
135.544,08 |
92,16 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
344,81 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
810,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
262,50 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.628,13 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
76.100,72 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.176,37 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
23.189,82 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
5.811,73 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
4.100,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.500,00 |
2.730,00 |
109,20 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.730,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.537,00 |
4.131,15 |
91,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.537,00 |
4.131,15 |
91,05 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
4.131,15 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.500,00 |
4.000,00 |
27,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.500,00 |
4.000,00 |
27,59 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.260,30 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
739,70 |
0,00 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
338.153,00 |
327.250,61 |
96,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
312.240,00 |
305.876,12 |
97,96 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
12.000,00 |
9.461,38 |
78,84 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
7.413,00 |
7.413,11 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.500,00 |
4.500,00 |
69,23 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
271.553,00 |
263.580,17 |
97,06 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
271.553,00 |
263.580,17 |
97,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
261.440,00 |
255.076,12 |
97,57 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
204.000,00 |
198.865,89 |
97,48 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
156.075,13 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
17.040,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
25.750,76 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.735,00 |
51.754,12 |
98,14 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.026,03 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.830,80 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
727,69 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.403,20 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.823,89 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
1.941,25 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
469,63 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
202,67 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.273,53 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.127,73 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.135,94 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.027,74 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.500,57 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.782,30 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.161,20 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.016,50 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,54 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.654,91 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.340,00 |
1.101,65 |
82,21 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.101,65 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.365,00 |
3.354,46 |
99,69 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
592,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.484,86 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
277,60 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.000,00 |
4.390,94 |
73,18 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.550,00 |
4.184,69 |
75,40 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
2.711,19 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.123,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
450,00 |
206,25 |
45,83 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
206,25 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.113,00 |
4.113,11 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.113,00 |
4.113,11 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.613,11 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
66.600,00 |
63.670,44 |
95,60 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
66.600,00 |
63.670,44 |
95,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.800,00 |
50.800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.640,00 |
45.640,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.008,55 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.019,69 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
12,80 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.070,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.478,13 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
20.516,98 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
10.434,61 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.591,21 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.508,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.160,00 |
5.160,00 |
100,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
5.160,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.000,00 |
5.070,44 |
84,51 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.200,00 |
2.558,74 |
79,96 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
208,74 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.350,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.800,00 |
2.511,70 |
89,70 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
2.511,70 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.300,00 |
3.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.300,00 |
3.300,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.180,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
940,00 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.180,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.500,00 |
4.500,00 |
69,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.500,00 |
3.000,00 |
85,71 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
1.500,00 |
50,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
303.409,00 |
282.595,16 |
93,14 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
301.672,00 |
282.086,20 |
93,51 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
550,00 |
||
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
772,00 |
508,96 |
65,93 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
415,00 |
||
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
286.632,00 |
273.483,99 |
95,41 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
286.632,00 |
273.483,99 |
95,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
285.445,00 |
272.975,03 |
95,63 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
185.030,00 |
178.156,79 |
96,29 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
123.635,80 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
34.139,02 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
20.381,97 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
97.465,00 |
92.221,94 |
94,62 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.762,45 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
346,41 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.954,75 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.897,80 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
920,21 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.388,98 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.441,62 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
278,62 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
32.174,28 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
780,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
22.876,98 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
6.824,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
12.708,22 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
54,18 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
655,32 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
26,33 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
131,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.250,00 |
915,01 |
73,20 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
915,01 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.700,00 |
1.681,29 |
98,90 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.681,29 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
772,00 |
508,96 |
65,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
772,00 |
508,96 |
65,93 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
508,96 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
415,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
415,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
16.777,00 |
9.111,17 |
54,31 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
16.777,00 |
9.111,17 |
54,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.227,00 |
9.111,17 |
56,15 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.077,00 |
8.035,18 |
53,29 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.632,90 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
457,40 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.476,88 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
468,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.150,00 |
1.075,99 |
93,56 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.075,99 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
550,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 00930 TURIZAM |
932.385,00 |
928.455,69 |
99,58 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
932.385,00 |
928.455,69 |
99,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.782,00 |
13.831,74 |
82,42 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
44.372,00 |
43.937,50 |
99,02 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
871.231,00 |
870.686,45 |
99,94 |
|
8124 TURIZAM |
932.385,00 |
928.455,69 |
99,58 |
|
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
38.252,00 |
34.868,19 |
91,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.671,00 |
13.831,74 |
82,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.671,00 |
13.831,74 |
82,97 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
585,60 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.750,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.921,89 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.594,25 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.980,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
21.581,00 |
21.036,45 |
97,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.581,00 |
21.036,45 |
97,48 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
18.836,64 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.137,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.062,31 |
0,00 |
|
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
A812404 RESPECT THE CITY |
44.483,00 |
43.937,50 |
98,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
111,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
111,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
44.372,00 |
43.937,50 |
99,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
44.372,00 |
43.937,50 |
99,02 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
18.937,50 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
739.650,00 |
739.650,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
739.650,00 |
739.650,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.250,00 |
1.250,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
738.400,00 |
738.400,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
738.400,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA |
214.894,00 |
123.150,11 |
57,31 |
|
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO |
54.500,00 |
48.171,91 |
88,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.500,00 |
48.171,91 |
88,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
54.500,00 |
48.171,91 |
88,39 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
48.171,91 |
0,00 |
|
A809202 DAN GRADA |
26.050,00 |
25.590,22 |
98,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.050,00 |
25.590,22 |
98,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.850,00 |
18.390,22 |
97,56 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
191,61 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
10.291,11 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.147,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.760,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.200,00 |
7.200,00 |
100,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
7.200,00 |
0,00 |
|
A809203 PROTOKOL |
6.898,00 |
6.057,08 |
87,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.898,00 |
6.057,08 |
87,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.898,00 |
6.057,08 |
87,81 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.212,17 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
447,31 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
4.397,60 |
0,00 |
|
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA |
8.200,00 |
8.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.200,00 |
8.200,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.200,00 |
8.200,00 |
100,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
8.200,00 |
0,00 |
|
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA |
119.246,00 |
35.130,90 |
29,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
119.246,00 |
35.130,90 |
29,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.246,00 |
35.130,90 |
29,46 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
28.486,78 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.644,12 |
0,00 |
|
8093 POLITIČKE STRANKE |
120.406,00 |
109.258,00 |
90,74 |
|
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA |
120.406,00 |
109.258,00 |
90,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.406,00 |
109.258,00 |
90,74 |
|
38 Ostali rashodi |
120.406,00 |
109.258,00 |
90,74 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
109.258,00 |
0,00 |
|
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA |
50.700,00 |
56.987,00 |
112,40 |
|
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE |
25.350,00 |
31.637,00 |
124,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.350,00 |
31.637,00 |
124,80 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.050,00 |
31.313,48 |
125,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
309,25 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.449,64 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
781,04 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
294,60 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
10.454,09 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.398,06 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
13.354,71 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
272,09 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
300,00 |
323,52 |
107,84 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
323,52 |
0,00 |
|
A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE |
25.350,00 |
25.350,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.350,00 |
25.350,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.454,00 |
24.475,63 |
100,09 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
139,14 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
707,46 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
640,11 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
4.262,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.327,91 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.560,57 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.201,00 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
10.303,80 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.333,24 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
233,00 |
211,37 |
90,72 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
211,37 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
663,00 |
663,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
663,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO |
1.176.612,00 |
1.092.378,06 |
92,84 |
|
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI |
933.782,00 |
851.591,37 |
91,20 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
933.782,00 |
851.591,37 |
91,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
831.290,00 |
722.454,44 |
86,91 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
66.622,00 |
66.461,13 |
99,76 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
6.500,00 |
6.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
29.370,00 |
56.175,80 |
191,27 |
|
8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI |
520.200,00 |
510.528,73 |
98,14 |
|
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA |
2.000,00 |
732,73 |
36,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
732,73 |
36,64 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.900,00 |
732,73 |
38,56 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
94,38 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
434,96 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
203,39 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T817002 SMART CITY |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI) |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
|
T817005 START UP - AKADEMIJA |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU |
66.000,00 |
57.800,00 |
87,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
66.000,00 |
57.800,00 |
87,58 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
66.000,00 |
57.800,00 |
87,58 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
57.800,00 |
0,00 |
|
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE |
310.000,00 |
309.996,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
310.000,00 |
309.996,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
310.000,00 |
309.996,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
309.996,00 |
0,00 |
|
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA |
200,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
13.000,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
8171 EU PROJEKTI |
333.082,00 |
263.742,14 |
79,18 |
|
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) |
178.500,00 |
111.404,17 |
62,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
172.000,00 |
104.904,17 |
60,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
172.000,00 |
104.904,17 |
60,99 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
104.880,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
24,17 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
6.500,00 |
6.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.500,00 |
6.500,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.500,00 |
0,00 |
|
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G) |
13.250,00 |
13.238,95 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.250,00 |
13.238,95 |
99,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.250,00 |
13.238,95 |
99,92 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
13.238,95 |
0,00 |
|
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G) |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.250,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
4.250,00 |
0,00 |
|
T817104 COSME FU TOURISM |
40.487,00 |
40.473,80 |
99,97 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
40.487,00 |
40.473,80 |
99,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.981,00 |
39.980,80 |
100,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
39.980,80 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
506,00 |
493,00 |
97,43 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
493,00 |
0,00 |
|
T817105 CITY CARGO |
21.215,00 |
21.070,00 |
99,32 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
21.215,00 |
21.070,00 |
99,32 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.215,00 |
21.070,00 |
99,32 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
8.513,46 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
12.556,54 |
0,00 |
|
T817106 E-CITIJENS |
4.920,00 |
4.917,33 |
99,95 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
4.920,00 |
4.917,33 |
99,95 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.920,00 |
4.917,33 |
99,95 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.120,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.797,33 |
0,00 |
|
K817107 DIGITAL PLAN |
70.460,00 |
68.387,89 |
97,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.460,00 |
41.581,24 |
59,01 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
67.470,00 |
40.551,92 |
60,10 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
33.495,22 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.530,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.526,70 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.990,00 |
1.029,32 |
34,43 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
243,04 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
710,69 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
75,59 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
26.806,65 |
||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
25.058,31 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
20.633,74 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.020,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.404,57 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.748,34 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
972,18 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
473,79 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
302,37 |
0,00 |
|
8172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM |
80.500,00 |
77.320,50 |
96,05 |
|
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ |
80.000,00 |
77.320,50 |
96,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.630,00 |
47.951,35 |
94,71 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
45.679,00 |
43.398,94 |
95,01 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
34.979,75 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.401,30 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.017,89 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.951,00 |
4.552,41 |
91,95 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.723,27 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
829,14 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
29.370,00 |
29.369,15 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
26.521,00 |
26.520,20 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
22.456,13 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.275,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.789,07 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.849,00 |
2.848,95 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.256,71 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
592,24 |
0,00 |
|
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA |
500,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 01120 GOSPODARSTVO |
242.830,00 |
240.786,69 |
99,16 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
242.830,00 |
240.786,69 |
99,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
110.830,00 |
109.178,80 |
98,51 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
132.000,00 |
131.607,89 |
99,70 |
|
8173 GOSPODRASTVO |
242.830,00 |
240.786,69 |
99,16 |
|
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA |
38.316,00 |
38.314,76 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
38.316,00 |
38.314,76 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
38.316,00 |
38.314,76 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
17.663,59 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
20.651,17 |
0,00 |
|
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
67.192,00 |
67.181,04 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.192,00 |
67.181,04 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
301,00 |
290,16 |
96,40 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
290,16 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
66.891,00 |
66.890,88 |
100,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
66.890,88 |
0,00 |
|
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI |
133.000,00 |
132.545,39 |
99,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
937,50 |
93,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
937,50 |
93,75 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
937,50 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
132.000,00 |
131.607,89 |
99,70 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
132.000,00 |
131.607,89 |
99,70 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
131.607,89 |
0,00 |
|
A817306 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
4.322,00 |
2.745,50 |
63,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.322,00 |
2.745,50 |
63,52 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.322,00 |
2.745,50 |
63,52 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.745,50 |
0,00 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
20.294.235,00 |
17.850.684,67 |
87,96 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.446.852,00 |
2.433.702,74 |
99,46 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
703.293,00 |
703.293,00 |
100,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
450.000,00 |
449.999,80 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
294.100,00 |
294.100,00 |
100,00 |
|
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.446.852,00 |
2.433.702,74 |
99,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.830,00 |
941,12 |
51,43 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
194,26 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
46,86 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
234.782,00 |
222.524,62 |
94,78 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
122.002,25 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
88.766,71 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
11.752,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
3,66 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
2.210.240,00 |
2.210.237,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
1.883.204,00 |
0,00 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
327.033,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
703.293,00 |
703.293,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
703.293,00 |
703.293,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
20.436,00 |
0,00 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
682.857,00 |
0,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
450.000,00 |
449.999,80 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
450.000,00 |
449.999,80 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
449.999,80 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
294.100,00 |
294.100,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
294.100,00 |
294.100,00 |
100,00 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
294.100,00 |
0,00 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
13.723.640,00 |
12.292.092,02 |
89,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
13.627.640,00 |
12.194.582,97 |
89,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.397.833,00 |
4.229.949,24 |
78,36 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.118.698,00 |
2.100.333,00 |
99,13 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
413.084,00 |
413.084,00 |
100,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
1.168.011,00 |
984.845,80 |
84,32 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
362.046,00 |
320.497,08 |
88,52 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
936.707,00 |
914.720,94 |
97,65 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
434,00 |
417,84 |
96,28 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
304.084,00 |
349.084,00 |
114,80 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
561.274,00 |
602.121,45 |
107,28 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
22.469,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
83.000,00 |
83.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 |
2.160.000,00 |
2.096.529,62 |
97,06 |
|
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE |
1.334.147,00 |
631.583,70 |
47,34 |
|
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
244.445,00 |
228.762,31 |
93,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
244.445,00 |
228.762,31 |
93,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
244.445,00 |
228.762,31 |
93,58 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
228.762,31 |
0,00 |
|
K813115 PARK 'N' RIDE |
46.875,00 |
46.875,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
46.875,00 |
46.875,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
46.875,00 |
46.875,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
46.875,00 |
0,00 |
|
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD |
15.500,00 |
15.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
15.500,00 |
15.500,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
15.500,00 |
15.500,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
15.500,00 |
0,00 |
|
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU |
116.000,00 |
115.250,44 |
99,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.800,00 |
36.598,76 |
89,70 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
40.800,00 |
36.598,76 |
89,70 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
36.598,76 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
75.200,00 |
33.651,68 |
44,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.652,00 |
33.651,68 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
33.651,68 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
41.548,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
45.000,00 |
||
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR |
29.300,00 |
28.462,50 |
97,14 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.300,00 |
28.462,50 |
97,14 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
29.300,00 |
28.462,50 |
97,14 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
28.462,50 |
0,00 |
|
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ |
409.500,00 |
625,00 |
0,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
409.500,00 |
625,00 |
0,15 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
409.500,00 |
625,00 |
0,15 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
625,00 |
0,00 |
|
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
3.175,00 |
3.175,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
3.175,00 |
3.175,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.175,00 |
3.175,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
3.175,00 |
0,00 |
|
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA |
462.102,00 |
185.683,45 |
40,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
204.659,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
204.659,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
257.443,00 |
185.683,45 |
72,13 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
257.443,00 |
185.683,45 |
72,13 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
185.683,45 |
0,00 |
|
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK |
7.250,00 |
7.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.250,00 |
7.250,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.250,00 |
7.250,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
7.250,00 |
0,00 |
|
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU |
9.150,00 |
9.150,00 |
100,00 |
|
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO |
9.150,00 |
9.150,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
9.150,00 |
9.150,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
9.150,00 |
9.150,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
9.150,00 |
0,00 |
|
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU |
8.438,00 |
8.437,50 |
99,99 |
|
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA |
8.438,00 |
8.437,50 |
99,99 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
8.438,00 |
8.437,50 |
99,99 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
8.438,00 |
8.437,50 |
99,99 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
8.437,50 |
0,00 |
|
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE |
1.193.195,00 |
1.036.018,52 |
86,83 |
|
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU |
1.035.000,00 |
1.028.668,52 |
99,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
545.214,00 |
538.882,52 |
98,84 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
119.000,00 |
112.668,52 |
94,68 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
110.227,85 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
2.440,67 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
426.214,00 |
426.214,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
426.214,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
489.786,00 |
489.786,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
489.786,00 |
489.786,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
489.786,00 |
0,00 |
|
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA |
158.195,00 |
7.350,00 |
4,65 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
25.715,00 |
7.350,00 |
28,58 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
25.715,00 |
7.350,00 |
28,58 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
110.011,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
110.011,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
|||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
22.469,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
22.469,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA |
4.224.713,00 |
4.198.379,15 |
99,38 |
|
K813603 CESTA TAMARIĆ |
3.976.000,00 |
3.975.006,25 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
631.463,00 |
630.469,75 |
99,84 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
631.463,00 |
630.469,75 |
99,84 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
630.469,75 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
413.084,00 |
413.084,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
413.084,00 |
413.084,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
413.084,00 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
510.557,00 |
510.556,99 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
510.557,00 |
510.556,99 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
510.556,99 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
237.896,00 |
237.895,51 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
237.896,00 |
237.895,51 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
237.895,51 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
83.000,00 |
83.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
83.000,00 |
83.000,00 |
100,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
83.000,00 |
0,00 |
|
K813606 LAPADSKA OBALA |
212.123,00 |
190.908,70 |
90,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
93.890,00 |
90.108,77 |
95,97 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
93.890,00 |
90.108,77 |
95,97 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
90.108,77 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
14.232,00 |
14.232,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
14.232,00 |
14.232,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
14.232,00 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
31.000,00 |
31.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
31.000,00 |
31.000,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
31.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
70.110,00 |
52.779,35 |
75,28 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
70.110,00 |
52.779,35 |
75,28 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
52.779,35 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
434,00 |
417,84 |
96,28 |
|
32 Materijalni rashodi |
8,00 |
6,58 |
82,25 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6,58 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
426,00 |
411,26 |
96,54 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
277,05 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
134,21 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.457,00 |
2.370,74 |
96,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
43,00 |
37,30 |
86,74 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
37,30 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.414,00 |
2.333,44 |
96,66 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.572,90 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
760,54 |
0,00 |
|
K813608 CESTA NA OSOJNIKU |
19.000,00 |
15.625,00 |
82,24 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
19.000,00 |
15.625,00 |
82,24 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
19.000,00 |
15.625,00 |
82,24 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
15.625,00 |
0,00 |
|
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID |
17.590,00 |
16.839,20 |
95,73 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
17.590,00 |
16.839,20 |
95,73 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.590,00 |
16.839,20 |
95,73 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
16.839,20 |
0,00 |
|
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA |
5.919.325,00 |
5.407.217,71 |
91,35 |
|
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ |
37.600,00 |
36.479,83 |
97,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
37.600,00 |
36.479,83 |
97,02 |
|
38 Ostali rashodi |
37.600,00 |
36.479,83 |
97,02 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
36.479,83 |
0,00 |
|
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK |
3.501.217,00 |
3.478.678,47 |
99,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
800.000,00 |
799.998,14 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
800.000,00 |
799.998,14 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
799.998,14 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
541.217,00 |
582.150,71 |
107,56 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
541.217,00 |
582.150,71 |
107,56 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
582.150,71 |
0,00 |
|
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 |
2.160.000,00 |
2.096.529,62 |
97,06 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.160.000,00 |
2.096.529,62 |
97,06 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
2.096.529,62 |
0,00 |
|
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA |
45.700,00 |
40.168,00 |
87,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
28.100,00 |
22.568,00 |
80,31 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
28.100,00 |
22.568,00 |
80,31 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
22.568,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
17.600,00 |
17.600,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
17.600,00 |
17.600,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
17.600,00 |
0,00 |
|
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN |
432.000,00 |
232.876,44 |
53,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
237.000,00 |
38.405,56 |
16,20 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
237.000,00 |
38.405,56 |
16,20 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
38.405,56 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
90.000,00 |
89.470,88 |
99,41 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
90.000,00 |
89.470,88 |
99,41 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
89.470,88 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
|
K813950 PARK PILE |
112.200,00 |
12.200,00 |
10,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
112.200,00 |
12.200,00 |
10,87 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
112.200,00 |
12.200,00 |
10,87 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.200,00 |
0,00 |
|
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA |
7.125,00 |
7.125,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.125,00 |
7.125,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
7.125,00 |
7.125,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
7.125,00 |
0,00 |
|
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE |
222.330,00 |
92.892,73 |
41,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
222.330,00 |
92.892,73 |
41,78 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
222.330,00 |
92.892,73 |
41,78 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
92.892,73 |
0,00 |
|
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA |
391.751,00 |
389.390,82 |
99,40 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
313.000,00 |
310.639,82 |
99,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.518,00 |
2.517,34 |
99,97 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.517,34 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
277.909,00 |
275.549,48 |
99,15 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
275.549,48 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
32.573,00 |
32.573,00 |
100,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
32.573,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
78.751,00 |
78.751,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
78.751,00 |
78.751,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
78.751,00 |
0,00 |
|
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI |
31.658,00 |
31.657,13 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.658,00 |
31.657,13 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
31.658,00 |
31.657,13 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
31.657,13 |
0,00 |
|
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE |
112.174,00 |
111.298,95 |
99,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
112.174,00 |
111.298,95 |
99,22 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
112.174,00 |
111.298,95 |
99,22 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
111.298,95 |
0,00 |
|
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C |
19.931,00 |
19.930,50 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.931,00 |
19.930,50 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
19.931,00 |
19.930,50 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
19.930,50 |
0,00 |
|
K813970 KINO LAPAD |
9.634,00 |
9.633,75 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.634,00 |
9.633,75 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
9.634,00 |
9.633,75 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
9.633,75 |
0,00 |
|
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD |
21.110,00 |
21.106,75 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.110,00 |
21.106,75 |
99,98 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
21.110,00 |
21.106,75 |
99,98 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
21.106,75 |
0,00 |
|
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR |
9.811,00 |
9.810,00 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.811,00 |
9.810,00 |
99,99 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
9.811,00 |
9.810,00 |
99,99 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
9.810,00 |
0,00 |
|
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT |
96.000,00 |
93.440,44 |
97,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.000,00 |
9.440,44 |
78,67 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
12.000,00 |
9.440,44 |
78,67 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
9.440,44 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,00 |
|
4124 Ostala prava |
0,00 |
84.000,00 |
0,00 |
|
K813974 UREĐENJE BOĆARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" |
490.000,00 |
449.786,28 |
91,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
311.092,00 |
270.878,38 |
87,07 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
311.092,00 |
270.878,38 |
87,07 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
270.878,38 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
178.908,00 |
178.907,90 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
178.908,00 |
178.907,90 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
178.907,90 |
0,00 |
|
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU |
379.084,00 |
370.742,62 |
97,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
180.000,00 |
171.658,62 |
95,37 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
180.000,00 |
171.658,62 |
95,37 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
171.658,62 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
199.084,00 |
0,00 |
|
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
938.672,00 |
903.796,39 |
96,28 |
|
K814301 UREĐENJE PLATOA UZ OŠ MONTOVJERNA |
120.000,00 |
119.259,14 |
99,38 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
120.000,00 |
119.259,14 |
99,38 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
120.000,00 |
119.259,14 |
99,38 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
119.259,14 |
0,00 |
|
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA |
120.000,00 |
113.460,73 |
94,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.000,00 |
113.460,73 |
94,55 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
120.000,00 |
113.460,73 |
94,55 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
113.460,73 |
0,00 |
|
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD |
120.000,00 |
112.416,40 |
93,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.000,00 |
112.416,40 |
93,68 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
120.000,00 |
112.416,40 |
93,68 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
112.416,40 |
0,00 |
|
K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI |
90.000,00 |
82.162,50 |
91,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
82.162,50 |
91,29 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
90.000,00 |
82.162,50 |
91,29 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
82.162,50 |
0,00 |
|
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM |
19.000,00 |
18.500,00 |
97,37 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
19.000,00 |
18.500,00 |
97,37 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
19.000,00 |
18.500,00 |
97,37 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
0,00 |
18.500,00 |
0,00 |
|
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA |
60.000,00 |
59.846,25 |
99,74 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
60.000,00 |
59.846,25 |
99,74 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
59.846,25 |
99,74 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
59.846,25 |
0,00 |
|
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU |
60.000,00 |
59.999,97 |
100,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
60.000,00 |
59.999,97 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
59.999,97 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
59.999,97 |
0,00 |
|
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO |
60.000,00 |
59.906,19 |
99,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
59.906,19 |
99,84 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
59.906,19 |
99,84 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
59.906,19 |
0,00 |
|
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU |
60.000,00 |
59.765,96 |
99,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
59.765,96 |
99,61 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
59.765,96 |
99,61 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
59.765,96 |
0,00 |
|
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO |
59.672,00 |
59.671,69 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
59.672,00 |
59.671,69 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
59.672,00 |
59.671,69 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
59.671,69 |
0,00 |
|
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK |
60.000,00 |
59.921,19 |
99,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
59.921,19 |
99,87 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.000,00 |
59.921,19 |
99,87 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
59.921,19 |
0,00 |
|
K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA |
110.000,00 |
98.886,37 |
89,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
110.000,00 |
98.886,37 |
89,90 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
110.000,00 |
98.886,37 |
89,90 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
98.886,37 |
0,00 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
96.000,00 |
97.509,05 |
101,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
58.000,00 |
53.734,03 |
92,64 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
38.000,00 |
43.775,02 |
115,20 |
|
8137 STANOGRADNJA |
96.000,00 |
97.509,05 |
101,57 |
|
K813701 POTICANA STANOGRADNJA |
96.000,00 |
97.509,05 |
101,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
58.000,00 |
53.734,03 |
92,64 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
38.073,00 |
37.994,79 |
99,79 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
31.892,54 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
840,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
5.262,25 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.294,00 |
15.363,72 |
83,98 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
557,40 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
132,30 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
199,20 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
259,92 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
7,81 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.072,97 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.134,12 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.633,00 |
375,52 |
23,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
375,52 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
38.000,00 |
43.775,02 |
115,20 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
38.000,00 |
43.775,02 |
115,20 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
0,00 |
43.775,02 |
0,00 |
|
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA |
2.676.350,00 |
1.677.497,11 |
62,68 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
2.676.350,00 |
1.677.497,11 |
62,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.385.790,00 |
788.292,81 |
56,88 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
19.000,00 |
18.267,00 |
96,14 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
12.100,00 |
5.243,49 |
43,33 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
50.800,00 |
17.421,95 |
34,30 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
300.000,00 |
263.547,81 |
87,85 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
908.660,00 |
584.724,05 |
64,35 |
|
8141 REDOVNA DJELATNOST |
516.230,00 |
456.942,43 |
88,52 |
|
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
516.230,00 |
456.942,43 |
88,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
262.800,00 |
230.948,20 |
87,88 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
208.760,00 |
197.386,68 |
94,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
155.144,17 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
17.080,09 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
25.162,42 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
44.660,00 |
31.000,62 |
69,41 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.260,71 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.947,89 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.325,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.563,14 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.887,42 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
38,94 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
294,74 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.420,96 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.878,39 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.368,70 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
519,52 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.141,50 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.566,67 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
947,81 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
808,69 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
481,84 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
616,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.373,77 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
403,80 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
155,13 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
380,00 |
355,90 |
93,66 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
355,90 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.000,00 |
2.205,00 |
24,50 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.205,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.750,00 |
5.243,49 |
77,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.750,00 |
5.243,49 |
77,68 |
|
3223 Energija |
0,00 |
3.427,59 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.109,66 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
588,28 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
117,96 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
18.850,00 |
14.109,45 |
74,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.800,00 |
7.770,83 |
99,63 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.802,42 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
368,41 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.600,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.050,00 |
6.338,62 |
57,36 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.338,62 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
227.830,00 |
206.641,29 |
90,70 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
187.390,00 |
177.394,06 |
94,67 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
140.006,15 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
14.643,92 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
22.743,99 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.120,00 |
28.956,06 |
72,17 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.531,94 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.592,26 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.084,09 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.278,92 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.362,42 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
31,86 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
241,14 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.162,49 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.173,19 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.119,80 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
425,15 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.299,75 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.736,27 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
775,60 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
661,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
394,21 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
504,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.124,00 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
330,38 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
126,94 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
320,00 |
291,17 |
90,99 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
291,17 |
0,00 |
|
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST |
2.160.120,00 |
1.220.554,68 |
56,50 |
|
A814201 REDOVNI PROGRAMI |
1.610.170,00 |
1.014.573,38 |
63,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
593.000,00 |
370.590,31 |
62,49 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
593.000,00 |
370.590,31 |
62,49 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
370.590,31 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
5.350,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
31.950,00 |
3.312,50 |
10,37 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.950,00 |
3.312,50 |
10,37 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
3.312,50 |
0,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
300.000,00 |
263.547,81 |
87,85 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
300.000,00 |
263.547,81 |
87,85 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
263.547,81 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
679.870,00 |
377.122,76 |
55,47 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
679.870,00 |
377.122,76 |
55,47 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
377.122,76 |
0,00 |
|
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM |
25.000,00 |
23.639,06 |
94,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.000,00 |
23.639,06 |
94,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
23.639,06 |
94,56 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
23.528,56 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
110,50 |
0,00 |
|
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA |
500.000,00 |
158.300,94 |
31,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500.000,00 |
158.300,94 |
31,66 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
500.000,00 |
158.300,94 |
31,66 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
158.300,94 |
0,00 |
|
K814204 INACO |
24.950,00 |
24.041,30 |
96,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.990,00 |
4.814,30 |
96,48 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.050,00 |
3.885,67 |
95,94 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
3.194,89 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
163,62 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
527,16 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
940,00 |
928,63 |
98,79 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
592,56 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
88,57 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
247,50 |
0,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
19.000,00 |
18.267,00 |
96,14 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.200,00 |
15.542,63 |
95,94 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
12.779,60 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
654,40 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.108,63 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.800,00 |
2.724,37 |
97,30 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
2.370,24 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
354,13 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
960,00 |
960,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
960,00 |
960,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
960,00 |
0,00 |
Članak 4.
Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvršenja proračuna kao i Posebni izvještaji u izvršenju proračuna sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.
Članak 5.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-09-25-90
Dubrovnik, 22. kolovoza 2025.
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------