SLUŽBENI GLASNIK BROJ 12, 25. kolovoza 2025.Objavljeno: 25.08.25.
113. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
Na temelju članaka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 22. kolovoza 2025., donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINE
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:
|
REKAPITULACIJA: |
IZVRŠENJE 2023. |
REBALANS 2024. |
IZVRŠENJE 2024. |
|||||||||
|
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA |
100.097.072,53 |
121.765.457,00 |
117.240.768,26 |
|
||||||||
|
II. RASHODI I IZDACI |
97.231.068,44 |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
|
||||||||
|
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA |
2.866.004,09 |
|
2.031.830,78 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
S A Ž E T A K |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans proračuna 2024. (2) |
Ostvarenje 2024. (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
||||||
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|||||||||||
|
6 Prihodi poslovanja |
94.247.979,79 |
115.178.310,00 |
111.710.395,84 |
118,53 |
96,99 |
|
||||||
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
950.149,01 |
878.558,00 |
918.297,42 |
96,65 |
104,52 |
|
||||||
|
3 Rashodi poslovanja |
73.272.715,17 |
94.216.904,00 |
90.394.287,57 |
123,37 |
95,94 |
|
||||||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
19.346.139,37 |
23.115.920,00 |
20.379.520,09 |
105,34 |
88,16 |
|
||||||
|
Razlika - višak/manjak |
2.579.274,26 |
-1.275.956,00 |
1.854.885,60 |
71,92 |
-145,37 |
|
||||||
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|||||||||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
||||||
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
|
||||||
|
Neto - zaduživanje/financiranje |
-3.767.344,17 |
-1.907.833,00 |
-3.006.843,82 |
79,81 |
157,61 |
|
||||||
|
C. PRORAČUN UKUPNO |
|
|||||||||||
|
1. PRIHODI I PRIMICI |
96.042.998,53 |
118.581.668,00 |
114.056.979,26 |
118,76 |
96,18 |
|
||||||
|
2. RASHODI I IZDACI |
97.231.068,44 |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
118,49 |
94,62 |
|
||||||
|
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK |
-1.188.069,91 |
-3.183.789,00 |
-1.151.958,22 |
96,96 |
36,18 |
|
||||||
|
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|
|||||||||||
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |
3.183.789,00 |
|
||||||||||
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA |
-1.188.069,91 |
-1.151.958,22 |
96,96 |
|
||||||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans proračuna 2024. (2) |
Ostvarenje 2024.(3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
6 Prihodi poslovanja |
94.247.979,79 |
115.178.310,00 |
111.710.395,84 |
118,53 |
96,99 |
|
61 Prihodi od poreza |
33.595.914,33 |
40.787.051,00 |
39.321.036,49 |
117,04 |
96,41 |
|
611 Porez i prirez na dohodak |
27.533.064,14 |
0,00 |
31.651.035,17 |
114,96 |
0,00 |
|
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
20.973.842,07 |
0,00 |
24.167.279,06 |
115,23 |
0,00 |
|
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
2.417.709,96 |
0,00 |
3.065.966,22 |
126,81 |
0,00 |
|
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
2.820.971,56 |
0,00 |
3.183.629,89 |
112,86 |
0,00 |
|
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala |
3.023.560,94 |
0,00 |
3.269.959,54 |
108,15 |
0,00 |
|
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.033.624,54 |
0,00 |
1.224.836,86 |
118,50 |
0,00 |
|
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
12.351,43 |
0,00 |
3.456,79 |
27,99 |
0,00 |
|
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |
-2.748.996,36 |
0,00 |
-3.264.093,19 |
118,74 |
0,00 |
|
613 Porezi na imovinu |
3.824.741,66 |
0,00 |
5.164.980,51 |
135,04 |
0,00 |
|
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
100.650,05 |
0,00 |
209.697,66 |
208,34 |
0,00 |
|
6134 Povremeni porezi na imovinu |
3.724.091,61 |
0,00 |
4.955.282,85 |
133,06 |
0,00 |
|
614 Porezi na robu i usluge |
2.238.108,53 |
0,00 |
2.505.020,81 |
111,93 |
0,00 |
|
6142 Porez na promet |
2.238.108,53 |
0,00 |
2.505.020,81 |
111,93 |
0,00 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
18.027.162,23 |
24.520.187,00 |
22.866.523,25 |
126,84 |
93,26 |
|
631 Pomoći od inozemnih vlada |
27.948,74 |
0,00 |
5.906,61 |
21,13 |
0,00 |
|
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
27.948,74 |
0,00 |
5.906,61 |
21,13 |
0,00 |
|
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
238.913,41 |
0,00 |
1.974.754,07 |
826,56 |
0,00 |
|
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
76.519,74 |
0,00 |
62.253,15 |
81,36 |
0,00 |
|
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
118.883,30 |
0,00 |
1.867.483,80 |
1.570,85 |
0,00 |
|
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
43.510,37 |
0,00 |
45.017,12 |
103,46 |
0,00 |
|
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
2.200.454,09 |
0,00 |
2.189.176,95 |
99,49 |
0,00 |
|
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
402.312,82 |
0,00 |
597.265,41 |
148,46 |
0,00 |
|
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima |
1.798.141,27 |
0,00 |
1.591.911,54 |
88,53 |
0,00 |
|
634 Ostale pomoći unutar opće države |
476.838,80 |
0,00 |
487.328,35 |
102,20 |
0,00 |
|
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države |
476.838,80 |
0,00 |
487.328,35 |
102,20 |
0,00 |
|
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.271.136,68 |
0,00 |
1.098.253,29 |
86,40 |
0,00 |
|
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.271.136,68 |
0,00 |
1.098.253,29 |
86,40 |
0,00 |
|
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan |
11.188.287,12 |
0,00 |
13.714.883,12 |
122,58 |
0,00 |
|
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
10.871.060,25 |
0,00 |
13.404.793,68 |
123,31 |
0,00 |
|
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan |
317.226,87 |
0,00 |
310.089,44 |
97,75 |
0,00 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.623.583,39 |
0,00 |
3.396.220,86 |
129,45 |
0,00 |
|
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
404.366,54 |
0,00 |
420.964,14 |
104,10 |
0,00 |
|
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava |
2.219.216,85 |
0,00 |
2.975.256,72 |
134,07 |
0,00 |
|
64 Prihodi od imovine |
24.987.977,32 |
28.729.059,00 |
28.706.180,27 |
114,88 |
99,92 |
|
641 Prihodi od financijske imovine |
959.867,02 |
0,00 |
1.006.171,17 |
104,82 |
0,00 |
|
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
671,88 |
0,00 |
481,78 |
71,71 |
0,00 |
|
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
176.064,48 |
0,00 |
123.069,20 |
69,90 |
0,00 |
|
6414 Prihodi od zateznih kamata |
121.481,22 |
0,00 |
103.620,95 |
85,30 |
0,00 |
|
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
7.649,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6416 Prihodi od dividendi |
652.764,34 |
0,00 |
778.146,40 |
119,21 |
0,00 |
|
6419 Ostali prihodi od financijske imovine |
1.235,87 |
0,00 |
852,84 |
69,01 |
0,00 |
|
642 Prihodi od nefinancijske imovine |
24.024.433,31 |
0,00 |
27.692.651,65 |
115,27 |
0,00 |
|
6421 Naknade za koncesije |
1.790.937,03 |
0,00 |
2.450.037,15 |
136,80 |
0,00 |
|
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.861.188,19 |
0,00 |
6.292.956,85 |
107,37 |
0,00 |
|
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
792.270,28 |
0,00 |
698.678,02 |
88,19 |
0,00 |
|
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine |
27,88 |
0,00 |
86,95 |
311,87 |
0,00 |
|
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
15.580.009,93 |
0,00 |
18.250.892,68 |
117,14 |
0,00 |
|
643 Prihodi od kamata na dane zajmove |
3.676,99 |
0,00 |
7.357,45 |
200,09 |
0,00 |
|
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
3.676,99 |
0,00 |
7.357,45 |
200,09 |
0,00 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
15.215.914,55 |
17.891.096,00 |
17.455.215,67 |
114,72 |
97,56 |
|
651 Upravne i administrativne pristojbe |
5.052.066,60 |
0,00 |
5.746.060,57 |
113,74 |
0,00 |
|
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.988.730,28 |
0,00 |
3.554.179,32 |
118,92 |
0,00 |
|
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |
22.018,58 |
0,00 |
27.986,33 |
127,10 |
0,00 |
|
6514 Ostale pristojbe i naknade |
2.041.317,74 |
0,00 |
2.163.894,92 |
106,00 |
0,00 |
|
652 Prihodi po posebnim propisima |
2.104.003,25 |
0,00 |
2.323.517,60 |
110,43 |
0,00 |
|
6526 Ostali nespomenuti prihodi |
2.104.003,25 |
0,00 |
2.323.517,60 |
110,43 |
0,00 |
|
653 Komunalni doprinosi i naknade |
8.059.844,70 |
0,00 |
9.385.637,50 |
116,45 |
0,00 |
|
6531 Komunalni doprinos |
1.576.530,02 |
0,00 |
1.626.397,14 |
103,16 |
0,00 |
|
6532 Komunalne naknade |
6.483.314,68 |
0,00 |
7.759.240,36 |
119,68 |
0,00 |
|
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
1.970.892,36 |
2.658.294,00 |
2.779.474,62 |
141,03 |
104,56 |
|
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) |
1.196.718,94 |
0,00 |
1.661.407,14 |
138,83 |
0,00 |
|
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba |
171.161,58 |
0,00 |
260.750,90 |
152,34 |
0,00 |
|
6615 Prihodi od pruženih usluga |
1.025.557,36 |
0,00 |
1.400.656,24 |
136,58 |
0,00 |
|
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima |
774.173,42 |
0,00 |
1.118.067,48 |
144,42 |
0,00 |
|
6631 Tekuće donacije |
340.882,65 |
0,00 |
330.707,44 |
97,02 |
0,00 |
|
6632 Kapitalne donacije |
433.290,77 |
0,00 |
787.360,04 |
181,72 |
0,00 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
450.119,00 |
592.623,00 |
581.965,54 |
129,29 |
98,20 |
|
681 Kazne i upravne mjere |
277.664,19 |
0,00 |
291.486,64 |
104,98 |
0,00 |
|
6819 Ostale kazne |
277.664,19 |
0,00 |
291.486,64 |
104,98 |
0,00 |
|
683 Ostali prihodi |
172.454,81 |
0,00 |
290.478,90 |
168,44 |
0,00 |
|
6831 Ostali prihodi |
172.454,81 |
0,00 |
290.478,90 |
168,44 |
0,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
950.149,01 |
878.558,00 |
918.297,42 |
96,65 |
104,52 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
770.996,05 |
450.000,00 |
483.006,76 |
62,65 |
107,33 |
|
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
770.996,05 |
0,00 |
483.006,76 |
62,65 |
0,00 |
|
7111 Zemljišta |
770.996,05 |
0,00 |
483.006,76 |
62,65 |
0,00 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
179.152,96 |
428.558,00 |
435.290,66 |
242,97 |
101,57 |
|
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
167.706,96 |
0,00 |
432.527,66 |
257,91 |
0,00 |
|
7211 Stambeni objekti |
167.706,96 |
0,00 |
432.527,66 |
257,91 |
0,00 |
|
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
558,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7221 Uredska opreme i namještaj |
558,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.887,82 |
0,00 |
2.763,00 |
25,38 |
0,00 |
|
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.887,82 |
0,00 |
2.763,00 |
25,38 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
95.198.128,80 |
116.056.868,00 |
112.628.693,26 |
118,31 |
97,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
73.272.715,17 |
94.216.904,00 |
90.394.287,57 |
123,37 |
95,94 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.936.532,45 |
43.183.304,00 |
41.813.027,08 |
123,21 |
96,83 |
|
311 Plaće |
26.552.620,06 |
0,00 |
32.465.829,31 |
122,27 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
26.360.655,68 |
0,00 |
32.230.858,05 |
122,27 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
170.956,48 |
0,00 |
207.375,34 |
121,30 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
21.007,90 |
0,00 |
27.595,92 |
131,36 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.927.974,07 |
0,00 |
3.906.765,57 |
133,43 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
2.927.974,07 |
0,00 |
3.906.765,57 |
133,43 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
4.455.938,32 |
0,00 |
5.440.432,20 |
122,09 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
133.352,62 |
0,00 |
183.637,83 |
137,71 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
4.318.115,69 |
0,00 |
5.249.550,57 |
121,57 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
4.470,01 |
0,00 |
7.243,80 |
162,05 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.086.218,36 |
34.651.725,00 |
32.477.471,45 |
129,46 |
93,73 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.170.768,50 |
0,00 |
1.309.568,64 |
111,86 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
230.126,82 |
0,00 |
315.129,60 |
136,94 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
849.755,24 |
0,00 |
883.211,32 |
103,94 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
82.073,76 |
0,00 |
102.466,71 |
124,85 |
0,00 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.812,68 |
0,00 |
8.761,01 |
99,41 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.102.710,08 |
0,00 |
4.437.603,37 |
108,16 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
696.231,96 |
0,00 |
791.551,96 |
113,69 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
1.502.154,50 |
0,00 |
1.715.694,12 |
114,22 |
0,00 |
|
3223 Energija |
1.390.217,91 |
0,00 |
1.351.985,00 |
97,25 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
268.800,50 |
0,00 |
252.770,42 |
94,04 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
154.243,64 |
0,00 |
199.224,01 |
129,16 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
91.061,57 |
0,00 |
126.377,86 |
138,78 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
18.143.491,45 |
0,00 |
24.700.949,08 |
136,14 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
441.521,11 |
0,00 |
556.942,28 |
126,14 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.470.043,61 |
0,00 |
7.701.458,73 |
140,79 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
1.051.760,39 |
0,00 |
1.421.590,18 |
135,16 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
2.559.180,26 |
0,00 |
2.559.882,79 |
100,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
1.184.493,94 |
0,00 |
2.596.991,47 |
219,25 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
228.336,16 |
0,00 |
194.727,59 |
85,28 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
3.203.177,03 |
0,00 |
4.364.949,13 |
136,27 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
461.037,43 |
0,00 |
570.739,30 |
123,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
3.543.941,52 |
0,00 |
4.733.667,61 |
133,57 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
468.290,83 |
0,00 |
605.339,05 |
129,27 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
468.290,83 |
0,00 |
605.339,05 |
129,27 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.200.957,50 |
0,00 |
1.424.011,31 |
118,57 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
180.491,22 |
0,00 |
235.019,53 |
130,21 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
155.477,32 |
0,00 |
164.403,33 |
105,74 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
391.280,51 |
0,00 |
466.269,20 |
119,16 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
75.753,17 |
0,00 |
78.744,19 |
103,95 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
273.213,40 |
0,00 |
324.155,33 |
118,65 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
17.577,40 |
0,00 |
31.957,10 |
181,81 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
107.164,48 |
0,00 |
123.462,63 |
115,21 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
578.814,61 |
683.960,00 |
651.316,68 |
112,53 |
95,23 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
302.427,08 |
0,00 |
269.637,57 |
89,16 |
0,00 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
143.372,97 |
0,00 |
125.634,32 |
87,63 |
0,00 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
159.054,11 |
0,00 |
144.003,25 |
90,54 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
276.387,53 |
0,00 |
381.679,11 |
138,10 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
273.140,38 |
0,00 |
377.485,79 |
138,20 |
0,00 |
|
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
54,95 |
0,00 |
54,95 |
100,00 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
1.573,00 |
0,00 |
2.163,62 |
137,55 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.619,20 |
0,00 |
1.974,75 |
121,96 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
3.201.698,78 |
2.396.174,00 |
2.389.231,94 |
74,62 |
99,71 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.870.555,05 |
0,00 |
2.107.697,68 |
73,42 |
0,00 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.870.555,05 |
0,00 |
2.107.697,68 |
73,42 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
331.143,73 |
0,00 |
281.534,26 |
85,02 |
0,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
164.358,12 |
0,00 |
118.901,33 |
72,34 |
0,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
166.785,61 |
0,00 |
162.632,93 |
97,51 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
524.976,12 |
276.126,00 |
263.364,57 |
50,17 |
95,38 |
|
361 Pomoći inozemnim vladama |
40.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
17,50 |
0,00 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
40.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
17,50 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
379.883,53 |
0,00 |
150.222,29 |
39,54 |
0,00 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
90.541,57 |
0,00 |
124.191,85 |
137,17 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
289.341,96 |
0,00 |
26.030,44 |
9,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
105.092,59 |
0,00 |
106.142,28 |
101,00 |
0,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
105.092,59 |
0,00 |
73.142,28 |
69,60 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
0,00 |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.366.875,27 |
4.316.231,00 |
4.135.253,70 |
122,82 |
95,81 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.366.875,27 |
0,00 |
4.135.253,70 |
122,82 |
0,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.517.257,86 |
0,00 |
2.968.920,48 |
117,94 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
849.617,41 |
0,00 |
1.166.333,22 |
137,28 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
6.577.599,58 |
8.709.384,00 |
8.664.622,15 |
131,73 |
99,49 |
|
381 Tekuće donacije |
5.255.572,13 |
0,00 |
6.122.606,79 |
116,50 |
0,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
5.247.161,78 |
0,00 |
6.114.727,44 |
116,53 |
0,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
8.410,35 |
0,00 |
7.879,35 |
93,69 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
23.959,82 |
0,00 |
760.000,00 |
3.171,98 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
23.959,82 |
0,00 |
760.000,00 |
3.171,98 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
608.452,91 |
0,00 |
189.872,36 |
31,21 |
0,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
605.778,55 |
0,00 |
188.987,54 |
31,20 |
0,00 |
|
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta |
2.654,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3835 Ostale kazne |
19,91 |
0,00 |
884,82 |
4.444,10 |
0,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
689.614,72 |
0,00 |
1.592.143,00 |
230,87 |
0,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
689.614,72 |
0,00 |
1.592.143,00 |
230,87 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
19.346.139,37 |
23.115.920,00 |
20.379.520,09 |
105,34 |
88,16 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.872.312,85 |
2.228.497,00 |
2.025.059,85 |
70,50 |
90,87 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
1.229.289,99 |
0,00 |
49.100,00 |
3,99 |
0,00 |
|
4111 Zemljište |
1.229.289,99 |
0,00 |
49.100,00 |
3,99 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
1.643.022,86 |
0,00 |
1.975.959,85 |
120,26 |
0,00 |
|
4123 Licence |
0,00 |
0,00 |
3.937,50 |
0,00 |
0,00 |
|
4124 Ostala prava |
1.643.022,86 |
0,00 |
1.972.022,35 |
120,02 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.214.525,50 |
16.711.831,00 |
15.183.012,30 |
210,45 |
90,85 |
|
421 Građevinski objekti |
4.084.341,16 |
0,00 |
10.830.014,70 |
265,16 |
0,00 |
|
4211 Stambeni objekti |
961.973,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
917.932,27 |
0,00 |
4.779.233,92 |
520,65 |
0,00 |
|
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
437.464,20 |
0,00 |
4.351.116,40 |
994,62 |
0,00 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
1.766.971,44 |
0,00 |
1.699.664,38 |
96,19 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.100.272,38 |
0,00 |
2.548.420,26 |
121,34 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
312.748,77 |
0,00 |
1.135.617,52 |
363,11 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
29.762,68 |
0,00 |
94.393,57 |
317,15 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
84.637,85 |
0,00 |
87.988,99 |
103,96 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
7.551,43 |
0,00 |
8.355,38 |
110,65 |
0,00 |
|
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |
12.317,80 |
0,00 |
7.717,89 |
62,66 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
82.625,70 |
0,00 |
46.882,23 |
56,74 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.570.628,15 |
0,00 |
1.167.464,68 |
74,33 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
287.655,95 |
0,00 |
155.831,98 |
54,17 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
287.655,95 |
0,00 |
155.831,98 |
54,17 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
455.615,88 |
0,00 |
620.243,71 |
136,13 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
291.778,19 |
0,00 |
366.228,13 |
125,52 |
0,00 |
|
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
118.364,60 |
0,00 |
78.827,50 |
66,60 |
0,00 |
|
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih vrijednosti |
0,00 |
0,00 |
166.016,38 |
0,00 |
0,00 |
|
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
45.473,09 |
0,00 |
9.171,70 |
20,17 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
286.640,13 |
0,00 |
1.028.501,65 |
358,81 |
0,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
45.335,04 |
0,00 |
850.628,30 |
1.876,32 |
0,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
222.461,41 |
0,00 |
131.413,35 |
59,07 |
0,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
18.843,68 |
0,00 |
46.460,00 |
246,55 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
15,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
15,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
15,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
9.259.285,57 |
4.175.592,00 |
3.171.447,94 |
34,25 |
75,95 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.246.254,32 |
0,00 |
3.121.226,19 |
33,76 |
0,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.246.254,32 |
0,00 |
3.121.226,19 |
33,76 |
0,00 |
|
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
11.281,25 |
0,00 |
43.346,75 |
384,24 |
0,00 |
|
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
11.281,25 |
0,00 |
43.346,75 |
384,24 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.750,00 |
0,00 |
6.875,00 |
392,86 |
0,00 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.750,00 |
0,00 |
6.875,00 |
392,86 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
92.618.854,54 |
117.332.824,00 |
110.773.807,66 |
119,60 |
94,41 |
|
2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans proračuna 2024. (2) |
Ostvarenje 2024.(3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (6.) (3./2.) |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
59.316.753,81 |
74.173.752,00 |
72.352.753,28 |
121,98 |
97,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
59.316.753,81 |
73.756.383,00 |
72.015.317,61 |
121,41 |
97,64 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
417.369,00 |
337.435,67 |
80,85 |
||
|
Izvor: 2 Vlastiti prihodi |
3.100.578,85 |
3.723.203,00 |
3.950.856,86 |
127,42 |
106,11 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
193.275,46 |
177.750,00 |
177.750,63 |
91,97 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.907.303,39 |
3.545.453,00 |
3.773.106,23 |
129,78 |
106,42 |
|
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene |
14.218.766,25 |
16.850.295,00 |
16.535.684,93 |
116,29 |
98,13 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.189.787,52 |
2.287.104,00 |
2.287.105,00 |
104,44 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
711.836,22 |
1.207.000,00 |
1.216.426,28 |
170,89 |
100,78 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
258.507,04 |
300.000,00 |
260.687,66 |
100,84 |
86,90 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
951.174,99 |
1.168.011,00 |
1.213.264,47 |
127,55 |
103,87 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
2.033.235,42 |
2.320.180,00 |
2.148.962,16 |
105,69 |
92,62 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.576.530,02 |
1.650.000,00 |
1.626.397,14 |
103,16 |
98,57 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
6.483.314,68 |
7.900.000,00 |
7.759.240,36 |
119,68 |
98,22 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
6.298,04 |
5.000,00 |
8.669,10 |
137,65 |
173,38 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
8.082,32 |
13.000,00 |
14.932,76 |
184,76 |
114,87 |
|
Izvor: 4 Pomoći |
13.560.553,28 |
15.453.473,00 |
14.031.838,20 |
103,48 |
90,80 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
239.424,09 |
447.426,00 |
443.387,14 |
185,19 |
99,10 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.256.320,78 |
334.744,00 |
379.744,00 |
30,23 |
113,44 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.600.946,86 |
2.065.051,00 |
1.562.265,44 |
60,07 |
75,65 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
460.739,01 |
412.469,00 |
422.742,92 |
91,75 |
102,49 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
9.003.122,54 |
12.193.783,00 |
11.223.698,70 |
124,66 |
92,04 |
|
Izvor: 5 Donacije |
4.087.250,28 |
5.029.045,00 |
4.916.522,96 |
120,29 |
97,76 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
327.116,09 |
35.700,00 |
16.657,56 |
5,09 |
46,66 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
199.084,00 |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.561.050,19 |
4.794.261,00 |
4.700.781,40 |
132,01 |
98,05 |
|
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
914.226,33 |
827.100,00 |
841.037,03 |
91,99 |
101,69 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
770.996,05 |
450.000,00 |
483.006,76 |
62,65 |
107,33 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
132.542,46 |
377.100,00 |
358.030,27 |
270,12 |
94,94 |
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.687,82 |
||||
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
95.198.128,80 |
116.056.868,00 |
112.628.693,26 |
118,31 |
97,05 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
52.455.201,49 |
71.591.312,00 |
67.764.573,69 |
129,19 |
94,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.455.201,49 |
71.173.943,00 |
67.427.138,02 |
128,54 |
94,74 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
417.369,00 |
337.435,67 |
80,85 |
||
|
Izvor: 2 Vlastiti prihodi |
6.561.719,91 |
6.941.066,00 |
6.339.378,46 |
96,61 |
91,33 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
193.275,46 |
177.750,00 |
177.750,00 |
91,97 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.283.006,95 |
2.827.196,00 |
2.808.234,90 |
85,54 |
99,33 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.556.290,00 |
3.483.403,00 |
2.994.474,78 |
117,14 |
85,96 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
529.147,50 |
452.717,00 |
358.918,78 |
67,83 |
79,28 |
|
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene |
11.578.045,87 |
16.147.002,00 |
15.439.297,28 |
133,35 |
95,62 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.189.787,52 |
2.287.104,00 |
2.287.104,40 |
104,44 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
311.849,96 |
1.207.000,00 |
1.162.959,18 |
372,92 |
96,35 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
259.300,94 |
300.000,00 |
263.547,81 |
101,64 |
87,85 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
836.238,45 |
1.168.011,00 |
984.845,80 |
117,77 |
84,32 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
1.816.577,78 |
2.320.180,00 |
2.148.962,16 |
118,30 |
92,62 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
733.679,52 |
946.707,00 |
923.104,14 |
125,82 |
97,51 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.418.339,70 |
7.900.000,00 |
7.650.773,79 |
141,20 |
96,85 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
5.272,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
94,84 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
7.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
185,71 |
100,00 |
|
Izvor: 4 Pomoći |
17.244.616,70 |
15.415.387,00 |
14.525.635,41 |
84,23 |
94,23 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
247.456,08 |
447.426,00 |
446.404,14 |
180,40 |
99,77 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.767.504,59 |
334.744,00 |
379.744,00 |
21,48 |
113,44 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
5.929.499,46 |
2.026.965,00 |
2.094.289,76 |
35,32 |
103,32 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
297.034,03 |
412.469,00 |
381.498,81 |
128,44 |
92,49 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
9.003.122,54 |
12.193.783,00 |
11.223.698,70 |
124,66 |
92,04 |
|
Izvor: 5 Donacije |
3.926.788,34 |
4.995.057,00 |
4.525.393,20 |
115,24 |
90,60 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
270.940,99 |
26.449,00 |
12.330,82 |
4,55 |
46,62 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
188.639,54 |
199.084,00 |
191.279,06 |
101,40 |
96,08 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.467.207,81 |
4.769.524,00 |
4.321.783,32 |
124,65 |
90,61 |
|
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
10.687,82 |
83.000,00 |
83.000,00 |
776,58 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
83.000,00 |
83.000,00 |
100,00 |
||
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.687,82 |
||||
|
Izvor: 7 Namjenski primici |
841.794,41 |
2.160.000,00 |
2.096.529,62 |
249,05 |
97,06 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
841.794,41 |
||||
|
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 |
2.160.000,00 |
2.096.529,62 |
97,06 |
||
|
SVEUKUPNO RASHODI |
92.618.854,54 |
117.332.824,00 |
110.773.807,66 |
119,60 |
94,41 |
|
3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans 2024. (2) |
Ostvarenje 2024. (4) |
Ind. (5.) (4./1.) |
Ind. (6.) (4./3.) |
|
Funk. klas: 0 Javnost |
89.296.179,63 |
113.296.524,00 |
106.725.612,99 |
119,52 |
94,20 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
10.567.295,62 |
13.800.021,00 |
13.069.267,18 |
123,68 |
94,70 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
1.502.083,71 |
2.484.406,00 |
2.215.862,08 |
147,52 |
89,19 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
9.040.476,21 |
11.315.115,00 |
10.853.405,10 |
120,05 |
95,92 |
|
Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge |
24.735,70 |
500,00 |
|||
|
Funk. klas: 02 OBRANA |
2.270,56 |
75.380,00 |
73.305,22 |
3.228,51 |
97,25 |
|
Funk. klas: 022 Civilna obrana |
2.270,56 |
75.380,00 |
73.305,22 |
3.228,51 |
97,25 |
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
3.830.209,12 |
4.833.146,00 |
4.735.926,31 |
123,65 |
97,99 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
3.737.835,61 |
4.621.900,00 |
4.531.286,20 |
121,23 |
98,04 |
|
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |
92.373,51 |
211.246,00 |
204.640,11 |
221,54 |
96,87 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
14.051.055,53 |
12.968.674,00 |
12.363.497,37 |
87,99 |
95,33 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.841.310,22 |
2.122.816,00 |
2.095.232,50 |
113,79 |
98,70 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
12.188.677,78 |
10.787.871,00 |
10.210.302,12 |
83,77 |
94,65 |
|
Funk. klas: 047 Ostale industrije |
3.578,58 |
40.487,00 |
40.473,80 |
1.131,00 |
99,97 |
|
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi |
17.488,95 |
17.500,00 |
17.488,95 |
100,00 |
99,94 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
4.912.626,52 |
6.211.641,00 |
6.147.355,68 |
125,13 |
98,97 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
2.051.340,27 |
3.015.000,00 |
3.012.675,33 |
146,86 |
99,92 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
111.229,54 |
130.000,00 |
129.484,04 |
116,41 |
99,60 |
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
||
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
60.435,17 |
31.658,00 |
31.657,13 |
52,38 |
100,00 |
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
167.415,02 |
598.065,00 |
559.144,55 |
333,99 |
93,49 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
2.522.206,52 |
2.436.268,00 |
2.413.759,13 |
95,70 |
99,08 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
10.196.874,34 |
13.678.782,00 |
12.352.208,07 |
121,14 |
90,30 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
1.013.161,42 |
58.000,00 |
53.734,03 |
5,30 |
92,64 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
5.012.057,11 |
9.678.288,00 |
8.550.482,65 |
170,60 |
88,35 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
1.238.598,00 |
1.222.500,00 |
1.178.524,21 |
95,15 |
96,40 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
2.933.057,81 |
2.719.994,00 |
2.569.467,18 |
87,60 |
94,47 |
|
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO |
37.161,96 |
||||
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
37.161,96 |
||||
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
22.164.872,72 |
30.920.018,00 |
28.667.373,13 |
129,34 |
92,71 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
5.966.419,94 |
7.881.660,00 |
7.352.551,09 |
123,23 |
93,29 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
16.007.607,78 |
22.914.858,00 |
21.191.322,04 |
132,38 |
92,48 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
190.845,00 |
123.500,00 |
123.500,00 |
64,71 |
100,00 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
23.533.813,26 |
30.808.862,00 |
29.316.680,03 |
124,57 |
95,16 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
23.139.038,28 |
30.308.322,00 |
28.819.401,22 |
124,55 |
95,09 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
24.705,09 |
131.990,00 |
131.975,85 |
534,21 |
99,99 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
365.169,89 |
359.750,00 |
356.502,96 |
97,63 |
99,10 |
|
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju |
4.900,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
179,59 |
100,00 |
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
3.322.674,91 |
4.036.300,00 |
4.048.194,67 |
121,84 |
100,29 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
207.578,29 |
301.952,00 |
299.870,17 |
144,46 |
99,31 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
7.960,00 |
13.000,00 |
12.996,00 |
163,27 |
99,97 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
3.107.136,62 |
3.721.348,00 |
3.735.328,50 |
120,22 |
100,38 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
92.618.854,54 |
117.332.824,00 |
110.773.807,66 |
119,60 |
94,41 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
1 . IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans 2024.(2) |
Ostvarenje 2024 (3) |
Ind. (4.) (3./1.) |
Ind. (5.) (3./2.) |
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
2.047,77 |
362.800,00 |
2.829,83 |
138,19 |
0,78 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
2.047,77 |
0,00 |
2.829,83 |
138,19 |
0,00 |
|
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
2.047,77 |
0,00 |
2.829,83 |
138,19 |
0,00 |
|
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
1.027,55 |
2.000,00 |
1.217,62 |
118,50 |
60,88 |
|
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.027,55 |
0,00 |
1.217,62 |
118,50 |
0,00 |
|
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.027,55 |
0,00 |
1.217,62 |
118,50 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
841.794,41 |
2.160.000,00 |
1.424.238,55 |
169,19 |
65,94 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
841.794,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno |
841.794,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
1.424.238,55 |
0,00 |
0,00 |
|
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
1.424.238,55 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
360.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
360.000,00 |
||||
|
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
7.616,00 |
110.000,00 |
109.122,00 |
1.432,80 |
99,20 |
|
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
7.616,00 |
109.122,00 |
1.432,80 |
||
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
7.616,00 |
0,00 |
109.122,00 |
1.432,80 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
4.244.597,90 |
4.321.633,00 |
4.326.007,82 |
101,92 |
100,10 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.707.868,16 |
2.767.996,12 |
102,22 |
||
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
2.707.868,16 |
0,00 |
2.767.996,12 |
102,22 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.514.236,68 |
1.514.236,68 |
100,00 |
||
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.514.236,68 |
0,00 |
1.514.236,68 |
100,00 |
0,00 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
22.493,06 |
43.775,02 |
194,62 |
||
|
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
4.646,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
17.847,01 |
0,00 |
43.775,02 |
245,28 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
|
2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
Ostvarenje 2023. (1) |
Rebalans 2024. (2) |
Ostvarenje 2024. (3) |
Ind. (5.) (4./1.) |
Ind. (6.) (4./3.) |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
3.075,32 |
364.800,00 |
4.047,45 |
131,61 |
1,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.075,32 |
364.800,00 |
4.047,45 |
131,61 |
1,11 |
|
Izvor: 7 Namjenski primici |
841.794,41 |
2.160.000,00 |
1.424.238,55 |
169,19 |
65,94 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
841.794,41 |
||||
|
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 |
2.160.000,00 |
1.424.238,55 |
65,94 |
||
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
844.869,73 |
2.524.800,00 |
1.428.286,00 |
169,05 |
56,57 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
2.121.761,39 |
2.947.240,00 |
2.943.962,00 |
138,75 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.121.761,39 |
2.947.240,00 |
2.943.962,00 |
138,75 |
99,89 |
|
Izvor: 2 Vlastiti prihodi |
19.921,01 |
38.000,00 |
43.775,02 |
219,74 |
115,20 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.074,00 |
||||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
17.847,01 |
38.000,00 |
43.775,02 |
245,28 |
115,20 |
|
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene |
1.542.850,50 |
703.293,00 |
703.293,00 |
45,58 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
842.850,50 |
703.293,00 |
703.293,00 |
83,44 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
700.000,00 |
||||
|
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
927.681,00 |
744.100,00 |
744.099,80 |
80,21 |
100,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
771.000,00 |
450.000,00 |
449.999,80 |
58,37 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
156.681,00 |
294.100,00 |
294.100,00 |
187,71 |
100,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.612.213,90 |
4.432.633,00 |
4.435.129,82 |
96,16 |
100,06 |
Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg izvještaja iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Rebalans 2024. (1.) |
Ostvarenje 2024. (2.) |
Ind. (3.) (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
94,62 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
12.330.088,00 |
11.972.691,43 |
97,10 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
19.349.579,00 |
18.454.234,84 |
95,37 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
7.722.020,00 |
7.535.860,66 |
97,59 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.145.170,00 |
6.997.786,11 |
97,94 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
4.616.000,00 |
4.526.037,51 |
98,05 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
3.811.000,00 |
3.721.937,51 |
97,66 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
Glava: 00550 MORE |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
41.114.281,00 |
39.585.601,99 |
96,28 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
11.365.928,00 |
11.121.917,10 |
97,85 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
304.290,00 |
302.120,89 |
99,29 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
6.728.921,00 |
6.636.714,30 |
98,63 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.931.340,00 |
4.930.870,91 |
99,99 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.797.581,00 |
1.705.843,39 |
94,90 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
3.961.997,00 |
3.977.303,00 |
100,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.138.418,00 |
3.082.111,85 |
98,21 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
18.357.492,00 |
17.157.866,61 |
93,47 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
390.066,00 |
386.972,98 |
99,21 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.949.990,00 |
1.891.165,61 |
96,98 |
|
11927 OŠ LAPAD |
2.666.449,00 |
2.521.481,99 |
94,56 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.003.808,00 |
2.974.789,45 |
99,03 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
3.875.839,00 |
3.535.267,11 |
91,21 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
3.027.079,00 |
2.812.227,62 |
92,90 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.240.101,00 |
1.171.181,29 |
94,44 |
|
51378 OŠ MONTOVJERNA |
2.204.160,00 |
1.864.780,56 |
84,60 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
500.540,00 |
497.278,81 |
99,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
500.540,00 |
497.278,81 |
99,35 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM |
20.769.508,00 |
20.043.256,05 |
96,50 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.208.690,00 |
1.203.449,78 |
99,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.208.690,00 |
1.203.449,78 |
99,57 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
18.628.433,00 |
17.911.350,58 |
96,15 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
2.861.250,00 |
2.747.345,03 |
96,02 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
1.161.926,00 |
1.064.014,75 |
91,57 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
2.126.596,00 |
2.151.307,11 |
101,16 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
2.540.536,00 |
2.470.456,71 |
97,24 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
3.413.340,00 |
3.266.795,91 |
95,71 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
245.280,00 |
243.667,25 |
99,34 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
3.956.178,00 |
3.729.189,28 |
94,26 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
850.743,00 |
829.993,69 |
97,56 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
831.022,00 |
798.735,08 |
96,11 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
338.153,00 |
327.250,61 |
96,78 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
303.409,00 |
282.595,16 |
93,14 |
|
Glava: 00930 TURIZAM |
932.385,00 |
928.455,69 |
99,58 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
932.385,00 |
928.455,69 |
99,58 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
386.000,00 |
289.395,11 |
74,97 |
|
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO |
1.176.612,00 |
1.092.378,06 |
92,84 |
|
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI |
933.782,00 |
851.591,37 |
91,20 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
933.782,00 |
851.591,37 |
91,20 |
|
Glava: 01120 GOSPODARSTVO |
242.830,00 |
240.786,69 |
99,16 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
242.830,00 |
240.786,69 |
99,16 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
20.294.235,00 |
17.850.684,67 |
87,96 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.894.245,00 |
3.881.095,54 |
99,66 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
13.723.640,00 |
12.292.092,02 |
89,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
13.627.640,00 |
12.194.582,97 |
89,48 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
96.000,00 |
97.509,05 |
101,57 |
|
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA |
2.676.350,00 |
1.677.497,11 |
62,68 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
2.676.350,00 |
1.677.497,11 |
62,68 |
Članak 3.
Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg izvještaja iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
|
Oznaka |
Rebalans 2024. (1.) |
Ostvarenje 2024. (2.) |
Ind. (3.) (2./1.) |
|
SVEUKUPNO |
121.765.457,00 |
115.208.937,48 |
94,62 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
12.330.088,00 |
11.972.691,43 |
97,10 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.268.338,00 |
2.186.392,16 |
96,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.259.750,00 |
2.179.433,41 |
96,45 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
8001 STANOVI |
779.250,00 |
758.024,30 |
97,28 |
|
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
219.000,00 |
198.441,08 |
90,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
219.000,00 |
198.441,08 |
90,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
218.400,00 |
198.441,08 |
90,86 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
30,85 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.796,43 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
659,90 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
123.033,85 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
958,09 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
43.019,46 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.437,50 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.009,33 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.904,92 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
4.499,80 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
90,95 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800105 STANOVI MOKOŠICA |
560.250,00 |
559.583,22 |
99,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
560.250,00 |
559.583,22 |
99,88 |
|
34 Financijski rashodi |
55.250,00 |
55.236,54 |
99,98 |
|
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
55.236,54 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
505.000,00 |
504.346,68 |
99,87 |
|
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
504.346,68 |
0,00 |
|
8002 NERAZVRSTANE CESTE |
17.588,00 |
6.995,25 |
39,77 |
|
K800202 CESTA TT BLOK |
1.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800204 CESTA OS3 |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.588,00 |
6.958,75 |
81,03 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.958,75 |
0,00 |
|
K800207 CESTA NUNCIJATA |
1.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ |
7.000,00 |
36,50 |
0,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
36,50 |
0,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
36,50 |
0,52 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
36,50 |
0,00 |
|
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
1.138.000,00 |
1.120.834,98 |
98,49 |
|
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
113.000,00 |
96.171,81 |
85,11 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
113.000,00 |
96.171,81 |
85,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
111.500,00 |
96.171,81 |
86,25 |
|
3223 Energija |
0,00 |
8.981,81 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
17.012,91 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.040,43 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
23.980,62 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
875,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
31.832,81 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.327,46 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
3.414,06 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
706,71 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA |
500.000,00 |
499.663,17 |
99,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500.000,00 |
499.663,17 |
99,93 |
|
38 Ostali rashodi |
500.000,00 |
499.663,17 |
99,93 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
499.663,17 |
0,00 |
|
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
525.000,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
4212 Poslovni objekti |
0,00 |
525.000,00 |
0,00 |
|
8004 ZEMLJIŠTA |
333.500,00 |
300.537,63 |
90,12 |
|
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA |
314.500,00 |
300.537,63 |
95,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
314.500,00 |
300.537,63 |
95,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
84.500,00 |
75.937,77 |
89,87 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.113,29 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
18.395,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
28.205,41 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.751,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
4.471,34 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1,33 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
9.000,00 |
7.697,18 |
85,52 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
7.697,18 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
170.000,00 |
167.802,68 |
98,71 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
167.802,68 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
49.100,00 |
98,20 |
|
4111 Zemljište |
0,00 |
49.100,00 |
0,00 |
|
K800402 MOST-OSOJNIK |
7.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.061.750,00 |
9.786.299,27 |
97,26 |
|
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
9.925.250,00 |
9.656.319,86 |
97,29 |
|
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
8.289.000,00 |
8.152.452,70 |
98,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.289.000,00 |
8.152.452,70 |
98,35 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.289.000,00 |
8.152.452,70 |
98,35 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
6.259.317,28 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
45.592,95 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
836.911,93 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
1.010.630,54 |
0,00 |
|
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.636.250,00 |
1.503.867,16 |
91,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.636.250,00 |
1.503.867,16 |
91,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.598.900,00 |
1.470.773,91 |
91,99 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
67.058,66 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
156.919,05 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
15.800,68 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
57.767,85 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
454,97 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
104.925,23 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.434,91 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
10.041,88 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
21.967,93 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
153.358,08 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
149.749,11 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
38.201,36 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
11.782,21 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
6.788,78 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.481,77 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
214.631,60 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
415.810,21 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
8.783,05 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
9.295,29 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
22.521,29 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
37.350,00 |
33.093,25 |
88,60 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
31.927,55 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
1.165,70 |
0,00 |
|
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
136.500,00 |
129.979,41 |
95,22 |
|
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
31.500,00 |
26.110,32 |
82,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.500,00 |
26.110,32 |
82,89 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.500,00 |
26.110,32 |
82,89 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
16.436,19 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.650,25 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
23,88 |
0,00 |
|
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA |
105.000,00 |
103.869,09 |
98,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
105.000,00 |
103.869,09 |
98,92 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.000,00 |
103.869,09 |
98,92 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
103.869,09 |
0,00 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.148.347,00 |
4.754.200,28 |
92,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.536.647,00 |
4.142.500,28 |
91,31 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
418.000,00 |
418.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
193.700,00 |
193.700,00 |
100,00 |
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
1.981.086,00 |
1.876.528,87 |
94,72 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
1.629.586,00 |
1.579.247,85 |
96,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.629.586,00 |
1.579.247,85 |
96,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.612.805,00 |
1.567.914,35 |
97,22 |
|
3223 Energija |
0,00 |
413,39 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
990.227,65 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
256,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
7.075,02 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
47.407,11 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
186.608,48 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
904,24 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
60,59 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.690,45 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
278.630,27 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
33.945,40 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
6.282,69 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
14.413,03 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.981,00 |
664,00 |
16,68 |
|
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
0,00 |
664,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
800,00 |
664,00 |
83,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
664,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.000,00 |
10.000,00 |
83,33 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
38 Ostali rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
||
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800906 POKROVITELJSTVA |
155.000,00 |
134.500,00 |
86,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
155.000,00 |
134.500,00 |
86,77 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
27.000,00 |
90,00 |
|
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
125.000,00 |
107.500,00 |
86,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
67.500,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
K800910 UTD RAGUSA |
110.000,00 |
109.122,00 |
99,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
110.000,00 |
109.122,00 |
99,20 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
110.000,00 |
109.122,00 |
99,20 |
|
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
109.122,00 |
0,00 |
|
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA |
84.500,00 |
53.659,02 |
63,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
84.500,00 |
53.659,02 |
63,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
84.500,00 |
53.659,02 |
63,50 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
17.801,41 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
701,70 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
851,66 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
23.912,72 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
9.891,53 |
0,00 |
|
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA |
221.196,00 |
211.958,30 |
95,82 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
5.600,00 |
4.948,69 |
88,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.600,00 |
4.948,69 |
88,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.600,00 |
4.948,69 |
88,37 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
497,63 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.451,06 |
0,00 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
1.950,00 |
2.500,00 |
128,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.950,00 |
2.500,00 |
128,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.950,00 |
2.500,00 |
128,21 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.200,00 |
0,00 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
209.646,00 |
204.509,61 |
97,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
209.646,00 |
204.509,61 |
97,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
83.646,00 |
78.509,61 |
93,86 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.406,25 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
75.962,50 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.140,86 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
A801104 SMART CITY |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
2.453.065,00 |
2.262.588,08 |
92,24 |
|
K801201 RAČUNALNA OPREMA |
414.000,00 |
365.361,53 |
88,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
414.000,00 |
365.361,53 |
88,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
244.000,00 |
200.922,15 |
82,35 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
113.489,68 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
15.981,58 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
57.235,07 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
13.067,89 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.147,93 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
170.000,00 |
164.439,38 |
96,73 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
164.439,38 |
0,00 |
|
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI |
561.965,00 |
454.801,26 |
80,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
561.965,00 |
454.801,26 |
80,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
415.000,00 |
324.201,11 |
78,12 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
37.411,28 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.303,75 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
278.486,08 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
16,40 |
16,40 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
16,40 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
146.865,00 |
130.583,75 |
88,91 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
130.583,75 |
0,00 |
|
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
272.100,00 |
242.826,29 |
89,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
272.100,00 |
242.826,29 |
89,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
145.000,00 |
120.652,74 |
83,21 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
90.524,34 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
30.128,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
44,45 |
44,45 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
44,45 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
127.000,00 |
122.129,10 |
96,16 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
41.767,38 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
18.609,63 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
61.752,09 |
0,00 |
|
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA |
1.205.000,00 |
1.199.599,00 |
99,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
593.300,00 |
587.899,00 |
99,09 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
593.300,00 |
587.899,00 |
99,09 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
285.854,45 |
0,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
302.044,55 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
418.000,00 |
418.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
418.000,00 |
418.000,00 |
100,00 |
|
4262 Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
418.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
193.700,00 |
193.700,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
193.700,00 |
193.700,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
193.700,00 |
0,00 |
|
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
493.000,00 |
403.125,03 |
81,77 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
403.125,03 |
0,00 |
|
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
686.807,00 |
686.806,94 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
146.118,00 |
146.118,22 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
98.570,00 |
98.569,75 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
385.916,00 |
385.916,07 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
56.203,00 |
56.202,90 |
100,00 |
|
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
89.925,00 |
89.925,64 |
100,00 |
|
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
6.235,00 |
6.234,97 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.607,00 |
1.606,93 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.607,00 |
1.606,93 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.598,30 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8,63 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
4.628,00 |
4.628,04 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.628,00 |
4.628,04 |
100,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
4.628,04 |
0,00 |
|
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
67.181,00 |
67.181,04 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.181,00 |
67.181,04 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
290,00 |
290,16 |
100,06 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
290,16 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
66.891,00 |
66.890,88 |
100,00 |
|
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
0,00 |
66.890,88 |
0,00 |
|
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
10.131,00 |
10.131,16 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.131,00 |
10.131,16 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
6.636,00 |
6.636,14 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
6.636,14 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.495,00 |
3.495,02 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.495,02 |
0,00 |
|
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
6.378,00 |
6.378,47 |
100,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.378,00 |
6.378,47 |
100,01 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.378,00 |
6.378,47 |
100,01 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.378,47 |
0,00 |
|
8100 RAZVOJ TURIZMA |
596.882,00 |
596.881,30 |
100,00 |
|
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
84.692,00 |
84.691,95 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
84.692,00 |
84.691,95 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.692,00 |
7.691,95 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.950,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.741,95 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
77.000,00 |
77.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
77.000,00 |
0,00 |
|
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
89.647,00 |
89.646,61 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.166,00 |
52.165,71 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.036,00 |
15.035,61 |
100,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
825,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
975,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.375,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
275,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
5.085,61 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
37.130,00 |
37.130,10 |
100,00 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
37.130,10 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
6.293,00 |
6.293,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.293,00 |
6.293,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.293,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
31.188,00 |
31.187,90 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.398,00 |
20.397,90 |
100,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.726,79 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.222,23 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.828,88 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.620,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.790,00 |
10.790,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.790,00 |
0,00 |
|
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
391.198,00 |
391.197,74 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.659,00 |
3.658,66 |
99,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.659,00 |
3.658,66 |
99,99 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.658,66 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
90.943,00 |
90.943,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.943,00 |
90.943,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
90.943,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
296.596,00 |
296.596,08 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
296.596,00 |
296.596,08 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
295.158,58 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.437,50 |
0,00 |
|
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA |
2.996,00 |
2.996,25 |
100,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.996,00 |
2.996,25 |
100,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.996,00 |
2.996,25 |
100,01 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.996,25 |
0,00 |
|
A810007 RESPECT THE CITY |
3.334,00 |
3.333,75 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.334,00 |
1.333,75 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.334,00 |
1.333,75 |
99,98 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.333,75 |
0,00 |
|
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
22.910,00 |
22.910,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
22.910,00 |
22.910,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
22.910,00 |
22.910,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.910,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
A810012 ZIMSKI FESTIVAL |
2.105,00 |
2.105,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
2.105,00 |
2.105,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.105,00 |
2.105,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.105,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
19.349.579,00 |
18.454.234,84 |
95,37 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
495.256,00 |
458.973,48 |
92,67 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
10.000,00 |
8.383,20 |
83,83 |
|
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
505.256,00 |
467.356,68 |
92,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
495.256,00 |
458.973,48 |
92,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
312.700,00 |
288.567,42 |
92,28 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
206,28 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
535,43 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.441,33 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.772,23 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
35.650,42 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
42.534,48 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
30.689,25 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
145.955,88 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.605,67 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
25.216,66 |
0,00 |
|
3296 Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
787,77 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.172,02 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
37.200,00 |
31.091,19 |
83,58 |
|
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.632,07 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
27.202,55 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
181,91 |
0,00 |
|
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
74,66 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
24.000,00 |
19.058,55 |
79,41 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
19.058,55 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
121.000,00 |
120.256,32 |
99,39 |
|
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. |
0,00 |
120.256,32 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
10.000,00 |
8.383,20 |
83,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
8.383,20 |
83,83 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
8.383,20 |
0,00 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
7.722.020,00 |
7.535.860,66 |
97,59 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.145.170,00 |
6.997.786,11 |
97,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
924.510,00 |
850.689,20 |
92,02 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.026,00 |
1.026,00 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
123.974,00 |
123.458,04 |
99,58 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.951.000,00 |
5.877.952,87 |
98,77 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
30.660,00 |
30.660,00 |
100,00 |
|
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
2.756.000,00 |
2.753.690,69 |
99,92 |
|
A801607 ZONA A, B, C, D |
2.655.000,00 |
2.654.440,69 |
99,98 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
98.150,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.150,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
98.150,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
2.556.850,00 |
2.556.290,69 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.556.850,00 |
2.556.290,69 |
99,98 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.556.290,69 |
0,00 |
|
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
20.000,00 |
18.625,00 |
93,13 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
18.625,00 |
93,13 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
18.625,00 |
93,13 |
|
4214 Ostali građevinski objekti |
0,00 |
18.625,00 |
0,00 |
|
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA |
81.000,00 |
80.625,00 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.340,00 |
49.965,00 |
99,26 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.340,00 |
49.965,00 |
99,26 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
49.965,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
30.660,00 |
30.660,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.660,00 |
30.660,00 |
100,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
30.660,00 |
0,00 |
|
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
1.651.500,00 |
1.651.498,47 |
100,00 |
|
A801701 JAVNI NASADI |
1.651.500,00 |
1.651.498,47 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.850,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.850,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.850,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.648.150,00 |
1.648.148,47 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.648.150,00 |
1.648.148,47 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.648.148,47 |
0,00 |
|
8018 JAVNE POVRŠINE |
628.000,00 |
561.945,63 |
89,48 |
|
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
65.000,00 |
55.056,63 |
84,70 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
65.000,00 |
55.056,63 |
84,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.000,00 |
55.056,63 |
84,70 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
55.056,63 |
0,00 |
|
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
170.000,00 |
162.624,33 |
95,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
170.000,00 |
162.624,33 |
95,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
170.000,00 |
162.624,33 |
95,66 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
63.157,34 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
99.466,99 |
0,00 |
|
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
27.000,00 |
13.477,50 |
49,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.000,00 |
13.477,50 |
49,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.000,00 |
13.477,50 |
49,92 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
13.477,50 |
0,00 |
|
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
220.000,00 |
197.299,80 |
89,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
5.866,92 |
58,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
5.866,92 |
97,78 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
5.016,92 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
201.000,00 |
182.432,88 |
90,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
201.000,00 |
182.432,88 |
90,76 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
182.432,88 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA |
80.000,00 |
67.656,81 |
84,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.000,00 |
67.656,81 |
84,57 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.000,00 |
67.656,81 |
84,57 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
67.656,81 |
0,00 |
|
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA |
66.000,00 |
65.830,56 |
99,74 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
66.000,00 |
65.830,56 |
99,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
66.000,00 |
65.830,56 |
99,74 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
65.830,56 |
0,00 |
|
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI |
130.000,00 |
129.484,04 |
99,60 |
|
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA |
130.000,00 |
129.484,04 |
99,60 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.026,00 |
1.026,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.026,00 |
1.026,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.026,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
123.974,00 |
123.458,04 |
99,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
123.974,00 |
123.458,04 |
99,58 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
123.458,04 |
0,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
8020 JAVNA RASVJETA |
1.222.500,00 |
1.178.524,21 |
96,40 |
|
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA |
170.000,00 |
166.223,96 |
97,78 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
170.000,00 |
166.223,96 |
97,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
170.000,00 |
166.223,96 |
97,78 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
166.223,96 |
0,00 |
|
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
555.000,00 |
548.754,93 |
98,87 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
555.000,00 |
548.754,93 |
98,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
555.000,00 |
548.754,93 |
98,87 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
547.582,39 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.172,54 |
0,00 |
|
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA |
67.000,00 |
65.856,94 |
98,29 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
67.000,00 |
65.856,94 |
98,29 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.500,00 |
33.115,56 |
98,85 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
33.115,56 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.500,00 |
32.741,38 |
97,74 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
32.741,38 |
0,00 |
|
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
430.500,00 |
397.688,38 |
92,38 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
430.500,00 |
397.688,38 |
92,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
430.000,00 |
397.688,38 |
92,49 |
|
3223 Energija |
0,00 |
397.688,38 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
515.100,00 |
496.738,52 |
96,44 |
|
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
253.300,00 |
253.274,47 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
93.300,00 |
93.274,48 |
99,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.300,00 |
13.274,48 |
99,81 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
13.274,48 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
160.000,00 |
159.999,99 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
160.000,00 |
159.999,99 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
159.999,99 |
0,00 |
|
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
157.500,00 |
157.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
97.500,00 |
97.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
97.500,00 |
97.500,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
97.500,00 |
0,00 |
|
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
97.500,00 |
79.312,80 |
81,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
97.500,00 |
79.312,80 |
81,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
88.500,00 |
73.240,24 |
82,76 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.881,26 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
60.358,98 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
9.000,00 |
6.072,56 |
67,47 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
6.072,56 |
0,00 |
|
A802204 JAVNI SATOVI |
6.800,00 |
6.651,25 |
97,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.800,00 |
6.651,25 |
97,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.800,00 |
6.651,25 |
97,81 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.651,25 |
0,00 |
|
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
184.770,00 |
182.321,73 |
98,67 |
|
A802301 DERATIZACIJA |
63.450,00 |
63.440,00 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.450,00 |
63.440,00 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.450,00 |
63.440,00 |
99,98 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
63.440,00 |
0,00 |
|
A802302 DEZINSEKCIJA |
114.680,00 |
112.245,73 |
97,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
114.680,00 |
112.245,73 |
97,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
114.680,00 |
112.245,73 |
97,88 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
112.245,73 |
0,00 |
|
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.640,00 |
6.636,00 |
99,94 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
6.636,00 |
0,00 |
|
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
57.300,00 |
43.582,82 |
76,06 |
|
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA |
15.000,00 |
14.811,75 |
98,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
14.811,75 |
98,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
14.811,75 |
98,75 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
14.811,75 |
0,00 |
|
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
10.800,00 |
2.000,00 |
18,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.800,00 |
2.000,00 |
18,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.800,00 |
2.000,00 |
18,52 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
18.000,00 |
17.500,01 |
97,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.000,00 |
17.500,01 |
97,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.000,00 |
17.500,01 |
97,22 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
17.500,01 |
0,00 |
|
A802414 UKLANJANJE VOZILA |
3.500,00 |
1.546,06 |
44,17 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.500,00 |
1.546,06 |
44,17 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.500,00 |
1.546,06 |
44,17 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.546,06 |
0,00 |
|
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
10.000,00 |
7.725,00 |
77,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
7.725,00 |
77,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
7.725,00 |
96,56 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
7.725,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
525.500,00 |
524.844,49 |
99,88 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
51.000,00 |
13.230,06 |
25,94 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
350,00 |
||
|
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
A802901 REDOVNA DJELATNOST |
576.850,00 |
538.074,55 |
93,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
525.500,00 |
524.844,49 |
99,88 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
252.080,00 |
249.364,54 |
98,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
209.398,24 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
20.290,70 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
19.675,60 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
251.040,00 |
257.076,68 |
102,40 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.205,60 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
4.260,13 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
5.401,20 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.094,69 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
31.126,26 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
6.232,83 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
13.763,88 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
4.678,18 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
7.219,12 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.090,34 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.661,06 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.830,47 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
9.321,93 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
26.885,94 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
55.786,37 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
42.661,94 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
10.160,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.732,43 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.305,21 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
849,92 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
502,88 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
156,93 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
800,00 |
727,69 |
90,96 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
727,69 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.580,00 |
17.675,58 |
81,91 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.990,00 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.573,60 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
577,49 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.534,49 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
51.000,00 |
13.230,06 |
25,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.000,00 |
7.630,06 |
23,12 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
812,67 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
6.817,39 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18.000,00 |
5.600,00 |
31,11 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
350,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
4.616.000,00 |
4.526.037,51 |
98,05 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
627.250,00 |
626.350,00 |
99,86 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
177.750,00 |
177.750,00 |
100,00 |
|
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
805.000,00 |
804.100,00 |
99,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
627.250,00 |
626.350,00 |
99,86 |
|
38 Ostali rashodi |
627.250,00 |
626.350,00 |
99,86 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
626.350,00 |
0,00 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
177.750,00 |
177.750,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
177.750,00 |
177.750,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
177.750,00 |
0,00 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
3.811.000,00 |
3.721.937,51 |
97,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.363.263,00 |
2.363.173,50 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100.958,00 |
60.428,09 |
59,85 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
40.942,00 |
||
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.222.737,00 |
1.222.737,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
83.100,00 |
75.598,92 |
90,97 |
|
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
3.811.000,00 |
3.721.937,51 |
97,66 |
|
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
80.900,00 |
34.644,18 |
42,82 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.000,00 |
26.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.000,00 |
26.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.855,53 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.757,50 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
13.338,47 |
0,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.048,50 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.400,00 |
1.275,93 |
29,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.400,00 |
1.275,93 |
29,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
275,93 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
40.942,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.942,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.558,00 |
7.368,25 |
77,09 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.558,00 |
7.368,25 |
77,09 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.929,63 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.438,62 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
2.507.363,00 |
2.464.556,33 |
98,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.337.263,00 |
2.337.173,50 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.114.640,00 |
2.114.640,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.408.463,55 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
148.276,45 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
209.900,00 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
228.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
186.823,00 |
186.823,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
8.448,59 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
15.561,41 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
17.000,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
10.850,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
4.400,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
16.054,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
14.500,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
20.500,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.857,02 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
24.785,29 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.916,88 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
771,67 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.376,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
15.294,31 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
2.601,14 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.706,37 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
11.300,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.465,42 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.434,58 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
35.000,00 |
34.910,50 |
99,74 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
34.910,50 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
96.558,00 |
59.152,16 |
61,26 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.000,00 |
1.962,81 |
65,43 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.962,81 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
92.958,00 |
56.999,66 |
61,32 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
292,29 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
4.430,79 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
28,99 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
12.546,85 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
2.234,12 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
112,47 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
876,96 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
12.763,36 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
17.900,24 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
9,76 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
329,55 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
81,62 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.547,87 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.466,25 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.378,54 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
600,00 |
189,69 |
31,62 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
189,69 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
|||
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
73.542,00 |
68.230,67 |
92,78 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
57.330,00 |
50.069,58 |
87,34 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
31.864,56 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
5.314,75 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.214,72 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
3.637,83 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
6.037,72 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.212,00 |
18.161,09 |
112,02 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
1.759,40 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
975,45 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
10.442,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.984,24 |
0,00 |
|
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.222.737,00 |
1.222.737,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.222.737,00 |
1.222.737,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.055.291,00 |
1.055.291,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
811.291,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
42.000,00 |
0,00 |
|
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
142.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
167.046,00 |
167.046,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
37.646,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
10.100,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
13.200,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.247.000,00 |
5.711.448,16 |
91,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.512.221,00 |
3.289.116,74 |
93,65 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
30.753,00 |
30.753,01 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
84.000,00 |
83.996,88 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
381.026,00 |
253.261,80 |
66,47 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.849.000,00 |
1.672.820,92 |
90,47 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
390.000,00 |
381.498,81 |
97,82 |
|
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA |
3.901.000,00 |
3.411.830,70 |
87,46 |
|
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
8.000,00 |
6.937,50 |
86,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
6.937,50 |
86,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
6.937,50 |
86,72 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.937,50 |
0,00 |
|
A816002 LEGALIZACIJA CESTA |
40.000,00 |
26.761,14 |
66,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
26.761,14 |
66,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
26.761,14 |
66,90 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
26.761,14 |
0,00 |
|
A816003 PROMETNE POVRŠINE |
3.139.000,00 |
2.706.603,82 |
86,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
538.221,00 |
396.571,78 |
73,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
537.721,00 |
396.571,78 |
73,75 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
393.930,60 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
2.641,18 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
30.753,00 |
30.753,01 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.753,00 |
30.753,01 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
30.753,01 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
336.026,00 |
224.959,30 |
66,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
284.026,00 |
183.478,05 |
64,60 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
183.478,05 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
52.000,00 |
41.481,25 |
79,77 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
41.481,25 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.844.000,00 |
1.672.820,92 |
90,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.844.000,00 |
1.672.820,92 |
90,72 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.672.820,92 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
390.000,00 |
381.498,81 |
97,82 |
|
32 Materijalni rashodi |
390.000,00 |
381.498,81 |
97,82 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
381.498,81 |
0,00 |
|
A816004 SEMAFORI |
41.000,00 |
27.981,87 |
68,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
5.766,87 |
72,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
5.766,87 |
72,09 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.766,87 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
33.000,00 |
22.215,00 |
67,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.000,00 |
22.215,00 |
85,44 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.215,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE |
12.000,00 |
6.087,50 |
50,73 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
12.000,00 |
6.087,50 |
50,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
6.087,50 |
76,09 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
6.087,50 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T816022 MOST OMBLA |
620.000,00 |
612.127,67 |
98,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
536.000,00 |
528.130,79 |
98,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
536.000,00 |
528.130,79 |
98,53 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
528.130,79 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
84.000,00 |
83.996,88 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
84.000,00 |
83.996,88 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
83.996,88 |
0,00 |
|
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |
36.000,00 |
25.331,20 |
70,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.000,00 |
25.331,20 |
70,36 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.000,00 |
25.331,20 |
70,36 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
16.850,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
8.481,20 |
0,00 |
|
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ |
1.826.000,00 |
1.825.396,48 |
99,97 |
|
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA |
1.826.000,00 |
1.825.396,48 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.826.000,00 |
1.825.396,48 |
99,97 |
|
35 Subvencije |
1.726.000,00 |
1.725.396,48 |
99,97 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
1.725.396,48 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
520.000,00 |
474.220,98 |
91,20 |
|
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT |
90.000,00 |
81.237,50 |
90,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
81.237,50 |
90,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.000,00 |
81.237,50 |
90,26 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
81.237,50 |
0,00 |
|
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE |
60.000,00 |
57.590,00 |
95,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
57.590,00 |
95,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
57.590,00 |
95,98 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
57.590,00 |
0,00 |
|
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE |
55.000,00 |
54.813,13 |
99,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
55.000,00 |
54.813,13 |
99,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
54.813,13 |
99,66 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
54.813,13 |
0,00 |
|
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM |
60.000,00 |
46.908,00 |
78,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
46.908,00 |
78,18 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
46.908,00 |
78,18 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
46.908,00 |
0,00 |
|
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP |
60.000,00 |
55.257,51 |
92,10 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
55.257,51 |
92,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
55.257,51 |
92,10 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
55.257,51 |
0,00 |
|
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI |
60.000,00 |
56.733,75 |
94,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
56.733,75 |
94,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
56.733,75 |
94,56 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
56.733,75 |
0,00 |
|
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI |
60.000,00 |
57.267,63 |
95,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
57.267,63 |
95,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
57.267,63 |
95,45 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
57.267,63 |
0,00 |
|
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU |
60.000,00 |
51.507,21 |
85,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
51.507,21 |
85,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
51.507,21 |
85,85 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
51.507,21 |
0,00 |
|
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO |
15.000,00 |
12.906,25 |
86,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
12.906,25 |
86,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
12.906,25 |
86,04 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.906,25 |
0,00 |
|
Glava: 00550 MORE |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.000,00 |
30.266,60 |
94,58 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.303,00 |
3.303,00 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
224.000,00 |
179.962,23 |
80,34 |
|
8163 MORE |
259.303,00 |
213.531,83 |
82,35 |
|
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
11.303,00 |
7.194,25 |
63,65 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.303,00 |
3.303,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.303,00 |
3.303,00 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.303,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
8.000,00 |
3.891,25 |
48,64 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
3.891,25 |
48,64 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.647,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.244,25 |
0,00 |
|
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
248.000,00 |
206.337,58 |
83,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.000,00 |
30.266,60 |
94,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
3.745,10 |
74,90 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
3.745,10 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
27.000,00 |
26.521,50 |
98,23 |
|
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
26.521,50 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
216.000,00 |
176.070,98 |
81,51 |
|
32 Materijalni rashodi |
176.000,00 |
141.878,25 |
80,61 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
141.878,25 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
40.000,00 |
34.192,73 |
85,48 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
34.192,73 |
0,00 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
510.000,00 |
479.688,11 |
94,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
455.576,00 |
437.753,53 |
96,09 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
21.563,00 |
21.562,51 |
100,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
|||
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
17.861,00 |
5.372,07 |
30,08 |
|
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
178.700,00 |
156.045,42 |
87,32 |
|
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
21.300,00 |
19.487,00 |
91,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.300,00 |
19.487,00 |
91,49 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.300,00 |
19.487,00 |
91,49 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.487,00 |
0,00 |
|
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
26.900,00 |
23.297,54 |
86,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.900,00 |
19.297,54 |
84,27 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
22.900,00 |
19.297,54 |
84,27 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.297,54 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
110.100,00 |
92.896,11 |
84,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.676,00 |
65.961,53 |
93,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.300,00 |
4.267,30 |
99,24 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.031,03 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.236,27 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
66.376,00 |
61.694,23 |
92,95 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
61.694,23 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
21.563,00 |
21.562,51 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.563,00 |
21.562,51 |
100,00 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
21.562,51 |
0,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
17.861,00 |
5.372,07 |
30,08 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.861,00 |
5.372,07 |
30,08 |
|
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
5.372,07 |
0,00 |
|
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
6.900,00 |
6.875,00 |
99,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.900,00 |
6.875,00 |
99,64 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
6.900,00 |
6.875,00 |
99,64 |
|
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
6.875,00 |
0,00 |
|
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
13.500,00 |
13.489,77 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.500,00 |
13.489,77 |
99,92 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.600,00 |
3.589,77 |
99,72 |
|
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
3.589,77 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.900,00 |
9.900,00 |
100,00 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
9.900,00 |
0,00 |
|
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
313.450,00 |
305.873,96 |
97,58 |
|
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA |
43.950,00 |
36.560,00 |
83,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.950,00 |
36.560,00 |
83,19 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.950,00 |
36.560,00 |
83,19 |
|
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
36.560,00 |
0,00 |
|
T811705 ZAŠTITA VODA |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
650,00 |
635,50 |
97,77 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
635,50 |
0,00 |
|
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.300,00 |
8.295,18 |
99,94 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
8.295,18 |
0,00 |
|
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM |
223.200,00 |
223.189,46 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
223.200,00 |
223.189,46 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
223.200,00 |
223.189,46 |
100,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
223.189,46 |
0,00 |
|
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
9.850,00 |
9.693,82 |
98,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.850,00 |
9.693,82 |
98,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.850,00 |
9.693,82 |
98,41 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
228,00 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
39,99 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.154,63 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.665,50 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.355,70 |
0,00 |
|
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI |
27.500,00 |
27.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.500,00 |
16.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.500,00 |
16.500,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
16.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
17.850,00 |
17.768,73 |
99,54 |
|
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA |
17.850,00 |
17.768,73 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.850,00 |
17.768,73 |
99,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
700,00 |
628,73 |
89,82 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
191,61 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
403,12 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
34,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
17.150,00 |
17.140,00 |
99,94 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
17.140,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
41.114.281,00 |
39.585.601,99 |
96,28 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
11.365.928,00 |
11.121.917,10 |
97,85 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
304.290,00 |
302.120,89 |
99,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
302.634,00 |
300.464,89 |
99,28 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.656,00 |
1.656,00 |
100,00 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
302.640,00 |
300.936,87 |
99,44 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
302.640,00 |
300.936,87 |
99,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
300.984,00 |
299.280,87 |
99,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
54.800,00 |
54.748,15 |
99,91 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
54.748,15 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
246.184,00 |
244.532,72 |
99,33 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
244.532,72 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.656,00 |
1.656,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.656,00 |
1.656,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.656,00 |
0,00 |
|
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.650,00 |
1.184,02 |
71,76 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
574,83 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
609,19 |
0,00 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.333.485,00 |
6.255.294,51 |
98,77 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
839.800,00 |
682.840,63 |
81,31 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.687,00 |
3.687,21 |
100,01 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
261.657,00 |
261.657,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
45.540,00 |
41.759,64 |
91,70 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
7.484.169,00 |
7.245.238,99 |
96,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.333.485,00 |
6.255.294,51 |
98,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.200.572,00 |
5.122.737,53 |
98,50 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
3.722.653,97 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
792.074,36 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
604.313,20 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
3.696,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.132.913,00 |
1.132.556,98 |
99,97 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
135.144,15 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
113.110,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
120.240,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
757.812,83 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.250,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
839.800,00 |
682.840,63 |
81,31 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.000,00 |
6.958,76 |
99,41 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
6.958,76 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
762.050,00 |
625.524,19 |
82,08 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.514,41 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
21.600,78 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
110.646,66 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
101.972,40 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
116.916,33 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
13.018,17 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
12.605,21 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
15.132,57 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
88.780,09 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.907,25 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
38.274,23 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
25.900,47 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
12.702,05 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
16.626,08 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
8.542,29 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
16.826,90 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
126,01 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
173,75 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.344,34 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.750,00 |
4.900,42 |
103,17 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
4.891,69 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
8,73 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000,00 |
884,82 |
88,48 |
|
3835 Ostale kazne |
0,00 |
884,82 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
65.000,00 |
44.572,44 |
68,57 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
44.572,44 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.687,00 |
3.687,21 |
100,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.687,00 |
3.687,21 |
100,01 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.687,21 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
261.657,00 |
261.657,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
261.657,00 |
261.657,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
134.140,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
92.972,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
18.300,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
16.245,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
45.540,00 |
41.759,64 |
91,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.530,00 |
25.755,10 |
87,22 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
24.761,49 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
993,61 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
16.010,00 |
16.004,54 |
99,97 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
16.004,54 |
0,00 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.069.523,00 |
3.066.708,20 |
99,91 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
335.168,00 |
337.885,82 |
100,81 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
347,00 |
347,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
157.595,00 |
157.595,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.836,00 |
12.021,20 |
81,03 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
3.577.469,00 |
3.574.557,22 |
99,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.069.523,00 |
3.066.708,20 |
99,91 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.755.444,00 |
2.742.109,67 |
99,52 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.994.790,14 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
414.443,13 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
330.980,60 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.895,80 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
275.538,00 |
280.729,77 |
101,88 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
74.632,46 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
30.668,03 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
73.515,08 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
11.914,20 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.141,00 |
35.468,75 |
117,68 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
35.468,75 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
8.400,00 |
8.400,01 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
8.400,01 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
335.168,00 |
337.885,82 |
100,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
314.968,00 |
321.875,32 |
102,19 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
16.933,50 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
11.346,31 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
92.535,10 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
25.902,86 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
53.918,12 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
7.848,80 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
10.311,25 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13.839,67 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
15.113,22 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
23.352,32 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
14.130,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.127,01 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
12.868,41 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.215,71 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
7.437,24 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
995,40 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.200,00 |
2.403,46 |
109,25 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
2.403,46 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18.000,00 |
13.607,04 |
75,59 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
13.607,04 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
347,00 |
347,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
347,00 |
347,00 |
100,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
347,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
157.595,00 |
157.595,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
157.595,00 |
157.595,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
86.752,00 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
40.843,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.836,00 |
12.021,20 |
81,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.836,00 |
7.076,00 |
47,69 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
7.076,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
4.945,20 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.945,20 |
0,00 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
6.728.921,00 |
6.636.714,30 |
98,63 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.931.340,00 |
4.930.870,91 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.553.750,00 |
3.553.748,07 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
200.000,00 |
199.548,00 |
99,77 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.177.590,00 |
1.177.574,84 |
100,00 |
|
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA |
1.313.586,00 |
1.313.568,91 |
100,00 |
|
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE |
1.313.586,00 |
1.313.568,91 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
135.996,00 |
135.994,07 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
887,00 |
886,30 |
99,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
760,90 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
125,40 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.788,00 |
1.787,11 |
99,95 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.787,11 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
133.321,00 |
133.320,66 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
133.320,66 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.177.590,00 |
1.177.574,84 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.036,00 |
5.022,37 |
99,73 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
4.311,77 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
710,60 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
7.026,00 |
7.024,47 |
99,98 |
|
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
7.024,47 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.165.528,00 |
1.165.528,00 |
100,00 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.165.528,00 |
0,00 |
|
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
3.617.754,00 |
3.617.302,00 |
99,99 |
|
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
3.179.452,00 |
3.179.452,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.179.452,00 |
3.179.452,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
3.179.452,00 |
3.179.452,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.479.452,00 |
0,00 |
|
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
700.000,00 |
0,00 |
|
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
110.000,00 |
109.548,00 |
99,59 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
110.000,00 |
109.548,00 |
99,59 |
|
38 Ostali rashodi |
110.000,00 |
109.548,00 |
99,59 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
109.548,00 |
0,00 |
|
A806214 DU MOTION |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
|
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM |
111.442,00 |
111.442,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
111.442,00 |
111.442,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
96.442,00 |
96.442,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
96.442,00 |
0,00 |
|
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA |
126.860,00 |
126.860,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
126.860,00 |
126.860,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
126.860,00 |
126.860,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
126.860,00 |
0,00 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.797.581,00 |
1.705.843,39 |
94,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.622.240,00 |
1.567.551,02 |
96,63 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
140.000,00 |
102.950,98 |
73,54 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
35.341,00 |
35.341,39 |
100,00 |
|
8060 REDOVNA DJELATNOST |
1.797.581,00 |
1.705.843,39 |
94,90 |
|
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.709.881,00 |
1.668.118,48 |
97,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.534.540,00 |
1.530.893,15 |
99,76 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
802.340,00 |
798.693,15 |
99,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
591.378,51 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
104.340,34 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
101.798,30 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
1.176,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
731.000,00 |
731.000,00 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
23.037,27 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
228,47 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
17.649,83 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
223.755,78 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
36.159,14 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
3.292,56 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
13.123,56 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
128.617,36 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.631,18 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
123.343,47 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
90.608,44 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.080,40 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.328,20 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
5.382,56 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
30.680,89 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
10.700,10 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
8.442,31 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
938,48 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.200,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
140.000,00 |
101.883,94 |
72,77 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
476,00 |
0,00 |
|
3133 Doprinos za zapošljavanje |
0,00 |
476,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
127.300,00 |
85.187,42 |
66,92 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
70,83 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
5.127,63 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
32.503,36 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
14.207,76 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
2.019,63 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.548,38 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.984,97 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
15.879,10 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
49,36 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.996,94 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.253,84 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
380,14 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
165,48 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
33,16 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
33,16 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.100,00 |
2.787,24 |
132,73 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.787,24 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
600,00 |
600,00 |
100,00 |
|
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
12.800,12 |
128,00 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
12.800,12 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
35.341,00 |
35.341,39 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.341,00 |
26.933,53 |
106,28 |
|
3223 Energija |
0,00 |
14.722,46 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
12.211,07 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
8.407,86 |
84,08 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
8.407,86 |
0,00 |
|
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU |
87.700,00 |
37.724,91 |
43,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.700,00 |
36.657,87 |
41,80 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.240,00 |
12.238,98 |
99,99 |
|
4226 Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
12.238,98 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
75.460,00 |
24.418,89 |
32,36 |
|
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
24.418,89 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.067,04 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.067,04 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.067,04 |
0,00 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
123.500,00 |
123.500,00 |
100,00 |
|
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE |
78.500,00 |
78.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
78.500,00 |
78.500,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
78.500,00 |
78.500,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
78.500,00 |
0,00 |
|
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
3.961.997,00 |
3.977.303,00 |
100,39 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.138.418,00 |
3.082.111,85 |
98,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.922.620,00 |
2.874.118,79 |
98,34 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
10.474,00 |
10.474,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
6.240,00 |
6.240,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
199.084,00 |
191.279,06 |
96,08 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
2.273.416,00 |
2.224.957,59 |
97,87 |
|
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
323.000,00 |
313.130,10 |
96,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
323.000,00 |
313.130,10 |
96,94 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
323.000,00 |
313.130,10 |
96,94 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
313.130,10 |
0,00 |
|
A806504 PUČKA KUHINJA |
254.700,00 |
253.612,24 |
99,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
254.700,00 |
253.612,24 |
99,57 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
254.700,00 |
253.612,24 |
99,57 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
253.612,24 |
0,00 |
|
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE |
90.000,00 |
84.684,77 |
94,09 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
90.000,00 |
84.684,77 |
94,09 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
90.000,00 |
84.684,77 |
94,09 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
84.684,77 |
0,00 |
|
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
444.500,00 |
445.032,48 |
100,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
444.500,00 |
445.032,48 |
100,12 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
444.500,00 |
445.032,48 |
100,12 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
445.032,48 |
0,00 |
|
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
7.000,00 |
6.989,00 |
99,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
6.989,00 |
99,84 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
6.989,00 |
99,84 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.989,00 |
0,00 |
|
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.700,00 |
2.654,00 |
98,30 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.654,00 |
0,00 |
|
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
20.000,00 |
19.991,00 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
19.991,00 |
99,96 |
|
38 Ostali rashodi |
20.000,00 |
19.991,00 |
99,96 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
19.991,00 |
0,00 |
|
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
318.084,00 |
317.229,99 |
99,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
274.456,00 |
274.456,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
274.456,00 |
274.456,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
274.456,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
43.628,00 |
42.773,99 |
98,04 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
43.628,00 |
42.773,99 |
98,04 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
42.773,99 |
0,00 |
|
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA |
140.670,00 |
135.824,85 |
96,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
134.400,00 |
129.554,85 |
96,39 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
134.400,00 |
129.554,85 |
96,39 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
129.554,85 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
30,00 |
30,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
30,00 |
30,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
6.240,00 |
6.240,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.240,00 |
6.240,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.240,00 |
0,00 |
|
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE |
53.562,00 |
52.062,00 |
97,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.562,00 |
52.062,00 |
97,20 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
53.562,00 |
52.062,00 |
97,20 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
52.062,00 |
0,00 |
|
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
2.000,00 |
1.073,14 |
53,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
1.073,14 |
53,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
1.073,14 |
53,66 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
1.073,14 |
0,00 |
|
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
35.000,00 |
34.666,55 |
99,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
34.666,55 |
99,05 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
35.000,00 |
34.666,55 |
99,05 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
34.666,55 |
0,00 |
|
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE |
233.600,00 |
228.884,73 |
97,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
233.600,00 |
228.884,73 |
97,98 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
233.600,00 |
228.884,73 |
97,98 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
228.884,73 |
0,00 |
|
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
32.800,00 |
35.802,48 |
109,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.800,00 |
35.802,48 |
109,15 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.800,00 |
35.802,48 |
109,15 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
35.802,48 |
0,00 |
|
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
75.900,00 |
74.264,30 |
97,84 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
10.444,00 |
10.444,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
10.444,00 |
10.444,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
10.444,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
65.456,00 |
63.820,30 |
97,50 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
65.456,00 |
63.820,30 |
97,50 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
63.820,30 |
0,00 |
|
A806527 "HALO POMOĆ" |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
30.200,00 |
0,00 |
|
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
1.700,00 |
1.666,14 |
98,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.700,00 |
1.666,14 |
98,01 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.700,00 |
1.666,14 |
98,01 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.666,14 |
0,00 |
|
A806529 SENIOR SERVIS |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
A806533 BOŽIĆNICA/USKRSNICA |
197.200,00 |
176.389,82 |
89,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
197.200,00 |
176.389,82 |
89,45 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
197.200,00 |
176.389,82 |
89,45 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
176.389,82 |
0,00 |
|
8066 ZDRAVSTVENA SKRB |
550.050,00 |
544.288,09 |
98,95 |
|
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
293.500,00 |
291.500,85 |
99,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
293.500,00 |
291.500,85 |
99,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.300,00 |
40.306,85 |
95,29 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
15.700,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
22.516,46 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
2.090,39 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.600,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
249.600,00 |
249.594,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
249.594,00 |
0,00 |
|
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
158.600,00 |
156.584,96 |
98,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
158.600,00 |
156.584,96 |
98,73 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
51.100,00 |
51.037,26 |
99,88 |
|
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
18.037,26 |
0,00 |
|
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
33.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
11.200,00 |
11.148,48 |
99,54 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
11.148,48 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
96.300,00 |
94.399,22 |
98,03 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
94.399,22 |
0,00 |
|
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
27.250,00 |
25.786,17 |
94,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.250,00 |
25.786,17 |
94,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
50,00 |
37,50 |
75,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
37,50 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
27.200,00 |
25.748,67 |
94,66 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
25.748,67 |
0,00 |
|
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
62.000,00 |
61.716,12 |
99,54 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
61.716,12 |
0,00 |
|
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
8.700,00 |
8.699,99 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.700,00 |
8.699,99 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.700,00 |
8.699,99 |
100,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
8.699,99 |
0,00 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
301.952,00 |
299.870,17 |
99,31 |
|
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" |
80.174,00 |
79.142,71 |
98,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.174,00 |
79.142,71 |
98,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.174,00 |
79.142,71 |
98,71 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
28.920,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
6.568,35 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
34.812,57 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.700,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
4.520,43 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
621,36 |
0,00 |
|
A806717 CENTAR ZA MLADE |
184.180,00 |
183.227,46 |
99,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
184.180,00 |
183.227,46 |
99,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
137.000,00 |
136.111,46 |
99,35 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.691,00 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
130.420,46 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
47.180,00 |
47.116,00 |
99,86 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
47.116,00 |
0,00 |
|
A806718 SKRB O OBITELJI |
20.000,00 |
19.908,00 |
99,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
19.908,00 |
99,54 |
|
38 Ostali rashodi |
20.000,00 |
19.908,00 |
99,54 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
19.908,00 |
0,00 |
|
T806720 SKRB O MLADIMA |
17.598,00 |
17.592,00 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.598,00 |
17.592,00 |
99,97 |
|
38 Ostali rashodi |
17.598,00 |
17.592,00 |
99,97 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
17.592,00 |
0,00 |
|
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
38 Ostali rashodi |
13.000,00 |
12.996,00 |
99,97 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
12.996,00 |
0,00 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
823.579,00 |
822.424,99 |
99,86 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
72.766,16 |
||
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA |
823.579,00 |
895.191,15 |
108,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
823.579,00 |
822.424,99 |
99,86 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
60.604,00 |
55.848,68 |
92,15 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
45.874,15 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
2.480,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.494,53 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
613.375,00 |
633.587,32 |
103,30 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
511,35 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
974,35 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
9.782,54 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
521,19 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
86,42 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.627,24 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
16.689,89 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.552,00 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
3.185,32 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
62.305,26 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
640,78 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
450.198,66 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
40.783,84 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
14.968,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
17.852,05 |
0,00 |
|
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.148,52 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
479,91 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.200,00 |
522,78 |
43,57 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
522,78 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
148.400,00 |
132.466,21 |
89,26 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
66.996,66 |
0,00 |
|
4222 Komunikacijska oprema |
0,00 |
14.462,50 |
0,00 |
|
4224 Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
8.355,38 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
18.391,72 |
0,00 |
|
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.259,95 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
72.766,16 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
72.766,16 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
68.578,00 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.188,16 |
0,00 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
75.903,00 |
71.022,17 |
93,57 |
|
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA |
3.313,00 |
3.312,50 |
99,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.313,00 |
3.312,50 |
99,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.313,00 |
3.312,50 |
99,98 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.312,50 |
0,00 |
|
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
3.600,00 |
3.550,23 |
98,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.600,00 |
3.550,23 |
98,62 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.600,00 |
3.550,23 |
98,62 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.550,23 |
0,00 |
|
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU |
43.690,00 |
43.465,73 |
99,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.690,00 |
43.465,73 |
99,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
854,29 |
85,43 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
854,29 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.250,00 |
1.208,44 |
96,68 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.208,44 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
41.440,00 |
41.403,00 |
99,91 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
41.403,00 |
0,00 |
|
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
13.300,00 |
13.300,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
13.300,00 |
0,00 |
|
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA |
12.000,00 |
7.393,71 |
61,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.000,00 |
7.393,71 |
61,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
7.393,71 |
61,61 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.419,32 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
5.974,39 |
0,00 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
18.357.492,00 |
17.157.866,61 |
93,47 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
390.066,00 |
386.972,98 |
99,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
191.953,00 |
189.119,98 |
98,52 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
216,00 |
216,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
195.897,00 |
195.897,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
365.668,00 |
363.649,59 |
99,45 |
|
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA |
365.668,00 |
363.649,59 |
99,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
169.771,00 |
167.752,59 |
98,81 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
169.771,00 |
167.752,59 |
98,81 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
167.752,59 |
0,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
195.897,00 |
195.897,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
195.897,00 |
195.897,00 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
195.897,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
24.398,00 |
23.323,39 |
95,60 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
6.082,00 |
6.076,55 |
99,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.082,00 |
6.076,55 |
99,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.450,00 |
3.445,73 |
99,88 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.445,73 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.632,00 |
2.630,82 |
99,96 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.630,82 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
5.016,00 |
4.206,84 |
83,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.800,00 |
3.990,84 |
83,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.800,00 |
3.990,84 |
83,14 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.318,75 |
0,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.672,09 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
216,00 |
216,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
216,00 |
216,00 |
100,00 |
|
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
216,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
11.300,00 |
11.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.300,00 |
11.300,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
11.300,00 |
11.300,00 |
100,00 |
|
3811 Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
11.300,00 |
0,00 |
|
A805541 MEDNI DAN |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.740,00 |
0,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.949.990,00 |
1.891.165,61 |
96,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
230.624,00 |
189.931,76 |
82,36 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
180,00 |
110,00 |
61,11 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.430,00 |
1.386,79 |
96,98 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
73.970,00 |
73.970,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
100,00 |
91,79 |
91,79 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
18.646,00 |
18.646,00 |
100,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.007.300,00 |
999.102,08 |
99,19 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
617.740,00 |
607.927,19 |
98,41 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.075.300,00 |
1.067.102,08 |
99,24 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
68.000,00 |
68.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
68.000,00 |
68.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
67.500,00 |
67.499,34 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
4.874,58 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
749,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
12.913,74 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.662,30 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.081,30 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
336,86 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
5.364,59 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.663,73 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.585,00 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
5.787,07 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.020,00 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.990,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
11.843,73 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.767,07 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
3.287,51 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
143,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
958,89 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.470,09 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
500,66 |
100,13 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
500,66 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.007.300,00 |
999.102,08 |
99,19 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.007.300,00 |
999.102,08 |
99,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
983.300,00 |
974.343,41 |
99,09 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
802.225,56 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
39.750,52 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
132.367,33 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.000,00 |
24.758,67 |
103,16 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
21.594,67 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.164,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
868.720,00 |
818.093,53 |
94,17 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
558.154,00 |
559.875,16 |
100,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.254,00 |
52.034,52 |
99,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
31.900,00 |
31.680,77 |
99,31 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
3.899,90 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
32,55 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
23.623,32 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.125,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.354,00 |
20.353,75 |
100,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
20.353,75 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
180,00 |
110,00 |
61,11 |
|
32 Materijalni rashodi |
180,00 |
110,00 |
61,11 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.430,00 |
1.386,79 |
96,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.383,00 |
1.375,83 |
99,48 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.375,83 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
7,00 |
7,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40,00 |
3,96 |
9,90 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
3,96 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
504.290,00 |
506.343,85 |
100,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.600,00 |
5.654,88 |
157,08 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.214,02 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
1.290,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
3.150,86 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
690,00 |
688,97 |
99,85 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
688,97 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
99.300,00 |
96.169,04 |
96,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
79.300,00 |
78.507,18 |
99,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
54.500,00 |
54.456,97 |
99,92 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
45.284,95 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.472,02 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.100,00 |
1.100,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
23.700,00 |
22.950,21 |
96,84 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
22.950,21 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
17.661,86 |
88,31 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
17.661,86 |
88,31 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
17.661,86 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
39.620,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.620,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
39.620,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
29.510,00 |
29.472,93 |
99,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.510,00 |
29.472,93 |
99,87 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
27.890,00 |
27.853,00 |
99,87 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
23.221,44 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.831,56 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.620,00 |
1.619,93 |
100,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.459,93 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
46.956,00 |
46.933,13 |
99,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.940,00 |
29.917,13 |
99,92 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
27.430,00 |
27.415,54 |
99,95 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
21.090,01 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.025,53 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.510,00 |
2.501,59 |
99,66 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
1.971,59 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
17.016,00 |
17.016,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
17.016,00 |
17.016,00 |
100,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
14.216,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
21.000,00 |
20.341,03 |
96,86 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
21.000,00 |
20.341,03 |
96,86 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.000,00 |
20.341,03 |
96,86 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
20.341,03 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.730,00 |
1.721,79 |
99,53 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
100,00 |
91,79 |
91,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
91,79 |
91,79 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
91,79 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.630,00 |
1.630,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.630,00 |
1.630,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.630,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
72.450,00 |
63.580,45 |
87,76 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
72.450,00 |
63.580,45 |
87,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
72.450,00 |
63.580,45 |
87,76 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
63.580,45 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.491,57 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.210,56 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
267,87 |
0,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
2.666.449,00 |
2.521.481,99 |
94,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
473.820,00 |
452.795,04 |
95,56 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.005,00 |
1.000,41 |
99,54 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.439,00 |
1.438,81 |
99,99 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
134.000,00 |
134.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
385,00 |
384,48 |
99,86 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
48.380,00 |
48.377,00 |
99,99 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.743.100,00 |
1.645.846,04 |
94,42 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
264.320,00 |
237.640,21 |
89,91 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.848.100,00 |
1.750.846,04 |
94,74 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
103.900,00 |
103.900,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
9.967,44 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.396,18 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
13.031,79 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
89,98 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
49,67 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.546,41 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
1.415,48 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
512,34 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
4.618,10 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
22.757,81 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
21.625,48 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.087,50 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
140,75 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.401,98 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
3.370,79 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
13.911,99 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.266,11 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
503,16 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
53,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
545,95 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
608,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.100,00 |
1.100,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.743.100,00 |
1.645.846,04 |
94,42 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.743.100,00 |
1.645.846,04 |
94,42 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.707.000,00 |
1.613.939,11 |
94,55 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.351.952,80 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
38.914,01 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
223.072,30 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.100,00 |
31.906,93 |
88,38 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
25.942,93 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.964,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
789.349,00 |
741.568,76 |
93,95 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
101.625,00 |
101.475,62 |
99,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
72.290,00 |
69.971,30 |
96,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.005,00 |
35.888,19 |
99,68 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
916,79 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
29.217,86 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.303,54 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
36.285,00 |
34.083,11 |
93,93 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
34.083,11 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.005,00 |
1.000,41 |
99,54 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.005,00 |
1.000,41 |
99,54 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.000,41 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
75,00 |
75,61 |
100,81 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
75,00 |
75,61 |
100,81 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
75,61 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
28.255,00 |
30.428,30 |
107,69 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
344,02 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
295,30 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
48,72 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.045,00 |
17.372,85 |
96,28 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
716,42 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
1.674,60 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
742,99 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
5.985,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.219,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
95,00 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
5.205,99 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
8.000,00 |
7.012,68 |
87,66 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
7.012,68 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.210,00 |
1.210,00 |
100,00 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.210,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
4.488,75 |
448,88 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.523,75 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
965,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
259.204,00 |
244.913,89 |
94,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
194.175,00 |
190.234,00 |
97,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
191.450,00 |
187.516,17 |
97,95 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
155.053,96 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
6.878,32 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
25.583,89 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.725,00 |
2.717,83 |
99,74 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
321,22 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.396,61 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.364,00 |
1.363,20 |
99,94 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.364,00 |
1.363,20 |
99,94 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.363,20 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
63.665,00 |
53.316,69 |
83,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
59.150,00 |
48.911,88 |
82,69 |
|
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
149,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
4.192,23 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
35.885,57 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
935,07 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
125,41 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
235,10 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
3.529,38 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
937,06 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
125,00 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
2.140,20 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
341,21 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
226,65 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.515,00 |
4.404,81 |
97,56 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.100,31 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.810,71 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
481,19 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
12,60 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
65.400,00 |
61.458,75 |
93,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
65.400,00 |
61.458,75 |
93,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.400,00 |
61.458,75 |
93,97 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
61.458,75 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
30.265,00 |
29.716,32 |
98,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.265,00 |
29.716,32 |
98,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
28.730,00 |
28.218,44 |
98,22 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
23.535,14 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
3.883,30 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.535,00 |
1.497,88 |
97,58 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
986,93 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
510,95 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
154.870,00 |
144.730,71 |
93,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
109.490,00 |
99.353,71 |
90,74 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
106.240,00 |
96.250,16 |
90,60 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
74.266,60 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
11.441,44 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
10.542,12 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.250,00 |
3.103,55 |
95,49 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.953,55 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
45.380,00 |
45.377,00 |
99,99 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
45.245,00 |
45.242,00 |
99,99 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
37.365,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
7.877,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
135,00 |
135,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
135,00 |
0,00 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
9.600,00 |
7.861,23 |
81,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.200,00 |
2.060,96 |
93,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.200,00 |
2.060,96 |
93,68 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.060,96 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
7.400,00 |
5.800,27 |
78,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.400,00 |
5.800,27 |
78,38 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
540,00 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
334,54 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
321,65 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
339,06 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
4.180,65 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
84,37 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
40.000,00 |
33.570,14 |
83,93 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
40.000,00 |
33.570,14 |
83,93 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
33.570,14 |
83,93 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
33.570,14 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.385,00 |
3.384,48 |
99,98 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
385,00 |
384,48 |
99,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
385,00 |
384,48 |
99,86 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
384,48 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
125.000,00 |
114.457,62 |
91,57 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
125.000,00 |
114.457,62 |
91,57 |
|
32 Materijalni rashodi |
125.000,00 |
114.457,62 |
91,57 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
114.457,62 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
29.000,00 |
29.000,00 |
100,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
17.957,80 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.145,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
3.897,20 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
67,19 |
||
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
67,19 |
||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
67,19 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
67,19 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
67,19 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.003.808,00 |
2.974.789,45 |
99,03 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
546.460,00 |
543.850,04 |
99,52 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
14.297,55 |
79,43 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
137.400,00 |
137.400,40 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
200,00 |
138,12 |
69,06 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
42.608,00 |
42.469,95 |
99,68 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.052.900,00 |
2.041.825,88 |
99,46 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
206.240,00 |
194.807,51 |
94,46 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.163.900,00 |
2.152.825,88 |
99,49 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
111.000,00 |
111.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
111.000,00 |
111.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
110.050,00 |
110.050,00 |
100,00 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
5.927,37 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
816,25 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
15.774,93 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
11.121,91 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.576,97 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
206,54 |
0,00 |
|
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.190,75 |
0,00 |
|
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
0,00 |
2.990,85 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
25.731,52 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
15.804,25 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.859,32 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
7.741,91 |
0,00 |
|
3238 Računalne usluge |
0,00 |
4.518,11 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
2.647,19 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
3.847,03 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
1.601,91 |
0,00 |
|
3294 Članarine |
0,00 |
163,09 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
321,33 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.208,77 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
950,00 |
950,00 |
100,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
902,41 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
47,59 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.052.900,00 |
2.041.825,88 |
99,46 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.052.900,00 |
2.041.825,88 |
99,46 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.009.900,00 |
2.000.161,85 |
99,52 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.629.138,11 |
0,00 |
|
3113 Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
8.191,19 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
25.949,30 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
77.062,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
259.821,25 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.000,00 |
41.664,03 |
96,89 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
37.688,03 |
0,00 |
|
3295 Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.976,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
694.908,00 |
678.206,27 |
97,60 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
86.361,00 |
87.957,68 |
101,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.761,00 |
39.854,74 |
100,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.700,00 |
14.813,09 |
100,77 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
185,24 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
8.199,79 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
796,38 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
4.152,00 |
0,00 |
|
3233 Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
0,00 |
|
3239 Ostale usluge |
0,00 |
205,45 |
0,00 |
|
3292 Premije osiguranja |
0,00 |
1.025,38 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
25.061,00 |
25.041,65 |
99,92 |
|
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
25.041,65 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
14.297,55 |
79,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
5.010,81 |
62,64 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
95,16 |
0,00 |
|
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
199,80 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
849,45 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.513,90 |
0,00 |
|
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
352,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
11,71 |
0,00 |
|
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
11,71 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
9.275,03 |
92,75 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.086,79 |
0,00 |
|
4223 Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.188,24 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
28.600,00 |
33.805,39 |
118,20 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.367,81 |
0,00 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
1.343,45 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
24,36 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.400,00 |
16.704,52 |
134,71 |
|
3211 Službena putovanja |
0,00 |
579,94 |
0,00 |
|
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
193,75 |
0,00 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
6.225,24 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
1.014,99 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
5.195,20 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
625,16 |
0,00 |
|
3235 Zakupnine i najamnine |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
|
3237 Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.424,74 |
0,00 |
|
3293 Reprezentacija |
0,00 |
255,50 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
3,33 |
0,00 |
|
3433 Zatezne kamate |
0,00 |
3,33 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
15.000,00 |
12.604,89 |
84,03 |
|
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
12.604,89 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.200,00 |
1.038,88 |
86,57 |
|
3812 Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.038,88 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
2.085,96 |
0,00 |
|
4221 Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
695,25 |
0,00 |
|
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
|
4241 Knjige u knjižnicama |
0,00 |
740,71 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
170.700,00 |
171.073,59 |
100,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
135.700,00 |
134.575,98 |
99,17 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
132.000,00 |
130.918,56 |
99,18 |
|
3111 Plaće za redovan rad |
0,00 |
107.400,24 |
0,00 |
|
3114 Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3121 Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
5.600,00 |
0,00 |
|
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |
0,00 |
17.918,32 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.700,00 |
3.657,42 |
98,85 |
|
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
3.657,42 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
35.000,00 |
36.497,61 |
104,28 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.500,00 |
36.497,61 |
105,79 |
|
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
868,84 |
0,00 |
|
3222 Materijal i sirovine |
0,00 |
33.959,89 |
0,00 |
|
3223 Energija |
0,00 |
602,00 |
0,00 |
|
3225 Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
156,84 |
0,00 |
|
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
275,24 |
0,00 |
|
3234 Komunalne usluge |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
|
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
384,80 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
183.210,00 |
183.081,53 |
99,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
183.210,00 |
183.081,53 |
99,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
183.210,00 |
183.081,53 |
99,93 |
|
323 |